Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 433	116 053	175 486	184 345	126 196	310 541	234 006	181 431	415 437	9 772	60 818	70 590
20208	3 764	0	3 764	4 630	0	4 630	2 324	0	2 324	6 070	0	6 070
20209	0	0	0	161 800	32 163	193 963	161 800	32 163	193 963	0	0	0
30102	11 640	0	11 640	6 385 258	0	6 385 258	6 361 938	0	6 361 938	34 960	0	34 960
30110	26 241	206 372	232 613	13 361	458 854	472 215	15 132	430 563	445 695	24 470	234 663	259 133
30114	0	1 164	1 164	0	39	39	0	52	52	0	1 151	1 151
30202	10 090	0	10 090	0	0	0	855	0	855	9 235	0	9 235
30215	0	1 715	1 715	0	57	57	0	77	77	0	1 695	1 695
30221	0	0	0	0	71 180	71 180	0	71 180	71 180	0	0	0
30233	251	0	251	40 285	1 592	41 877	37 310	1 592	38 902	3 226	0	3 226
304.1	372	16 212	16 584	620 265	548	620 813	620 408	727	621 135	229	16 033	16 262
31902	0	0	0	238 000	0	238 000	238 000	0	238 000	0	0	0
31903	380 000	0	380 000	1 140 380	0	1 140 380	1 370 380	0	1 370 380	150 000	0	150 000
32002	150 000	0	150 000	2 515 000	0	2 515 000	2 445 000	0	2 445 000	220 000	0	220 000
32003	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	50 933	200 933	0	0	0	150 000	50 933	200 933
32007	0	36 787	36 787	0	1 243	1 243	0	1 650	1 650	0	36 380	36 380
45206	32 000	0	32 000	7 000	0	7 000	22 000	0	22 000	17 000	0	17 000
45207	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45216	477	0	477	13	0	13	115	0	115	375	0	375
45506	9 194	0	9 194	0	0	0	89	0	89	9 105	0	9 105
45507	5 958	0	5 958	0	0	0	133	0	133	5 825	0	5 825
45523	803	0	803	0	0	0	27	0	27	776	0	776
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	58 997	0	58 997	0	0	0	10	0	10	58 987	0	58 987
45820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45902	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 911	0	6 911	0	0	0	0	0	0	6 911	0	6 911
474.1	1 186	149 914	151 100	391 543	945 295	1 336 838	392 192	939 072	1 331 264	537	156 137	156 674
47421	6	0	6	994	0	994	953	0	953	47	0	47
47423	54 335	0	54 335	125	0	125	125	0	125	54 335	0	54 335
47427	404	72	476	951	22	973	1 078	3	1 081	277	91	368
50104	0	21 341	21 341	0	814	814	0	1 025	1 025	0	21 130	21 130
50106	102 656	0	102 656	26 156	0	26 156	37 176	0	37 176	91 636	0	91 636
50107	70 317	0	70 317	440	0	440	541	0	541	70 216	0	70 216
50121	598	0	598	716	0	716	1 143	0	1 143	171	0	171
50606	32 383	0	32 383	8 988	0	8 988	5 816	0	5 816	35 555	0	35 555
50621	8 386	0	8 386	2 916	0	2 916	4 088	0	4 088	7 214	0	7 214
60302	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0	3 789	0	3 789
60308	0	0	0	10	0	10	5	0	5	5	0	5
60310	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60312	3 704	0	3 704	2 308	0	2 308	4 514	0	4 514	1 498	0	1 498
60314	0	175	175	0	14	14	0	57	57	0	132	132
60323	60	0	60	4	0	4	4	0	4	60	0	60
60336	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
60401	34 811	0	34 811	0	0	0	0	0	0	34 811	0	34 811
60804	49 257	0	49 257	0	0	0	0	0	0	49 257	0	49 257
60901	16 431	0	16 431	0	0	0	0	0	0	16 431	0	16 431
60906	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61209	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
61210	0	0	0	42 795	0	42 795	42 795	0	42 795	0	0	0
70606	130 481	0	130 481	14 062	0	14 062	0	0	0	144 543	0	144 543
70607	54 882	0	54 882	8 415	0	8 415	0	0	0	63 297	0	63 297
70608	530 121	0	530 121	41 255	0	41 255	0	0	0	571 376	0	571 376
70611	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
Итого по активу (баланс)	1 900 261	549 805	2 450 066	12 808 486	1 688 950	14 497 436	12 791 428	1 659 592	14 451 020	1 917 319	579 163	2 496 482
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	147 630	0	147 630	0	0	0	0	0	0	147 630	0	147 630
10801	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
30126	8 329	0	8 329	52	0	52	148	0	148	8 425	0	8 425
30129	455	0	455	202	0	202	393	0	393	646	0	646
30226	0	0	0	23	0	23	55	0	55	32	0	32
30232	1 017	260	1 277	28 710	1 714	30 424	31 606	1 708	33 314	3 913	254	4 167
30243	55	0	55	1	0	1	0	0	0	54	0	54
30601	47 135	27 887	75 022	36 509	1 312	37 821	621	22 250	22 871	11 247	48 825	60 072
32028	29	0	29	0	0	0	30	0	30	59	0	59
407	215 800	346 038	561 838	1 264 187	239 409	1 503 596	1 333 561	249 489	1 583 050	285 174	356 118	641 292
408.1	6 685	12	6 697	33 315	3 300	36 615	32 512	3 290	35 802	5 882	2	5 884
40807	0	119	119	0	5	5	0	3	3	0	117	117
40817	17 383	10 347	27 730	36 150	24 185	60 335	35 620	21 645	57 265	16 853	7 807	24 660
40820	5 008	110 914	115 922	1 403	114 298	115 701	1 835	113 053	114 888	5 440	109 669	115 109
