Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 422	0	6 422	0	0	0	0	0	0	6 422	0	6 422
20202	37 755	96 140	133 895	228 709	47 921	276 630	212 196	106 045	318 241	54 268	38 016	92 284
20209	0	0	0	48 450	0	48 450	48 450	0	48 450	0	0	0
30102	7 033	0	7 033	9 923 227	0	9 923 227	9 925 556	0	9 925 556	4 704	0	4 704
30110	3 540	769 272	772 812	11 932 326	1 525 425	13 457 751	11 931 509	1 735 448	13 666 957	4 357	559 249	563 606
30202	67 644	0	67 644	0	0	0	22 498	0	22 498	45 146	0	45 146
30215	488	1 501	1 989	0	50	50	0	67	67	488	1 484	1 972
30233	215	138	353	6 019	3 978	9 997	6 174	4 014	10 188	60	102	162
30302	14	0	14	593	845	1 438	593	845	1 438	14	0	14
30306	22 000	5 614	27 614	27 973	129	28 102	47 973	2 178	50 151	2 000	3 565	5 565
304.1	13 637	0	13 637	729 658	0	729 658	727 410	0	727 410	15 885	0	15 885
31902	74 500	0	74 500	904 000	0	904 000	954 500	0	954 500	24 000	0	24 000
31903	0	0	0	139 500	0	139 500	139 500	0	139 500	0	0	0
32002	910 000	0	910 000	8 400 000	0	8 400 000	8 930 000	0	8 930 000	380 000	0	380 000
32003	0	0	0	1 985 000	0	1 985 000	1 985 000	0	1 985 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
45205	35 350	0	35 350	9 350	0	9 350	10 000	0	10 000	34 700	0	34 700
45206	67 680	0	67 680	0	0	0	0	0	0	67 680	0	67 680
45207	74 440	0	74 440	4 000	0	4 000	38 480	0	38 480	39 960	0	39 960
45208	14 357	0	14 357	10 000	0	10 000	1 926	0	1 926	22 431	0	22 431
45216	2 184	0	2 184	406	0	406	583	0	583	2 007	0	2 007
45305	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45316	0	0	0	4 193	0	4 193	0	0	0	4 193	0	4 193
45407	19 048	0	19 048	0	0	0	696	0	696	18 352	0	18 352
45408	45 995	0	45 995	0	0	0	865	0	865	45 130	0	45 130
45416	879	0	879	1 027	0	1 027	252	0	252	1 654	0	1 654
45505	1 390	0	1 390	0	0	0	62	0	62	1 328	0	1 328
45506	1 886	0	1 886	50	0	50	205	0	205	1 731	0	1 731
45507	26 260	0	26 260	1 650	0	1 650	573	0	573	27 337	0	27 337
45523	1 019	0	1 019	140	0	140	79	0	79	1 080	0	1 080
45812	1 958	0	1 958	0	0	0	2	0	2	1 956	0	1 956
45813	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45814	19 308	0	19 308	1	0	1	1	0	1	19 308	0	19 308
45815	7 715	10 963	18 678	0	370	370	0	491	491	7 715	10 842	18 557
45914	4 086	0	4 086	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086
45915	9	422	431	2	14	16	0	18	18	11	418	429
45920	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	197	0	197	371	408 830	409 201	371	408 830	409 201	197	0	197
47423	0	0	0	0	27 935	27 935	0	0	0	0	27 935	27 935
47427	3	0	3	6 513	0	6 513	5 570	0	5 570	946	0	946
47465	969	0	969	31	0	31	984	0	984	16	0	16
50401	280 695	0	280 695	1 394	0	1 394	255	0	255	281 834	0	281 834
50403	60 375	0	60 375	291	0	291	4	0	4	60 662	0	60 662
50404	105 994	0	105 994	670	0	670	47	0	47	106 617	0	106 617
60302	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60306	31	0	31	43	0	43	26	0	26	48	0	48
60308	1	0	1	41	0	41	37	0	37	5	0	5
60310	46	0	46	135	0	135	111	0	111	70	0	70
60312	1 330	0	1 330	2 277	0	2 277	1 750	0	1 750	1 857	0	1 857
60323	4 086	9	4 095	0	0	0	0	0	0	4 086	9	4 095
60336	5	0	5	7	0	7	5	0	5	7	0	7
60401	40 622	0	40 622	0	0	0	0	0	0	40 622	0	40 622
60404	14 210	0	14 210	0	0	0	0	0	0	14 210	0	14 210
60804	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60901	2 642	0	2 642	0	0	0	0	0	0	2 642	0	2 642
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	70	0	70	106	0	106	110	0	110	66	0	66
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
62001	6 407	0	6 407	0	0	0	0	0	0	6 407	0	6 407
70606	119 839	0	119 839	18 312	0	18 312	0	0	0	138 151	0	138 151
70608	215 941	0	215 941	55 258	0	55 258	0	0	0	271 199	0	271 199
70611	2 874	0	2 874	100	0	100	0	0	0	2 974	0	2 974
70616	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
Итого по активу (баланс)	2 427 060	884 059	3 311 119	34 761 861	2 015 497	36 777 358	35 094 389	2 257 936	37 352 325	2 094 532	641 620	2 736 152
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	32 203	0	32 203	0	0	0	0	0	0	32 203	0	32 203
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	436 144	0	436 144	0	0	0	0	0	0	436 144	0	436 144
