Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
20202	53 461	64 852	118 313	353 486	132 745	486 231	328 611	141 670	470 281	78 336	55 927	134 263
20208	18 537	481	19 018	36 756	806	37 562	36 188	814	37 002	19 105	473	19 578
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	193 355	0	193 355	10 509 043	0	10 509 043	10 668 123	0	10 668 123	34 275	0	34 275
30110	34 926	7 110	42 036	385 759	230 191	615 950	394 199	228 557	622 756	26 486	8 744	35 230
30202	15 082	0	15 082	386	0	386	0	0	0	15 468	0	15 468
30221	0	0	0	170 490	25 573	196 063	170 490	25 573	196 063	0	0	0
30233	2 204	0	2 204	224 360	5 418	229 778	224 187	5 418	229 605	2 377	0	2 377
30302	242 593	0	242 593	735 845	10 895	746 740	242 609	10 895	253 504	735 829	0	735 829
30306	0	11 189	11 189	642 932	14 778	657 710	642 932	11 286	654 218	0	14 681	14 681
304.1	496	447 276	447 772	3 252 685	2 762 477	6 015 162	3 252 892	2 768 202	6 021 094	289	441 551	441 840
31902	350 000	0	350 000	3 145 000	0	3 145 000	3 335 000	0	3 335 000	160 000	0	160 000
31903	350 000	0	350 000	1 692 890	0	1 692 890	2 042 890	0	2 042 890	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	340 000	0	340 000	400 000	0	400 000	140 000	0	140 000
32003	340 000	0	340 000	1 590 000	0	1 590 000	1 530 000	0	1 530 000	400 000	0	400 000
32201	0	22 021	22 021	0	744	744	0	988	988	0	21 777	21 777
45201	19 133	0	19 133	64 453	0	64 453	74 064	0	74 064	9 522	0	9 522
45203	256	0	256	22 674	0	22 674	22 930	0	22 930	0	0	0
45204	32 519	0	32 519	16 840	0	16 840	29 940	0	29 940	19 419	0	19 419
45205	78 223	0	78 223	101 471	0	101 471	18 904	0	18 904	160 790	0	160 790
45206	692 360	0	692 360	80 031	0	80 031	214 304	0	214 304	558 087	0	558 087
45207	111 172	0	111 172	0	0	0	21 810	0	21 810	89 362	0	89 362
45208	2 277	0	2 277	0	0	0	85	0	85	2 192	0	2 192
45216	1 735	0	1 735	1 639	0	1 639	1 215	0	1 215	2 159	0	2 159
45401	1 494	0	1 494	5 831	0	5 831	6 097	0	6 097	1 228	0	1 228
45406	2 995	0	2 995	0	0	0	1 000	0	1 000	1 995	0	1 995
45505	784	0	784	208	0	208	116	0	116	876	0	876
45506	37 227	0	37 227	9 616	0	9 616	5 548	0	5 548	41 295	0	41 295
45507	2 295 037	0	2 295 037	371 199	0	371 199	442 595	0	442 595	2 223 641	0	2 223 641
45509	5 247	0	5 247	3 358	118	3 476	3 731	2	3 733	4 874	116	4 990
45511	482 689	0	482 689	26 422	0	26 422	17 665	0	17 665	491 446	0	491 446
45523	71 362	0	71 362	40 301	0	40 301	43 018	0	43 018	68 645	0	68 645
45706	7 084	0	7 084	0	0	0	234	0	234	6 850	0	6 850
45713	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45811	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45812	28 481	0	28 481	217	0	217	22 615	0	22 615	6 083	0	6 083
45813	41	0	41	9	0	9	8	0	8	42	0	42
45814	84	0	84	15	0	15	42	0	42	57	0	57
45815	215 742	0	215 742	22 990	0	22 990	16 243	0	16 243	222 489	0	222 489
45820	3 740	0	3 740	3 433	0	3 433	3 962	0	3 962	3 211	0	3 211
45912	2 353	0	2 353	47	0	47	2 008	0	2 008	392	0	392
45915	71 892	0	71 892	12 947	0	12 947	12 573	0	12 573	72 266	0	72 266
