Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 346	41 175	75 521	131 755	10 818	142 573	115 506	30 997	146 503	50 595	20 996	71 591
30102	19 245	0	19 245	5 128 827	0	5 128 827	5 143 821	0	5 143 821	4 251	0	4 251
30110	2 546	73 849	76 395	9 000	102 989	111 989	9 307	89 363	98 670	2 239	87 475	89 714
30202	13 807	0	13 807	0	0	0	1 017	0	1 017	12 790	0	12 790
304.1	17 002	0	17 002	55 288	0	55 288	55 288	0	55 288	17 002	0	17 002
31903	250 000	0	250 000	650 000	0	650 000	800 000	0	800 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	1 930 000	0	1 930 000	120 000	0	120 000
32003	175 000	0	175 000	360 000	0	360 000	535 000	0	535 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	33 000	0	33 000	19 670	0	19 670	5 300	0	5 300	47 370	0	47 370
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	463 488	0	463 488	66 000	0	66 000	9 000	0	9 000	520 488	0	520 488
45207	23 600	0	23 600	0	0	0	200	0	200	23 400	0	23 400
45216	27 627	0	27 627	8 287	0	8 287	4 617	0	4 617	31 297	0	31 297
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45416	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45505	31 998	0	31 998	400	0	400	779	0	779	31 619	0	31 619
45506	99 701	0	99 701	3 000	3 710	6 710	12 340	31	12 371	90 361	3 679	94 040
45507	45 577	22 198	67 775	0	735	735	581	861	1 442	44 996	22 072	67 068
45523	3 393	0	3 393	0	0	0	15	0	15	3 378	0	3 378
45812	11 034	0	11 034	7	0	7	6	0	6	11 035	0	11 035
45813	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
45814	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45815	30 501	0	30 501	0	0	0	0	0	0	30 501	0	30 501
45820	37 952	0	37 952	784	0	784	0	0	0	38 736	0	38 736
45912	3 136	0	3 136	122	0	122	0	0	0	3 258	0	3 258
45915	17 944	0	17 944	20	0	20	20	0	20	17 944	0	17 944
45920	20 443	0	20 443	103	0	103	5	0	5	20 541	0	20 541
474.1	0	0	0	60 148	111 245	171 393	60 148	111 245	171 393	0	0	0
47423	0	0	0	48 520	0	48 520	48 520	0	48 520	0	0	0
47427	160	0	160	9 081	68	9 149	9 137	68	9 205	104	0	104
47465	3 165	0	3 165	128	0	128	0	0	0	3 293	0	3 293
47502	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60302	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60312	611	0	611	1 945	0	1 945	1 766	0	1 766	790	0	790
60314	0	696	696	0	15	15	0	279	279	0	432	432
60323	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
60401	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
60804	40 513	0	40 513	0	0	0	0	0	0	40 513	0	40 513
60901	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
61008	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61702	8 034	0	8 034	0	0	0	243	0	243	7 791	0	7 791
70606	232 219	0	232 219	37 824	0	37 824	0	0	0	270 043	0	270 043
70608	96 569	0	96 569	6 156	0	6 156	0	0	0	102 725	0	102 725
70611	5 670	0	5 670	403	0	403	0	0	0	6 073	0	6 073
Итого по активу (баланс)	1 766 392	137 918	1 904 310	8 647 866	229 580	8 877 446	8 743 013	232 844	8 975 857	1 671 245	134 654	1 805 899
Пассив
10208	115 569	0	115 569	0	0	0	0	0	0	115 569	0	115 569
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	109 759	0	109 759	0	0	0	0	0	0	109 759	0	109 759
30232	0	0	0	14 884	1 347	16 231	14 884	1 347	16 231	0	0	0