30220	0	0	0	0	3 140	3 140	0	3 140	3 140	0	0	0
30223	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
30232	0	0	0	6 284	2 187	8 471	6 306	2 187	8 493	22	0	22
30236	0	0	0	0	75 352	75 352	0	75 352	75 352	0	0	0
30301	14	0	14	593	845	1 438	593	845	1 438	14	0	14
30305	22 000	5 614	27 614	47 973	2 178	50 151	27 973	129	28 102	2 000	3 565	5 565
407	662 926	775 008	1 437 934	7 387 810	2 064 009	9 451 819	7 122 390	1 818 242	8 940 632	397 506	529 241	926 747
408.1	88 648	682	89 330	146 165	686	146 851	121 669	179	121 848	64 152	175	64 327
40817	182 067	42 059	224 126	80 043	27 590	107 633	28 546	8 076	36 622	130 570	22 545	153 115
40820	5 693	1 391	7 084	7 657	17 561	25 218	2 560	17 657	20 217	596	1 487	2 083
40821	481	0	481	17 235	0	17 235	17 159	0	17 159	405	0	405
40909	0	0	0	455	2 825	3 280	455	2 825	3 280	0	0	0
40910	0	0	0	10	265	275	10	265	275	0	0	0
40912	0	0	0	289	1 272	1 561	289	1 272	1 561	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	95 500	0	95 500	88 800	0	88 800	1 300	0	1 300
42103	202 500	0	202 500	195 000	0	195 000	186 000	0	186 000	193 500	0	193 500
42301	23 425	8 547	31 972	45 823	5 480	51 303	43 903	2 538	46 441	21 505	5 605	27 110
42304	739	0	739	110	0	110	111	0	111	740	0	740
42305	184 202	29 938	214 140	17 097	3 621	20 718	18 915	3 154	22 069	186 020	29 471	215 491
42601	2 832	2	2 834	10 343	0	10 343	10 174	0	10 174	2 663	2	2 665
45215	3 518	0	3 518	387	0	387	233	0	233	3 364	0	3 364
45217	2 034	0	2 034	583	0	583	343	0	343	1 794	0	1 794
45315	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
45415	3 607	0	3 607	50	0	50	0	0	0	3 557	0	3 557
45417	469	0	469	252	0	252	260	0	260	477	0	477
45515	1 400	0	1 400	36	0	36	210	0	210	1 574	0	1 574
45524	882	0	882	79	0	79	59	0	59	862	0	862
45818	39 945	0	39 945	124	0	124	1	0	1	39 822	0	39 822
45918	4 516	0	4 516	4	0	4	3	0	3	4 515	0	4 515
47405	0	0	0	258 393	256 974	515 367	258 393	256 974	515 367	0	0	0
47407	0	0	0	8 997	8 689	17 686	8 997	8 689	17 686	0	0	0
47411	2 533	86	2 619	618	16	634	621	22	643	2 536	92	2 628
47416	0	0	0	37 632	0	37 632	37 632	0	37 632	0	0	0
47422	1	0	1	544	0	544	544	0	544	1	0	1
47425	207	0	207	135	0	135	2	0	2	74	0	74
47426	777	0	777	1 133	0	1 133	720	0	720	364	0	364
47466	166	0	166	984	0	984	989	0	989	171	0	171
50431	447	0	447	0	0	0	2	0	2	449	0	449
60301	269	0	269	699	0	699	888	0	888	458	0	458
60305	2 907	0	2 907	4 828	0	4 828	6 241	0	6 241	4 320	0	4 320
60309	109	0	109	3	0	3	57	0	57	163	0	163
60311	124	0	124	341	0	341	341	0	341	124	0	124
60324	4 166	0	4 166	11	0	11	10	0	10	4 165	0	4 165
60335	271	0	271	1 099	0	1 099	1 094	0	1 094	266	0	266
60414	21 607	0	21 607	0	0	0	104	0	104	21 711	0	21 711
60805	33	0	33	0	0	0	2	0	2	35	0	35
60806	186	0	186	3	0	3	0	0	0	183	0	183
60903	1 758	0	1 758	0	0	0	30	0	30	1 788	0	1 788
61701	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
70601	142 764	0	142 764	0	0	0	19 332	0	19 332	162 096	0	162 096
70603	215 307	0	215 307	0	0	0	54 338	0	54 338	269 645	0	269 645
Итого по пассиву (баланс)	2 447 792	863 327	3 311 119	8 375 406	2 472 690	10 848 096	8 071 583	2 201 546	10 273 129	2 143 969	592 183	2 736 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	34 226	0	34 226	571	0	571	581	0	581	34 216	0	34 216
90902	62 164	0	62 164	811	0	811	8 433	0	8 433	54 542	0	54 542
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	479 580	0	479 580	3 908	0	3 908	291	0	291	483 197	0	483 197
91501	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
91803	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
99998	742 223	0	742 223	775	0	775	98 825	0	98 825	644 173	0	644 173
Итого по активу (баланс)	1 322 530	0	1 322 530	6 065	0	6 065	108 130	0	108 130	1 220 465	0	1 220 465
Пассив
91312	620 980	0	620 980	85 225	0	85 225	775	0	775	536 530	0	536 530
91317	121 243	0	121 243	13 600	0	13 600	0	0	0	107 643	0	107 643
99999	580 307	0	580 307	8 167	0	8 167	4 152	0	4 152	576 292	0	576 292
Итого по пассиву (баланс)	1 322 530	0	1 322 530	106 992	0	106 992	4 927	0	4 927	1 220 465	0	1 220 465

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?