Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 635	6 265	67 900	287 439	2 091	289 530	282 835	2 449	285 284	66 239	5 907	72 146
20208	27 160	0	27 160	43 867	0	43 867	50 020	0	50 020	21 007	0	21 007
20209	0	0	0	139 777	1 238	141 015	139 777	1 238	141 015	0	0	0
30102	26 227	0	26 227	9 984 095	0	9 984 095	9 977 033	0	9 977 033	33 289	0	33 289
30110	819	360	1 179	17 110	27 986	45 096	17 441	26 651	44 092	488	1 695	2 183
30118	0	481	481	0	20	20	0	41	41	0	460	460
30202	2 850	0	2 850	119	0	119	0	0	0	2 969	0	2 969
30233	0	0	0	45 134	0	45 134	45 134	0	45 134	0	0	0
31902	25 000	0	25 000	1 078 000	0	1 078 000	1 096 000	0	1 096 000	7 000	0	7 000
31903	180 000	0	180 000	1 650 890	0	1 650 890	1 650 890	0	1 650 890	180 000	0	180 000
32002	300 000	0	300 000	3 510 000	0	3 510 000	3 535 000	0	3 535 000	275 000	0	275 000
32003	560 000	0	560 000	2 015 000	0	2 015 000	2 575 000	0	2 575 000	0	0	0
32004	0	0	0	570 000	0	570 000	0	0	0	570 000	0	570 000
32005	0	16 186	16 186	0	16 668	16 668	0	16 847	16 847	0	16 007	16 007
32401	3 135	0	3 135	10	0	10	0	0	0	3 145	0	3 145
45201	0	0	0	3 077	0	3 077	2 361	0	2 361	716	0	716
45204	0	0	0	675	0	675	0	0	0	675	0	675
45205	1 710	0	1 710	690	0	690	1 710	0	1 710	690	0	690
45206	33 330	0	33 330	2 130	0	2 130	1 830	0	1 830	33 630	0	33 630
45207	39 815	0	39 815	5 415	0	5 415	1 952	0	1 952	43 278	0	43 278
45208	122 836	0	122 836	7 500	0	7 500	2 274	0	2 274	128 062	0	128 062
45216	5 710	0	5 710	2 007	0	2 007	2 059	0	2 059	5 658	0	5 658
45406	37 115	0	37 115	0	0	0	2 604	0	2 604	34 511	0	34 511
45407	42 697	0	42 697	0	0	0	1 535	0	1 535	41 162	0	41 162
45408	110 084	0	110 084	0	0	0	1 007	0	1 007	109 077	0	109 077
45416	2 321	0	2 321	291	0	291	305	0	305	2 307	0	2 307
45504	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
45505	4 160	0	4 160	725	0	725	551	0	551	4 334	0	4 334
45506	100 169	0	100 169	7 995	0	7 995	5 352	0	5 352	102 812	0	102 812
45507	533 938	0	533 938	18 260	0	18 260	14 912	0	14 912	537 286	0	537 286
45509	1 217	0	1 217	1 484	0	1 484	1 511	0	1 511	1 190	0	1 190
45523	19 434	0	19 434	13 387	0	13 387	14 202	0	14 202	18 619	0	18 619
45812	7 876	0	7 876	0	0	0	100	0	100	7 776	0	7 776
45814	1 125	0	1 125	11	0	11	11	0	11	1 125	0	1 125
45815	52 379	0	52 379	576	0	576	2 273	0	2 273	50 682	0	50 682
45820	5 611	0	5 611	120	0	120	600	0	600	5 131	0	5 131
45912	1 790	0	1 790	47	0	47	0	0	0	1 837	0	1 837
45915	32 402	0	32 402	522	0	522	2 790	0	2 790	30 134	0	30 134
45920	3 748	0	3 748	47	0	47	603	0	603	3 192	0	3 192
474.1	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
47423	4 562	199	4 761	6 936	761	7 697	5 565	672	6 237	5 933	288	6 221
47427	2 650	2	2 652	14 885	1	14 886	14 919	2	14 921	2 616	1	2 617
47443	9	0	9	26	0	26	26	0	26	9	0	9
47465	622	0	622	445	0	445	819	0	819	248	0	248
60302	4 101	0	4 101	0	0	0	61	0	61	4 040	0	4 040
60306	70	0	70	28	0	28	32	0	32	66	0	66
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	25	0	25	201	0	201	201	0	201	25	0	25
60312	2 807	0	2 807	6 521	0	6 521	7 099	0	7 099	2 229	0	2 229
60323	739	0	739	29	0	29	349	0	349	419	0	419
60401	104 387	0	104 387	130	0	130	0	0	0	104 517	0	104 517
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60415	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60901	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61009	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
62001	46 868	0	46 868	0	0	0	3 013	0	3 013	43 855	0	43 855
62102	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
70606	557 199	0	557 199	57 981	0	57 981	0	0	0	615 180	0	615 180
70608	17 402	0	17 402	1 713	0	1 713	0	0	0	19 115	0	19 115
70609	335	0	335	41	0	41	0	0	0	376	0	376
70611	474	0	474	60	0	60	0	0	0	534	0	534
Итого по активу (баланс)	3 107 141	23 493	3 130 634	19 499 628	48 765	19 548 393	19 465 991	47 900	19 513 891	3 140 778	24 358	3 165 136
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10701	8 619	0	8 619	0	0	0	0	0	0	8 619	0	8 619
10801	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
30126	5	0	5	4	0	4	233	0	233	234	0	234
30232	0	0	0	19 161	635	19 796	19 161	635	19 796	0	0	0
32028	1 174	0	1 174	1 911	0	1 911	1 749	0	1 749	1 012	0	1 012
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	10	0	10	3 145	0	3 145
