Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 845	41 781	63 626	9 538	2 040	11 578	23	1 913	1 936	31 360	41 908	73 268
30102	804 323	0	804 323	133 070 677	0	133 070 677	132 596 666	0	132 596 666	1 278 334	0	1 278 334
30110	12 117	1 328	13 445	41 549	776	42 325	43 950	1 349	45 299	9 716	755	10 471
30114	0	3 160 631	3 160 631	0	6 040 251	6 040 251	0	5 137 479	5 137 479	0	4 063 403	4 063 403
30202	176 182	0	176 182	12 898	0	12 898	0	0	0	189 080	0	189 080
30233	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
304.1	32 017	14 679	46 696	1 620 249	492	1 620 741	1 594 484	405	1 594 889	57 782	14 766	72 548
31902	0	0	0	12 400 000	0	12 400 000	12 400 000	0	12 400 000	0	0	0
31903	5 700 000	0	5 700 000	19 100 000	0	19 100 000	18 600 000	0	18 600 000	6 200 000	0	6 200 000
32002	0	0	0	62 500 000	0	62 500 000	59 500 000	0	59 500 000	3 000 000	0	3 000 000
32003	4 320 000	0	4 320 000	28 000 000	0	28 000 000	30 520 000	0	30 520 000	1 800 000	0	1 800 000
32005	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32201	3 267	21 382	24 649	0	718	718	1	590	591	3 266	21 510	24 776
44508	0	1 243 360	1 243 360	0	41 708	41 708	0	34 303	34 303	0	1 250 765	1 250 765
44516	5 513	0	5 513	107	0	107	0	0	0	5 620	0	5 620
44611	0	2 047 460	2 047 460	0	47 044	47 044	0	237 205	237 205	0	1 857 299	1 857 299
44616	17 752	0	17 752	1	0	1	1 656	0	1 656	16 097	0	16 097
45208	0	1 622 255	1 622 255	0	40 056	40 056	0	65 813	65 813	0	1 596 498	1 596 498
45211	0	1 900 597	1 900 597	0	63 779	63 779	0	52 435	52 435	0	1 911 941	1 911 941
45216	19 345	0	19 345	166	0	166	111	0	111	19 400	0	19 400
45507	102 065	0	102 065	0	0	0	10 637	0	10 637	91 428	0	91 428
45706	168 511	0	168 511	0	0	0	577	0	577	167 934	0	167 934
46506	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
46507	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
474.1	2 138	76 359	78 497	8 294 335	7 566 108	15 860 443	8 294 336	7 632 153	15 926 489	2 137	10 314	12 451
47417	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
47423	155	0	155	61	1 281	1 342	78	1 281	1 359	138	0	138
47427	24 580	27 287	51 867	61 375	15 008	76 383	76 684	29 994	106 678	9 271	12 301	21 572
47431	0	45 646	45 646	0	3 730	3 730	0	7 299	7 299	0	42 077	42 077
47443	0	167	167	0	5	5	0	5	5	0	167	167
47447	5 531	0	5 531	457	0	457	339	0	339	5 649	0	5 649
47450	3 669	0	3 669	0	0	0	195	0	195	3 474	0	3 474
47465	175	0	175	30	0	30	119	0	119	86	0	86
47502	637	30	667	0	1	1	0	1	1	637	30	667
50401	461 221	0	461 221	1 649	0	1 649	462 870	0	462 870	0	0	0
52601	152 016	0	152 016	36 845	0	36 845	85 999	0	85 999	102 862	0	102 862
60302	2 905	0	2 905	0	0	0	0	0	0	2 905	0	2 905
60308	40	0	40	206	0	206	166	0	166	80	0	80
60310	323	0	323	189	0	189	189	0	189	323	0	323
60312	18 772	0	18 772	10 339	0	10 339	7 465	0	7 465	21 646	0	21 646
60314	1 620	4 908	6 528	755	0	755	686	1 170	1 856	1 689	3 738	5 427
60323	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
60336	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60401	841 659	0	841 659	1 370	0	1 370	0	0	0	843 029	0	843 029
60415	7 805	0	7 805	141	0	141	1 370	0	1 370	6 576	0	6 576
60804	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	7 546	0	7 546
60901	56 172	0	56 172	0	0	0	0	0	0	56 172	0	56 172
60906	13 160	0	13 160	0	0	0	0	0	0	13 160	0	13 160
61210	0	0	0	462 265	0	462 265	462 265	0	462 265	0	0	0
61212	0	0	0	0	186 138	186 138	0	186 138	186 138	0	0	0
61601	0	0	0	3 320 225	0	3 320 225	3 320 225	0	3 320 225	0	0	0
61702	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61703	83 501	0	83 501	0	0	0	0	0	0	83 501	0	83 501
62001	4 341	0	4 341	0	0	0	0	0	0	4 341	0	4 341
