Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 387	18 802	74 189	55 687	7 323	63 010	82 163	3 219	85 382	28 911	22 906	51 817
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	27 502	0	27 502	1 556 539	0	1 556 539	1 527 124	0	1 527 124	56 917	0	56 917
30110	6 138	3 286	9 424	13 010	22 496	35 506	13 173	22 281	35 454	5 975	3 501	9 476
30202	28 362	0	28 362	0	0	0	2 007	0	2 007	26 355	0	26 355
30233	44	0	44	3 493	1	3 494	3 497	1	3 498	40	0	40
304.1	578	513 081	513 659	414 210	229 758	643 968	414 296	234 773	649 069	492	508 066	508 558
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
31903	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
32201	0	2 354	2 354	0	80	80	0	106	106	0	2 328	2 328
45201	64 770	0	64 770	209 251	0	209 251	198 155	0	198 155	75 866	0	75 866
45204	112 215	0	112 215	91 588	0	91 588	106 981	0	106 981	96 822	0	96 822
45205	221 298	0	221 298	128 444	0	128 444	164 631	0	164 631	185 111	0	185 111
45206	318 851	0	318 851	3 511	0	3 511	25 085	0	25 085	297 277	0	297 277
45207	140 009	0	140 009	0	0	0	46 780	0	46 780	93 229	0	93 229
45208	213 361	0	213 361	0	0	0	720	0	720	212 641	0	212 641
45211	111 812	0	111 812	0	0	0	595	0	595	111 217	0	111 217
45216	16 508	0	16 508	12	0	12	3	0	3	16 517	0	16 517
45405	0	0	0	6 486	0	6 486	0	0	0	6 486	0	6 486
45406	22 997	0	22 997	15 741	0	15 741	9 500	0	9 500	29 238	0	29 238
45408	102 425	0	102 425	0	0	0	17 316	0	17 316	85 109	0	85 109
45416	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45505	53 515	0	53 515	15 575	0	15 575	3 939	0	3 939	65 151	0	65 151
45507	818 101	0	818 101	0	0	0	13 570	0	13 570	804 531	0	804 531
45509	1 153	0	1 153	1 174	0	1 174	1 534	0	1 534	793	0	793
45523	14 163	0	14 163	116	0	116	2 048	0	2 048	12 231	0	12 231
45708	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45812	292 117	0	292 117	1 246	0	1 246	339	0	339	293 024	0	293 024
45814	83	0	83	30	0	30	0	0	0	113	0	113
45815	27 956	0	27 956	133	0	133	0	0	0	28 089	0	28 089
45820	11 075	0	11 075	0	0	0	0	0	0	11 075	0	11 075
45912	3 535	0	3 535	99	0	99	2 246	0	2 246	1 388	0	1 388
45915	11 273	0	11 273	258	0	258	0	0	0	11 531	0	11 531
45920	233	0	233	42	0	42	224	0	224	51	0	51
474.1	11 273	0	11 273	577 594	590 344	1 167 938	577 594	590 344	1 167 938	11 273	0	11 273
47421	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
47427	137	0	137	27 684	0	27 684	27 693	0	27 693	128	0	128
47440	12 953	0	12 953	16	0	16	1 207	0	1 207	11 762	0	11 762
47465	45 294	0	45 294	2 750	0	2 750	4 097	0	4 097	43 947	0	43 947
47502	326	0	326	39	0	39	365	0	365	0	0	0
60306	29	0	29	19	0	19	0	0	0	48	0	48
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60312	7 302	0	7 302	12 168	0	12 168	10 919	0	10 919	8 551	0	8 551
60314	0	358	358	0	0	0	0	214	214	0	144	144
60315	636	0	636	2 956	0	2 956	1 207	0	1 207	2 385	0	2 385
60323	4 824	0	4 824	341	0	341	227	0	227	4 938	0	4 938
60401	16 910	0	16 910	580	0	580	0	0	0	17 490	0	17 490
60415	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60804	31 382	0	31 382	0	0	0	0	0	0	31 382	0	31 382
