Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	98 072	0	98 072							98 072	0	98 072
20202	304 956	335 465	640 421							326 866	318 305	645 171
20208	2 174	0	2 174							3 965	0	3 965
20209	50 704	12 531	63 235							32 103	7 479	39 582
30102	112 700	0	112 700							124 042	0	124 042
30110	51 775	342 369	394 144							78 868	228 761	307 629
30114	127 812	178 914	306 726							81 634	193 801	275 435
30128	4 906	0	4 906							4 892	0	4 892
30202	18 766	0	18 766							18 718	0	18 718
30215	4 085	0	4 085							4 085	0	4 085
30218	0	0	0							0	0	0
30221	0	3 657	3 657							0	0	0
30233	335 598	237 291	572 889							268 593	114 476	383 069
30242	20 662	0	20 662							21 541	0	21 541
304.1	11 540	0	11 540							23 329	0	23 329
30602	660	0	660							15	0	15
31902	0	0	0							700 000	0	700 000
31903	400 000	0	400 000							0	0	0
32110	0	731	731							0	736	736
45506	329	0	329							303	0	303
45507	4 256	0	4 256							2 912	0	2 912
45523	568	0	568							545	0	545
45807	0	0	0							7	0	7
45811	13	0	13							13	0	13
45812	1 663	0	1 663							1 715	0	1 715
45814	332	0	332							335	0	335
45815	5 629	0	5 629							6 294	0	6 294
45816	6	0	6							6	0	6
45817	31	0	31							31	0	31
45915	617	0	617							609	0	609
45917	10	0	10							10	0	10
47105	1 146	0	1 146							944	0	944
47106	1 336	0	1 336							1 363	0	1 363
47107	6 261	0	6 261							6 261	0	6 261
47112	3 022	0	3 022							3 000	0	3 000
47301	0	65 827	65 827							0	66 219	66 219
474.1	0	66 750	66 750							0	5 857	5 857
47423	16 765	5 849	22 614							16 720	5 518	22 238
47427	269	1	270							389	2	391
47465	38	0	38							39	0	39
50104	39 808	10 952	50 760							36 713	11 052	47 765
50121	5 060	0	5 060							5 024	0	5 024
51513	9 152	0	9 152							9 180	0	9 180
60204	0	1 493	1 493							0	1 490	1 490
60302	22 112	0	22 112							21 000	0	21 000
60306	126	0	126							227	0	227
60308	756	398	1 154							1 024	103	1 127
60310	0	0	0							0	0	0
60312	148 461	0	148 461							132 422	0	132 422
60314	12 543	0	12 543							12 392	0	12 392
60323	17 148	16 215	33 363							20 457	16 302	36 759
60336	116	0	116							127	0	127
60401	299 030	0	299 030							299 163	0	299 163
60415	0	0	0							0	0	0
60804	835 447	0	835 447							821 670	0	821 670
60901	242 631	0	242 631							242 631	0	242 631
60906	3 193	0	3 193							3 193	0	3 193
61008	29	0	29							26	0	26
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61702	28 254	0	28 254							27 224	0	27 224
70606	2 873 393	0	2 873 393							3 270 575	0	3 270 575
70607	1 690	0	1 690							1 751	0	1 751
70608	673 479	0	673 479							729 491	0	729 491
70611	11 094	0	11 094							12 238	0	12 238
70616	0	0	0							1 030	0	1 030
Итого по активу (баланс)	6 810 223	1 278 443	8 088 666							7 475 777	970 101	8 445 878
Пассив
10207	208 999	0	208 999							208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950							315 950	0	315 950
10614	120 164	0	120 164							120 164	0	120 164
10701	10 450	0	10 450							10 450	0	10 450
10801	573 731	0	573 731							573 731	0	573 731
30109	24 560	40 758	65 318							22 634	29 495	52 129
30111	99 420	182 496	281 916							93 152	146 347	239 499
30126	7 625	0	7 625							6 496	0	6 496
30129	2 269	0	2 269							1 752	0	1 752
30220	3 140	0	3 140							2 592	0	2 592
30222	0	135 335	135 335							0	26 888	26 888
30226	30 476	0	30 476							30 274	0	30 274
30232	335 615	585 588	921 203							353 700	600 838	954 538
30243	1 457	0	1 457							1 228	0	1 228
30429	23	0	23							44	0	44
30607	7	0	7							0	0	0
30609	39	0	39							1	0	1
31509	2 948	671	3 619							2 976	872	3 848
31601	200	4 299	4 499							200	3 756	3 956
31607	0	119	119							0	184	184
31609	634	11 453	12 087							1 146	7 711	8 857
