Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 611	23 295	66 906	69 252	1 945	71 197	87 380	3 427	90 807	25 483	21 813	47 296
20208	15 793	0	15 793	21 000	0	21 000	23 657	0	23 657	13 136	0	13 136
20209	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30102	33 795	0	33 795	3 116 496	0	3 116 496	3 040 156	0	3 040 156	110 135	0	110 135
30110	11 751	143 776	155 527	185 487	6 233	191 720	189 127	4 614	193 741	8 111	145 395	153 506
30202	6 067	0	6 067	69	0	69	0	0	0	6 136	0	6 136
30215	100	146	246	0	5	5	0	4	4	100	147	247
30221	0	0	0	117 600	365	117 965	117 600	365	117 965	0	0	0
30233	36	0	36	2 071	268	2 339	2 107	268	2 375	0	0	0
304.1	128	14 262	14 390	366	478	844	377	393	770	117	14 347	14 464
30602	2 594	0	2 594	132 672	0	132 672	132 013	0	132 013	3 253	0	3 253
31902	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000	1 580 000	0	1 580 000	180 000	0	180 000
31903	200 000	0	200 000	755 000	0	755 000	955 000	0	955 000	0	0	0
32201	3 143	0	3 143	0	0	0	0	0	0	3 143	0	3 143
45105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45201	117 911	0	117 911	48 014	0	48 014	100 790	0	100 790	65 135	0	65 135
45207	58 337	0	58 337	1 967	0	1 967	892	0	892	59 412	0	59 412
45208	387 556	3 950	391 506	324	117	441	8 641	536	9 177	379 239	3 531	382 770
45216	19 833	0	19 833	124	0	124	124	0	124	19 833	0	19 833
45401	1 146	0	1 146	1 241	0	1 241	1 152	0	1 152	1 235	0	1 235
45407	2 675	0	2 675	0	0	0	230	0	230	2 445	0	2 445
45408	29 640	0	29 640	0	0	0	745	0	745	28 895	0	28 895
45416	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45505	1 067	0	1 067	0	0	0	468	0	468	599	0	599
45506	44 930	0	44 930	11 410	0	11 410	7 197	0	7 197	49 143	0	49 143
45507	1 256 270	7 404	1 263 674	84 022	2 244	86 266	37 226	398	37 624	1 303 066	9 250	1 312 316
45523	10 765	0	10 765	0	0	0	0	0	0	10 765	0	10 765
45812	11 799	0	11 799	1 795	0	1 795	130	0	130	13 464	0	13 464
45814	0	0	0	1 519	0	1 519	201	0	201	1 318	0	1 318
45815	15 647	0	15 647	1 922	0	1 922	1 917	0	1 917	15 652	0	15 652
45820	8 277	0	8 277	0	0	0	0	0	0	8 277	0	8 277
45912	7 658	0	7 658	1 038	0	1 038	685	0	685	8 011	0	8 011
45914	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
45915	16 077	0	16 077	1 971	0	1 971	1 638	0	1 638	16 410	0	16 410
45920	7 047	0	7 047	0	0	0	0	0	0	7 047	0	7 047
474.1	0	5 193	5 193	472	1 295	1 767	472	1 264	1 736	0	5 224	5 224
47423	25 107	38	25 145	119	10	129	979	39	1 018	24 247	9	24 256
47427	80 111	55	80 166	22 782	54	22 836	22 145	55	22 200	80 748	54	80 802
47440	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
47465	18 960	0	18 960	7	0	7	7	0	7	18 960	0	18 960
47816	1 962	0	1 962	0	0	0	0	0	0	1 962	0	1 962
47830	146 025	0	146 025	110 943	0	110 943	110 783	0	110 783	146 185	0	146 185
47831	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47832	1 318	0	1 318	0	0	0	1 318	0	1 318	0	0	0
50104	60 632	0	60 632	22 742	0	22 742	10 777	0	10 777	72 597	0	72 597
50105	4 341	0	4 341	30	0	30	523	0	523	3 848	0	3 848
50106	62 330	0	62 330	20 376	0	20 376	64 367	0	64 367	18 339	0	18 339
50107	198 170	0	198 170	90 816	0	90 816	57 051	0	57 051	231 935	0	231 935
50108	5 004	0	5 004	30	0	30	0	0	0	5 034	0	5 034
50121	736	0	736	693	0	693	598	0	598	831	0	831
50606	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
50621	1 163	0	1 163	151	0	151	0	0	0	1 314	0	1 314
50905	53	0	53	130	0	130	183	0	183	0	0	0
60302	2 333	0	2 333	0	0	0	56	0	56	2 277	0	2 277
60308	142	0	142	851	0	851	682	0	682	311	0	311
60310	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60312	15 013	0	15 013	4 077	0	4 077	3 450	0	3 450	15 640	0	15 640