45920	3 148	0	3 148	2 099	0	2 099	3 258	0	3 258	1 989	0	1 989
47101	5 278	0	5 278	0	0	0	0	0	0	5 278	0	5 278
474.1	0	0	0	2 671 242	2 682 758	5 354 000	2 671 242	2 682 758	5 354 000	0	0	0
47421	0	0	0	8 267	0	8 267	8 267	0	8 267	0	0	0
47423	29 493	0	29 493	364	0	364	1 383	0	1 383	28 474	0	28 474
47427	45 866	0	45 866	55 904	0	55 904	59 244	0	59 244	42 526	0	42 526
47443	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
47447	366	0	366	3 735	0	3 735	3 821	0	3 821	280	0	280
47465	1 825	0	1 825	9 644	0	9 644	9 883	0	9 883	1 586	0	1 586
50401	23 466	0	23 466	133	0	133	37	0	37	23 562	0	23 562
60302	1 175	0	1 175	71	0	71	71	0	71	1 175	0	1 175
60306	87	0	87	91	0	91	76	0	76	102	0	102
60308	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60310	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60312	3 898	0	3 898	2 755	0	2 755	3 108	0	3 108	3 545	0	3 545
60314	0	340	340	0	0	0	0	170	170	0	170	170
60323	3 797	0	3 797	467	0	467	346	0	346	3 918	0	3 918
60336	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
60401	242 523	0	242 523	86	0	86	155	0	155	242 454	0	242 454
60415	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60804	251 050	0	251 050	0	0	0	0	0	0	251 050	0	251 050
60901	35 980	0	35 980	0	0	0	371	0	371	35 609	0	35 609
61209	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
61212	0	0	0	17 436	0	17 436	17 436	0	17 436	0	0	0
61214	0	0	0	433 290	0	433 290	433 290	0	433 290	0	0	0
61703	5 225	0	5 225	0	0	0	0	0	0	5 225	0	5 225
62001	157 983	0	157 983	0	0	0	0	0	0	157 983	0	157 983
62102	4 074	0	4 074	0	0	0	0	0	0	4 074	0	4 074
70606	2 433 871	0	2 433 871	297 819	0	297 819	26	0	26	2 731 664	0	2 731 664
70608	362 886	0	362 886	45 772	0	45 772	0	0	0	408 658	0	408 658
70611	150	0	150	21	0	21	0	0	0	171	0	171
70616	1 934	0	1 934	0	0	0	0	0	0	1 934	0	1 934
Итого по активу (баланс)	9 579 235	553 269	10 132 504	27 422 505	5 866 503	33 289 008	27 450 897	5 876 333	33 327 230	9 550 843	543 439	10 094 282
Пассив
10208	284 537	0	284 537	0	0	0	0	0	0	284 537	0	284 537
10601	1 976	0	1 976	0	0	0	0	0	0	1 976	0	1 976
10614	116 300	0	116 300	0	0	0	0	0	0	116 300	0	116 300
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	327 731	0	327 731	0	0	0	0	0	0	327 731	0	327 731
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	21 259	21 259	0	21 259	21 259	0	0	0
30226	14	0	14	166	0	166	167	0	167	15	0	15
30232	28	3	31	206 869	5 100	211 969	206 873	5 099	211 972	32	2	34
30301	242 593	0	242 593	242 609	10 895	253 504	735 845	10 895	746 740	735 829	0	735 829
30305	0	11 189	11 189	642 932	11 286	654 218	642 932	14 778	657 710	0	14 681	14 681
405	295	283	578	98	12	110	0	9	9	197	280	477
407	606 518	62 758	669 276	4 598 744	112 949	4 711 693	4 439 797	111 891	4 551 688	447 571	61 700	509 271
408.1	34 000	52 533	86 533	239 933	7 949	247 882	241 878	4 289	246 167	35 945	48 873	84 818
40807	2 206	94 290	96 496	1 014	31 971	32 985	972	32 179	33 151	2 164	94 498	96 662