60901	27 173	0	27 173	6 395	0	6 395	0	0	0	33 568	0	33 568
60906	0	0	0	6 395	0	6 395	6 395	0	6 395	0	0	0
70606	2 220 295	0	2 220 295	61 378	0	61 378	24	0	24	2 281 649	0	2 281 649
70608	395 698	0	395 698	41 430	0	41 430	0	0	0	437 128	0	437 128
Итого по активу (баланс)	5 456 450	537 881	5 994 331	3 610 901	850 002	4 460 903	3 620 315	850 938	4 471 253	5 447 036	536 945	5 983 981
Пассив
10207	305 000	0	305 000	39 282	0	39 282	39 282	0	39 282	305 000	0	305 000
10614	97 110	0	97 110	0	0	0	0	0	0	97 110	0	97 110
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	691 286	0	691 286	0	0	0	0	0	0	691 286	0	691 286
30129	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
30232	143	19	162	25 486	233	25 719	25 352	214	25 566	9	0	9
30429	218	0	218	2	0	2	0	0	0	216	0	216
31306	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	79 431	0	79 431	1 010 856	10 697	1 021 553	967 734	12 516	980 250	36 309	1 819	38 128
408.1	37 261	0	37 261	95 479	0	95 479	116 933	0	116 933	58 715	0	58 715
40807	12	10 043	10 055	2	450	452	0	547	547	10	10 140	10 150
40817	118 133	15 823	133 956	136 896	754	137 650	119 515	358	119 873	100 752	15 427	116 179
40820	9	0	9	59	0	59	66	0	66	16	0	16
42104	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
42301	416	59	475	1	2	3	0	2	2	415	59	474
42306	680 378	340 548	1 020 926	46 183	15 333	61 516	68 789	14 888	83 677	702 984	340 103	1 043 087
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
43807	238 000	0	238 000	0	0	0	0	0	0	238 000	0	238 000
44007	0	170 325	170 325	0	7 640	7 640	0	5 756	5 756	0	168 441	168 441
45215	25 107	0	25 107	3 819	0	3 819	2 785	0	2 785	24 073	0	24 073
45217	7 681	0	7 681	1 557	0	1 557	495	0	495	6 619	0	6 619
45415	904	0	904	904	0	904	270	0	270	270	0	270
45417	0	0	0	0	0	0	424	0	424	424	0	424
45515	17 626	0	17 626	2 626	0	2 626	268	0	268	15 268	0	15 268
45524	552	0	552	58	0	58	87	0	87	581	0	581
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	301 994	0	301 994	3 203	0	3 203	4 533	0	4 533	303 324	0	303 324
45821	7 089	0	7 089	4 857	0	4 857	4 463	0	4 463	6 695	0	6 695
45918	12 665	0	12 665	224	0	224	45	0	45	12 486	0	12 486
47407	0	0	0	589 646	578 433	1 168 079	589 646	578 433	1 168 079	0	0	0
47411	4 888	2 525	7 413	2 835	113	2 948	3 465	363	3 828	5 518	2 775	8 293
47416	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
47422	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
47424	0	0	0	2 118	0	2 118	2 118	0	2 118	0	0	0
47425	49 097	0	49 097	5 095	0	5 095	3 663	0	3 663	47 665	0	47 665
47426	8	0	8	1 250	208	1 458	1 257	208	1 465	15	0	15
47442	708	0	708	577	0	577	15	0	15	146	0	146
47444	1 794	0	1 794	5 157	0	5 157	5 277	0	5 277	1 914	0	1 914
47466	2 449	0	2 449	846	0	846	833	0	833	2 436	0	2 436
47501	38 847	0	38 847	3 582	0	3 582	39	0	39	35 304	0	35 304
52301	47 300	0	47 300	0	0	0	0	0	0	47 300	0	47 300
52306	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52406	62 030	0	62 030	42 745	0	42 745	0	0	0	19 285	0	19 285