40903	0	0	0	20 497	0	20 497	20 497	0	20 497	0	0	0
40905	0	0	0	3 863	0	3 863	3 863	0	3 863	0	0	0
40909	0	0	0	364	161	525	364	161	525	0	0	0
40910	0	0	0	13	18	31	13	18	31	0	0	0
40911	0	0	0	123	174	297	123	174	297	0	0	0
40912	0	0	0	0	189	189	0	189	189	0	0	0
40913	0	0	0	100	113	213	100	113	213	0	0	0
42102	65 000	0	65 000	65 212	0	65 212	212	0	212	0	0	0
42103	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
42301	39	150	189	0	7	7	0	5	5	39	148	187
42305	22 172	0	22 172	2 057	0	2 057	287	0	287	20 402	0	20 402
42309	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	515	0	515	115	0	115	109	0	109	509	0	509
45217	0	0	0	0	0	0	591	0	591	591	0	591
45515	1 097	0	1 097	84	0	84	48	0	48	1 061	0	1 061
45524	670	0	670	20	0	20	0	0	0	650	0	650
45818	94 672	0	94 672	10	0	10	0	0	0	94 662	0	94 662
45918	9 418	0	9 418	0	0	0	0	0	0	9 418	0	9 418
45921	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47403	0	0	0	88 767	0	88 767	88 767	0	88 767	0	0	0
47407	0	0	0	663 659	351 407	1 015 066	663 659	351 407	1 015 066	0	0	0
47411	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47416	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47422	42	0	42	879	0	879	1 332	8	1 340	495	8	503
47424	18	0	18	697	0	697	690	0	690	11	0	11
47425	54 333	0	54 333	0	0	0	2	0	2	54 335	0	54 335
47426	202	0	202	211	0	211	537	0	537	528	0	528
47466	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50120	1 090	0	1 090	1 786	0	1 786	2 362	0	2 362	1 666	0	1 666
50620	2 154	0	2 154	889	0	889	1 132	0	1 132	2 397	0	2 397
52305	3 233	0	3 233	0	0	0	6	0	6	3 239	0	3 239
52406	115 374	0	115 374	15 903	0	15 903	949	0	949	100 420	0	100 420
60301	206	0	206	323	0	323	414	0	414	297	0	297
60305	1 840	0	1 840	1 699	0	1 699	1 666	0	1 666	1 807	0	1 807
60309	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60311	254	0	254	714	0	714	982	0	982	522	0	522
60322	0	0	0	31	0	31	42	0	42	11	0	11
60324	126	0	126	952	0	952	926	0	926	100	0	100
60335	553	0	553	510	0	510	503	0	503	546	0	546
60414	20 612	0	20 612	0	0	0	317	0	317	20 929	0	20 929
60805	8 201	0	8 201	0	0	0	809	0	809	9 010	0	9 010
60806	41 800	0	41 800	920	0	920	158	0	158	41 038	0	41 038
60903	8 586	0	8 586	0	0	0	169	0	169	8 755	0	8 755
70601	120 464	0	120 464	0	0	0	14 950	0	14 950	135 414	0	135 414
70602	59 248	0	59 248	0	0	0	6 307	0	6 307	65 555	0	65 555
70603	535 703	0	535 703	0	0	0	40 877	0	40 877	576 580	0	576 580
Итого по пассиву (баланс)	1 954 339	495 727	2 450 066	2 271 158	736 292	3 007 450	2 290 353	763 513	3 053 866	1 973 534	522 948	2 496 482
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	62	0	62	1	0	1	1	0	1	62	0	62
80601	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	63	0	63	5	0	5	5	0	5	63	0	63
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	63	0	63	2	0	2	2	0	2	63	0	63
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	631 590	0	631 590	3 422	0	3 422	535	0	535	634 477	0	634 477
90902	87 879	0	87 879	5 112	0	5 112	11 501	0	11 501	81 490	0	81 490
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	89 223	0	89 223	16 521	0	16 521	33 600	0	33 600	72 144	0	72 144
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	118 655	0	118 655	10 019	0	10 019	9 896	0	9 896	118 778	0	118 778
Итого по активу (баланс)	933 955	0	933 955	35 074	0	35 074	55 533	0	55 533	913 496	0	913 496
Пассив
91312	118 262	0	118 262	9 503	0	9 503	10 008	0	10 008	118 767	0	118 767
91507	393	0	393	393	0	393	11	0	11	11	0	11
99999	815 300	0	815 300	43 781	0	43 781	23 199	0	23 199	794 718	0	794 718
Итого по пассиву (баланс)	933 955	0	933 955	53 677	0	53 677	33 218	0	33 218	913 496	0	913 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 327	2 105	11 432	366 853	133 009	499 862	332 956	113 771	446 727	43 224	21 343	64 567
94101	0	0	0	34 571	0	34 571	34 571	0	34 571	0	0	0
99996	155 115	0	155 115	534 447	0	534 447	481 360	0	481 360	208 202	0	208 202
Итого по активу (баланс)	164 442	2 105	166 547	935 871	133 009	1 068 880	848 887	113 771	962 658	251 426	21 343	272 769
Пассив
96901	2 099	9 344	11 443	147 801	327 505	475 306	167 013	361 381	528 394	21 311	43 220	64 531
97101	0	0	0	6 054	0	6 054	6 054	0	6 054	0	0	0
99997	155 104	0	155 104	481 299	0	481 299	534 433	0	534 433	208 238	0	208 238
Итого по пассиву (баланс)	157 203	9 344	166 547	635 154	327 505	962 659	707 500	361 381	1 068 881	229 549	43 220	272 769

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?