Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 522	0	14 522	0	0	0	0	0	0	14 522	0	14 522
20202	138 269	246 053	384 322	2 194 928	1 226 876	3 421 804	2 189 525	1 219 110	3 408 635	143 672	253 819	397 491
20208	134 793	87	134 880	842 065	1 607	843 672	840 115	1 620	841 735	136 743	74	136 817
20209	9 100	0	9 100	1 486 364	204 915	1 691 279	1 484 464	204 915	1 689 379	11 000	0	11 000
20302	0	8 706	8 706	0	537	537	0	649	649	0	8 594	8 594
20303	0	492	492	0	23	23	0	91	91	0	424	424
30102	55 186	0	55 186	9 479 095	0	9 479 095	9 507 915	0	9 507 915	26 366	0	26 366
30110	144 047	101 358	245 405	1 811 018	368 966	2 179 984	1 852 087	399 984	2 252 071	102 978	70 340	173 318
30202	13 501	0	13 501	0	0	0	359	0	359	13 142	0	13 142
30210	0	0	0	2 568	0	2 568	2 568	0	2 568	0	0	0
30215	10 000	6 582	16 582	0	221	221	0	181	181	10 000	6 622	16 622
30221	0	7 314	7 314	350 608	323 565	674 173	350 608	330 879	681 487	0	0	0
30233	11 894	345	12 239	716 302	20 370	736 672	717 131	20 614	737 745	11 065	101	11 166
30302	532	0	532	10 858	0	10 858	582	0	582	10 808	0	10 808
30306	1 078 355	9	1 078 364	191 460	0	191 460	181 966	0	181 966	1 087 849	9	1 087 858
304.1	0	300	300	0	15	15	0	36	36	0	279	279
30602	9	0	9	23 120	0	23 120	23 120	0	23 120	9	0	9
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 870 000	0	3 870 000	3 910 000	0	3 910 000	960 000	0	960 000
32002	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	4 277	0	4 277	0	0	0	0	0	0	4 277	0	4 277
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45104	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45105	7 000	0	7 000	0	0	0	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
45116	35	0	35	20	0	20	20	0	20	35	0	35
45201	7 677	0	7 677	31 477	0	31 477	31 224	0	31 224	7 930	0	7 930
45204	15 974	0	15 974	9 067	0	9 067	15 974	0	15 974	9 067	0	9 067
45205	116 589	0	116 589	69 394	0	69 394	38 987	0	38 987	146 996	0	146 996
45206	579 140	0	579 140	163 578	0	163 578	97 497	0	97 497	645 221	0	645 221
45207	354 983	0	354 983	64 841	0	64 841	42 119	0	42 119	377 705	0	377 705
45208	8 103	0	8 103	0	0	0	541	0	541	7 562	0	7 562
45216	5 344	0	5 344	1 465	0	1 465	1 734	0	1 734	5 075	0	5 075
45305	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45307	6 805	0	6 805	0	0	0	194	0	194	6 611	0	6 611
45316	52	0	52	0	0	0	18	0	18	34	0	34
45403	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
45407	96 826	0	96 826	0	0	0	5 263	0	5 263	91 563	0	91 563
45408	69 199	0	69 199	0	0	0	2 234	0	2 234	66 965	0	66 965
45416	279	0	279	762	0	762	61	0	61	980	0	980
45503	168	0	168	0	0	0	168	0	168	0	0	0
45504	504	0	504	0	0	0	168	0	168	336	0	336
45505	23 248	0	23 248	1 588	0	1 588	822	0	822	24 014	0	24 014
45506	299 500	0	299 500	9 859	0	9 859	34 286	0	34 286	275 073	0	275 073
45507	1 164 777	0	1 164 777	31 353	0	31 353	45 536	0	45 536	1 150 594	0	1 150 594
45509	9 472	0	9 472	5 654	0	5 654	3 962	0	3 962	11 164	0	11 164
45511	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45523	46 603	0	46 603	4 241	0	4 241	1 800	0	1 800	49 044	0	49 044
45802	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45808	15	0	15	53	0	53	58	0	58	10	0	10
45812	25 035	0	25 035	64	0	64	91	0	91	25 008	0	25 008
45813	1 221	0	1 221	6	0	6	8	0	8	1 219	0	1 219
45814	123	0	123	88	0	88	36	0	36	175	0	175
45815	74 425	0	74 425	4 048	0	4 048	3 833	0	3 833	74 640	0	74 640
45912	6 199	0	6 199	0	0	0	0	0	0	6 199	0	6 199
45914	26	0	26	28	0	28	26	0	26	28	0	28