60323	5 439	0	5 439	85	0	85	57	0	57	5 467	0	5 467
60401	22 652	0	22 652	91	0	91	234	0	234	22 509	0	22 509
60415	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60804	89 431	0	89 431	0	0	0	0	0	0	89 431	0	89 431
60901	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
60906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	152	0	152	81	0	81	78	0	78	155	0	155
61008	160	0	160	417	0	417	172	0	172	405	0	405
61009	423	0	423	103	0	103	47	0	47	479	0	479
61209	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
61210	0	0	0	132 848	0	132 848	132 848	0	132 848	0	0	0
61212	0	0	0	113 988	0	113 988	113 988	0	113 988	0	0	0
61702	1 074	0	1 074	240	0	240	0	0	0	1 314	0	1 314
61906	4 330	0	4 330	0	0	0	0	0	0	4 330	0	4 330
61907	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
61908	73 300	0	73 300	0	0	0	0	0	0	73 300	0	73 300
62001	94 832	0	94 832	126	0	126	126	0	126	94 832	0	94 832
70606	298 375	0	298 375	37 853	0	37 853	4	0	4	336 224	0	336 224
70607	3 808	0	3 808	849	0	849	807	0	807	3 850	0	3 850
70608	135 677	0	135 677	11 731	0	11 731	0	0	0	147 408	0	147 408
70611	3 106	0	3 106	56	0	56	0	0	0	3 162	0	3 162
Итого по активу (баланс)	3 684 787	198 119	3 882 906	6 911 978	13 014	6 924 992	6 835 136	11 363	6 846 499	3 761 629	199 770	3 961 399
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10801	126 387	0	126 387	0	0	0	0	0	0	126 387	0	126 387
30126	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
30223	915	0	915	35 770	0	35 770	36 255	0	36 255	1 400	0	1 400
30232	10	35	45	97 770	47	97 817	97 760	12	97 772	0	0	0
30236	0	0	0	306	266	572	306	266	572	0	0	0
407	153 066	829	153 895	760 442	1 337	761 779	772 640	1 342	773 982	165 264	834	166 098
408.1	27 670	0	27 670	60 001	0	60 001	53 560	0	53 560	21 229	0	21 229
40817	38 744	0	38 744	134 020	0	134 020	154 531	0	154 531	59 255	0	59 255
40901	5 052	0	5 052	5 162	0	5 162	4 275	0	4 275	4 165	0	4 165
40905	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40909	0	0	0	231	265	496	231	265	496	0	0	0
40911	10	0	10	3 328	0	3 328	3 330	0	3 330	12	0	12
40912	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42105	138	0	138	0	0	0	1	0	1	139	0	139
42107	172 542	0	172 542	3 000	0	3 000	1 229	0	1 229	170 771	0	170 771
42301	1 924	1 805	3 729	1 335	265	1 600	1 330	265	1 595	1 919	1 805	3 724
42304	463	0	463	33	0	33	29	0	29	459	0	459
42305	7 754	0	7 754	950	0	950	857	0	857	7 661	0	7 661
42306	152 850	0	152 850	617	0	617	37 327	0	37 327	189 560	0	189 560
42307	1 524 958	184 685	1 709 643	74 988	5 172	80 160	36 130	6 514	42 644	1 486 100	186 027	1 672 127
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45115	20	0	20	20	0	20	40	0	40	40	0	40
45215	42 892	0	42 892	2 425	0	2 425	1 607	0	1 607	42 074	0	42 074
45217	23 510	0	23 510	0	0	0	0	0	0	23 510	0	23 510
45415	1 677	0	1 677	15	0	15	8	0	8	1 670	0	1 670
45417	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45515	21 897	0	21 897	6 264	0	6 264	10 315	0	10 315	25 948	0	25 948
45524	12 179	0	12 179	0	0	0	0	0	0	12 179	0	12 179
45818	17 581	0	17 581	740	0	740	1 578	0	1 578	18 419	0	18 419
45821	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
45918	16 335	0	16 335	288	0	288	330	0	330	16 377	0	16 377
45921	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
47401	0	0	0	224 373	0	224 373	224 373	0	224 373	0	0	0
47403	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
47407	0	0	0	1 226	473	1 699	1 226	473	1 699	0	0	0
47411	4 474	152	4 626	9 154	317	9 471	9 255	318	9 573	4 575	153	4 728
47416	457	0	457	7 193	0	7 193	7 444	0	7 444	708	0	708
