Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 407	0	30 407	51	0	51	70	0	70	30 388	0	30 388
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
11101	363 119	0	363 119	0	0	0	0	0	0	363 119	0	363 119
20208	20 487	0	20 487	65 857	0	65 857	54 489	0	54 489	31 855	0	31 855
30102	818 828	0	818 828	131 106 439	0	131 106 439	130 956 632	0	130 956 632	968 635	0	968 635
30110	635 892	345 044	980 936	40 766 498	233 508	41 000 006	40 706 224	240 854	40 947 078	696 166	337 698	1 033 864
30114	0	340 735	340 735	0	1 595 781	1 595 781	0	1 579 700	1 579 700	0	356 816	356 816
30128	71	0	71	4 126	0	4 126	3 978	0	3 978	219	0	219
30202	222 785	0	222 785	4 009	0	4 009	0	0	0	226 794	0	226 794
30221	4 433	0	4 433	73 836	0	73 836	78 269	0	78 269	0	0	0
30233	215 403	3 515	218 918	7 099 692	14 697	7 114 389	7 078 801	14 712	7 093 513	236 294	3 500	239 794
30302	38 687 441	3 813 139	42 500 580	10 196 067	462 227	10 658 294	5 092 960	229 339	5 322 299	43 790 548	4 046 027	47 836 575
30306	49 927 458	10 736 512	60 663 970	7 769 876	1 057 883	8 827 759	2 864 539	564 609	3 429 148	54 832 795	11 229 786	66 062 581
304.1	25 357	8 682	34 039	102 786 345	189	102 786 534	102 786 514	383	102 786 897	25 188	8 488	33 676
30428	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
31902	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
31903	15 000 000	0	15 000 000	78 520 680	0	78 520 680	77 220 680	0	77 220 680	16 300 000	0	16 300 000
32201	0	22 072	22 072	0	746	746	0	990	990	0	21 828	21 828
32202	892 847	0	892 847	14 453 060	0	14 453 060	15 339 908	0	15 339 908	5 999	0	5 999
32203	499 868	0	499 868	816 607	0	816 607	1 316 475	0	1 316 475	0	0	0
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45201	1 743	0	1 743	53 796	0	53 796	35 435	0	35 435	20 104	0	20 104
45203	17 949	0	17 949	37 451	0	37 451	44 336	0	44 336	11 064	0	11 064
45204	12 165	0	12 165	29 250	0	29 250	20 242	0	20 242	21 173	0	21 173
45205	113 205	0	113 205	160 565	0	160 565	150 946	0	150 946	122 824	0	122 824
45206	34 740	0	34 740	7 550	0	7 550	12 561	0	12 561	29 729	0	29 729
45207	187 597	0	187 597	58 651	0	58 651	66 418	0	66 418	179 830	0	179 830
45208	647 546	0	647 546	51 097	0	51 097	25 744	0	25 744	672 899	0	672 899
45216	35 610	0	35 610	13 170	0	13 170	12 480	0	12 480	36 300	0	36 300
45401	8 735	0	8 735	7 462	0	7 462	8 165	0	8 165	8 032	0	8 032
45403	674	0	674	2 479	0	2 479	2 373	0	2 373	780	0	780
45404	4 728	0	4 728	7 970	0	7 970	6 066	0	6 066	6 632	0	6 632
45405	10 355	0	10 355	9 189	0	9 189	9 256	0	9 256	10 288	0	10 288
45406	26 213	0	26 213	13 286	0	13 286	18 652	0	18 652	20 847	0	20 847
45407	126 212	0	126 212	36 181	0	36 181	38 090	0	38 090	124 303	0	124 303
45408	46 761	0	46 761	10 851	0	10 851	3 669	0	3 669	53 943	0	53 943
45416	2 579	0	2 579	970	0	970	1 092	0	1 092	2 457	0	2 457
45506	6 028	0	6 028	555	0	555	558	0	558	6 025	0	6 025
45507	17 836	0	17 836	3 400	0	3 400	686	0	686	20 550	0	20 550
