Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	32 834	104 908	137 742	5 477 212	118 908	5 596 120	5 473 664	99 621	5 573 285	36 382	124 195	160 577
20209	43 300	2 076	45 376	5 404 236	80 368	5 484 604	5 364 437	80 042	5 444 479	83 099	2 402	85 501
30102	59 943	0	59 943	10 535 491	0	10 535 491	10 576 044	0	10 576 044	19 390	0	19 390
30110	1 117	74 542	75 659	4 700	196 380	201 080	4 207	188 152	192 359	1 610	82 770	84 380
30202	5 399	0	5 399	80	0	80	0	0	0	5 479	0	5 479
30221	0	0	0	4 700	65 897	70 597	4 700	65 897	70 597	0	0	0
30233	0	0	0	4 255	3 270	7 525	4 255	3 270	7 525	0	0	0
304.1	65	14 715	14 780	7 282 592	497	7 283 089	7 282 481	660	7 283 141	176	14 552	14 728
31902	0	0	0	1 672 000	0	1 672 000	1 312 000	0	1 312 000	360 000	0	360 000
31903	500 000	0	500 000	2 799 250	0	2 799 250	2 749 250	0	2 749 250	550 000	0	550 000
32201	1 974	0	1 974	0	0	0	0	0	0	1 974	0	1 974
45201	0	0	0	12 991	0	12 991	12 991	0	12 991	0	0	0
45207	2 095	0	2 095	0	0	0	500	0	500	1 595	0	1 595
45505	2 668	0	2 668	0	0	0	2 512	0	2 512	156	0	156
45506	53 697	0	53 697	20 000	0	20 000	2 068	0	2 068	71 629	0	71 629
45507	15 800	0	15 800	0	0	0	150	0	150	15 650	0	15 650
45509	0	62	62	106	2	108	0	3	3	106	61	167
45523	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	8 387	8 387	0	284	284	0	376	376	0	8 295	8 295
45915	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45917	0	641	641	0	22	22	0	29	29	0	634	634
474.1	5 848	433 133	438 981	7 383 447	14 390 994	21 774 441	7 383 400	14 483 315	21 866 715	5 895	340 812	346 707
47417	0	0	0	0	219	219	0	7	7	0	212	212
47421	0	0	0	29 198	0	29 198	28 203	0	28 203	995	0	995
47423	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
47427	526	0	526	188	0	188	614	0	614	100	0	100
50214	101 109	0	101 109	50 559	0	50 559	50 755	0	50 755	100 913	0	100 913
50221	5	0	5	6	0	6	5	0	5	6	0	6
60302	1 105	0	1 105	1	0	1	1	0	1	1 105	0	1 105
60308	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0
60310	137	0	137	230	0	230	236	0	236	131	0	131
60312	363	0	363	1 865	0	1 865	2 087	0	2 087	141	0	141
60323	30	0	30	1	0	1	1	0	1	30	0	30
60401	36 712	0	36 712	0	0	0	0	0	0	36 712	0	36 712
60404	76 767	0	76 767	0	0	0	0	0	0	76 767	0	76 767
60804	75 068	0	75 068	0	0	0	0	0	0	75 068	0	75 068
60901	3 849	0	3 849	424	0	424	210	0	210	4 063	0	4 063
60906	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
61002	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
61009	333	0	333	0	0	0	7	0	7	326	0	326
61209	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
61210	0	0	0	50 761	0	50 761	50 761	0	50 761	0	0	0
70606	543 985	0	543 985	36 790	0	36 790	0	0	0	580 775	0	580 775
70608	310 044	0	310 044	35 221	0	35 221	0	0	0	345 265	0	345 265
70611	460	0	460	82	0	82	0	0	0	542	0	542
Итого по активу (баланс)	1 917 116	638 464	2 555 580	40 809 260	14 856 897	55 666 157	40 308 413	14 921 428	55 229 841	2 417 963	573 933	2 991 896
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	52 264	0	52 264	0	0	0	0	0	0	52 264	0	52 264
30232	0	0	0	1 111	770	1 881	1 111	770	1 881	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	632 202	81 503	713 705	7 471 227	59 856	7 531 083	7 898 253	63 188	7 961 441	1 059 228	84 835	1 144 063
408.1	38 994	0	38 994	99 190	427	99 617	95 141	432	95 573	34 945	5	34 950
40807	111	62 475	62 586	147 991	160 286	308 277	147 970	159 989	307 959	90	62 178	62 268
40817	72 373	71 645	144 018	78 355	31 424	109 779	76 738	26 508	103 246	70 756	66 729	137 485
40820	568	33 054	33 622	4	1 481	1 485	0	1 092	1 092	564	32 665	33 229
40821	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42102	63 000	0	63 000	833 000	0	833 000	782 000	0	782 000	12 000	0	12 000
