Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
20202	81 645	55 149	136 794	375 435	76 399	451 834	379 391	78 862	458 253	77 689	52 686	130 375
20208	33 581	0	33 581	139 900	0	139 900	141 098	0	141 098	32 383	0	32 383
20209	6 020	0	6 020	82 036	1 492	83 528	88 056	1 492	89 548	0	0	0
30102	77 608	0	77 608	12 617 531	0	12 617 531	12 618 073	0	12 618 073	77 066	0	77 066
30110	12 883	841 001	853 884	152 935	444 856	597 791	149 223	809 181	958 404	16 595	476 676	493 271
30202	21 908	0	21 908	0	0	0	2 445	0	2 445	19 463	0	19 463
30215	360	1 170	1 530	0	39	39	0	32	32	360	1 177	1 537
30221	0	0	0	14 000	2 172	16 172	14 000	2 172	16 172	0	0	0
30233	2 264	0	2 264	28 832	2 912	31 744	29 159	2 832	31 991	1 937	80	2 017
304.1	10 012	0	10 012	0	0	0	12	0	12	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	3 565 000	0	3 565 000	3 515 000	0	3 515 000	50 000	0	50 000
31903	1 750 000	0	1 750 000	7 535 000	0	7 535 000	7 485 000	0	7 485 000	1 800 000	0	1 800 000
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45101	0	0	0	13 769	0	13 769	13 769	0	13 769	0	0	0
45107	38 400	0	38 400	27 978	0	27 978	35 100	0	35 100	31 278	0	31 278
45201	8 185	0	8 185	7 833	0	7 833	8 426	0	8 426	7 592	0	7 592
45204	0	0	0	9 052	0	9 052	5 052	0	5 052	4 000	0	4 000
45205	3 143	0	3 143	0	0	0	3 143	0	3 143	0	0	0
45206	145 772	0	145 772	14 752	0	14 752	16 004	0	16 004	144 520	0	144 520
45207	170 269	0	170 269	22 112	0	22 112	9 108	0	9 108	183 273	0	183 273
45208	127 150	0	127 150	0	0	0	12 575	0	12 575	114 575	0	114 575
45216	7 536	0	7 536	4 001	0	4 001	475	0	475	11 062	0	11 062
45407	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45408	126 092	0	126 092	1 500	0	1 500	12 643	0	12 643	114 949	0	114 949
45416	3 673	0	3 673	24	0	24	8	0	8	3 689	0	3 689
45505	200	0	200	0	0	0	17	0	17	183	0	183
45506	12 822	0	12 822	250	0	250	1 374	0	1 374	11 698	0	11 698
45507	60 687	0	60 687	0	0	0	3 008	0	3 008	57 679	0	57 679
45509	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45523	5 075	0	5 075	2	0	2	80	0	80	4 997	0	4 997
45812	62 091	0	62 091	15	0	15	13	0	13	62 093	0	62 093
45813	8	0	8	3	0	3	1	0	1	10	0	10
45814	7 918	0	7 918	5	0	5	5	0	5	7 918	0	7 918
45815	13 050	0	13 050	3	0	3	13	0	13	13 040	0	13 040
45912	60 762	0	60 762	35	0	35	0	0	0	60 797	0	60 797
45914	3 252	0	3 252	0	0	0	0	0	0	3 252	0	3 252
45915	12 091	0	12 091	0	0	0	6	0	6	12 085	0	12 085
474.1	500	0	500	59 858	332 364	392 222	59 841	332 364	392 205	517	0	517
47423	20 805	0	20 805	220	0	220	342	0	342	20 683	0	20 683
47427	16 768	0	16 768	15 601	0	15 601	14 597	0	14 597	17 772	0	17 772
47443	90	0	90	224	0	224	135	0	135	179	0	179
47465	721	0	721	667	0	667	24	0	24	1 364	0	1 364
50401	97 186	0	97 186	366	0	366	97 552	0	97 552	0	0	0
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	4 399	0	4 399	0	0	0	0	0	0	4 399	0	4 399
60306	16	0	16	7	0	7	0	0	0	23	0	23
60308	336	0	336	13	0	13	13	0	13	336	0	336
60310	13	0	13	155	0	155	159	0	159	9	0	9
60312	128 850	0	128 850	6 580	0	6 580	5 912	0	5 912	129 518	0	129 518
