Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 483	45 731	102 214	913 705	294 941	1 208 646	908 086	291 102	1 199 188	62 102	49 570	111 672
20209	0	0	0	486 955	55 957	542 912	486 955	55 957	542 912	0	0	0
30102	55 929	0	55 929	17 714 114	0	17 714 114	17 737 331	0	17 737 331	32 712	0	32 712
30110	11 677	268 157	279 834	14 600	3 875 082	3 889 682	15 119	3 599 280	3 614 399	11 158	543 959	555 117
30202	5 685	0	5 685	0	0	0	818	0	818	4 867	0	4 867
30221	0	0	0	0	216 653	216 653	0	216 653	216 653	0	0	0
30233	0	0	0	18 598	9 622	28 220	18 598	9 622	28 220	0	0	0
31902	245 000	0	245 000	1 625 121	0	1 625 121	1 625 121	0	1 625 121	245 000	0	245 000
31903	650 000	0	650 000	3 005 680	0	3 005 680	3 080 680	0	3 080 680	575 000	0	575 000
32002	0	0	0	4 399 000	0	4 399 000	4 399 000	0	4 399 000	0	0	0
32003	0	0	0	998 000	0	998 000	998 000	0	998 000	0	0	0
45107	13 598	0	13 598	8 301	0	8 301	1 210	0	1 210	20 689	0	20 689
45116	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
45203	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
45204	110 254	0	110 254	115 404	0	115 404	109 439	0	109 439	116 219	0	116 219
45205	116 332	0	116 332	26 816	0	26 816	38 885	0	38 885	104 263	0	104 263
45206	108 258	0	108 258	7 000	0	7 000	2 198	0	2 198	113 060	0	113 060
45207	246 008	0	246 008	13 050	0	13 050	13 494	0	13 494	245 564	0	245 564
45208	46 293	0	46 293	0	0	0	515	0	515	45 778	0	45 778
45216	9 445	0	9 445	27 444	0	27 444	24 210	0	24 210	12 679	0	12 679
45407	35 938	0	35 938	0	0	0	5 520	0	5 520	30 418	0	30 418
45408	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45416	0	0	0	1 483	0	1 483	1 464	0	1 464	19	0	19
45505	3 000	0	3 000	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	3 000	0	3 000
45506	14 060	0	14 060	21 000	0	21 000	11 941	0	11 941	23 119	0	23 119
45507	13 314	0	13 314	21 200	0	21 200	3 976	0	3 976	30 538	0	30 538
45523	738	0	738	70	0	70	170	0	170	638	0	638
45705	563	0	563	0	0	0	42	0	42	521	0	521
45706	216	0	216	0	0	0	54	0	54	162	0	162
45812	65 353	0	65 353	18 247	0	18 247	6 374	0	6 374	77 226	0	77 226
45814	2 278	0	2 278	520	0	520	0	0	0	2 798	0	2 798
45815	55	0	55	83	0	83	0	0	0	138	0	138
45820	8	0	8	1 684	0	1 684	143	0	143	1 549	0	1 549
45912	3 189	0	3 189	525	0	525	0	0	0	3 714	0	3 714
45914	304	0	304	147	0	147	0	0	0	451	0	451
45915	4	0	4	5	0	5	0	0	0	9	0	9
45920	1	0	1	72	0	72	0	0	0	73	0	73
46505	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
46506	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
46507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	0	0	0	6 356 086	6 649 276	13 005 362	6 356 086	6 649 276	13 005 362	0	0	0
47421	0	0	0	3 785	0	3 785	3 764	0	3 764	21	0	21
47423	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
47427	688	0	688	13 056	0	13 056	13 639	0	13 639	105	0	105
47443	790	0	790	469	0	469	336	0	336	923	0	923
47465	978	0	978	6 795	0	6 795	6 295	0	6 295	1 478	0	1 478
47502	661	0	661	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	661	0	661
60306	7	0	7	72	0	72	7	0	7	72	0	72
60308	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60310	817	0	817	457	0	457	869	0	869	405	0	405
60312	3 801	0	3 801	2 991	0	2 991	2 411	0	2 411	4 381	0	4 381
60314	0	162	162	0	18	18	0	65	65	0	115	115
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60336	2	0	2	19	0	19	2	0	2	19	0	19