407	456 457	10 169	466 626	2 127 955	86 336	2 214 291	2 013 589	89 616	2 103 205	342 091	13 449	355 540
408.1	31 205	14	31 219	60 036	0	60 036	63 430	0	63 430	34 599	14	34 613
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 830	2 849	0	78	78	0	94	94	19	2 846	2 865
40817	121 950	68 472	190 422	251 429	13 374	264 803	200 721	15 131	215 852	71 242	70 229	141 471
40820	150	103	253	0	17	17	0	3	3	150	89	239
42301	16	429	445	0	11	11	0	14	14	16	432	448
42601	0	0	0	0	7	7	0	310	310	0	303	303
45215	40 239	0	40 239	4 924	0	4 924	21 497	0	21 497	56 812	0	56 812
45217	31 851	0	31 851	10 103	0	10 103	1 967	0	1 967	23 715	0	23 715
45415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45515	4 384	0	4 384	15	0	15	0	0	0	4 369	0	4 369
45524	5 146	0	5 146	453	0	453	1 305	0	1 305	5 998	0	5 998
45818	40 774	0	40 774	7	0	7	793	0	793	41 560	0	41 560
45918	21 070	0	21 070	10	0	10	142	0	142	21 202	0	21 202
47403	0	0	0	0	5 972	5 972	0	5 972	5 972	0	0	0
47407	0	0	0	59 427	59 959	119 386	59 427	59 959	119 386	0	0	0
47416	65	0	65	128	0	128	63	0	63	0	0	0
47422	3 114	325	3 439	0	16 281	16 281	1	15 995	15 996	3 115	39	3 154
47425	9 056	0	9 056	21	0	21	350	0	350	9 385	0	9 385
47452	50 641	0	50 641	0	0	0	0	0	0	50 641	0	50 641
47466	16 698	0	16 698	1 039	0	1 039	803	0	803	16 462	0	16 462
47501	4 896	0	4 896	561	0	561	73	0	73	4 408	0	4 408
60301	352	0	352	858	0	858	801	0	801	295	0	295
60305	4 891	0	4 891	2 797	0	2 797	3 154	0	3 154	5 248	0	5 248
60309	32	0	32	0	0	0	37	0	37	69	0	69
60311	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
60324	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
60335	1 441	0	1 441	175	0	175	923	0	923	2 189	0	2 189
60414	3 430	0	3 430	0	0	0	18	0	18	3 448	0	3 448
60805	12 182	0	12 182	0	0	0	691	0	691	12 873	0	12 873
60806	28 849	0	28 849	781	0	781	147	0	147	28 215	0	28 215
60903	739	0	739	0	0	0	18	0	18	757	0	757
70601	266 555	0	266 555	0	0	0	41 310	0	41 310	307 865	0	307 865
70603	96 244	0	96 244	0	0	0	6 232	0	6 232	102 476	0	102 476
70615	591	0	591	243	0	243	0	0	0	348	0	348
Итого по пассиву (баланс)	1 821 968	82 342	1 904 310	2 536 536	183 382	2 719 918	2 433 066	188 441	2 621 507	1 718 498	87 401	1 805 899
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	0	0	0	1 977	0	1 977	1 977	0	1 977	0	0	0
90902	206 416	0	206 416	6 334	0	6 334	13 778	0	13 778	198 972	0	198 972
91414	682 327	0	682 327	226 250	0	226 250	342	0	342	908 235	0	908 235
91704	5 672	0	5 672	0	0	0	0	0	0	5 672	0	5 672
91802	35 010	0	35 010	0	0	0	0	0	0	35 010	0	35 010
99998	632 259	0	632 259	49 055	0	49 055	63 447	0	63 447	617 867	0	617 867
Итого по активу (баланс)	1 561 686	0	1 561 686	283 616	0	283 616	79 544	0	79 544	1 765 758	0	1 765 758
Пассив
91312	405 490	0	405 490	49 000	0	49 000	37 500	0	37 500	393 990	0	393 990
91315	226 769	0	226 769	14 447	0	14 447	11 555	0	11 555	223 877	0	223 877
99999	929 427	0	929 427	16 097	0	16 097	234 561	0	234 561	1 147 891	0	1 147 891
Итого по пассиву (баланс)	1 561 686	0	1 561 686	79 544	0	79 544	283 616	0	283 616	1 765 758	0	1 765 758

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?