Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 332	0	74 332	0	0	0	0	0	0	74 332	0	74 332
20202	155 423	87 963	243 386	3 387 035	647 081	4 034 116	3 357 320	648 668	4 005 988	185 138	86 376	271 514
20208	94 982	0	94 982	256 074	0	256 074	262 096	0	262 096	88 960	0	88 960
20209	31 210	0	31 210	2 357 922	0	2 357 922	2 364 763	0	2 364 763	24 369	0	24 369
30102	62 304	0	62 304	27 686 944	0	27 686 944	27 728 934	0	27 728 934	20 314	0	20 314
30110	38 540	104 532	143 072	373 152	857 750	1 230 902	370 891	852 015	1 222 906	40 801	110 267	151 068
30128	0	0	0	2 913	0	2 913	2 833	0	2 833	80	0	80
30202	12 876	0	12 876	1 781	0	1 781	0	0	0	14 657	0	14 657
30210	0	0	0	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0
30221	0	0	0	0	191 412	191 412	0	166 311	166 311	0	25 101	25 101
30233	8 987	1 757	10 744	276 937	43 198	320 135	278 378	43 714	322 092	7 546	1 241	8 787
30242	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
304.1	14 307	51 611	65 918	800 699	229 886	1 030 585	801 610	242 847	1 044 457	13 396	38 650	52 046
30428	659	0	659	1 638	0	1 638	1 777	0	1 777	520	0	520
31902	560 000	0	560 000	10 122 000	0	10 122 000	9 962 000	0	9 962 000	720 000	0	720 000
31903	1 420 000	0	1 420 000	9 054 440	0	9 054 440	8 974 440	0	8 974 440	1 500 000	0	1 500 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
45201	71 203	0	71 203	149 709	0	149 709	154 032	0	154 032	66 880	0	66 880
45204	7 140	0	7 140	5 005	0	5 005	5 315	0	5 315	6 830	0	6 830
45205	250 630	0	250 630	240 143	0	240 143	244 152	0	244 152	246 621	0	246 621
45206	653 479	0	653 479	215 930	0	215 930	165 931	0	165 931	703 478	0	703 478
45207	1 399 997	0	1 399 997	125 009	0	125 009	202 746	0	202 746	1 322 260	0	1 322 260
45208	78 885	0	78 885	0	0	0	750	0	750	78 135	0	78 135
45216	64 441	0	64 441	22 198	0	22 198	22 618	0	22 618	64 021	0	64 021
45404	329	0	329	0	0	0	329	0	329	0	0	0
45405	1 074	0	1 074	287	0	287	0	0	0	1 361	0	1 361
45406	37 943	0	37 943	1 205	0	1 205	1 058	0	1 058	38 090	0	38 090
45407	218 971	0	218 971	558	0	558	14 234	0	14 234	205 295	0	205 295
45408	35 954	0	35 954	0	0	0	724	0	724	35 230	0	35 230
45416	10 369	0	10 369	239	0	239	411	0	411	10 197	0	10 197
45505	307	0	307	0	0	0	50	0	50	257	0	257
45506	40 765	0	40 765	3 435	0	3 435	2 630	0	2 630	41 570	0	41 570
45507	329 844	0	329 844	15 645	0	15 645	13 035	0	13 035	332 454	0	332 454
45509	425	0	425	229	0	229	340	0	340	314	0	314
45523	5 374	0	5 374	592	0	592	678	0	678	5 288	0	5 288
45805	98	0	98	69	0	69	87	0	87	80	0	80
45807	38	0	38	36	0	36	33	0	33	41	0	41
45809	288	0	288	485	0	485	493	0	493	280	0	280
45810	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45812	444 994	0	444 994	1 591	0	1 591	1 550	0	1 550	445 035	0	445 035
45813	236	0	236	62	0	62	66	0	66	232	0	232
45814	622	0	622	3 153	0	3 153	472	0	472	3 303	0	3 303
45815	27 984	1	27 985	598	0	598	873	0	873	27 709	1	27 710
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	4	0	4	73	0	73	73	0	73	4	0	4
45912	45 843	0	45 843	495	0	495	0	0	0	46 338	0	46 338
45914	122	0	122	64	0	64	0	0	0	186	0	186
45915	8 373	0	8 373	84	0	84	145	0	145	8 312	0	8 312
45920	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
474.1	0	7 965	7 965	615 065	308 241	923 306	615 065	316 206	931 271	0	0	0
47423	29 992	0	29 992	11 230	0	11 230	11 230	0	11 230	29 992	0	29 992
