Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 825	0	68 825	298	0	298	0	0	0	69 123	0	69 123
20202	652 457	83 584	736 041	3 628 632	109 946	3 738 578	3 611 570	98 024	3 709 594	669 519	95 506	765 025
20208	214 013	0	214 013	536 353	0	536 353	564 376	0	564 376	185 990	0	185 990
20209	105 414	0	105 414	2 791 945	45 115	2 837 060	2 853 809	44 811	2 898 620	43 550	304	43 854
20308	0	608	608	0	0	0	0	4	4	0	604	604
30102	420 549	0	420 549	94 465 006	0	94 465 006	94 421 193	0	94 421 193	464 362	0	464 362
30110	257 362	616 003	873 365	362 441	213 081	575 522	383 032	230 565	613 597	236 771	598 519	835 290
30114	0	3 893	3 893	0	255 414	255 414	0	252 856	252 856	0	6 451	6 451
30202	97 582	0	97 582	0	0	0	2 957	0	2 957	94 625	0	94 625
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30215	1 150	4 791	5 941	0	160	160	0	132	132	1 150	4 819	5 969
30221	0	0	0	191 139	34 118	225 257	191 139	30 439	221 578	0	3 679	3 679
30233	20 947	610	21 557	516 701	34 634	551 335	477 596	34 547	512 143	60 052	697	60 749
304.1	13 040	0	13 040	240 000	0	240 000	245 442	0	245 442	7 598	0	7 598
31902	0	0	0	9 470 000	0	9 470 000	8 870 000	0	8 870 000	600 000	0	600 000
31903	1 800 000	0	1 800 000	6 650 000	0	6 650 000	6 450 000	0	6 450 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	50 400 000	0	50 400 000	46 200 000	0	46 200 000	4 200 000	0	4 200 000
32003	2 900 000	0	2 900 000	13 900 000	0	13 900 000	16 800 000	0	16 800 000	0	0	0
45106	24 317	0	24 317	29 532	0	29 532	10 233	0	10 233	43 616	0	43 616
45107	75 696	0	75 696	4 020	0	4 020	7 349	0	7 349	72 367	0	72 367
45108	16 738	0	16 738	28 853	0	28 853	1 758	0	1 758	43 833	0	43 833
45201	34 390	0	34 390	203 636	0	203 636	212 150	0	212 150	25 876	0	25 876
45204	90 000	0	90 000	76 600	0	76 600	58 100	0	58 100	108 500	0	108 500
45205	911 286	0	911 286	143 627	0	143 627	185 002	0	185 002	869 911	0	869 911
45206	2 242 668	0	2 242 668	108 578	0	108 578	1 538 259	0	1 538 259	812 987	0	812 987
45207	6 409 407	0	6 409 407	714 228	0	714 228	1 181 236	0	1 181 236	5 942 399	0	5 942 399
45208	1 230 024	0	1 230 024	19 430	0	19 430	18 059	0	18 059	1 231 395	0	1 231 395
45216	223 157	0	223 157	46 512	0	46 512	109 728	0	109 728	159 941	0	159 941
45306	39 982	0	39 982	0	0	0	39 694	0	39 694	288	0	288
45307	14 203	0	14 203	0	0	0	600	0	600	13 603	0	13 603
45316	1 892	0	1 892	0	0	0	1 429	0	1 429	463	0	463
45401	284	0	284	2 601	0	2 601	2 650	0	2 650	235	0	235
45405	364	0	364	703	0	703	1 067	0	1 067	0	0	0
45407	172 037	0	172 037	11 260	0	11 260	19 275	0	19 275	164 022	0	164 022
45408	41 228	0	41 228	3 589	0	3 589	984	0	984	43 833	0	43 833
45416	486	0	486	67	0	67	33	0	33	520	0	520
45505	1 388	0	1 388	0	0	0	264	0	264	1 124	0	1 124
45506	79 860	0	79 860	4 604	0	4 604	7 959	0	7 959	76 505	0	76 505
45507	2 988 010	0	2 988 010	177 585	0	177 585	66 138	0	66 138	3 099 457	0	3 099 457
45509	6 368	0	6 368	11 128	0	11 128	10 055	0	10 055	7 441	0	7 441
45511	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45523	13 857	0	13 857	2 084	0	2 084	1 275	0	1 275	14 666	0	14 666
45812	118 027	0	118 027	0	0	0	4	0	4	118 023	0	118 023
45815	51 132	0	51 132	918	0	918	948	0	948	51 102	0	51 102
45820	13 431	0	13 431	8	0	8	28	0	28	13 411	0	13 411
