Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	358	0	358	203	0	203	7	0	7	554	0	554
20202	43 533	30 454	73 987	1 001 075	104 912	1 105 987	1 004 506	106 710	1 111 216	40 102	28 656	68 758
20208	8 979	0	8 979	51 149	0	51 149	51 582	0	51 582	8 546	0	8 546
20209	0	0	0	22 390	583	22 973	22 390	583	22 973	0	0	0
30102	51 966	0	51 966	10 679 291	0	10 679 291	10 645 742	0	10 645 742	85 515	0	85 515
30110	32 873	436 094	468 967	2 137 258	5 438 346	7 575 604	2 086 015	5 538 302	7 624 317	84 116	336 138	420 254
30202	14 123	0	14 123	0	0	0	1 693	0	1 693	12 430	0	12 430
30215	0	3 090	3 090	0	105	105	0	139	139	0	3 056	3 056
30221	700	0	700	11 500	0	11 500	12 200	0	12 200	0	0	0
30233	6 621	0	6 621	14 136	7 058	21 194	13 736	6 841	20 577	7 021	217	7 238
304.1	1 576	0	1 576	252 308	0	252 308	250 822	0	250 822	3 062	0	3 062
30602	96	0	96	899	0	899	502	0	502	493	0	493
31902	0	0	0	675 000	0	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0
31903	850 000	0	850 000	2 302 820	0	2 302 820	2 502 820	0	2 502 820	650 000	0	650 000
32002	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 380 000	0	1 380 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32005	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	6 558	0	6 558	0	0	0	0	0	0	6 558	0	6 558
45106	642	0	642	0	0	0	161	0	161	481	0	481
45107	90 923	0	90 923	0	0	0	6 134	0	6 134	84 789	0	84 789
45108	55 156	0	55 156	4 276	0	4 276	290	0	290	59 142	0	59 142
45201	643	0	643	924	0	924	1 567	0	1 567	0	0	0
45204	6 605	0	6 605	26 266	0	26 266	29 420	0	29 420	3 451	0	3 451
45205	10 000	0	10 000	59 946	0	59 946	10 000	0	10 000	59 946	0	59 946
45206	135 504	0	135 504	8 285	0	8 285	47 323	0	47 323	96 466	0	96 466
45207	173 003	0	173 003	59 674	0	59 674	33 791	0	33 791	198 886	0	198 886
45208	67 246	0	67 246	43 000	0	43 000	3 953	0	3 953	106 293	0	106 293
45216	0	0	0	5 156	0	5 156	2 710	0	2 710	2 446	0	2 446
45307	1 063	0	1 063	0	0	0	63	0	63	1 000	0	1 000
45316	202	0	202	0	0	0	12	0	12	190	0	190
45406	9 682	0	9 682	1 703	0	1 703	4 091	0	4 091	7 294	0	7 294
45407	99 664	0	99 664	0	0	0	2 480	0	2 480	97 184	0	97 184
45408	66 289	0	66 289	1 335	0	1 335	2 835	0	2 835	64 789	0	64 789
45416	86	0	86	0	0	0	2	0	2	84	0	84
45505	109 000	0	109 000	0	0	0	94 000	0	94 000	15 000	0	15 000
45506	46 396	0	46 396	94 000	0	94 000	29 848	0	29 848	110 548	0	110 548
45507	216 476	0	216 476	5 945	0	5 945	6 228	0	6 228	216 193	0	216 193
45509	312	0	312	500	0	500	545	0	545	267	0	267
45523	6 886	0	6 886	2 089	0	2 089	343	0	343	8 632	0	8 632
45805	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45811	139 729	0	139 729	0	0	0	0	0	0	139 729	0	139 729
45812	94 600	0	94 600	23 855	0	23 855	45 236	0	45 236	73 219	0	73 219
45813	148	0	148	36	0	36	0	0	0	184	0	184
45814	2 269	0	2 269	61	0	61	55	0	55	2 275	0	2 275
45815	11 699	0	11 699	158	0	158	175	0	175	11 682	0	11 682
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	17	0	17	47	0	47	10	0	10	54	0	54