47422	1 946	0	1 946	1 615	0	1 615	403	0	403	734	0	734
47425	34 263	0	34 263	2 373	0	2 373	3 216	0	3 216	35 106	0	35 106
47426	910	0	910	1 074	0	1 074	1 015	0	1 015	851	0	851
47442	123	0	123	217	0	217	213	0	213	119	0	119
47444	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47466	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
47804	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
50120	1 199	0	1 199	688	0	688	391	0	391	902	0	902
50620	197	0	197	92	0	92	0	0	0	105	0	105
60301	123	0	123	441	0	441	445	0	445	127	0	127
60305	3 067	0	3 067	3 025	0	3 025	3 050	0	3 050	3 092	0	3 092
60309	268	0	268	0	0	0	290	0	290	558	0	558
60311	8 734	0	8 734	4 959	0	4 959	5 066	0	5 066	8 841	0	8 841
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	190	0	190	71	0	71	38	0	38	157	0	157
60324	7 137	0	7 137	70	0	70	47	0	47	7 114	0	7 114
60335	1 799	0	1 799	1 031	0	1 031	898	0	898	1 666	0	1 666
60414	19 357	0	19 357	233	0	233	83	0	83	19 207	0	19 207
60805	26 095	0	26 095	0	0	0	1 213	0	1 213	27 308	0	27 308
60806	68 384	0	68 384	1 492	0	1 492	387	0	387	67 279	0	67 279
60903	1 320	0	1 320	0	0	0	13	0	13	1 333	0	1 333
61501	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
70601	318 112	0	318 112	13	0	13	38 791	0	38 791	356 890	0	356 890
70602	1 692	0	1 692	561	0	561	1 301	0	1 301	2 432	0	2 432
70603	135 266	0	135 266	0	0	0	11 719	0	11 719	146 985	0	146 985
70615	324	0	324	0	0	0	240	0	240	564	0	564
Итого по пассиву (баланс)	3 695 400	187 506	3 882 906	1 448 083	8 142	1 456 225	1 525 263	9 455	1 534 718	3 772 580	188 819	3 961 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 643	0	76 643	1 167	0	1 167	2 257	0	2 257	75 553	0	75 553
90902	49 515	0	49 515	4 392	0	4 392	3 367	0	3 367	50 540	0	50 540
90907	5 052	0	5 052	4 005	0	4 005	5 163	0	5 163	3 894	0	3 894
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 864 127	39 291	2 903 418	25 006	1 317	26 323	5 000	1 084	6 084	2 884 133	39 524	2 923 657
91418	194 211	0	194 211	113 609	0	113 609	114 225	0	114 225	193 595	0	193 595
91704	22 658	0	22 658	9	0	9	0	0	0	22 667	0	22 667
91802	1 200	0	1 200	142	0	142	0	0	0	1 342	0	1 342
91803	459	0	459	17	0	17	32	0	32	444	0	444
99998	3 447 446	0	3 447 446	220 999	0	220 999	120 664	0	120 664	3 547 781	0	3 547 781
Итого по активу (баланс)	6 661 316	39 291	6 700 607	369 347	1 317	370 664	250 709	1 084	251 793	6 779 954	39 524	6 819 478
Пассив
91003	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91311	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91312	3 349 071	0	3 349 071	17 449	0	17 449	56 552	0	56 552	3 388 174	0	3 388 174
91317	68 330	0	68 330	103 861	0	103 861	154 978	0	154 978	119 447	0	119 447
91507	29 032	0	29 032	0	0	0	10 115	0	10 115	39 147	0	39 147
99999	3 253 161	0	3 253 161	127 818	0	127 818	146 354	0	146 354	3 271 697	0	3 271 697
Итого по пассиву (баланс)	6 700 607	0	6 700 607	249 197	0	249 197	368 068	0	368 068	6 819 478	0	6 819 478
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	96 958	0	96 958	96 958	0	96 958	0	0	0
94101	0	0	0	108 556	0	108 556	108 556	0	108 556	0	0	0
99996	0	0	0	194 574	0	194 574	194 574	0	194 574	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	400 088	0	400 088	400 088	0	400 088	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	97 616	0	97 616	97 616	0	97 616	0	0	0
97101	0	0	0	96 958	0	96 958	96 958	0	96 958	0	0	0
99997	0	0	0	205 514	0	205 514	205 514	0	205 514	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	400 088	0	400 088	400 088	0	400 088	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?