45912	2 652	0	2 652	55	0	55	0	0	0	2 707	0	2 707
45915	40 894	0	40 894	1 790	0	1 790	1 106	0	1 106	41 578	0	41 578
45920	16	0	16	4	0	4	20	0	20	0	0	0
474.1	66	0	66	208 554	523 798	732 352	208 558	523 798	732 356	62	0	62
47423	205 916	0	205 916	182	18	200	324	18	342	205 774	0	205 774
47427	45 596	47	45 643	143 201	46	143 247	145 829	93	145 922	42 968	0	42 968
47431	245 000	0	245 000	0	0	0	245 000	0	245 000	0	0	0
47440	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
47443	574	0	574	1 319	0	1 319	1 719	0	1 719	174	0	174
47465	53 276	0	53 276	29 951	0	29 951	28 516	0	28 516	54 711	0	54 711
47502	43 330	0	43 330	119	0	119	506	0	506	42 943	0	42 943
60308	0	0	0	286	0	286	272	0	272	14	0	14
60310	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
60312	12 475	0	12 475	5 910	0	5 910	5 796	0	5 796	12 589	0	12 589
60314	0	242	242	0	21	21	0	67	67	0	196	196
60323	712	0	712	166	0	166	237	0	237	641	0	641
60401	1 150 214	0	1 150 214	1 523	0	1 523	0	0	0	1 151 737	0	1 151 737
60404	42 193	0	42 193	0	0	0	0	0	0	42 193	0	42 193
60415	5 446	0	5 446	293	0	293	1 523	0	1 523	4 216	0	4 216
60804	34 498	0	34 498	0	0	0	0	0	0	34 498	0	34 498
60901	59 052	0	59 052	63	0	63	0	0	0	59 115	0	59 115
60906	8 089	0	8 089	0	0	0	63	0	63	8 026	0	8 026
61002	709	0	709	135	0	135	84	0	84	760	0	760
61008	234	0	234	544	0	544	444	0	444	334	0	334
61009	431	0	431	128	0	128	153	0	153	406	0	406
61209	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
61702	0	0	0	6 218	0	6 218	6 218	0	6 218	0	0	0
61907	12 306	0	12 306	0	0	0	0	0	0	12 306	0	12 306
61908	17 873	0	17 873	0	0	0	0	0	0	17 873	0	17 873
62001	11 792	0	11 792	0	0	0	0	0	0	11 792	0	11 792
62101	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
62102	2 167	0	2 167	0	0	0	0	0	0	2 167	0	2 167
70606	1 775 006	0	1 775 006	425 779	0	425 779	5	0	5	2 200 780	0	2 200 780
70608	556 738	0	556 738	42 637	0	42 637	0	0	0	599 375	0	599 375
70611	99 760	0	99 760	13 603	0	13 603	0	0	0	113 363	0	113 363
70616	3 952	0	3 952	11 898	0	11 898	6 218	0	6 218	9 632	0	9 632
Итого по активу (баланс)	25 786 504	709 778	26 496 282	185 651 555	1 216 351	186 867 906	185 213 101	1 215 354	186 428 455	26 224 958	710 775	26 935 733
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	345 616	0	345 616	0	0	0	0	0	0	345 616	0	345 616
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	4 707 863	0	4 707 863	0	0	0	0	0	0	4 707 863	0	4 707 863
30129	1 866	0	1 866	136	0	136	6	0	6	1 736	0	1 736
30220	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
30226	18	0	18	1 367	0	1 367	1 375	0	1 375	26	0	26
30232	116 104	160	116 264	2 276 919	89 088	2 366 007	2 211 358	88 930	2 300 288	50 543	2	50 545
30243	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31207	50 953	0	50 953	1 146	0	1 146	26 540	0	26 540	76 347	0	76 347
32028	49	0	49	779	0	779	766	0	766	36	0	36
407	3 541 020	58 675	3 599 695	20 491 278	196 635	20 687 913	22 084 619	204 208	22 288 827	5 134 361	66 248	5 200 609
408.1	177 361	105	177 466	785 927	6 415	792 342	816 241	7 418	823 659	207 675	1 108	208 783
40817	817 706	370 270	1 187 976	3 561 230	58 458	3 619 688	3 932 424	48 762	3 981 186	1 188 900	360 574	1 549 474
40820	1 450	0	1 450	890	0	890	696	0	696	1 256	0	1 256
40821	1 264	0	1 264	5 331	0	5 331	6 053	0	6 053	1 986	0	1 986