45912	47 525	0	47 525	1 847	0	1 847	7 982	0	7 982	41 390	0	41 390
45914	751	0	751	1	0	1	1	0	1	751	0	751
45915	7 100	0	7 100	196	0	196	183	0	183	7 113	0	7 113
45920	289	0	289	40	0	40	313	0	313	16	0	16
474.1	1 336	283 990	285 326	16 696 216	19 858 905	36 555 121	16 696 267	19 861 502	36 557 769	1 285	281 393	282 678
47417	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
47421	1 303	0	1 303	52 844	0	52 844	53 389	0	53 389	758	0	758
47423	91	165	256	287 058	286 714	573 772	287 087	286 718	573 805	62	161	223
47427	9 804	0	9 804	14 288	0	14 288	16 024	0	16 024	8 068	0	8 068
47440	5	0	5	12	0	12	17	0	17	0	0	0
47443	524	0	524	2 179	0	2 179	2 150	0	2 150	553	0	553
47465	401	0	401	1 076	0	1 076	767	0	767	710	0	710
50208	52 740	0	52 740	312	0	312	905	0	905	52 147	0	52 147
50221	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60306	37	0	37	45	0	45	53	0	53	29	0	29
60308	172	0	172	253	0	253	236	0	236	189	0	189
60312	6 425	0	6 425	1 164	0	1 164	1 537	0	1 537	6 052	0	6 052
60323	1 729	0	1 729	5	0	5	2	0	2	1 732	0	1 732
60336	118	0	118	14	0	14	16	0	16	116	0	116
60351	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60401	41 588	0	41 588	24	0	24	3 342	0	3 342	38 270	0	38 270
60415	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60804	45 112	0	45 112	0	0	0	0	0	0	45 112	0	45 112
60901	26 062	0	26 062	0	0	0	0	0	0	26 062	0	26 062
60906	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
61002	78	0	78	32	0	32	10	0	10	100	0	100
61008	663	0	663	95	0	95	76	0	76	682	0	682
61009	238	0	238	17	0	17	108	0	108	147	0	147
61209	0	0	0	3 567	0	3 567	3 567	0	3 567	0	0	0
61214	0	0	0	65 556	0	65 556	65 556	0	65 556	0	0	0
61702	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
62001	70 521	0	70 521	0	0	0	0	0	0	70 521	0	70 521
70606	967 230	0	967 230	118 339	0	118 339	0	0	0	1 085 569	0	1 085 569
70608	892 350	0	892 350	41 429	0	41 429	331	0	331	933 448	0	933 448
70611	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
Итого по активу (баланс)	4 718 186	753 793	5 471 979	37 752 088	25 696 623	63 448 711	37 408 447	25 800 795	63 209 242	5 061 827	649 621	5 711 448
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
10603	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
10701	13 933	0	13 933	0	0	0	0	0	0	13 933	0	13 933
10801	307 709	0	307 709	0	0	0	0	0	0	307 709	0	307 709
30109	134 430	9 587	144 017	3 049 759	150 139	3 199 898	2 925 267	161 280	3 086 547	9 938	20 728	30 666
30126	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
30222	0	0	0	6 207	0	6 207	6 207	0	6 207	0	0	0
30226	3 111	0	3 111	918	0	918	901	0	901	3 094	0	3 094
30232	17 054	4 913	21 967	1 544 673	61 395	1 606 068	1 535 402	66 155	1 601 557	7 783	9 673	17 456
407	383 269	45 263	428 532	1 993 177	601 866	2 595 043	2 102 853	574 896	2 677 749	492 945	18 293	511 238
408.1	121 415	0	121 415	339 951	0	339 951	379 554	0	379 554	161 018	0	161 018
40807	3 309	325 437	328 746	2 738	500 232	502 970	2 845	479 376	482 221	3 416	304 581	307 997