52501	3 796	0	3 796	25	0	25	138	0	138	3 909	0	3 909
60301	0	0	0	1 100	0	1 100	1 104	0	1 104	4	0	4
60305	5 380	0	5 380	8 606	0	8 606	10 748	0	10 748	7 522	0	7 522
60309	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
60311	14	0	14	3 972	0	3 972	3 968	0	3 968	10	0	10
60322	37	0	37	322	0	322	285	0	285	0	0	0
60324	6 064	0	6 064	2 385	0	2 385	4 461	0	4 461	8 140	0	8 140
60335	1 478	0	1 478	2 254	0	2 254	2 598	0	2 598	1 822	0	1 822
60352	622	0	622	652	0	652	626	0	626	596	0	596
60414	13 884	0	13 884	0	0	0	273	0	273	14 157	0	14 157
60805	19 890	0	19 890	0	0	0	998	0	998	20 888	0	20 888
60806	12 410	0	12 410	1 131	0	1 131	75	0	75	11 354	0	11 354
60903	7 156	0	7 156	0	0	0	244	0	244	7 400	0	7 400
61501	10 668	0	10 668	2 612	0	2 612	700	0	700	8 756	0	8 756
70601	2 051 022	0	2 051 022	0	0	0	66 612	0	66 612	2 117 634	0	2 117 634
70603	394 500	0	394 500	0	0	0	41 449	0	41 449	435 949	0	435 949
Итого по пассиву (баланс)	5 454 989	539 342	5 994 331	2 104 038	613 863	2 717 901	2 094 266	613 285	2 707 551	5 445 217	538 764	5 983 981
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500	0	0	0
90901	9 895	0	9 895	62 517	0	62 517	50 413	0	50 413	21 999	0	21 999
90902	264 064	0	264 064	84 615	0	84 615	68 115	0	68 115	280 564	0	280 564
91203	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
91414	13 400 662	0	13 400 662	379 885	0	379 885	648 734	0	648 734	13 131 813	0	13 131 813
91418	111 812	0	111 812	0	0	0	595	0	595	111 217	0	111 217
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	5 927 514	0	5 927 514	557 604	0	557 604	900 405	0	900 405	5 584 713	0	5 584 713
Итого по активу (баланс)	19 713 987	0	19 713 987	1 129 124	0	1 129 124	1 712 764	0	1 712 764	19 130 347	0	19 130 347
Пассив
91312	2 943 814	0	2 943 814	193 387	0	193 387	63 003	0	63 003	2 813 430	0	2 813 430
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	2 387 809	0	2 387 809	158 423	0	158 423	1 689	0	1 689	2 231 075	0	2 231 075
91317	227 094	0	227 094	486 818	0	486 818	486 392	0	486 392	226 668	0	226 668
91318	62 845	0	62 845	61 777	0	61 777	6 520	0	6 520	7 588	0	7 588
91319	304 411	0	304 411	0	0	0	0	0	0	304 411	0	304 411
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	13 786 473	0	13 786 473	763 104	0	763 104	522 265	0	522 265	13 545 634	0	13 545 634
Итого по пассиву (баланс)	19 713 987	0	19 713 987	1 663 509	0	1 663 509	1 079 869	0	1 079 869	19 130 347	0	19 130 347
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	58 356	517 909	576 265	58 356	517 909	576 265	0	0	0
99996	0	0	0	575 474	0	575 474	575 474	0	575 474	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	633 830	517 909	1 151 739	633 830	517 909	1 151 739	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	516 922	58 553	575 475	516 922	58 553	575 475	0	0	0
99997	0	0	0	576 265	0	576 265	576 265	0	576 265	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 093 187	58 553	1 151 740	1 093 187	58 553	1 151 740	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?