60401	55 654	0	55 654	0	0	0	92	0	92	55 562	0	55 562
60804	83 576	0	83 576	0	0	0	0	0	0	83 576	0	83 576
60901	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
61209	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61214	0	0	0	14 591	0	14 591	14 591	0	14 591	0	0	0
61702	8 292	0	8 292	0	0	0	0	0	0	8 292	0	8 292
70606	784 419	0	784 419	122 504	0	122 504	0	0	0	906 923	0	906 923
70608	213 526	0	213 526	30 083	0	30 083	0	0	0	243 609	0	243 609
70611	12 485	0	12 485	1 301	0	1 301	0	0	0	13 786	0	13 786
Итого по активу (баланс)	2 985 099	314 050	3 299 149	36 007 521	11 101 549	47 109 070	35 893 923	10 821 955	46 715 878	3 098 697	593 644	3 692 341
Пассив
10207	428 536	0	428 536	0	0	0	0	0	0	428 536	0	428 536
10602	13 239	0	13 239	0	0	0	0	0	0	13 239	0	13 239
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	25 703	0	25 703	0	0	0	0	0	0	25 703	0	25 703
30129	0	0	0	25	0	25	33	0	33	8	0	8
30232	0	0	0	22 941	9 434	32 375	22 941	9 434	32 375	0	0	0
407	878 501	62 924	941 425	8 212 847	2 727 624	10 940 471	8 029 831	2 875 149	10 904 980	695 485	210 449	905 934
408.1	82 284	0	82 284	96 596	0	96 596	131 230	0	131 230	116 918	0	116 918
40807	2 163	5 404	7 567	139 884	118 185	258 069	200 195	118 124	318 319	62 474	5 343	67 817
40817	193 124	88 603	281 727	630 959	173 347	804 306	738 416	167 088	905 504	300 581	82 344	382 925
40820	6 506	17 258	23 764	423	840	1 263	116	4 987	5 103	6 199	21 405	27 604
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	3 570	3 772	7 342	3 570	3 772	7 342	0	0	0
40910	0	0	0	940	427	1 367	940	427	1 367	0	0	0
40911	997	0	997	18 093	0	18 093	17 340	0	17 340	244	0	244
40912	0	0	0	22	2 887	2 909	22	2 887	2 909	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 110	1 110	0	1 110	1 110	0	0	0
42301	151	112	263	0	5	5	1	3	4	152	110	262
42305	1 233	0	1 233	0	0	0	124	0	124	1 357	0	1 357
42306	34 721	1 250	35 971	0	1 250	1 250	8 738	0	8 738	43 459	0	43 459
42309	1 364	0	1 364	42	0	42	46	0	46	1 368	0	1 368
42601	5	21	26	0	1	1	0	0	0	5	20	25
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	16 150	0	16 150	10 950	0	10 950	21 000	0	21 000	26 200	0	26 200
43807	8 700	0	8 700	3 600	0	3 600	16 100	0	16 100	21 200	0	21 200
45115	556	0	556	240	0	240	390	0	390	706	0	706
45117	21	0	21	2 559	0	2 559	4 217	0	4 217	1 679	0	1 679
45215	36 749	0	36 749	8 141	0	8 141	12 605	0	12 605	41 213	0	41 213
45217	17 289	0	17 289	20 977	0	20 977	16 840	0	16 840	13 152	0	13 152
45415	11 188	0	11 188	2 670	0	2 670	2 100	0	2 100	10 618	0	10 618
45417	608	0	608	627	0	627	377	0	377	358	0	358
45515	1 023	0	1 023	486	0	486	276	0	276	813	0	813
45524	106	0	106	664	0	664	1 715	0	1 715	1 157	0	1 157
45714	6	0	6	3	0	3	2	0	2	5	0	5
45818	67 534	0	67 534	3 362	0	3 362	4 236	0	4 236	68 408	0	68 408
45821	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
45918	3 488	0	3 488	0	0	0	270	0	270	3 758	0	3 758
47407	0	0	0	6 620 125	6 373 657	12 993 782	6 620 125	6 373 657	12 993 782	0	0	0
47411	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47416	2 991	261	3 252	124 404	262	124 666	121 413	1	121 414	0	0	0
47422	1 277	0	1 277	11 496	0	11 496	12 132	0	12 132	1 913	0	1 913
47424	202	0	202	8 170	0	8 170	8 893	0	8 893	925	0	925
47425	5 319	0	5 319	8 615	0	8 615	12 231	0	12 231	8 935	0	8 935
