Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	166	0	166	0	0	0	35	0	35	131	0	131
20202	9 515	21 884	31 399	31 857	106 802	138 659	34 397	39 498	73 895	6 975	89 188	96 163
30102	14 717	0	14 717	3 860 156	0	3 860 156	3 860 039	0	3 860 039	14 834	0	14 834
30110	0	7 349	7 349	0	214	214	0	333	333	0	7 230	7 230
30202	3 787	0	3 787	0	0	0	36	0	36	3 751	0	3 751
304.1	10	32 088	32 098	0	1 076	1 076	6	886	892	4	32 278	32 282
30602	811	0	811	5 940	0	5 940	4 169	0	4 169	2 582	0	2 582
31902	0	0	0	2 092 000	0	2 092 000	1 997 000	0	1 997 000	95 000	0	95 000
31903	272 000	0	272 000	1 114 000	0	1 114 000	1 236 000	0	1 236 000	150 000	0	150 000
45204	33 432	0	33 432	879	0	879	1 079	0	1 079	33 232	0	33 232
45205	461	0	461	303	0	303	115	0	115	649	0	649
45206	120 820	0	120 820	41 500	0	41 500	56 250	0	56 250	106 070	0	106 070
45207	82 275	0	82 275	2 000	0	2 000	5 567	0	5 567	78 708	0	78 708
45208	14 393	0	14 393	0	0	0	139	0	139	14 254	0	14 254
45216	2 111	0	2 111	285	0	285	203	0	203	2 193	0	2 193
45410	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
45505	537	0	537	0	0	0	78	0	78	459	0	459
45506	17 966	1 836	19 802	0	51	51	2 431	651	3 082	15 535	1 236	16 771
45507	15 260	5 696	20 956	2 000	181	2 181	253	809	1 062	17 007	5 068	22 075
45523	1 672	0	1 672	1	0	1	0	0	0	1 673	0	1 673
45812	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45815	2 711	0	2 711	38	0	38	49	0	49	2 700	0	2 700
45912	0	0	0	984	0	984	857	0	857	127	0	127
45914	570	0	570	0	0	0	4	0	4	566	0	566
45915	582	0	582	17	0	17	13	0	13	586	0	586
474.1	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
47423	1 440	0	1 440	3 285	133	3 418	203	0	203	4 522	133	4 655
47427	1 727	218	1 945	4 687	54	4 741	6 197	107	6 304	217	165	382
47443	222	0	222	515	0	515	305	0	305	432	0	432
47465	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50211	0	22 178	22 178	0	835	835	0	630	630	0	22 383	22 383
50221	646	0	646	0	0	0	22	0	22	624	0	624
50407	0	14 899	14 899	0	551	551	0	415	415	0	15 035	15 035
52601	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
60306	16	0	16	1 421	0	1 421	1 356	0	1 356	81	0	81
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60312	3 639	0	3 639	2 299	0	2 299	2 842	0	2 842	3 096	0	3 096
60323	95	0	95	57	0	57	6	0	6	146	0	146
60336	5	0	5	19	0	19	0	0	0	24	0	24
60401	10 038	0	10 038	629	0	629	131	0	131	10 536	0	10 536
60415	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
60804	24 909	0	24 909	0	0	0	0	0	0	24 909	0	24 909
60901	7 323	0	7 323	477	0	477	0	0	0	7 800	0	7 800
60906	2 932	0	2 932	478	0	478	478	0	478	2 932	0	2 932
61209	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61601	0	0	0	2 663	0	2 663	2 663	0	2 663	0	0	0
70606	74 530	0	74 530	11 792	0	11 792	0	0	0	86 322	0	86 322
70608	168 175	0	168 175	7 073	0	7 073	0	0	0	175 248	0	175 248
70614	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
Итого по активу (баланс)	890 290	106 148	996 438	7 192 443	109 897	7 302 340	7 217 561	43 329	7 260 890	865 172	172 716	1 037 888
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	646	0	646	22	0	22	0	0	0	624	0	624
10614	64 668	0	64 668	0	0	0	0	0	0	64 668	0	64 668
10634	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30129	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
407	151 938	30 837	182 775	781 728	854	782 582	826 089	1 034	827 123	196 299	31 017	227 316
408.1	977	0	977	622	0	622	234	0	234	589	0	589
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40817	5 558	6 465	12 023	107 661	90 377	198 038	106 028	89 697	195 725	3 925	5 785	9 710
40820	0	33 941	33 941	0	11 829	11 829	0	1 102	1 102	0	23 214	23 214
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42306	70 408	39 826	110 234	6 226	2 391	8 617	982	1 328	2 310	65 164	38 763	103 927