47427	18 344	0	18 344	39 276	0	39 276	42 290	0	42 290	15 330	0	15 330
47443	2 024	0	2 024	1 704	0	1 704	1 806	0	1 806	1 922	0	1 922
47465	5 939	0	5 939	14 674	0	14 674	14 661	0	14 661	5 952	0	5 952
50104	288 943	0	288 943	1 067	0	1 067	0	0	0	290 010	0	290 010
50116	786 319	0	786 319	304 804	0	304 804	182 702	0	182 702	908 421	0	908 421
50121	87	0	87	60	0	60	36	0	36	111	0	111
60302	3 191	0	3 191	20	0	20	0	0	0	3 211	0	3 211
60306	136	0	136	6 963	0	6 963	6 945	0	6 945	154	0	154
60308	50	39	89	525	1	526	525	21	546	50	19	69
60310	4 403	0	4 403	2 060	5	2 065	4 516	5	4 521	1 947	0	1 947
60312	9 690	0	9 690	20 139	0	20 139	16 953	0	16 953	12 876	0	12 876
60314	3	201	204	130	15	145	128	62	190	5	154	159
60323	23 897	0	23 897	26	0	26	38	0	38	23 885	0	23 885
60351	54	0	54	0	0	0	15	0	15	39	0	39
60401	773 268	0	773 268	3 559	0	3 559	3 349	0	3 349	773 478	0	773 478
60404	24 344	0	24 344	0	0	0	0	0	0	24 344	0	24 344
60415	5 456	0	5 456	0	0	0	235	0	235	5 221	0	5 221
60804	52 770	0	52 770	0	0	0	0	0	0	52 770	0	52 770
60901	12 264	0	12 264	32 763	0	32 763	0	0	0	45 027	0	45 027
60906	27 396	0	27 396	5 367	0	5 367	32 763	0	32 763	0	0	0
61002	888	0	888	67	0	67	121	0	121	834	0	834
61008	2 846	0	2 846	2 287	0	2 287	1 594	0	1 594	3 539	0	3 539
61009	1 959	0	1 959	558	0	558	668	0	668	1 849	0	1 849
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	182 702	0	182 702	182 702	0	182 702	0	0	0
61214	0	0	0	18 769	0	18 769	18 769	0	18 769	0	0	0
61702	20 133	0	20 133	0	0	0	0	0	0	20 133	0	20 133
62001	353 942	0	353 942	0	0	0	0	0	0	353 942	0	353 942
62101	4 067	0	4 067	0	0	0	0	0	0	4 067	0	4 067
70606	1 272 888	0	1 272 888	166 329	0	166 329	371	0	371	1 438 846	0	1 438 846
70607	7 054	0	7 054	0	0	0	342	0	342	6 712	0	6 712
70608	189 962	0	189 962	18 377	0	18 377	0	0	0	208 339	0	208 339
70611	4 892	0	4 892	866	0	866	0	0	0	5 758	0	5 758
70616	9 065	0	9 065	0	0	0	0	0	0	9 065	0	9 065
Итого по активу (баланс)	10 668 087	269 810	10 937 897	56 569 287	2 277 589	58 846 876	56 087 160	2 269 849	58 357 009	11 150 214	277 550	11 427 764
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	393 268	0	393 268	0	0	0	0	0	0	393 268	0	393 268
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
10801	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
30126	50	0	50	119	0	119	265	0	265	196	0	196
30129	870	0	870	2 833	0	2 833	2 700	0	2 700	737	0	737
30222	0	0	0	66 014	0	66 014	66 014	0	66 014	0	0	0
30226	67	0	67	117	0	117	119	0	119	69	0	69
30232	7 848	0	7 848	1 394 664	14 391	1 409 055	1 394 538	14 391	1 408 929	7 722	0	7 722
30236	0	1 651	1 651	0	40 031	40 031	0	38 380	38 380	0	0	0
30243	84	0	84	634	0	634	681	0	681	131	0	131
30410	659	0	659	1 777	0	1 777	1 638	0	1 638	520	0	520
30429	0	0	0	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0
30601	6 368	51 611	57 979	243 340	242 847	486 187	242 219	229 886	472 105	5 247	38 650	43 897
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
405	1 854	0	1 854	7 306	0	7 306	6 492	0	6 492	1 040	0	1 040
406	12 795	0	12 795	29 235	0	29 235	28 671	0	28 671	12 231	0	12 231
407	1 851 582	58 752	1 910 334	7 694 398	573 881	8 268 279	7 881 870	604 916	8 486 786	2 039 054	89 787	2 128 841
408.1	759 680	40 890	800 570	1 595 587	44 513	1 640 100	1 570 666	35 563	1 606 229	734 759	31 940	766 699
40807	2 704	2 904	5 608	13 282	130	13 412	17 921	98	18 019	7 343	2 872	10 215