45523	955	0	955	148	0	148	159	0	159	944	0	944
45812	665 548	0	665 548	27 367	0	27 367	13 439	0	13 439	679 476	0	679 476
45813	611	0	611	13	0	13	12	0	12	612	0	612
45814	424 907	0	424 907	13 387	0	13 387	8 412	0	8 412	429 882	0	429 882
45815	2 423	0	2 423	255	0	255	227	0	227	2 451	0	2 451
45820	46 287	0	46 287	3 332	0	3 332	2 192	0	2 192	47 427	0	47 427
45912	96 682	0	96 682	1 833	0	1 833	867	0	867	97 648	0	97 648
45913	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45914	43 764	0	43 764	906	0	906	531	0	531	44 139	0	44 139
45915	571	0	571	82	0	82	79	0	79	574	0	574
45920	9 245	0	9 245	489	0	489	348	0	348	9 386	0	9 386
474.1	0	2 052 391	2 052 391	50 433 322	25 531 410	75 964 732	50 433 322	25 055 668	75 488 990	0	2 528 133	2 528 133
47421	18	0	18	2 079	0	2 079	2 061	0	2 061	36	0	36
47423	1 211	110 451	111 662	44 165	205 890	250 055	44 582	207 013	251 595	794	109 328	110 122
47427	29 622	0	29 622	100 014	0	100 014	114 005	0	114 005	15 631	0	15 631
47440	137 986	0	137 986	20 257	0	20 257	21 184	0	21 184	137 059	0	137 059
47443	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
47465	316 529	0	316 529	77 938	0	77 938	34 340	0	34 340	360 127	0	360 127
47502	146 587	0	146 587	225 243	0	225 243	247 081	0	247 081	124 749	0	124 749
50214	506 795	0	506 795	710	0	710	507 505	0	507 505	0	0	0
50404	145 238	0	145 238	732	0	732	0	0	0	145 970	0	145 970
50408	2 012 140	0	2 012 140	1 025 142	0	1 025 142	9 992	0	9 992	3 027 290	0	3 027 290
50418	0	0	0	9 992	0	9 992	9 992	0	9 992	0	0	0
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	5 112	0	5 112	0	0	0	0	0	0	5 112	0	5 112
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
50905	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
52601	78 100	0	78 100	52 002	0	52 002	51 948	0	51 948	78 154	0	78 154
60202	242 640	0	242 640	0	0	0	0	0	0	242 640	0	242 640
60302	333	0	333	0	0	0	85	0	85	248	0	248
60306	192	0	192	2	0	2	4	0	4	190	0	190
60308	5 555	0	5 555	629	0	629	447	0	447	5 737	0	5 737
60310	4 609	0	4 609	9 621	0	9 621	14 230	0	14 230	0	0	0
60312	489 116	0	489 116	188 135	0	188 135	202 905	0	202 905	474 346	0	474 346
60314	23 538	2 627	26 165	21 969	1 459	23 428	20 156	1 682	21 838	25 351	2 404	27 755
60315	1 322	0	1 322	2 059	0	2 059	2 013	0	2 013	1 368	0	1 368
60323	20 147	14 825	34 972	1 125	69	1 194	454	14 894	15 348	20 818	0	20 818
60336	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
60351	809	0	809	1 578	0	1 578	1 513	0	1 513	874	0	874
60401	310 352	0	310 352	232	0	232	1 606	0	1 606	308 978	0	308 978
60415	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60804	123 135	0	123 135	0	0	0	12 023	0	12 023	111 112	0	111 112
60901	355 707	0	355 707	0	0	0	0	0	0	355 707	0	355 707
60906	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
61209	0	0	0	13 932	0	13 932	13 932	0	13 932	0	0	0
61210	0	0	0	507 575	0	507 575	507 575	0	507 575	0	0	0
61601	0	0	0	11 535 801	0	11 535 801	11 535 801	0	11 535 801	0	0	0