40817	260 018	195 250	455 268	1 504 617	181 091	1 685 708	1 491 959	158 450	1 650 409	247 360	172 609	419 969
40820	14 254	92	14 346	1 511	4	1 515	953	3	956	13 696	91	13 787
40901	12 727	0	12 727	11 750	0	11 750	0	0	0	977	0	977
40911	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
42102	468 789	0	468 789	1 743 267	0	1 743 267	1 282 693	0	1 282 693	8 215	0	8 215
42103	8 400	0	8 400	7 400	0	7 400	49 000	0	49 000	50 000	0	50 000
42106	99 647	0	99 647	6 225	0	6 225	4 860	0	4 860	98 282	0	98 282
42301	5 972	36	6 008	0	1	1	0	1	1	5 972	36	6 008
42305	200	2 531	2 731	0	114	114	0	86	86	200	2 503	2 703
42306	3 085 515	133 598	3 219 113	495 213	19 446	514 659	220 802	32 694	253 496	2 811 104	146 846	2 957 950
42307	7 586	0	7 586	233	0	233	78	0	78	7 431	0	7 431
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42601	3	39	42	0	2	2	0	1	1	3	38	41
42606	8 358	0	8 358	374	0	374	75	0	75	8 059	0	8 059
42607	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	21 872	0	21 872	7 307	0	7 307	6 224	0	6 224	20 789	0	20 789
45217	394	0	394	720	0	720	1 144	0	1 144	818	0	818
45415	45	0	45	33	0	33	20	0	20	32	0	32
45515	344 798	0	344 798	68 664	0	68 664	86 067	0	86 067	362 201	0	362 201
45524	36 241	0	36 241	43 018	0	43 018	43 839	0	43 839	37 062	0	37 062
45714	11	0	11	5	0	5	0	0	0	6	0	6
45818	221 426	0	221 426	36 665	0	36 665	22 990	0	22 990	207 751	0	207 751
45821	6 103	0	6 103	3 962	0	3 962	5 678	0	5 678	7 819	0	7 819
45918	54 623	0	54 623	9 930	0	9 930	10 998	0	10 998	55 691	0	55 691
45921	5 624	0	5 624	3 258	0	3 258	4 627	0	4 627	6 993	0	6 993
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47407	0	0	0	2 660 696	2 697 016	5 357 712	2 660 696	2 697 016	5 357 712	0	0	0
47411	276	0	276	13 989	113	14 102	14 353	113	14 466	640	0	640
47416	1 488	0	1 488	2 556	0	2 556	1 068	0	1 068	0	0	0
47422	2 055	334	2 389	104 107	15	104 122	104 556	8	104 564	2 504	327	2 831
47424	0	0	0	7 294	0	7 294	7 298	0	7 298	4	0	4
47425	17 531	0	17 531	7 832	0	7 832	12 158	0	12 158	21 857	0	21 857
47426	10 995	0	10 995	380	0	380	869	0	869	11 484	0	11 484
47441	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
47444	156	0	156	277	0	277	121	0	121	0	0	0
47452	18 944	0	18 944	6 361	0	6 361	6 558	0	6 558	19 141	0	19 141
47466	18 926	0	18 926	9 882	0	9 882	7 199	0	7 199	16 243	0	16 243
47603	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
50431	84	0	84	0	0	0	1	0	1	85	0	85
60301	112	0	112	2 762	0	2 762	3 218	0	3 218	568	0	568
60305	15 947	0	15 947	36 605	0	36 605	36 308	0	36 308	15 650	0	15 650
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	331	0	331	46	0	46	108	0	108	393	0	393
60311	0	0	0	418 547	21	418 568	418 547	21	418 568	0	0	0
60322	3 197	0	3 197	6 891	0	6 891	9 198	0	9 198	5 504	0	5 504
60324	4 339	0	4 339	524	0	524	469	0	469	4 284	0	4 284
60335	4 281	0	4 281	5 719	0	5 719	5 477	0	5 477	4 039	0	4 039
60414	116 753	0	116 753	155	0	155	1 153	0	1 153	117 751	0	117 751