40817	336 756	182	336 938	331 546	8	331 554	347 175	5	347 180	352 385	179	352 564
40820	166	15	181	376	0	376	655	0	655	445	15	460
40821	38 547	0	38 547	692 266	0	692 266	691 988	0	691 988	38 269	0	38 269
40823	37	0	37	45	0	45	52	0	52	44	0	44
40905	1	0	1	13 893	946	14 839	13 899	946	14 845	7	0	7
40906	31 210	0	31 210	811 069	0	811 069	804 228	0	804 228	24 369	0	24 369
40909	0	0	0	63 326	80 879	144 205	63 326	80 879	144 205	0	0	0
40910	0	1	1	5 243	7 497	12 740	5 243	7 497	12 740	0	1	1
40911	34	0	34	57 945	1 050	58 995	57 993	1 050	59 043	82	0	82
40912	0	0	0	59 350	56 565	115 915	59 350	56 565	115 915	0	0	0
40913	0	0	0	35 591	18 644	54 235	35 591	18 644	54 235	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
41804	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	170 000	0	170 000	174 000	0	174 000	4 000	0	4 000
42103	427 500	0	427 500	97 500	0	97 500	184 000	0	184 000	514 000	0	514 000
42104	267 600	0	267 600	32 400	0	32 400	77 000	0	77 000	312 200	0	312 200
42105	243 450	0	243 450	96 000	0	96 000	35 300	0	35 300	182 750	0	182 750
42106	63 700	0	63 700	8 000	0	8 000	30 000	0	30 000	85 700	0	85 700
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42110	6 770	0	6 770	6 770	0	6 770	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42111	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42112	60 075	0	60 075	3 000	0	3 000	0	0	0	57 075	0	57 075
42113	12 800	0	12 800	1 200	0	1 200	0	0	0	11 600	0	11 600
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42206	11 620	0	11 620	0	0	0	0	0	0	11 620	0	11 620
42301	103 711	16 645	120 356	286 114	4 914	291 028	308 512	4 850	313 362	126 109	16 581	142 690
42303	9 234	0	9 234	7 525	0	7 525	5 932	0	5 932	7 641	0	7 641
42304	126 485	942	127 427	41 745	347	42 092	9 596	799	10 395	94 336	1 394	95 730
42305	604 347	12 705	617 052	216 710	2 447	219 157	129 286	1 329	130 615	516 923	11 587	528 510
42306	515 197	40 260	555 457	50 818	5 118	55 936	197 234	2 999	200 233	661 613	38 141	699 754
42307	784 996	27 253	812 249	64 206	1 292	65 498	42 992	3 325	46 317	763 782	29 286	793 068
42601	36	138	174	300	6	306	303	5	308	39	137	176
42605	1 157	0	1 157	300	0	300	0	0	0	857	0	857
42606	0	736	736	500	33	533	500	25	525	0	728	728
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	104 864	0	104 864	27 541	0	27 541	21 391	0	21 391	98 714	0	98 714
45217	11 138	0	11 138	23 680	0	23 680	20 359	0	20 359	7 817	0	7 817
45415	18 156	0	18 156	3 259	0	3 259	21	0	21	14 918	0	14 918
45417	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
45515	17 933	0	17 933	1 284	0	1 284	1 173	0	1 173	17 822	0	17 822
45524	4 478	0	4 478	678	0	678	851	0	851	4 651	0	4 651
45818	473 241	0	473 241	1 995	0	1 995	4 411	0	4 411	475 657	0	475 657
45821	44	0	44	73	0	73	74	0	74	45	0	45
45918	54 311	0	54 311	89	0	89	583	0	583	54 805	0	54 805
45921	14	0	14	9	0	9	12	0	12	17	0	17
47403	0	0	0	0	9 275	9 275	0	9 275	9 275	0	0	0
47405	0	0	0	40 753	56 774	97 527	40 753	56 774	97 527	0	0	0
47407	0	0	0	453 458	14 915	468 373	453 458	14 915	468 373	0	0	0
47411	30 749	17	30 766	14 941	26	14 967	8 791	10	8 801	24 599	1	24 600
47416	150	0	150	3 974	0	3 974	9 923	0	9 923	6 099	0	6 099
47422	10 770	8	10 778	75 038	5	75 043	75 242	5	75 247	10 974	8	10 982
47425	38 378	0	38 378	18 766	0	18 766	18 160	0	18 160	37 772	0	37 772
47426	8 051	0	8 051	4 304	0	4 304	5 189	0	5 189	8 936	0	8 936