61702	149 445	0	149 445	0	0	0	0	0	0	149 445	0	149 445
61907	176 414	0	176 414	1 031	0	1 031	0	0	0	177 445	0	177 445
61908	973 371	0	973 371	0	0	0	0	0	0	973 371	0	973 371
61911	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
70606	5 388 585	0	5 388 585	642 456	0	642 456	18	0	18	6 031 023	0	6 031 023
70608	10 361 760	0	10 361 760	1 396 029	0	1 396 029	0	0	0	11 757 789	0	11 757 789
70611	205 499	0	205 499	34 076	0	34 076	0	0	0	239 575	0	239 575
70614	9 896	0	9 896	10 716	0	10 716	0	0	0	20 612	0	20 612
70616	57 041	0	57 041	0	0	0	0	0	0	57 041	0	57 041
Итого по активу (баланс)	133 390 066	17 483 901	150 873 967	467 614 994	29 103 859	496 718 853	454 772 952	27 909 844	482 682 796	146 232 108	18 677 916	164 910 024
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	2 376	0	2 376	0	0	0	0	0	0	2 376	0	2 376
10609	5 602	0	5 602	0	0	0	0	0	0	5 602	0	5 602
10614	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 029 915	0	2 029 915	0	0	0	0	0	0	2 029 915	0	2 029 915
30126	5 124	0	5 124	107	0	107	315	0	315	5 332	0	5 332
30129	1 946	0	1 946	3 978	0	3 978	4 082	0	4 082	2 050	0	2 050
30220	0	684	684	158	684	842	158	0	158	0	0	0
30223	92 446	0	92 446	2 974 837	0	2 974 837	2 999 435	0	2 999 435	117 044	0	117 044
30226	5 375	0	5 375	24	0	24	204	0	204	5 555	0	5 555
30232	576 422	264	576 686	24 097 411	421 434	24 518 845	24 193 184	421 431	24 614 615	672 195	261	672 456
30301	38 687 441	3 813 139	42 500 580	5 092 960	229 339	5 322 299	10 196 067	462 227	10 658 294	43 790 548	4 046 027	47 836 575
30305	49 927 458	10 736 512	60 663 970	2 864 539	564 609	3 429 148	7 769 876	1 057 883	8 827 759	54 832 795	11 229 786	66 062 581
30429	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32213	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
32901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
407	8 057 787	681 528	8 739 315	44 877 528	1 481 521	46 359 049	45 003 302	1 496 633	46 499 935	8 183 561	696 640	8 880 201
408.1	9 743 318	2 181 330	11 924 648	29 564 550	2 208 327	31 772 877	30 058 712	2 379 868	32 438 580	10 237 480	2 352 871	12 590 351
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	17 696	23	17 719	355 722	1	355 723	360 334	1	360 335	22 308	23	22 331
40820	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42102	549 646	0	549 646	1 658 570	0	1 658 570	1 590 671	0	1 590 671	481 747	0	481 747
42103	184 383	0	184 383	75 946	0	75 946	92 142	0	92 142	200 579	0	200 579
42109	717 026	0	717 026	1 740 882	0	1 740 882	1 775 022	0	1 775 022	751 166	0	751 166
42110	421 797	0	421 797	147 764	0	147 764	154 972	0	154 972	429 005	0	429 005
42202	39 223	0	39 223	76 063	0	76 063	68 811	0	68 811	31 971	0	31 971
42203	18 105	0	18 105	8 985	0	8 985	4 084	0	4 084	13 204	0	13 204
42301	12 195	1 778	13 973	0	79	79	22	53	75	12 217	1 752	13 969
42601	2	25	27	0	1	1	0	1	1	2	25	27
43805	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
43806	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