40817	139 085	92 240	231 325	213 940	21 941	235 881	215 812	7 653	223 465	140 957	77 952	218 909
40820	5 641	716	6 357	28 238	291	28 529	95 433	6 046	101 479	72 836	6 471	79 307
40821	31 747	0	31 747	24 824	0	24 824	23 213	0	23 213	30 136	0	30 136
40903	7	6	13	0	1	1	0	1	1	7	6	13
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	3	1	4	1 505	6 573	8 078	1 506	6 573	8 079	4	1	5
40910	0	0	0	404	425	829	404	425	829	0	0	0
40911	279	0	279	6 930	0	6 930	6 840	0	6 840	189	0	189
40912	0	0	0	383	1 310	1 693	383	1 310	1 693	0	0	0
40913	0	0	0	12	1 342	1 354	12	1 342	1 354	0	0	0
42105	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	47 296	9 864	57 160	12 111	1 503	13 614	8 718	1 932	10 650	43 903	10 293	54 196
42303	21 226	0	21 226	18 564	0	18 564	16 213	0	16 213	18 875	0	18 875
42304	4 606	0	4 606	3 191	0	3 191	2 391	0	2 391	3 806	0	3 806
42305	973	22 965	23 938	21	4 860	4 881	9 627	5 137	14 764	10 579	23 242	33 821
42306	666 052	0	666 052	74 069	0	74 069	179 058	0	179 058	771 041	0	771 041
42307	680 326	0	680 326	107 098	0	107 098	32 555	0	32 555	605 783	0	605 783
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42607	200	0	200	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45115	440	0	440	14	0	14	1 018	0	1 018	1 444	0	1 444
45117	2 494	0	2 494	1 093	0	1 093	43	0	43	1 444	0	1 444
45215	1 088	0	1 088	3 167	0	3 167	7 601	0	7 601	5 522	0	5 522
45217	14 233	0	14 233	14 663	0	14 663	6 030	0	6 030	5 600	0	5 600
45315	223	0	223	13	0	13	0	0	0	210	0	210
45415	86	0	86	2	0	2	0	0	0	84	0	84
45515	9 847	0	9 847	491	0	491	2 229	0	2 229	11 585	0	11 585
45524	5 140	0	5 140	1 088	0	1 088	191	0	191	4 243	0	4 243
45818	226 910	0	226 910	116	0	116	183	0	183	226 977	0	226 977
45821	7 913	0	7 913	16 734	0	16 734	8 836	0	8 836	15	0	15
45918	49 529	0	49 529	488	0	488	175	0	175	49 216	0	49 216
45921	2 148	0	2 148	2 792	0	2 792	652	0	652	8	0	8
47403	0	0	0	7 522 302	7 522 625	15 044 927	7 522 302	7 522 625	15 044 927	0	0	0
47407	0	0	0	9 384 624	12 108 416	21 493 040	9 384 624	12 108 416	21 493 040	0	0	0
47411	10 990	39	11 029	4 877	10	4 887	6 054	7	6 061	12 167	36	12 203
47416	59	0	59	24 745	0	24 745	24 704	0	24 704	18	0	18
47422	1 262	135	1 397	26 809	573 666	600 475	27 012	573 726	600 738	1 465	195	1 660
47424	1 739	0	1 739	56 149	0	56 149	54 825	0	54 825	415	0	415
47425	1 138	0	1 138	1 973	0	1 973	2 198	0	2 198	1 363	0	1 363
47426	189	0	189	64	0	64	206	0	206	331	0	331
47441	350	0	350	2 159	0	2 159	1 909	0	1 909	100	0	100
47442	8	0	8	12	0	12	12	0	12	8	0	8
47444	37	0	37	270	0	270	233	0	233	0	0	0
47466	1 595	0	1 595	2 270	0	2 270	1 211	0	1 211	536	0	536
50220	358	0	358	7	0	7	203	0	203	554	0	554
52301	0	18 394	18 394	0	825	825	0	621	621	0	18 190	18 190
60301	320	0	320	1 199	0	1 199	1 266	0	1 266	387	0	387
60305	2 931	0	2 931	7 299	0	7 299	7 082	0	7 082	2 714	0	2 714
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	224	0	224	0	0	0	168	0	168	392	0	392
60311	1 265	0	1 265	4 077	0	4 077	3 890	0	3 890	1 078	0	1 078