42301	1 479	25 878	27 357	13 923	11 330	25 253	13 475	6 620	20 095	1 031	21 168	22 199
42305	79 581	0	79 581	0	0	0	0	0	0	79 581	0	79 581
42306	13 340	0	13 340	0	0	0	0	0	0	13 340	0	13 340
42309	32	0	32	2	0	2	0	0	0	30	0	30
42601	4	540	544	0	24	24	0	18	18	4	534	538
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	31	0	31	137	0	137	130	0	130	24	0	24
45217	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45515	134	0	134	4	0	4	0	0	0	130	0	130
45524	201	0	201	50	0	50	0	0	0	151	0	151
45818	35 887	0	35 887	376	0	376	284	0	284	35 795	0	35 795
45918	3 141	0	3 141	29	0	29	22	0	22	3 134	0	3 134
47407	0	0	0	7 244 665	7 289 635	14 534 300	7 244 665	7 289 635	14 534 300	0	0	0
47411	731	0	731	0	0	0	323	0	323	1 054	0	1 054
47416	0	0	0	573	0	573	589	0	589	16	0	16
47422	64	5	69	51 466	0	51 466	51 603	0	51 603	201	5	206
47424	474	0	474	28 204	0	28 204	27 730	0	27 730	0	0	0
47425	306	0	306	130	0	130	130	0	130	306	0	306
47426	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
47466	95	0	95	0	0	0	1	0	1	96	0	96
50220	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	373	0	373	560	0	560	1 040	0	1 040	853	0	853
60305	5 179	0	5 179	3 950	0	3 950	3 890	0	3 890	5 119	0	5 119
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	303	0	303	453	0	453	150	0	150	0	0	0
60311	131	0	131	1 914	0	1 914	1 928	0	1 928	145	0	145
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	30	0	30	1	0	1	1	0	1	30	0	30
60335	1 497	0	1 497	1 168	0	1 168	1 083	0	1 083	1 412	0	1 412
60414	28 616	0	28 616	0	0	0	119	0	119	28 735	0	28 735
60805	23 682	0	23 682	0	0	0	135	0	135	23 817	0	23 817
60806	53 758	0	53 758	1 512	0	1 512	286	0	286	52 532	0	52 532
60903	1 873	0	1 873	210	0	210	62	0	62	1 725	0	1 725
61701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	545 690	0	545 690	0	0	0	43 520	0	43 520	589 210	0	589 210
70603	306 494	0	306 494	0	0	0	31 128	0	31 128	337 622	0	337 622
Итого по пассиву (баланс)	2 280 480	275 100	2 555 580	15 980 671	7 555 233	23 535 904	16 423 968	7 548 252	23 972 220	2 723 777	268 119	2 991 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	4 920	0	4 920	11 682	0	11 682	7 925	0	7 925	8 677	0	8 677
90902	72 060	0	72 060	335	0	335	2 505	0	2 505	69 890	0	69 890
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
91501	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	2	92	0	0	0	0	0	0	90	2	92
99998	385 763	0	385 763	13 088	0	13 088	13 212	0	13 212	385 639	0	385 639
Итого по активу (баланс)	485 792	2	485 794	25 105	0	25 105	28 643	0	28 643	482 254	2	482 256
Пассив
91003	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91312	289 072	0	289 072	0	0	0	0	0	0	289 072	0	289 072
91317	95 884	807	96 691	13 097	35	13 132	12 991	17	13 008	95 778	789	96 567
99999	100 031	0	100 031	12 926	0	12 926	9 512	0	9 512	96 617	0	96 617
Итого по пассиву (баланс)	484 987	807	485 794	26 103	35	26 138	22 583	17	22 600	481 467	789	482 256
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	355 472	2 083	357 555	6 999 627	44 882	7 044 509	7 059 633	46 965	7 106 598	295 466	0	295 466
94101	0	0	0	50 009	0	50 009	50 009	0	50 009	0	0	0
99996	358 029	0	358 029	7 105 552	0	7 105 552	7 168 176	0	7 168 176	295 405	0	295 405
Итого по активу (баланс)	713 501	2 083	715 584	14 155 188	44 882	14 200 070	14 277 818	46 965	14 324 783	590 871	0	590 871
Пассив
96901	2 080	355 949	358 029	96 861	7 071 315	7 168 176	94 781	7 010 771	7 105 552	0	295 405	295 405
99997	357 555	0	357 555	7 156 607	0	7 156 607	7 094 518	0	7 094 518	295 466	0	295 466
Итого по пассиву (баланс)	359 635	355 949	715 584	7 253 468	7 071 315	14 324 783	7 189 299	7 010 771	14 200 070	295 466	295 405	590 871

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?