43807	21 720	0	21 720	0	0	0	0	0	0	21 720	0	21 720
45215	87 166	0	87 166	19 832	0	19 832	15 782	0	15 782	83 116	0	83 116
45217	12 138	0	12 138	11 600	0	11 600	11 455	0	11 455	11 993	0	11 993
45415	32 591	0	32 591	4 119	0	4 119	1 106	0	1 106	29 578	0	29 578
45417	9 509	0	9 509	1 091	0	1 091	770	0	770	9 188	0	9 188
45515	3 632	0	3 632	706	0	706	627	0	627	3 553	0	3 553
45524	625	0	625	159	0	159	136	0	136	602	0	602
45818	990 010	0	990 010	92 282	0	92 282	109 813	0	109 813	1 007 541	0	1 007 541
45821	71 000	0	71 000	2 220	0	2 220	1 759	0	1 759	70 539	0	70 539
45918	116 201	0	116 201	2 271	0	2 271	3 373	0	3 373	117 303	0	117 303
45921	20 258	0	20 258	359	0	359	622	0	622	20 521	0	20 521
47403	0	0	0	13 094 439	0	13 094 439	13 094 439	0	13 094 439	0	0	0
47405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47407	0	0	0	13 201 073	12 146 186	25 347 259	13 201 073	12 146 186	25 347 259	0	0	0
47411	8	1	9	0	0	0	1	0	1	9	1	10
47416	10 704	1 343	12 047	235 676	4 910	240 586	262 764	6 297	269 061	37 792	2 730	40 522
47422	46 774	3 724	50 498	560 877	55 364	616 241	560 415	56 159	616 574	46 312	4 519	50 831
47424	72	0	72	2 044	0	2 044	2 026	0	2 026	54	0	54
47425	326 701	0	326 701	37 737	0	37 737	81 039	0	81 039	370 003	0	370 003
47426	8 121	7	8 128	6 101	0	6 101	5 648	0	5 648	7 668	7	7 675
47441	35	0	35	48	0	48	50	0	50	37	0	37
47442	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47466	4 684	0	4 684	31 644	0	31 644	33 382	0	33 382	6 422	0	6 422
47501	682 178	0	682 178	258 296	0	258 296	223 621	0	223 621	647 503	0	647 503
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	19	0	19	70	0	70	51	0	51	0	0	0
50431	741	0	741	0	0	0	4	0	4	745	0	745
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	61 042	0	61 042	0	0	0	0	0	0	61 042	0	61 042
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
52602	0	0	0	4 584	0	4 584	4 584	0	4 584	0	0	0
60206	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
60214	13 246	0	13 246	0	0	0	0	0	0	13 246	0	13 246
60301	4 044	0	4 044	34 489	0	34 489	41 360	0	41 360	10 915	0	10 915
60305	76 043	0	76 043	43 188	0	43 188	42 012	0	42 012	74 867	0	74 867
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	11 037	0	11 037	29 763	0	29 763	28 312	0	28 312	9 586	0	9 586
60311	28 793	0	28 793	18 857	0	18 857	16 062	0	16 062	25 998	0	25 998
60322	170	0	170	144	34 163	34 307	104	34 163	34 267	130	0	130
60324	54 618	0	54 618	16 830	0	16 830	12 743	0	12 743	50 531	0	50 531
60335	22 952	0	22 952	11 397	0	11 397	10 992	0	10 992	22 547	0	22 547
60352	2 366	0	2 366	1 275	0	1 275	1 234	0	1 234	2 325	0	2 325
60414	235 841	0	235 841	1 474	0	1 474	2 977	0	2 977	237 344	0	237 344
60805	92 070	0	92 070	5 171	0	5 171	2 291	0	2 291	89 190	0	89 190
60806	39 206	0	39 206	10 948	0	10 948	427	0	427	28 685	0	28 685
60903	226 643	0	226 643	0	0	0	3 834	0	3 834	230 477	0	230 477
61501	47 758	0	47 758	12	0	12	362	0	362	48 108	0	48 108