70606	749 263	0	749 263	134 303	0	134 303	162	0	162	883 404	0	883 404
70608	5 319 877	0	5 319 877	523 522	0	523 522	0	0	0	5 843 399	0	5 843 399
70611	66 309	0	66 309	13 313	0	13 313	0	0	0	79 622	0	79 622
70614	1 251	0	1 251	13 230	0	13 230	14 479	0	14 479	2	0	2
Итого по активу (баланс)	21 008 955	10 207 870	31 216 825	269 630 856	14 009 143	283 639 999	269 796 793	13 389 541	283 186 334	20 843 018	10 827 472	31 670 490
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	117 399	0	117 399	0	0	0	0	0	0	117 399	0	117 399
10801	2 234 153	0	2 234 153	0	0	0	0	0	0	2 234 153	0	2 234 153
30111	1 618 454	0	1 618 454	11 710 277	0	11 710 277	10 615 400	0	10 615 400	523 577	0	523 577
30232	0	0	0	6 800	706	7 506	6 800	706	7 506	0	0	0
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31408	0	1 828 470	1 828 470	0	50 445	50 445	0	61 335	61 335	0	1 839 360	1 839 360
31409	0	585 110	585 110	0	16 142	16 142	0	19 627	19 627	0	588 595	588 595
32028	412	0	412	1 815	0	1 815	1 449	0	1 449	46	0	46
405	4	69	73	1	35 121	35 122	0	35 507	35 507	3	455	458
407	4 187 861	2 456 368	6 644 229	11 392 921	3 769 302	15 162 223	11 733 980	4 337 980	16 071 960	4 528 920	3 025 046	7 553 966
408.1	22	0	22	2 610	0	2 610	2 746	0	2 746	158	0	158
40807	71 037	1 549 375	1 620 412	141 441	342 630	484 071	144 541	588 159	732 700	74 137	1 794 904	1 869 041
40817	2 093	32 413	34 506	14 505	1 249	15 754	15 661	2 062	17 723	3 249	33 226	36 475
40820	53 939	67 594	121 533	36 965	24 867	61 832	42 106	18 030	60 136	59 080	60 757	119 837
40902	0	0	0	0	461 815	461 815	0	461 815	461 815	0	0	0
42102	5 150 000	0	5 150 000	7 340 000	0	7 340 000	7 070 000	0	7 070 000	4 880 000	0	4 880 000
42103	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0
42104	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
42105	0	1 143	1 143	0	31	31	0	38	38	0	1 150	1 150
42302	2 165	0	2 165	0	0	0	8	0	8	2 173	0	2 173
42304	13 013	501	13 514	2 516	11	2 527	2 572	14	2 586	13 069	504	13 573
42305	1 638	682	2 320	0	130	130	7	133	140	1 645	685	2 330
42306	0	19 878	19 878	0	490	490	0	619	619	0	20 007	20 007
42604	34 246	0	34 246	1 475	0	1 475	2 860	0	2 860	35 631	0	35 631
42605	7 380	0	7 380	0	0	0	1 032	0	1 032	8 412	0	8 412
42606	0	1 953	1 953	0	53	53	0	65	65	0	1 965	1 965
44005	0	1 624	1 624	0	1 651	1 651	0	27	27	0	0	0
44515	12 434	0	12 434	343	0	343	417	0	417	12 508	0	12 508
44615	20 475	0	20 475	2 340	0	2 340	438	0	438	18 573	0	18 573
45215	35 228	0	35 228	1 182	0	1 182	1 038	0	1 038	35 084	0	35 084
45524	924	0	924	89	0	89	0	0	0	835	0	835
45714	1 398	0	1 398	4	0	4	0	0	0	1 394	0	1 394
46508	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
47407	0	0	0	5 797 670	6 078 739	11 876 409	5 797 670	6 078 739	11 876 409	0	0	0
47411	6	15	21	245	30	275	239	30	269	0	15	15
47416	1 100	0	1 100	5 844	222 617	228 461	5 880	222 617	228 497	1 136	0	1 136
47425	428	0	428	326	0	326	159	0	159	261	0	261
47426	4 646	82 566	87 212	21 244	2 788	24 032	27 756	7 096	34 852	11 158	86 874	98 032
47441	0	24 439	24 439	0	1 495	1 495	0	685	685	0	23 629	23 629
47452	12 572	0	12 572	2 547	0	2 547	8 892	0	8 892	18 917	0	18 917
47466	763	0	763	458	0	458	6	0	6	311	0	311
47501	928	722	1 650	186	266	452	0	22	22	742	478	1 220
50429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52602	346	0	346	9 389	0	9 389	9 043	0	9 043	0	0	0
60301	0	0	0	21 391	0	21 391	22 064	0	22 064	673	0	673
60305	99 637	0	99 637	69 273	0	69 273	55 717	0	55 717	86 081	0	86 081
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	234	0	234	1	0	1	243	0	243	476	0	476
60311	554	0	554	2 118	0	2 118	2 032	0	2 032	468	0	468
