Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 628	0	40 628	0	0	0	0	0	0	40 628	0	40 628
20202	55 391	136 073	191 464	676 899	414 665	1 091 564	670 686	402 098	1 072 784	61 604	148 640	210 244
20208	10 745	0	10 745	21 830	0	21 830	24 139	0	24 139	8 436	0	8 436
20209	0	0	0	230 534	59 437	289 971	230 534	59 437	289 971	0	0	0
30102	21 551	0	21 551	4 998 846	0	4 998 846	5 009 320	0	5 009 320	11 077	0	11 077
30110	3 311	57 925	61 236	70 861	141 657	212 518	69 708	164 235	233 943	4 464	35 347	39 811
30202	12 485	0	12 485	607	0	607	0	0	0	13 092	0	13 092
30233	1 079	0	1 079	96 706	0	96 706	96 808	0	96 808	977	0	977
304.1	5	14 789	14 794	872 941	347	873 288	872 944	378	873 322	2	14 758	14 760
30602	2	8 395	8 397	10	3 137	3 147	4	271	275	8	11 261	11 269
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	673 230	0	673 230	2 940 000	0	2 940 000	2 813 230	0	2 813 230	800 000	0	800 000
32201	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
45201	3 537	0	3 537	23 737	0	23 737	15 129	0	15 129	12 145	0	12 145
45203	1 107	0	1 107	0	0	0	179	0	179	928	0	928
45204	1 313	0	1 313	0	0	0	0	0	0	1 313	0	1 313
45205	33 925	0	33 925	0	0	0	6 018	0	6 018	27 907	0	27 907
45206	187 454	0	187 454	25 000	0	25 000	6 457	0	6 457	205 997	0	205 997
45207	381 699	0	381 699	12 754	0	12 754	32 467	0	32 467	361 986	0	361 986
45208	536 603	0	536 603	74 703	0	74 703	62 518	0	62 518	548 788	0	548 788
45216	38 809	0	38 809	2 461	0	2 461	16 471	0	16 471	24 799	0	24 799
45407	3 424	0	3 424	1 000	0	1 000	308	0	308	4 116	0	4 116
45408	214 325	0	214 325	780	0	780	7 980	0	7 980	207 125	0	207 125
45416	1 510	0	1 510	3 469	0	3 469	3 621	0	3 621	1 358	0	1 358
45504	37	0	37	0	0	0	19	0	19	18	0	18
45506	3 941	0	3 941	0	0	0	134	0	134	3 807	0	3 807
45507	39 611	0	39 611	10 000	0	10 000	1 865	0	1 865	47 746	0	47 746
45523	954	0	954	386	0	386	460	0	460	880	0	880
45812	77 662	0	77 662	9 346	0	9 346	6 551	0	6 551	80 457	0	80 457
45815	7 456	0	7 456	155	0	155	155	0	155	7 456	0	7 456
45820	1 754	0	1 754	147	0	147	0	0	0	1 901	0	1 901
45912	6 525	0	6 525	411	0	411	105	0	105	6 831	0	6 831
45915	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
45920	8 194	0	8 194	252	0	252	0	0	0	8 446	0	8 446
474.1	0	343 279	343 279	6 812 434	7 216 046	14 028 480	6 812 434	7 363 323	14 175 757	0	196 002	196 002
47423	618	0	618	622	2 811	3 433	628	2 811	3 439	612	0	612
47427	4 261	0	4 261	18 209	0	18 209	17 710	0	17 710	4 760	0	4 760
47465	24 583	0	24 583	2 871	0	2 871	19 876	0	19 876	7 578	0	7 578
47502	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
50110	0	91 318	91 318	0	3 501	3 501	0	5 357	5 357	0	89 462	89 462
50121	18 830	0	18 830	3 456	0	3 456	4 089	0	4 089	18 197	0	18 197
51513	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60302	1 468	0	1 468	1 436	0	1 436	0	0	0	2 904	0	2 904
60306	26	0	26	1 556	0	1 556	1 544	0	1 544	38	0	38
60308	8	0	8	128	0	128	128	0	128	8	0	8
60312	1 943	0	1 943	2 198	0	2 198	2 206	0	2 206	1 935	0	1 935
60323	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
60336	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
60401	270 537	0	270 537	0	0	0	0	0	0	270 537	0	270 537
60804	93 691	0	93 691	0	0	0	0	0	0	93 691	0	93 691
60901	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	823 985	0	823 985	265 474	0	265 474	0	0	0	1 089 459	0	1 089 459
70607	5 127	0	5 127	4 089	0	4 089	3 457	0	3 457	5 759	0	5 759