60805	81 245	0	81 245	0	0	0	4 004	0	4 004	85 249	0	85 249
60806	177 851	0	177 851	4 722	0	4 722	869	0	869	173 998	0	173 998
60903	14 093	0	14 093	371	0	371	368	0	368	14 090	0	14 090
61501	313	0	313	64	0	64	0	0	0	249	0	249
61701	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
62002	21 110	0	21 110	0	0	0	0	0	0	21 110	0	21 110
62103	0	0	0	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055
70601	2 415 921	0	2 415 921	1 390	0	1 390	296 573	0	296 573	2 711 104	0	2 711 104
70603	364 283	0	364 283	0	0	0	45 222	0	45 222	409 505	0	409 505
Итого по пассиву (баланс)	9 579 568	552 936	10 132 504	13 169 591	3 099 244	16 268 835	13 141 821	3 088 792	16 230 613	9 551 798	542 484	10 094 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	527 281	0	527 281	12 703	0	12 703	12 687	0	12 687	527 297	0	527 297
90902	618 968	0	618 968	146 043	0	146 043	31 579	0	31 579	733 432	0	733 432
90907	12 727	0	12 727	0	0	0	11 750	0	11 750	977	0	977
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	23 810	0	23 810	0	0	0	0	0	0	23 810	0	23 810
91414	3 794 894	0	3 794 894	181 973	0	181 973	862 149	0	862 149	3 114 718	0	3 114 718
91418	528 005	0	528 005	24 772	0	24 772	13 465	0	13 465	539 312	0	539 312
91704	36 138	0	36 138	0	0	0	0	0	0	36 138	0	36 138
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	45 518	0	45 518	0	0	0	0	0	0	45 518	0	45 518
91803	92 819	0	92 819	25	0	25	1 079	0	1 079	91 765	0	91 765
99998	4 260 312	0	4 260 312	1 045 976	0	1 045 976	1 125 777	0	1 125 777	4 180 511	0	4 180 511
Итого по активу (баланс)	9 942 305	0	9 942 305	1 411 496	0	1 411 496	2 058 490	0	2 058 490	9 295 311	0	9 295 311
Пассив
91003	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
91311	89 904	0	89 904	0	0	0	0	0	0	89 904	0	89 904
91312	3 963 167	0	3 963 167	698 934	0	698 934	621 769	0	621 769	3 886 002	0	3 886 002
91315	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
91317	196 030	868	196 898	426 305	152	426 457	423 803	18	423 821	193 528	734	194 262
91507	8 025	0	8 025	0	0	0	0	0	0	8 025	0	8 025
91508	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99999	5 681 993	0	5 681 993	922 067	0	922 067	354 874	0	354 874	5 114 800	0	5 114 800
Итого по пассиву (баланс)	9 941 437	868	9 942 305	2 047 692	152	2 047 844	1 400 832	18	1 400 850	9 294 577	734	9 295 311
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 545 605	20 624	2 566 229	2 544 845	20 624	2 565 469	760	0	760
99996	0	0	0	2 569 991	0	2 569 991	2 569 227	0	2 569 227	764	0	764
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 115 596	20 624	5 136 220	5 114 072	20 624	5 134 696	1 524	0	1 524
Пассив
96901	0	0	0	20 522	2 548 705	2 569 227	20 522	2 549 469	2 569 991	0	764	764
99997	0	0	0	2 565 469	0	2 565 469	2 566 229	0	2 566 229	760	0	760
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 585 991	2 548 705	5 134 696	2 586 751	2 549 469	5 136 220	760	764	1 524

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?