60323	29 383	0	29 383	204	0	204	26	0	26	29 561	0	29 561
60336	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60351	141	0	141	0	0	0	27	0	27	114	0	114
60401	57 741	0	57 741	0	0	0	0	0	0	57 741	0	57 741
60804	39 867	0	39 867	0	0	0	0	0	0	39 867	0	39 867
60901	11 501	0	11 501	0	0	0	0	0	0	11 501	0	11 501
61008	188	0	188	101	0	101	198	0	198	91	0	91
61009	502	0	502	25	0	25	85	0	85	442	0	442
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61210	0	0	0	97 412	0	97 412	97 412	0	97 412	0	0	0
61702	30 141	0	30 141	0	0	0	0	0	0	30 141	0	30 141
61703	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
62001	212 276	0	212 276	0	0	0	0	0	0	212 276	0	212 276
70606	233 492	0	233 492	33 589	0	33 589	0	0	0	267 081	0	267 081
70608	667 198	0	667 198	38 401	0	38 401	0	0	0	705 599	0	705 599
70611	1 843	0	1 843	0	0	0	0	0	0	1 843	0	1 843
Итого по активу (баланс)	4 438 119	897 320	5 335 439	24 868 533	860 234	25 728 767	24 818 698	1 226 935	26 045 633	4 487 954	530 619	5 018 573
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
10701	12 288	0	12 288	0	0	0	0	0	0	12 288	0	12 288
10801	49 714	0	49 714	0	0	0	0	0	0	49 714	0	49 714
30220	0	0	0	0	13 732	13 732	0	13 732	13 732	0	0	0
30232	173	39	212	89 509	9 440	98 949	89 568	9 406	98 974	232	5	237
407	347 323	781 440	1 128 763	1 342 004	440 188	1 782 192	1 319 113	81 672	1 400 785	324 432	422 924	747 356
408.1	92 137	258	92 395	314 723	285	315 008	338 967	286	339 253	116 381	259	116 640
40807	0	0	0	253	645 267	645 520	258	645 368	645 626	5	101	106
40817	231 064	92 987	324 051	244 404	37 294	281 698	225 674	29 376	255 050	212 334	85 069	297 403
40821	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
40907	0	0	0	3 423	0	3 423	3 423	0	3 423	0	0	0
40909	0	0	0	1 362	2 168	3 530	1 362	2 168	3 530	0	0	0
40910	0	0	0	187	729	916	187	729	916	0	0	0
40911	534	0	534	12 936	0	12 936	13 369	0	13 369	967	0	967
40912	0	0	0	743	391	1 134	743	391	1 134	0	0	0
40913	0	0	0	173	81	254	173	81	254	0	0	0
42103	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
42205	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42301	91 867	13 461	105 328	40 673	354	41 027	34 855	337	35 192	86 049	13 444	99 493
42303	63 112	0	63 112	55 320	0	55 320	553	0	553	8 345	0	8 345
42304	8 432	0	8 432	988	0	988	4 359	0	4 359	11 803	0	11 803
42305	1 556 544	1 538	1 558 082	68 668	159	68 827	138 818	168	138 986	1 626 694	1 547	1 628 241
42306	211 725	7 133	218 858	46 633	197	46 830	24 554	239	24 793	189 646	7 175	196 821
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42314	57	0	57	0	0	0	2	0	2	59	0	59
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45117	649	0	649	120	0	120	0	0	0	529	0	529
45215	22 579	0	22 579	1 625	0	1 625	4 642	0	4 642	25 596	0	25 596
45217	1 651	0	1 651	311	0	311	180	0	180	1 520	0	1 520
45415	5 090	0	5 090	136	0	136	45	0	45	4 999	0	4 999
45417	1 528	0	1 528	530	0	530	0	0	0	998	0	998
45515	6 887	0	6 887	171	0	171	12	0	12	6 728	0	6 728
45524	1 713	0	1 713	81	0	81	0	0	0	1 632	0	1 632