407	307 931	392	308 323	808 353	17 019	825 372	781 647	17 936	799 583	281 225	1 309	282 534
408.1	170 169	372	170 541	546 883	924	547 807	540 705	1 043	541 748	163 991	491	164 482
40817	18 819	75	18 894	57 873	8 374	66 247	57 344	8 424	65 768	18 290	125	18 415
40820	48	0	48	34	0	34	31	0	31	45	0	45
40821	1 007	0	1 007	3 989	0	3 989	3 184	0	3 184	202	0	202
40905	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40909	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
40911	95	0	95	6 134	0	6 134	6 052	0	6 052	13	0	13
40912	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
42103	0	16 186	16 186	0	16 847	16 847	0	16 668	16 668	0	16 007	16 007
42104	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	351 640	0	351 640	11 500	0	11 500	1 200	0	1 200	341 340	0	341 340
42107	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
42301	5 244	4 314	9 558	18 682	191	18 873	15 053	103	15 156	1 615	4 226	5 841
42304	28 436	0	28 436	1 880	0	1 880	1 224	0	1 224	27 780	0	27 780
42305	691 105	0	691 105	129 174	0	129 174	162 612	0	162 612	724 543	0	724 543
42306	36 398	0	36 398	30 810	0	30 810	13 357	0	13 357	18 945	0	18 945
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	49 262	0	49 262	3 207	0	3 207	2 012	0	2 012	48 067	0	48 067
45217	23 388	0	23 388	4 874	0	4 874	158	0	158	18 672	0	18 672
45415	3 300	0	3 300	602	0	602	193	0	193	2 891	0	2 891
45417	445	0	445	200	0	200	280	0	280	525	0	525
45515	29 183	0	29 183	12 946	0	12 946	13 594	0	13 594	29 831	0	29 831
45524	4 561	0	4 561	223	0	223	986	0	986	5 324	0	5 324
45818	59 689	0	59 689	1 923	0	1 923	324	0	324	58 090	0	58 090
45821	7	0	7	5	0	5	973	0	973	975	0	975
45918	33 826	0	33 826	2 556	0	2 556	337	0	337	31 607	0	31 607
45921	6	0	6	5	0	5	103	0	103	104	0	104
47411	118	0	118	2 987	0	2 987	3 041	0	3 041	172	0	172
47416	48	0	48	1 123	0	1 123	1 183	0	1 183	108	0	108
47422	20	0	20	4 003	0	4 003	4 008	0	4 008	25	0	25
47425	777	0	777	1 043	0	1 043	591	0	591	325	0	325
47426	18	0	18	3 703	18	3 721	3 700	18	3 718	15	0	15
47466	707	0	707	537	0	537	102	0	102	272	0	272
60301	157	0	157	469	0	469	1 130	0	1 130	818	0	818
60305	3 852	0	3 852	4 401	0	4 401	5 326	0	5 326	4 777	0	4 777
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	13	0	13	648	0	648	648	0	648	13	0	13
60311	2 169	0	2 169	149	0	149	273	0	273	2 293	0	2 293
60322	79	0	79	21	0	21	21	0	21	79	0	79
60324	760	0	760	347	0	347	27	0	27	440	0	440
60335	1 907	0	1 907	1 534	0	1 534	909	0	909	1 282	0	1 282
60414	56 852	0	56 852	0	0	0	200	0	200	57 052	0	57 052
60903	12 606	0	12 606	0	0	0	86	0	86	12 692	0	12 692
62002	10 629	0	10 629	0	0	0	255	0	255	10 884	0	10 884
62103	2 376	0	2 376	0	0	0	0	0	0	2 376	0	2 376
70601	569 669	0	569 669	4	0	4	64 862	0	64 862	634 527	0	634 527
70603	17 305	0	17 305	0	0	0	1 677	0	1 677	18 982	0	18 982
70604	308	0	308	0	0	0	20	0	20	328	0	328
Итого по пассиву (баланс)	3 109 295	21 339	3 130 634	1 684 168	44 008	1 728 176	1 717 851	44 827	1 762 678	3 142 978	22 158	3 165 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	409 083	0	409 083	30 348	0	30 348	19 513	0	19 513	419 918	0	419 918
90902	1 151 253	0	1 151 253	17 057	0	17 057	13 763	0	13 763	1 154 547	0	1 154 547
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 229 084	0	1 229 084	31 350	0	31 350	17 869	0	17 869	1 242 565	0	1 242 565
91502	1 407	0	1 407	72	0	72	110	0	110	1 369	0	1 369
91704	19 540	0	19 540	0	0	0	0	0	0	19 540	0	19 540
91802	37 817	0	37 817	0	0	0	0	0	0	37 817	0	37 817
91803	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
99998	2 783 239	0	2 783 239	80 357	0	80 357	107 652	0	107 652	2 755 944	0	2 755 944
Итого по активу (баланс)	5 631 755	0	5 631 755	159 184	0	159 184	158 907	0	158 907	5 632 032	0	5 632 032
Пассив
91003	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
91312	2 730 944	0	2 730 944	92 802	0	92 802	71 306	0	71 306	2 709 448	0	2 709 448
91317	49 560	0	49 560	14 731	0	14 731	8 932	0	8 932	43 761	0	43 761
91507	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	2 848 516	0	2 848 516	42 544	0	42 544	70 116	0	70 116	2 876 088	0	2 876 088
Итого по пассиву (баланс)	5 631 755	0	5 631 755	150 196	0	150 196	150 473	0	150 473	5 632 032	0	5 632 032

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?