40901	302 702	0	302 702	335 337	0	335 337	63 860	0	63 860	31 225	0	31 225
40905	0	0	0	12 648	93	12 741	12 648	93	12 741	0	0	0
40909	0	0	0	23 034	22 592	45 626	23 034	22 592	45 626	0	0	0
40910	0	0	0	5 820	5 793	11 613	5 820	5 793	11 613	0	0	0
40911	0	0	0	1 308 692	306	1 308 998	1 308 692	306	1 308 998	0	0	0
40912	0	0	0	6 109	4 479	10 588	6 109	4 479	10 588	0	0	0
40913	0	0	0	14 768	2 957	17 725	14 768	2 957	17 725	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42004	53 050	0	53 050	53 050	0	53 050	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	53 050	0	53 050	53 050	0	53 050
42006	307 563	0	307 563	88 121	0	88 121	124 060	0	124 060	343 502	0	343 502
42007	29 810	0	29 810	15 000	0	15 000	12 600	0	12 600	27 410	0	27 410
42102	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100
42103	47 000	0	47 000	41 000	0	41 000	16 500	0	16 500	22 500	0	22 500
42104	115 100	0	115 100	12 350	0	12 350	35 700	0	35 700	138 450	0	138 450
42105	19 100	0	19 100	1 500	0	1 500	12 905	0	12 905	30 505	0	30 505
42106	744 835	0	744 835	909 635	0	909 635	816 815	0	816 815	652 015	0	652 015
42107	172 620	0	172 620	20 100	0	20 100	5 000	0	5 000	157 520	0	157 520
42110	13 400	0	13 400	6 900	0	6 900	3 300	0	3 300	9 800	0	9 800
42111	5 300	0	5 300	300	0	300	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	170 379	1	170 380	935 023	0	935 023	945 176	0	945 176	180 532	1	180 533
42303	255 369	0	255 369	69 545	0	69 545	41 773	0	41 773	227 597	0	227 597
42304	100	0	100	0	0	0	1 867	0	1 867	1 967	0	1 967
42305	733 781	7 700	741 481	83 922	213	84 135	72 934	259	73 193	722 793	7 746	730 539
42306	2 014 709	7 806	2 022 515	395 188	215	395 403	316 667	262	316 929	1 936 188	7 853	1 944 041
42307	835 597	257 090	1 092 687	819 645	7 093	826 738	834 061	8 624	842 685	850 013	258 621	1 108 634
43801	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45117	264	0	264	106	0	106	137	0	137	295	0	295
45215	312 660	0	312 660	117 441	0	117 441	60 788	0	60 788	256 007	0	256 007
45217	3 445	0	3 445	1 774	0	1 774	1 828	0	1 828	3 499	0	3 499
45315	2 167	0	2 167	1 611	0	1 611	0	0	0	556	0	556
45415	642	0	642	83	0	83	115	0	115	674	0	674
45417	414	0	414	90	0	90	2	0	2	326	0	326
45515	65 648	0	65 648	2 683	0	2 683	9 866	0	9 866	72 831	0	72 831
45524	58 908	0	58 908	11 436	0	11 436	5 070	0	5 070	52 542	0	52 542
45818	167 200	0	167 200	236	0	236	244	0	244	167 208	0	167 208
45821	392	0	392	13	0	13	16	0	16	395	0	395
45918	43 179	0	43 179	136	0	136	840	0	840	43 883	0	43 883
45921	69	0	69	21	0	21	34	0	34	82	0	82
47407	0	0	0	265 733	220 246	485 979	265 733	220 246	485 979	0	0	0
47411	31 751	87	31 838	19 248	3	19 251	17 496	352	17 848	29 999	436	30 435
47416	140	0	140	22 064	43	22 107	22 232	43	22 275	308	0	308
47422	302	0	302	63 946	0	63 946	64 016	0	64 016	372	0	372
47425	190 560	0	190 560	120 380	0	120 380	121 636	0	121 636	191 816	0	191 816
47426	2 886	0	2 886	4 551	2	4 553	5 461	2	5 463	3 796	0	3 796
47441	342	0	342	1 360	0	1 360	1 270	0	1 270	252	0	252
47442	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
47444	7 541	0	7 541	3 765	0	3 765	6 544	0	6 544	10 320	0	10 320
47452	13 407	0	13 407	0	0	0	0	0	0	13 407	0	13 407
47466	4 344	0	4 344	3 244	0	3 244	2 794	0	2 794	3 894	0	3 894