45915	9 070	0	9 070	1 139	0	1 139	779	0	779	9 430	0	9 430
47105	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
474.1	31 507	0	31 507	405 108	623 836	1 028 944	383 475	623 836	1 007 311	53 140	0	53 140
47421	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
47423	5 949	0	5 949	20 317	0	20 317	22 420	0	22 420	3 846	0	3 846
47427	7 348	0	7 348	20 824	0	20 824	20 746	0	20 746	7 426	0	7 426
47443	318	0	318	674	0	674	719	0	719	273	0	273
47447	7 637	0	7 637	2 743	0	2 743	2 657	0	2 657	7 723	0	7 723
47450	1 803	0	1 803	201	0	201	351	0	351	1 653	0	1 653
47502	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47816	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
47830	10 948	0	10 948	7 795	0	7 795	1 644	0	1 644	17 099	0	17 099
50106	1 746	0	1 746	13	0	13	4	0	4	1 755	0	1 755
50403	276 965	0	276 965	22 786	0	22 786	2 312	0	2 312	297 439	0	297 439
50404	214 892	0	214 892	1 452	0	1 452	2 187	0	2 187	214 157	0	214 157
60302	443	0	443	0	0	0	1	0	1	442	0	442
60306	10	0	10	0	0	0	7	0	7	3	0	3
60308	147	0	147	140	0	140	287	0	287	0	0	0
60312	20 771	0	20 771	11 202	0	11 202	11 942	0	11 942	20 031	0	20 031
60314	0	247	247	0	21	21	0	66	66	0	202	202
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	428 132	0	428 132	41	0	41	23	0	23	428 150	0	428 150
60404	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
60415	646	0	646	3 657	0	3 657	18	0	18	4 285	0	4 285
60804	50 441	0	50 441	10 335	0	10 335	0	0	0	60 776	0	60 776
60807	0	0	0	10 335	0	10 335	10 335	0	10 335	0	0	0
61002	74	0	74	42	0	42	32	0	32	84	0	84
61008	211	0	211	359	0	359	211	0	211	359	0	359
61009	38	0	38	42	0	42	35	0	35	45	0	45
61209	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
61210	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
61212	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
61213	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61702	814	0	814	0	0	0	238	0	238	576	0	576
61905	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	766 755	0	766 755	89 776	0	89 776	0	0	0	856 531	0	856 531
70607	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70608	297 450	0	297 450	20 055	0	20 055	0	0	0	317 505	0	317 505
70609	5 870	0	5 870	743	0	743	0	0	0	6 613	0	6 613
70611	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
70616	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
Итого по активу (баланс)	7 879 433	371 493	8 250 926	23 475 138	2 770 952	26 246 090	23 422 688	2 801 981	26 224 669	7 931 883	340 464	8 272 347
Пассив
10207	427 840	0	427 840	0	0	0	0	0	0	427 840	0	427 840
10601	72 608	0	72 608	0	0	0	0	0	0	72 608	0	72 608
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	32 712	0	32 712	0	0	0	0	0	0	32 712	0	32 712
20309	0	352	352	0	89	89	0	136	136	0	399	399
30220	0	38	38	0	8 425	8 425	0	8 387	8 387	0	0	0
30223	446	0	446	24 749	0	24 749	24 410	0	24 410	107	0	107
30232	232	1 019	1 251	1 090 033	40 703	1 130 736	1 089 965	40 696	1 130 661	164	1 012	1 176
30236	525	0	525	10 589	0	10 589	10 078	0	10 078	14	0	14
30301	532	0	532	582	0	582	10 858	0	10 858	10 808	0	10 808
30305	1 078 355	9	1 078 364	181 966	0	181 966	191 460	0	191 460	1 087 849	9	1 087 858
31207	3 745	0	3 745	417	0	417	0	0	0	3 328	0	3 328
405	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
406	50 153	0	50 153	162 088	0	162 088	161 600	0	161 600	49 665	0	49 665
407	1 017 393	4 475	1 021 868	4 259 828	14 094	4 273 922	4 251 836	13 603	4 265 439	1 009 401	3 984	1 013 385