47441	2 024	0	2 024	1 806	0	1 806	1 704	0	1 704	1 922	0	1 922
47444	0	0	0	390	0	390	412	0	412	22	0	22
47466	405	0	405	14 472	0	14 472	14 315	0	14 315	248	0	248
47501	131	0	131	63	0	63	0	0	0	68	0	68
50120	8 570	0	8 570	341	0	341	0	0	0	8 229	0	8 229
60301	3 388	0	3 388	4 605	0	4 605	6 112	0	6 112	4 895	0	4 895
60305	28 664	0	28 664	20 190	0	20 190	23 578	0	23 578	32 052	0	32 052
60309	1 488	0	1 488	2	0	2	546	0	546	2 032	0	2 032
60311	266	0	266	12 961	0	12 961	12 888	0	12 888	193	0	193
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	668	0	668	371	0	371	377	0	377	674	0	674
60324	26 432	0	26 432	1 227	0	1 227	1 374	0	1 374	26 579	0	26 579
60335	11 651	0	11 651	6 210	0	6 210	6 728	0	6 728	12 169	0	12 169
60352	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60414	384 830	0	384 830	3 114	0	3 114	5 446	0	5 446	387 162	0	387 162
60805	22 847	0	22 847	0	0	0	1 149	0	1 149	23 996	0	23 996
60806	31 515	0	31 515	1 257	0	1 257	126	0	126	30 384	0	30 384
60903	8 266	0	8 266	0	0	0	154	0	154	8 420	0	8 420
61016	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
61501	11 506	0	11 506	0	0	0	3	0	3	11 509	0	11 509
61701	74 332	0	74 332	0	0	0	0	0	0	74 332	0	74 332
62002	6 375	0	6 375	0	0	0	0	0	0	6 375	0	6 375
70601	1 273 016	0	1 273 016	217	0	217	179 007	0	179 007	1 451 806	0	1 451 806
70602	87	0	87	36	0	36	60	0	60	111	0	111
70603	187 510	0	187 510	0	0	0	18 399	0	18 399	205 909	0	205 909
Итого по пассиву (баланс)	10 683 187	254 710	10 937 897	14 944 354	1 176 534	16 120 888	15 427 624	1 183 131	16 610 755	11 166 457	261 307	11 427 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 128 768	0	1 128 768	2 493	0	2 493	59 664	0	59 664	1 071 597	0	1 071 597
90902	2 516 966	0	2 516 966	182 198	0	182 198	102 732	0	102 732	2 596 432	0	2 596 432
90909	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
91202	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
91203	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	10 160 678	0	10 160 678	341 286	0	341 286	389 112	0	389 112	10 112 852	0	10 112 852
91501	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
91502	165 383	0	165 383	2 042	0	2 042	0	0	0	167 425	0	167 425
91704	86 130	0	86 130	30	0	30	297	0	297	85 863	0	85 863
91802	239 732	0	239 732	258	0	258	95	0	95	239 895	0	239 895
91803	16 454	0	16 454	64	0	64	50	0	50	16 468	0	16 468
99998	7 550 467	0	7 550 467	1 227 908	0	1 227 908	1 357 198	0	1 357 198	7 421 177	0	7 421 177
Итого по активу (баланс)	21 866 330	0	21 866 330	1 756 294	0	1 756 294	1 909 163	0	1 909 163	21 713 461	0	21 713 461
Пассив
91003	0	0	0	1 781	0	1 781	1 781	0	1 781	0	0	0
91312	3 850 485	3 310 848	7 161 333	481 144	148 514	629 658	461 489	111 902	573 391	3 830 830	3 274 236	7 105 066
91315	13 496	0	13 496	1 757	0	1 757	0	0	0	11 739	0	11 739
91317	355 889	0	355 889	723 799	0	723 799	652 666	0	652 666	284 756	0	284 756
91319	6 342	0	6 342	0	0	0	0	0	0	6 342	0	6 342
91507	13 380	0	13 380	203	0	203	70	0	70	13 247	0	13 247
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	14 315 863	0	14 315 863	549 187	0	549 187	525 608	0	525 608	14 292 284	0	14 292 284
Итого по пассиву (баланс)	18 555 482	3 310 848	21 866 330	1 757 871	148 514	1 906 385	1 641 614	111 902	1 753 516	18 439 225	3 274 236	21 713 461

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?