70608	407 642	0	407 642	39 693	0	39 693	0	0	0	447 335	0	447 335
70611	5 156	0	5 156	0	0	0	0	0	0	5 156	0	5 156
70616	0	0	0	2 004	0	2 004	0	0	0	2 004	0	2 004
Итого по активу (баланс)	4 045 237	651 779	4 697 016	17 628 396	7 841 601	25 469 997	17 210 273	7 997 910	25 208 183	4 463 360	495 470	4 958 830
Пассив
10207	72 393	0	72 393	0	0	0	0	0	0	72 393	0	72 393
10601	100 347	0	100 347	0	0	0	0	0	0	100 347	0	100 347
10701	40 618	0	40 618	0	0	0	0	0	0	40 618	0	40 618
10801	435 773	0	435 773	0	0	0	0	0	0	435 773	0	435 773
30129	357	0	357	139	0	139	3	0	3	221	0	221
30220	0	0	0	0	8 268	8 268	0	8 268	8 268	0	0	0
30223	6	0	6	8 575	0	8 575	8 577	0	8 577	8	0	8
30232	76	240	316	8 270	69 145	77 415	8 263	68 905	77 168	69	0	69
30429	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30609	187	0	187	0	0	0	64	0	64	251	0	251
32213	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
407	176 665	49 807	226 472	1 233 796	43 515	1 277 311	1 216 343	48 432	1 264 775	159 212	54 724	213 936
408.1	39 984	0	39 984	259 080	1 185	260 265	271 112	1 188	272 300	52 016	3	52 019
40817	87 778	334 331	422 109	246 412	74 817	321 229	228 815	86 404	315 219	70 181	345 918	416 099
40820	300	48	348	1 052	1	1 053	1 059	0	1 059	307	47	354
40905	1	0	1	950	0	950	950	0	950	1	0	1
40909	0	0	0	4 208	0	4 208	4 208	0	4 208	0	0	0
40910	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
40911	655	0	655	19 128	0	19 128	18 771	0	18 771	298	0	298
40912	0	0	0	935	13 947	14 882	935	13 947	14 882	0	0	0
40913	0	0	0	596	52 724	53 320	596	52 724	53 320	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	6 000	0	6 000	6 093	0	6 093	6 093	0	6 093	6 000	0	6 000
42107	330 000	424 837	754 837	0	11 613	11 613	0	13 724	13 724	330 000	426 948	756 948
42110	2 300	0	2 300	2 319	0	2 319	19	0	19	0	0	0
42301	0	7 457	7 457	0	217	217	0	1 476	1 476	0	8 716	8 716
42303	5 388	0	5 388	4 801	0	4 801	7 788	0	7 788	8 375	0	8 375
42304	16 993	0	16 993	2 509	0	2 509	2 509	0	2 509	16 993	0	16 993
42305	166 713	3 412	170 125	43 927	3 492	47 419	13 739	80	13 819	136 525	0	136 525
42306	118 424	2 933	121 357	20 131	81	20 212	34 057	97	34 154	132 350	2 949	135 299
42307	100	2 935	3 035	100	80	180	2 080	93	2 173	2 080	2 948	5 028
42309	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
42606	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
45215	105 305	0	105 305	113 253	0	113 253	108 265	0	108 265	100 317	0	100 317
45217	15 752	0	15 752	4 890	0	4 890	4 733	0	4 733	15 595	0	15 595
45415	7 150	0	7 150	3 189	0	3 189	3 868	0	3 868	7 829	0	7 829
45417	8 665	0	8 665	6 387	0	6 387	3 399	0	3 399	5 677	0	5 677
45515	2 567	0	2 567	328	0	328	10 401	0	10 401	12 640	0	12 640
45524	1 512	0	1 512	57	0	57	245	0	245	1 700	0	1 700
45818	75 219	0	75 219	504	0	504	2 427	0	2 427	77 142	0	77 142
45821	12	0	12	0	0	0	21	0	21	33	0	33
45918	8 194	0	8 194	95	0	95	356	0	356	8 455	0	8 455
47407	0	0	0	6 764 841	6 819 023	13 583 864	6 764 841	6 819 023	13 583 864	0	0	0
47411	6 489	242	6 731	1 944	36	1 980	1 311	21	1 332	5 856	227	6 083
47416	0	0	0	872	0	872	884	0	884	12	0	12
47422	1 093	0	1 093	18 555	0	18 555	18 543	0	18 543	1 081	0	1 081
47425	58 346	0	58 346	79 015	0	79 015	55 983	0	55 983	35 314	0	35 314
47426	138	0	138	2 668	3 032	5 700	2 656	3 032	5 688	126	0	126
47452	8 436	0	8 436	22	0	22	327	0	327	8 741	0	8 741
47466	10 662	0	10 662	5 427	0	5 427	2 412	0	2 412	7 647	0	7 647