70601	6 762 350	0	6 762 350	1 201	0	1 201	917 377	0	917 377	7 678 526	0	7 678 526
70603	10 365 441	0	10 365 441	0	0	0	1 381 881	0	1 381 881	11 747 322	0	11 747 322
70613	26 924	0	26 924	0	0	0	55 874	0	55 874	82 798	0	82 798
Итого по пассиву (баланс)	133 453 609	17 420 358	150 873 967	141 292 113	17 146 618	158 438 731	154 413 886	18 060 902	172 474 788	146 575 382	18 334 642	164 910 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 579 362	0	28 579 362	2 954 929	0	2 954 929	7 829 142	0	7 829 142	23 705 149	0	23 705 149
90902	22 086 426	0	22 086 426	4 207 953	0	4 207 953	7 274 785	0	7 274 785	19 019 594	0	19 019 594
91203	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91414	1 006 978	0	1 006 978	460 000	0	460 000	20 000	0	20 000	1 446 978	0	1 446 978
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 938	0	3 938	0	0	0	0	0	0	3 938	0	3 938
91803	163 458	0	163 458	0	0	0	0	0	0	163 458	0	163 458
99998	22 824 135	0	22 824 135	19 714 452	0	19 714 452	20 698 540	0	20 698 540	21 840 047	0	21 840 047
Итого по активу (баланс)	74 675 920	0	74 675 920	27 337 334	0	27 337 334	35 822 467	0	35 822 467	66 190 787	0	66 190 787
Пассив
91003	0	0	0	4 009	0	4 009	4 009	0	4 009	0	0	0
91312	934 094	0	934 094	128 041	0	128 041	228 971	0	228 971	1 035 024	0	1 035 024
91314	1 490 980	0	1 490 980	17 819 038	0	17 819 038	16 334 703	0	16 334 703	6 645	0	6 645
91315	20 007 399	0	20 007 399	2 191 154	0	2 191 154	2 565 489	0	2 565 489	20 381 734	0	20 381 734
91317	389 145	0	389 145	556 283	0	556 283	581 279	0	581 279	414 141	0	414 141
91507	2 517	0	2 517	14	0	14	0	0	0	2 503	0	2 503
99999	51 851 785	0	51 851 785	13 700 957	0	13 700 957	6 199 912	0	6 199 912	44 350 740	0	44 350 740
Итого по пассиву (баланс)	74 675 920	0	74 675 920	34 399 496	0	34 399 496	25 914 363	0	25 914 363	66 190 787	0	66 190 787
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	10 897 738	636 708	11 534 446	10 606 521	636 708	11 243 229	291 217	0	291 217
93711	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
93901	19 997	6 277	26 274	417 055	211 178	628 233	414 154	206 379	620 533	22 898	11 076	33 974
94101	0	0	0	1 000 180	0	1 000 180	1 000 180	0	1 000 180	0	0	0
99996	526 328	0	526 328	13 160 190	0	13 160 190	12 861 482	0	12 861 482	825 036	0	825 036
Итого по активу (баланс)	946 325	6 277	952 602	25 475 163	847 886	26 323 049	24 882 337	843 087	25 725 424	1 539 151	11 076	1 550 227
Пассив
96301	0	0	0	634 654	10 605 897	11 240 551	634 654	10 896 940	11 531 594	0	291 043	291 043
96311	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
96901	6 259	20 069	26 328	1 206 000	414 931	1 620 931	1 210 803	417 793	1 628 596	11 062	22 931	33 993
99997	426 274	0	426 274	12 863 942	0	12 863 942	13 162 859	0	13 162 859	725 191	0	725 191
Итого по пассиву (баланс)	932 533	20 069	952 602	14 704 596	11 020 828	25 725 424	15 008 316	11 314 733	26 323 049	1 236 253	313 974	1 550 227

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?