408.1	207 699	2 172	209 871	644 012	6 006	650 018	688 050	6 778	694 828	251 737	2 944	254 681
40817	1 015 948	16 566	1 032 514	1 178 504	26 109	1 204 613	1 039 112	26 118	1 065 230	876 556	16 575	893 131
40820	1 441	832	2 273	749	23	772	3 644	28	3 672	4 336	837	5 173
40821	9 190	0	9 190	40 321	0	40 321	36 964	0	36 964	5 833	0	5 833
40901	10 694	0	10 694	9 145	0	9 145	3 775	0	3 775	5 324	0	5 324
40905	0	0	0	7 628	0	7 628	7 628	0	7 628	0	0	0
40909	0	0	0	18 257	19 764	38 021	18 257	19 764	38 021	0	0	0
40910	0	0	0	879	485	1 364	879	485	1 364	0	0	0
40911	279	0	279	28 884	0	28 884	28 903	0	28 903	298	0	298
40912	0	0	0	55 571	27 934	83 505	55 571	27 934	83 505	0	0	0
40913	0	0	0	21 716	5 942	27 658	21 716	5 942	27 658	0	0	0
41101	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42205	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	7 132	1 522	8 654	1 533	70	1 603	2 218	84	2 302	7 817	1 536	9 353
42303	3 084	44	3 128	2 454	70	2 524	70	1 205	1 275	700	1 179	1 879
42304	97 354	14 405	111 759	44 368	7 285	51 653	37 560	6 016	43 576	90 546	13 136	103 682
42305	793 774	79 575	873 349	147 062	19 088	166 150	78 866	10 960	89 826	725 578	71 447	797 025
42306	1 219 941	205 068	1 425 009	119 458	25 007	144 465	222 022	29 438	251 460	1 322 505	209 499	1 532 004
42307	227 505	37 472	264 977	64 091	8 799	72 890	24 323	6 319	30 642	187 737	34 992	222 729
42309	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
42601	0	79	79	0	2	2	0	3	3	0	80	80
42604	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
42605	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
44917	122	0	122	61	0	61	0	0	0	61	0	61
45115	35	0	35	20	0	20	20	0	20	35	0	35
45215	9 559	0	9 559	1 494	0	1 494	2 089	0	2 089	10 154	0	10 154
45217	2 116	0	2 116	605	0	605	793	0	793	2 304	0	2 304
45315	141	0	141	22	0	22	0	0	0	119	0	119
45317	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
45415	1 004	0	1 004	360	0	360	815	0	815	1 459	0	1 459
45417	321	0	321	9	0	9	9	0	9	321	0	321
45515	38 033	0	38 033	9 903	0	9 903	12 363	0	12 363	40 493	0	40 493
45524	3 607	0	3 607	1 654	0	1 654	90	0	90	2 043	0	2 043
45818	95 473	0	95 473	2 169	0	2 169	3 192	0	3 192	96 496	0	96 496
45918	14 367	0	14 367	695	0	695	941	0	941	14 613	0	14 613
47401	0	0	0	9 438	0	9 438	9 438	0	9 438	0	0	0
47407	0	0	0	333 401	0	333 401	333 401	0	333 401	0	0	0
47411	43 013	2 033	45 046	7 351	295	7 646	6 988	188	7 176	42 650	1 926	44 576
47416	29	0	29	4 090	0	4 090	4 153	0	4 153	92	0	92
47422	3 453	35	3 488	729 704	1	729 705	728 101	2	728 103	1 850	36	1 886
47424	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
47425	5 045	0	5 045	6 005	0	6 005	5 671	0	5 671	4 711	0	4 711
47426	5	0	5	13	0	13	13	0	13	5	0	5
47441	318	0	318	719	0	719	674	0	674	273	0	273
47445	15	0	15	232	0	232	228	0	228	11	0	11
47452	24 920	0	24 920	6 381	0	6 381	6 999	0	6 999	25 538	0	25 538
47501	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47804	110	0	110	17	0	17	78	0	78	171	0	171
47814	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
50120	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	567	0	567	2 625	0	2 625	2 408	0	2 408	350	0	350
60305	419	0	419	17 891	0	17 891	17 702	0	17 702	230	0	230
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	150	0	150	0	0	0	188	0	188	338	0	338
60311	259	0	259	6 440	0	6 440	6 451	0	6 451	270	0	270
60322	1 003	0	1 003	1 357	0	1 357	1 077	0	1 077	723	0	723
60324	16	0	16	11	0	11	11	0	11	16	0	16