60322	64	0	64	35	0	35	54	0	54	83	0	83
60324	1 821	0	1 821	77	0	77	83	0	83	1 827	0	1 827
60335	1 230	0	1 230	1 310	0	1 310	1 301	0	1 301	1 221	0	1 221
60349	0	0	0	0	0	0	472	0	472	472	0	472
60414	28 282	0	28 282	2 875	0	2 875	359	0	359	25 766	0	25 766
60805	9 931	0	9 931	0	0	0	1 239	0	1 239	11 170	0	11 170
60806	34 242	0	34 242	1 311	0	1 311	83	0	83	33 014	0	33 014
60903	15 286	0	15 286	0	0	0	315	0	315	15 601	0	15 601
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
70601	966 769	0	966 769	0	0	0	139 985	0	139 985	1 106 754	0	1 106 754
70603	894 012	0	894 012	236	0	236	39 297	0	39 297	933 073	0	933 073
70615	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
Итого по пассиву (баланс)	4 942 419	529 560	5 471 979	24 514 142	21 557 420	46 071 562	24 793 510	21 517 521	46 311 031	5 221 787	489 661	5 711 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	18 394	18 394	0	621	621	0	825	825	0	18 190	18 190
90901	42 448	0	42 448	532	0	532	91	0	91	42 889	0	42 889
90902	273 453	0	273 453	30 854	0	30 854	54 943	0	54 943	249 364	0	249 364
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	3 465 433	0	3 465 433	425 450	0	425 450	645 500	0	645 500	3 245 383	0	3 245 383
91502	26 675	0	26 675	0	0	0	0	0	0	26 675	0	26 675
91704	15 174	0	15 174	0	0	0	0	0	0	15 174	0	15 174
91802	47 785	0	47 785	0	0	0	0	0	0	47 785	0	47 785
91803	1 963	0	1 963	0	0	0	0	0	0	1 963	0	1 963
99998	1 961 466	0	1 961 466	359 265	0	359 265	441 533	0	441 533	1 879 198	0	1 879 198
Итого по активу (баланс)	5 834 398	18 394	5 852 792	816 102	621	816 723	1 142 068	825	1 142 893	5 508 432	18 190	5 526 622
Пассив
91311	0	18 394	18 394	0	825	825	0	621	621	0	18 190	18 190
91312	1 812 392	0	1 812 392	255 914	0	255 914	167 750	0	167 750	1 724 228	0	1 724 228
91317	113 487	0	113 487	184 795	0	184 795	190 895	0	190 895	119 587	0	119 587
91507	17 193	0	17 193	0	0	0	0	0	0	17 193	0	17 193
99999	3 891 326	0	3 891 326	701 359	0	701 359	457 457	0	457 457	3 647 424	0	3 647 424
Итого по пассиву (баланс)	5 834 398	18 394	5 852 792	1 142 068	825	1 142 893	816 102	621	816 723	5 508 432	18 190	5 526 622
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	482 272	605 769	1 088 041	7 630 349	7 513 018	15 143 367	7 771 165	7 815 067	15 586 232	341 456	303 720	645 176
99996	1 088 477	0	1 088 477	15 145 349	0	15 145 349	15 588 992	0	15 588 992	644 834	0	644 834
Итого по активу (баланс)	1 570 749	605 769	2 176 518	22 775 698	7 513 018	30 288 716	23 360 157	7 815 067	31 175 224	986 290	303 720	1 290 010
Пассив
96901	257 224	831 253	1 088 477	5 091 750	10 497 242	15 588 992	5 028 099	10 117 250	15 145 349	193 573	451 261	644 834
99997	1 088 041	0	1 088 041	15 586 232	0	15 586 232	15 143 367	0	15 143 367	645 176	0	645 176
Итого по пассиву (баланс)	1 345 265	831 253	2 176 518	20 677 982	10 497 242	31 175 224	20 171 466	10 117 250	30 288 716	838 749	451 261	1 290 010

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?