45818	83 067	0	83 067	12	0	12	6	0	6	83 061	0	83 061
45918	76 105	0	76 105	6	0	6	35	0	35	76 134	0	76 134
47405	0	0	0	66 485	299 378	365 863	66 485	299 378	365 863	0	0	0
47407	0	0	0	74 254	317 784	392 038	74 254	317 784	392 038	0	0	0
47411	5 081	5	5 086	4 423	0	4 423	4 900	4	4 904	5 558	9	5 567
47416	278	0	278	11 261	0	11 261	10 994	0	10 994	11	0	11
47422	158	0	158	212 521	0	212 521	212 521	0	212 521	158	0	158
47425	29 762	0	29 762	1 828	0	1 828	1 991	0	1 991	29 925	0	29 925
47426	275	0	275	209	0	209	277	0	277	343	0	343
47441	75	0	75	87	0	87	60	0	60	48	0	48
47452	9 330	0	9 330	186	0	186	0	0	0	9 144	0	9 144
47466	5 885	0	5 885	638	0	638	621	0	621	5 868	0	5 868
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	12 506	0	12 506	469	0	469	928	0	928	12 965	0	12 965
60305	3 955	0	3 955	5 397	0	5 397	5 686	0	5 686	4 244	0	4 244
60309	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60311	120	0	120	5 095	0	5 095	5 095	0	5 095	120	0	120
60322	294	0	294	27	0	27	12	0	12	279	0	279
60324	31 071	0	31 071	83	0	83	14	0	14	31 002	0	31 002
60335	730	0	730	126	0	126	1 096	0	1 096	1 700	0	1 700
60352	3 982	0	3 982	18	0	18	0	0	0	3 964	0	3 964
60414	42 510	0	42 510	0	0	0	198	0	198	42 708	0	42 708
60805	20 373	0	20 373	0	0	0	1 076	0	1 076	21 449	0	21 449
60806	19 998	0	19 998	1 141	0	1 141	70	0	70	18 927	0	18 927
60903	6 434	0	6 434	0	0	0	162	0	162	6 596	0	6 596
70601	200 795	0	200 795	0	0	0	32 954	0	32 954	233 749	0	233 749
70603	667 239	0	667 239	0	0	0	38 409	0	38 409	705 648	0	705 648
70615	5 942	0	5 942	0	0	0	0	0	0	5 942	0	5 942
Итого по пассиву (баланс)	4 438 578	896 861	5 335 439	2 609 429	1 767 447	4 376 876	2 658 891	1 401 119	4 060 010	4 488 040	530 533	5 018 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	146 708	0	146 708	6 941	0	6 941	5 307	0	5 307	148 342	0	148 342
90902	204 141	0	204 141	4 638	0	4 638	4 013	0	4 013	204 766	0	204 766
90909	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	4 145 953	0	4 145 953	134 238	0	134 238	256 117	0	256 117	4 024 074	0	4 024 074
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91502	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91704	17 881	0	17 881	0	0	0	0	0	0	17 881	0	17 881
91802	96 155	0	96 155	0	0	0	0	0	0	96 155	0	96 155
91803	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
99998	1 829 901	0	1 829 901	250 742	0	250 742	203 825	0	203 825	1 876 818	0	1 876 818
Итого по активу (баланс)	6 692 923	0	6 692 923	396 561	0	396 561	469 265	0	469 265	6 620 219	0	6 620 219
Пассив
91312	1 672 735	0	1 672 735	85 153	0	85 153	135 044	0	135 044	1 722 626	0	1 722 626
91317	146 295	0	146 295	118 672	0	118 672	115 698	0	115 698	143 321	0	143 321
91507	10 871	0	10 871	0	0	0	0	0	0	10 871	0	10 871
99999	4 863 022	0	4 863 022	265 215	0	265 215	145 594	0	145 594	4 743 401	0	4 743 401
Итого по пассиву (баланс)	6 692 923	0	6 692 923	469 040	0	469 040	396 336	0	396 336	6 620 219	0	6 620 219

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?