60335	126	0	126	4 752	0	4 752	4 695	0	4 695	69	0	69
60414	115 339	0	115 339	23	0	23	1 528	0	1 528	116 844	0	116 844
60805	17 451	0	17 451	0	0	0	1 446	0	1 446	18 897	0	18 897
60806	33 887	0	33 887	1 540	0	1 540	10 513	0	10 513	42 860	0	42 860
61701	20 397	0	20 397	0	0	0	230	0	230	20 627	0	20 627
70601	772 552	0	772 552	123	0	123	92 502	0	92 502	864 931	0	864 931
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	294 908	0	294 908	0	0	0	19 572	0	19 572	314 480	0	314 480
70604	5 511	0	5 511	0	0	0	609	0	609	6 120	0	6 120
70615	514	0	514	239	0	239	0	0	0	275	0	275
Итого по пассиву (баланс)	7 885 230	365 696	8 250 926	9 305 700	210 191	9 515 891	9 333 226	204 086	9 537 312	7 912 756	359 591	8 272 347
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 003	0	1 003	441	0	441	0	0	0	1 444	0	1 444
80601	454	0	454	435	0	435	870	0	870	19	0	19
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 457	0	1 457	877	0	877	871	0	871	1 463	0	1 463
Пассив
85101	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
85201	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
85401	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
85501	31	0	31	0	0	0	6	0	6	37	0	37
Итого по пассиву (баланс)	1 457	0	1 457	441	0	441	447	0	447	1 463	0	1 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	21 312	0	21 312	57	0	57	237	0	237	21 132	0	21 132
90902	2 384 646	0	2 384 646	141 906	0	141 906	178 264	0	178 264	2 348 288	0	2 348 288
90909	136	0	136	0	0	0	24	0	24	112	0	112
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	4	0	4	5	0	5	3	0	3	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 349 882	0	2 349 882	282 625	0	282 625	65 878	0	65 878	2 566 629	0	2 566 629
91418	10 948	0	10 948	7 795	0	7 795	1 644	0	1 644	17 099	0	17 099
91501	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
91704	14 273	0	14 273	0	0	0	50	0	50	14 223	0	14 223
91802	37 571	0	37 571	0	0	0	235	0	235	37 336	0	37 336
91803	4 320	0	4 320	40	0	40	68	0	68	4 292	0	4 292
99998	1 853 823	0	1 853 823	792 712	0	792 712	815 449	0	815 449	1 831 086	0	1 831 086
Итого по активу (баланс)	6 680 388	0	6 680 388	1 225 142	0	1 225 142	1 061 854	0	1 061 854	6 843 676	0	6 843 676
Пассив
91311	33 073	9 503	42 576	2 856	256	3 112	0	288	288	30 217	9 535	39 752
91312	1 464 766	0	1 464 766	59 480	0	59 480	123 600	0	123 600	1 528 886	0	1 528 886
91315	81 778	0	81 778	0	0	0	0	0	0	81 778	0	81 778
91317	253 047	0	253 047	752 858	0	752 858	668 825	0	668 825	169 014	0	169 014
91507	11 656	0	11 656	0	0	0	0	0	0	11 656	0	11 656
99999	4 826 565	0	4 826 565	246 401	0	246 401	432 426	0	432 426	5 012 590	0	5 012 590
Итого по пассиву (баланс)	6 670 885	9 503	6 680 388	1 061 595	256	1 061 851	1 224 851	288	1 225 139	6 834 141	9 535	6 843 676
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	10 971	10 971	0	361 509	361 509	0	340 917	340 917	0	31 563	31 563
94101	0	0	0	20 957	0	20 957	20 957	0	20 957	0	0	0
99996	10 925	0	10 925	381 636	0	381 636	361 136	0	361 136	31 425	0	31 425
Итого по активу (баланс)	10 925	10 971	21 896	402 593	361 509	764 102	382 093	340 917	723 010	31 425	31 563	62 988
Пассив
96901	10 925	0	10 925	266 127	95 010	361 137	286 627	95 010	381 637	31 425	0	31 425
99997	10 971	0	10 971	361 874	0	361 874	382 466	0	382 466	31 563	0	31 563
Итого по пассиву (баланс)	21 896	0	21 896	628 001	95 010	723 011	669 093	95 010	764 103	62 988	0	62 988

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?