47501	75 297	0	75 297	3 364	0	3 364	119	0	119	72 052	0	72 052
52301	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0
52501	40	0	40	43	0	43	3	0	3	0	0	0
60301	583	0	583	15 369	0	15 369	15 078	0	15 078	292	0	292
60305	17 816	0	17 816	21 900	0	21 900	30 189	0	30 189	26 105	0	26 105
60309	510	0	510	103	0	103	385	0	385	792	0	792
60311	11 359	0	11 359	13 937	0	13 937	4 928	0	4 928	2 350	0	2 350
60322	747	0	747	491	0	491	500	0	500	756	0	756
60324	1 108	0	1 108	219	0	219	119	0	119	1 008	0	1 008
60335	12 498	0	12 498	8 033	0	8 033	8 080	0	8 080	12 545	0	12 545
60414	335 887	0	335 887	0	0	0	4 889	0	4 889	340 776	0	340 776
60805	17 949	0	17 949	0	0	0	959	0	959	18 908	0	18 908
60806	17 361	0	17 361	1 037	0	1 037	91	0	91	16 415	0	16 415
60903	34 532	0	34 532	0	0	0	873	0	873	35 405	0	35 405
61701	45 270	0	45 270	6 218	0	6 218	12 196	0	12 196	51 248	0	51 248
62002	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
62103	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
70601	2 361 242	0	2 361 242	0	0	0	509 430	0	509 430	2 870 672	0	2 870 672
70603	555 988	0	555 988	0	0	0	42 597	0	42 597	598 585	0	598 585
70615	0	0	0	6 218	0	6 218	6 218	0	6 218	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 794 388	701 894	26 496 282	34 601 761	614 716	35 216 477	35 040 517	615 411	35 655 928	26 233 144	702 589	26 935 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	187 911	0	187 911	5 971	0	5 971	5 910	0	5 910	187 972	0	187 972
90902	243 149	0	243 149	46 313	0	46 313	8 519	0	8 519	280 943	0	280 943
90907	302 702	0	302 702	63 860	0	63 860	335 337	0	335 337	31 225	0	31 225
91202	30	0	30	8	0	8	9	0	9	29	0	29
91203	10	0	10	8	0	8	10	0	10	8	0	8
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	54 958 710	0	54 958 710	2 092 644	0	2 092 644	2 966 155	0	2 966 155	54 085 199	0	54 085 199
91417	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
91418	15 646	0	15 646	0	0	0	0	0	0	15 646	0	15 646
91501	20 364	0	20 364	0	0	0	0	0	0	20 364	0	20 364
91704	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
91802	45 905	0	45 905	0	0	0	4	0	4	45 901	0	45 901
91803	2 860	0	2 860	0	0	0	0	0	0	2 860	0	2 860
99998	28 403 515	0	28 403 515	3 135 241	0	3 135 241	4 937 248	0	4 937 248	26 601 508	0	26 601 508
Итого по активу (баланс)	84 422 950	0	84 422 950	5 344 045	0	5 344 045	8 253 192	0	8 253 192	81 513 803	0	81 513 803
Пассив
91311	1 015 639	0	1 015 639	24 795	0	24 795	4 294	0	4 294	995 138	0	995 138
91312	17 341 262	0	17 341 262	2 932 558	0	2 932 558	1 222 090	0	1 222 090	15 630 794	0	15 630 794
91315	1 652 998	0	1 652 998	6 396	0	6 396	12 015	0	12 015	1 658 617	0	1 658 617
91317	5 728 139	0	5 728 139	1 979 894	0	1 979 894	1 908 094	0	1 908 094	5 656 339	0	5 656 339
91318	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91319	2 643 792	0	2 643 792	11 474	0	11 474	6 396	0	6 396	2 638 714	0	2 638 714
91507	2 050	0	2 050	0	0	0	221	0	221	2 271	0	2 271
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	56 019 435	0	56 019 435	3 315 927	0	3 315 927	2 208 787	0	2 208 787	54 912 295	0	54 912 295
Итого по пассиву (баланс)	84 422 950	0	84 422 950	8 271 044	0	8 271 044	5 361 897	0	5 361 897	81 513 803	0	81 513 803

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?