47426	91	0	91	13	0	13	46	0	46	124	0	124
47441	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
47444	458	0	458	1 388	0	1 388	1 850	0	1 850	920	0	920
47466	4 137	0	4 137	8 274	0	8 274	12 153	0	12 153	8 016	0	8 016
47501	981	0	981	1 404	0	1 404	1 347	0	1 347	924	0	924
60301	2 151	0	2 151	4 949	0	4 949	4 760	0	4 760	1 962	0	1 962
60305	8 202	0	8 202	12 314	0	12 314	15 042	0	15 042	10 930	0	10 930
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	1	0	1	1 876	0	1 876	1 875	0	1 875	0	0	0
60311	62	0	62	1 581	0	1 581	2 171	0	2 171	652	0	652
60313	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60322	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60335	1 354	0	1 354	2 043	0	2 043	2 466	0	2 466	1 777	0	1 777
60414	31 222	0	31 222	92	0	92	335	0	335	31 465	0	31 465
60805	40 394	0	40 394	0	0	0	2 584	0	2 584	42 978	0	42 978
60806	44 183	0	44 183	776	0	776	159	0	159	43 566	0	43 566
60903	2 658	0	2 658	0	0	0	33	0	33	2 691	0	2 691
70601	858 323	0	858 323	75	0	75	157 190	0	157 190	1 015 438	0	1 015 438
70603	207 962	0	207 962	0	0	0	27 076	0	27 076	235 038	0	235 038
70615	2 966	0	2 966	0	0	0	0	0	0	2 966	0	2 966
Итого по пассиву (баланс)	3 123 316	175 833	3 299 149	15 989 072	9 412 830	25 401 902	16 238 426	9 556 668	25 795 094	3 372 670	319 671	3 692 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	502 806	0	502 806	144 422	0	144 422	128	0	128	647 100	0	647 100
90902	554 522	0	554 522	15 539	0	15 539	148 327	0	148 327	421 734	0	421 734
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	923 487	0	923 487	74 079	0	74 079	23 076	0	23 076	974 490	0	974 490
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 374	0	22 374	0	0	0	1	0	1	22 373	0	22 373
91803	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755
99998	768 237	0	768 237	486 575	0	486 575	252 962	0	252 962	1 001 850	0	1 001 850
Итого по активу (баланс)	2 778 885	0	2 778 885	720 615	0	720 615	424 494	0	424 494	3 075 006	0	3 075 006
Пассив
91311	11 217	0	11 217	28 838	0	28 838	101 269	0	101 269	83 648	0	83 648
91312	623 840	0	623 840	51 629	0	51 629	124 946	0	124 946	697 157	0	697 157
91315	67 215	0	67 215	0	0	0	93 861	0	93 861	161 076	0	161 076
91317	65 306	0	65 306	172 496	0	172 496	166 500	0	166 500	59 310	0	59 310
91508	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
99999	2 010 648	0	2 010 648	28 038	0	28 038	90 546	0	90 546	2 073 156	0	2 073 156
Итого по пассиву (баланс)	2 778 885	0	2 778 885	281 001	0	281 001	577 122	0	577 122	3 075 006	0	3 075 006
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	130 014	0	130 014	3 467 931	155 581	3 623 512	3 326 035	152 780	3 478 815	271 910	2 801	274 711
99996	130 216	0	130 216	3 630 952	0	3 630 952	3 485 553	0	3 485 553	275 615	0	275 615
Итого по активу (баланс)	260 230	0	260 230	7 098 883	155 581	7 254 464	6 811 588	152 780	6 964 368	547 525	2 801	550 326
Пассив
96901	0	130 216	130 216	141 592	3 343 961	3 485 553	144 372	3 486 580	3 630 952	2 780	272 835	275 615
99997	130 014	0	130 014	3 478 815	0	3 478 815	3 623 512	0	3 623 512	274 711	0	274 711
Итого по пассиву (баланс)	130 014	130 216	260 230	3 620 407	3 343 961	6 964 368	3 767 884	3 486 580	7 254 464	277 491	272 835	550 326

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?