32117	1	0	1							1	0	1
407	92 518	966	93 484							85 822	2 253	88 075
408.1	36 612	0	36 612							40 980	0	40 980
40807	173 639	6 565	180 204							222 540	6 297	228 837
40821	187	0	187							229	0	229
40905	1 453	0	1 453							2 058	0	2 058
40906	917	1 156	2 073							1 959	2 363	4 322
40909	44	979	1 023							44	460	504
40910	162	1 419	1 581							206	1 428	1 634
40911	1 141	0	1 141							1 149	0	1 149
40912	2	22	24							1	22	23
40913	24	11	35							24	11	35
40914	15 992	10 337	26 329							16 811	9 764	26 575
40915	37	0	37							58	0	58
42102	1 500	0	1 500							5 000	0	5 000
42104	3 500	0	3 500							9 000	0	9 000
42105	11 550	0	11 550							5 550	0	5 550
43705	50	0	50							50	0	50
43706	200	0	200							200	0	200
43805	3 913	0	3 913							3 913	0	3 913
43806	5 468	0	5 468							5 468	0	5 468
43807	6 950	0	6 950							6 950	0	6 950
44001	310	14 918	15 228							310	12 115	12 425
44005	0	1 817	1 817							0	1 021	1 021
44006	500	1 642	2 142							500	1 521	2 021
44007	0	3 576	3 576							0	2 835	2 835
45515	4 034	0	4 034							2 687	0	2 687
45524	1	0	1							1	0	1
45818	7 675	0	7 675							8 401	0	8 401
45918	627	0	627							619	0	619
47108	3 108	0	3 108							3 085	0	3 085
47313	105	0	105							106	0	106
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	9	0	9							3	0	3
47422	4 077	13 025	17 102							3 809	13 096	16 905
47425	22 644	0	22 644							22 266	0	22 266
47426	209	0	209							123	0	123
47445	3	0	3							1	0	1
47466	129	0	129							14	0	14
51529	69	0	69							69	0	69
60214	1	0	1							1	0	1
60301	1 937	0	1 937							1 989	0	1 989
60305	39 617	0	39 617							36 359	0	36 359
60307	0	0	0							0	0	0
60309	194	0	194							286	0	286
60311	3 250	0	3 250							3 160	0	3 160
60322	401	30	431							411	50	461
60324	55 870	0	55 870							58 197	0	58 197
60335	18 348	0	18 348							16 655	0	16 655
60349	1 760	0	1 760							1 760	0	1 760
60414	206 663	0	206 663							207 761	0	207 761
60805	455 463	0	455 463							461 686	0	461 686
60806	425 963	0	425 963							406 586	0	406 586
60903	130 143	0	130 143							131 399	0	131 399
70601	2 920 125	0	2 920 125							3 324 053	0	3 324 053
70602	21	0	21							46	0	46
70603	674 661	0	674 661							730 706	0	730 706
Итого по пассиву (баланс)	7 071 484	1 017 182	8 088 666							7 576 551	869 327	8 445 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	463 034	0	463 034							458 163	0	458 163
91104	0	252	252							0	55	55
91202	45	0	45							44	0	44
91203	80	0	80							29	0	29
91411	43 702	0	43 702							40 302	0	40 302
91414	49 999	1	50 000							0	0	0
91704	1 883	0	1 883							1 883	0	1 883
91802	8 827	2 584	11 411							8 827	2 600	11 427
91803	3 094	35	3 129							3 094	35	3 129
99998	26 839	0	26 839							236 996	0	236 996
Итого по активу (баланс)	597 503	2 872	600 375							749 338	2 690	752 028
Пассив
91312	12 015	0	12 015							16 121	0	16 121
91318	6 684	0	6 684							212 735	0	212 735
91507	8 094	0	8 094							8 094	0	8 094
91508	46	0	46							46	0	46
99999	573 536	0	573 536							515 032	0	515 032
Итого по пассиву (баланс)	600 375	0	600 375							752 028	0	752 028
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	253 867	106 209	360 076							74 759	34 796	109 555
93902	14 599	0	14 599							0	0	0
99996	13 024 561	0	13 024 561							12 774 852	0	12 774 852
Итого по активу (баланс)	13 293 027	106 209	13 399 236							12 849 611	34 796	12 884 407
Пассив
96901	106 195	253 929	360 124							34 699	74 889	109 588
96902	0	14 628	14 628							0	0	0
99997	13 024 484	0	13 024 484							12 774 819	0	12 774 819
Итого по пассиву (баланс)	13 130 679	268 557	13 399 236							12 809 518	74 889	12 884 407

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?