Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 672	12 803	28 475	2 230	640	2 870	12 663	1 684	14 347	5 239	11 759	16 998
30102	5 437	0	5 437	7 085 558	0	7 085 558	7 084 896	0	7 084 896	6 099	0	6 099
30110	15	22 350	22 365	0	89 793	89 793	0	81 667	81 667	15	30 476	30 491
30202	1 010	0	1 010	0	0	0	103	0	103	907	0	907
304.1	8 505	13 165	21 670	88 319	442	88 761	88 319	363	88 682	8 505	13 244	21 749
31902	0	0	0	5 441 100	0	5 441 100	5 147 200	0	5 147 200	293 900	0	293 900
31903	329 100	0	329 100	1 136 300	0	1 136 300	1 465 400	0	1 465 400	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	17 400	0	17 400	24 900	0	24 900	12 500	0	12 500
45206	117 975	5 120	123 095	19 900	172	20 072	16 360	142	16 502	121 515	5 150	126 665
45207	171 549	0	171 549	23 500	0	23 500	3 400	0	3 400	191 649	0	191 649
45208	57 950	0	57 950	3 400	0	3 400	0	0	0	61 350	0	61 350
45408	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45506	2 930	0	2 930	0	0	0	77	0	77	2 853	0	2 853
45507	3 267	0	3 267	0	0	0	85	0	85	3 182	0	3 182
45812	14 415	0	14 415	0	0	0	0	0	0	14 415	0	14 415
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45912	3 472	0	3 472	208	0	208	0	0	0	3 680	0	3 680
45915	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
474.1	0	0	0	0	88 356	88 356	0	88 356	88 356	0	0	0
47423	660	0	660	39	0	39	0	0	0	699	0	699
47427	50	0	50	4 458	22	4 480	4 508	22	4 530	0	0	0
60302	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
60306	60	0	60	24	0	24	0	0	0	84	0	84
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60312	838	0	838	461	0	461	474	0	474	825	0	825
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60336	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60401	15 689	0	15 689	0	0	0	0	0	0	15 689	0	15 689
60804	47 447	0	47 447	0	0	0	0	0	0	47 447	0	47 447
60901	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61009	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
70606	115 812	0	115 812	14 908	0	14 908	0	0	0	130 720	0	130 720
70608	45 982	0	45 982	2 254	0	2 254	0	0	0	48 236	0	48 236
70611	5 323	0	5 323	1 247	0	1 247	0	0	0	6 570	0	6 570
Итого по активу (баланс)	1 000 333	53 438	1 053 771	13 841 782	179 425	14 021 207	13 848 861	172 234	14 021 095	993 254	60 629	1 053 883
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	91 564	0	91 564	0	0	0	0	0	0	91 564	0	91 564
30129	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30429	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	159 422	20 606	180 028	552 759	80 907	633 666	548 144	90 609	638 753	154 807	30 308	185 115
408.1	3 364	261	3 625	14 062	836	14 898	16 518	835	17 353	5 820	260	6 080
40807	107	652	759	92	107	199	86	323	409	101	868	969
40817	25 298	11 446	36 744	26 835	2 233	29 068	22 402	2 320	24 722	20 865	11 533	32 398
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42304	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0
42305	59 771	2 230	62 001	4 016	57	4 073	0	52	52	55 755	2 225	57 980
45215	67 754	0	67 754	796	0	796	3 534	0	3 534	70 492	0	70 492
45217	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45415	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45515	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017	3 017	0	3 017
45524	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
45818	20 555	0	20 555	0	0	0	0	0	0	20 555	0	20 555
45918	4 407	0	4 407	0	0	0	208	0	208	4 615	0	4 615
47407	0	0	0	88 310	0	88 310	88 310	0	88 310	0	0	0
47411	1 713	2	1 715	258	0	258	273	0	273	1 728	2	1 730
47416	435	0	435	650	0	650	230	0	230	15	0	15
47425	910	0	910	0	0	0	39	0	39	949	0	949
47426	98	0	98	101	0	101	3	0	3	0	0	0
47466	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	4	0	4	1 852	0	1 852	1 856	0	1 856	8	0	8
60305	4 415	0	4 415	4 737	0	4 737	4 580	0	4 580	4 258	0	4 258
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	134	0	134	1 513	0	1 513	1 415	0	1 415	36	0	36
60324	298	0	298	234	0	234	271	0	271	335	0	335
60335	665	0	665	802	0	802	775	0	775	638	0	638
60414	10 206	0	10 206	0	0	0	54	0	54	10 260	0	10 260
60805	2 057	0	2 057	0	0	0	798	0	798	2 855	0	2 855
60806	45 630	0	45 630	885	0	885	190	0	190	44 935	0	44 935
60903	3 722	0	3 722	0	0	0	56	0	56	3 778	0	3 778
70601	111 233	0	111 233	0	0	0	7 896	0	7 896	119 129	0	119 129
70603	45 996	0	45 996	0	0	0	2 376	0	2 376	48 372	0	48 372
Итого по пассиву (баланс)	1 018 568	35 203	1 053 771	712 963	84 140	797 103	703 076	94 139	797 215	1 008 681	45 202	1 053 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	229 721	0	229 721	2 409	0	2 409	2 409	0	2 409	229 721	0	229 721
90902	112 314	0	112 314	1 660	0	1 660	59	0	59	113 915	0	113 915
91414	523 631	5 376	529 007	43 556	180	43 736	22 878	148	23 026	544 309	5 408	549 717
99998	238 773	0	238 773	64 982	0	64 982	38 627	0	38 627	265 128	0	265 128
Итого по активу (баланс)	1 104 439	5 376	1 109 815	112 607	180	112 787	63 973	148	64 121	1 153 073	5 408	1 158 481
Пассив
91312	218 705	0	218 705	2 327	0	2 327	34 982	0	34 982	251 360	0	251 360
91317	19 000	0	19 000	36 300	0	36 300	30 000	0	30 000	12 700	0	12 700
91507	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
99999	871 042	0	871 042	25 494	0	25 494	47 805	0	47 805	893 353	0	893 353
Итого по пассиву (баланс)	1 109 815	0	1 109 815	64 121	0	64 121	112 787	0	112 787	1 158 481	0	1 158 481

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?