42307	0	1 929	1 929	0	53	53	0	65	65	0	1 941	1 941
45215	4 705	0	4 705	2 446	0	2 446	2 770	0	2 770	5 029	0	5 029
45217	2 748	0	2 748	2	0	2	178	0	178	2 924	0	2 924
45515	2 094	0	2 094	647	0	647	0	0	0	1 447	0	1 447
45524	1 349	0	1 349	1	0	1	0	0	0	1 348	0	1 348
45818	2 711	0	2 711	49	0	49	38	0	38	2 700	0	2 700
45918	1 153	0	1 153	31	0	31	30	0	30	1 152	0	1 152
47407	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
47411	0	0	0	282	29	311	282	29	311	0	0	0
47416	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47425	108	0	108	72	0	72	40	0	40	76	0	76
47426	319	0	319	10	0	10	53	0	53	362	0	362
47441	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
47466	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50431	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
52602	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
60301	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
60305	2 522	0	2 522	4 193	0	4 193	3 959	0	3 959	2 288	0	2 288
60309	6	0	6	0	0	0	8	0	8	14	0	14
60311	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60335	653	0	653	1 168	0	1 168	1 097	0	1 097	582	0	582
60414	8 661	0	8 661	59	0	59	68	0	68	8 670	0	8 670
60805	4 667	0	4 667	0	0	0	704	0	704	5 371	0	5 371
60806	20 429	0	20 429	723	0	723	49	0	49	19 755	0	19 755
60903	5 160	0	5 160	0	0	0	129	0	129	5 289	0	5 289
61701	142	0	142	35	0	35	512	0	512	619	0	619
70601	60 352	0	60 352	0	0	0	9 651	0	9 651	70 003	0	70 003
70603	168 260	0	168 260	0	0	0	6 503	0	6 503	174 763	0	174 763
70613	914	0	914	926	0	926	1 738	0	1 738	1 726	0	1 726
70615	1 628	0	1 628	511	0	511	0	0	0	1 117	0	1 117
Итого по пассиву (баланс)	883 439	112 999	996 438	911 788	105 533	1 017 321	965 516	93 255	1 058 771	937 167	100 721	1 037 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	537 379	0	537 379	0	0	0	0	0	0	537 379	0	537 379
90902	1 070	0	1 070	3 824	0	3 824	72	0	72	4 822	0	4 822
90909	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	635 165	25 871	661 036	102 510	868	103 378	92 362	714	93 076	645 313	26 025	671 338
91704	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
91802	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
99998	310 035	0	310 035	29 430	0	29 430	29 361	0	29 361	310 104	0	310 104
Итого по активу (баланс)	1 485 511	25 871	1 511 382	135 765	868	136 633	121 796	714	122 510	1 499 480	26 025	1 525 505
Пассив
91312	307 136	0	307 136	14 179	0	14 179	36	0	36	292 993	0	292 993
91317	607	0	607	15 182	0	15 182	29 394	0	29 394	14 819	0	14 819
91318	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
91507	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
91508	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066
99999	1 201 347	0	1 201 347	93 148	0	93 148	107 202	0	107 202	1 215 401	0	1 215 401
Итого по пассиву (баланс)	1 511 382	0	1 511 382	122 509	0	122 509	136 632	0	136 632	1 525 505	0	1 525 505
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	80 734	21 569	102 303	9 229	21 569	30 798	71 505	0	71 505
93304	15 743	21 722	37 465	40	1 826	1 866	15 783	23 548	39 331	0	0	0
99996	37 543	0	37 543	72 264	0	72 264	38 237	0	38 237	71 570	0	71 570
Итого по активу (баланс)	53 286	21 722	75 008	153 038	23 395	176 433	63 249	45 117	108 366	143 075	0	143 075
Пассив
96303	0	0	0	21 669	8 836	30 505	21 669	80 400	102 069	0	71 564	71 564
96304	21 879	15 658	37 537	23 714	15 759	39 473	1 835	101	1 936	0	0	0
99997	37 471	0	37 471	38 429	0	38 429	72 469	0	72 469	71 511	0	71 511
Итого по пассиву (баланс)	59 350	15 658	75 008	83 812	24 595	108 407	95 973	80 501	176 474	71 511	71 564	143 075

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?