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	5	0	5	53	0	53	53	0	53	5	0	5
60324	1 522	0	1 522	354	0	354	354	0	354	1 522	0	1 522
60335	5 900	0	5 900	11 574	0	11 574	7 090	0	7 090	1 416	0	1 416
60349	7 297	0	7 297	0	0	0	33	0	33	7 330	0	7 330
60405	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60414	80 055	0	80 055	0	0	0	1 906	0	1 906	81 961	0	81 961
60805	465	0	465	0	0	0	15	0	15	480	0	480
60806	7 290	0	7 290	0	0	0	53	0	53	7 343	0	7 343
60903	14 299	0	14 299	0	0	0	417	0	417	14 716	0	14 716
61701	40 496	0	40 496	0	0	0	0	0	0	40 496	0	40 496
62002	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
70601	714 906	0	714 906	0	0	0	101 843	0	101 843	816 749	0	816 749
70603	5 234 663	0	5 234 663	0	0	0	518 157	0	518 157	5 752 820	0	5 752 820
70613	190 787	0	190 787	14 479	0	14 479	44 396	0	44 396	220 704	0	220 704
70615	44 481	0	44 481	0	0	0	0	0	0	44 481	0	44 481
Итого по пассиву (баланс)	24 563 903	6 652 922	31 216 825	36 916 176	11 010 595	47 926 771	36 545 113	11 835 323	48 380 436	24 192 840	7 477 650	31 670 490
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	158 112	0	158 112	3 817	0	3 817	3 611	0	3 611	158 318	0	158 318
90902	53	0	53	1 705	0	1 705	29	0	29	1 729	0	1 729
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	60 854	0	60 854	0	27 984	27 984	0	27 984	27 984	60 854	0	60 854
91414	92 685	4 097 549	4 190 234	0	120 582	120 582	305	108 050	108 355	92 380	4 110 081	4 202 461
91418	0	3 952 118	3 952 118	0	110 785	110 785	0	289 746	289 746	0	3 773 157	3 773 157
99998	2 598 921	0	2 598 921	45 522	0	45 522	946 342	0	946 342	1 698 101	0	1 698 101
Итого по активу (баланс)	2 910 626	8 049 667	10 960 293	51 044	259 351	310 395	950 287	425 780	1 376 067	2 011 383	7 883 238	9 894 621
Пассив
91003	0	0	0	12 898	0	12 898	12 898	0	12 898	0	0	0
91312	551 227	0	551 227	0	0	0	0	0	0	551 227	0	551 227
91315	654 390	1 393 304	2 047 694	430 686	502 758	933 444	0	32 624	32 624	223 704	923 170	1 146 874
99999	8 361 372	0	8 361 372	429 691	0	429 691	264 839	0	264 839	8 196 520	0	8 196 520
Итого по пассиву (баланс)	9 566 989	1 393 304	10 960 293	873 275	502 758	1 376 033	277 737	32 624	310 361	8 971 451	923 170	9 894 621
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	828 972	840 314	1 669 286	828 972	839 210	1 668 182	0	1 104	1 104
93302	37 005	40 127	77 132	3 170 270	2 069 059	5 239 329	3 207 275	2 109 186	5 316 461	0	0	0
93303	2 340 841	0	2 340 841	970 755	0	970 755	2 340 842	0	2 340 842	970 754	0	970 754
93304	1 213 536	0	1 213 536	970 754	0	970 754	970 754	0	970 754	1 213 536	0	1 213 536
93305	0	0	0	1 126 887	0	1 126 887	0	0	0	1 126 887	0	1 126 887
99996	3 454 804	0	3 454 804	6 622 620	0	6 622 620	6 916 425	0	6 916 425	3 160 999	0	3 160 999
Итого по активу (баланс)	7 046 186	40 127	7 086 313	13 690 258	2 909 373	16 599 631	14 264 268	2 948 396	17 212 664	6 472 176	1 104	6 473 280
Пассив
96301	0	0	0	838 563	828 737	1 667 300	839 663	828 737	1 668 400	1 100	0	1 100
96302	40 478	36 569	77 047	2 109 776	3 136 969	5 246 745	2 069 298	3 100 400	5 169 698	0	0	0
96303	0	2 264 268	2 264 268	0	2 289 289	2 289 289	0	988 617	988 617	0	963 596	963 596
96304	0	1 113 489	1 113 489	0	994 756	994 756	0	992 440	992 440	0	1 111 173	1 111 173
96305	0	0	0	0	6 905	6 905	0	1 092 035	1 092 035	0	1 085 130	1 085 130
99997	3 631 509	0	3 631 509	6 911 130	0	6 911 130	6 591 902	0	6 591 902	3 312 281	0	3 312 281
Итого по пассиву (баланс)	3 671 987	3 414 326	7 086 313	9 859 469	7 256 656	17 116 125	9 500 863	7 002 229	16 503 092	3 313 381	3 159 899	6 473 280

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?