47501	25	0	25	13	0	13	391	0	391	403	0	403
51525	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
52301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
52305	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
52501	7 078	0	7 078	0	0	0	1 606	0	1 606	8 684	0	8 684
60301	636	0	636	771	0	771	648	0	648	513	0	513
60305	5 710	0	5 710	5 469	0	5 469	5 089	0	5 089	5 330	0	5 330
60309	33	0	33	0	0	0	23	0	23	56	0	56
60311	706	0	706	1 821	0	1 821	1 819	0	1 819	704	0	704
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60322	33	0	33	26	0	26	25	0	25	32	0	32
60324	2 590	0	2 590	1 918	0	1 918	1 910	0	1 910	2 582	0	2 582
60335	3 237	0	3 237	1 754	0	1 754	1 470	0	1 470	2 953	0	2 953
60414	150 137	0	150 137	0	0	0	285	0	285	150 422	0	150 422
60805	14 170	0	14 170	0	0	0	1 169	0	1 169	15 339	0	15 339
60806	83 579	0	83 579	1 396	0	1 396	454	0	454	82 637	0	82 637
60903	992	0	992	0	0	0	62	0	62	1 054	0	1 054
61701	12 230	0	12 230	2 183	0	2 183	4 538	0	4 538	14 585	0	14 585
70601	826 890	0	826 890	0	0	0	261 544	0	261 544	1 088 434	0	1 088 434
70603	419 860	0	419 860	0	0	0	38 659	0	38 659	458 519	0	458 519
70615	4 173	0	4 173	4 538	0	4 538	4 188	0	4 188	3 823	0	3 823
Итого по пассиву (баланс)	3 870 774	826 242	4 697 016	8 885 774	7 101 195	15 986 969	9 131 350	7 117 433	16 248 783	4 116 350	842 480	4 958 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	343 603	0	343 603	1 680	0	1 680	6 341	0	6 341	338 942	0	338 942
90902	111 655	0	111 655	9 507	0	9 507	53 024	0	53 024	68 138	0	68 138
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 017 527	0	9 017 527	111 583	0	111 583	369 473	0	369 473	8 759 637	0	8 759 637
91501	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
91704	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91802	40 828	0	40 828	0	0	0	52	0	52	40 776	0	40 776
91803	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
99998	2 870 152	0	2 870 152	255 487	0	255 487	435 899	0	435 899	2 689 740	0	2 689 740
Итого по активу (баланс)	12 388 741	0	12 388 741	378 257	0	378 257	864 789	0	864 789	11 902 209	0	11 902 209
Пассив
91003	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
91312	2 456 579	0	2 456 579	210 947	0	210 947	117 086	0	117 086	2 362 718	0	2 362 718
91315	6 002	0	6 002	0	0	0	8 695	0	8 695	14 697	0	14 697
91317	407 511	0	407 511	224 345	0	224 345	129 099	0	129 099	312 265	0	312 265
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	9 518 589	0	9 518 589	424 221	0	424 221	118 101	0	118 101	9 212 469	0	9 212 469
Итого по пассиву (баланс)	12 388 741	0	12 388 741	860 120	0	860 120	373 588	0	373 588	11 902 209	0	11 902 209
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	171 533	171 533	69 298	6 826 754	6 896 052	69 298	6 652 783	6 722 081	0	345 504	345 504
99996	171 495	0	171 495	6 889 711	0	6 889 711	6 716 161	0	6 716 161	345 045	0	345 045
Итого по активу (баланс)	171 495	171 533	343 028	6 959 009	6 826 754	13 785 763	6 785 459	6 652 783	13 438 242	345 045	345 504	690 549
Пассив
96901	171 495	0	171 495	6 642 738	73 422	6 716 160	6 816 288	73 422	6 889 710	345 045	0	345 045
99997	171 533	0	171 533	6 722 081	0	6 722 081	6 896 052	0	6 896 052	345 504	0	345 504
Итого по пассиву (баланс)	343 028	0	343 028	13 364 819	73 422	13 438 241	13 712 340	73 422	13 785 762	690 549	0	690 549

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?