Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
20202	105 815	227 221	333 036	695 139	248 328	943 467	649 792	270 315	920 107	151 162	205 234	356 396
20208	71 716	0	71 716	194 991	0	194 991	199 104	0	199 104	67 603	0	67 603
20209	1 900	0	1 900	232 119	0	232 119	234 019	0	234 019	0	0	0
30102	437 813	0	437 813	8 441 458	0	8 441 458	8 542 118	0	8 542 118	337 153	0	337 153
30110	43 297	1 962 191	2 005 488	154 531	3 575 611	3 730 142	148 046	4 463 506	4 611 552	49 782	1 074 296	1 124 078
30202	91 341	0	91 341	0	0	0	1 781	0	1 781	89 560	0	89 560
30233	607	0	607	546 059	12 190	558 249	545 344	12 190	557 534	1 322	0	1 322
304.1	34 054	7 872	41 926	8 369 141	264	8 369 405	8 375 321	218	8 375 539	27 874	7 918	35 792
32202	0	0	0	50 797 689	0	50 797 689	47 973 759	0	47 973 759	2 823 930	0	2 823 930
32203	0	0	0	12 950 174	0	12 950 174	12 950 174	0	12 950 174	0	0	0
44207	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000
44901	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
45201	40 458	0	40 458	2 999	0	2 999	1 868	0	1 868	41 589	0	41 589
45206	146 271	0	146 271	237 559	0	237 559	96 846	0	96 846	286 984	0	286 984
45207	801 055	0	801 055	66 438	0	66 438	63 148	0	63 148	804 345	0	804 345
45208	1 413 873	0	1 413 873	21 000	0	21 000	65 030	0	65 030	1 369 843	0	1 369 843
45407	2 578	0	2 578	0	0	0	0	0	0	2 578	0	2 578
45505	12 295	0	12 295	2 652	0	2 652	3 707	0	3 707	11 240	0	11 240
45506	19 304	0	19 304	4 780	0	4 780	2 034	0	2 034	22 050	0	22 050
45507	765 825	0	765 825	15 033	0	15 033	26 741	0	26 741	754 117	0	754 117
45508	0	0	0	122	0	122	0	0	0	122	0	122
45509	84	0	84	542	0	542	480	0	480	146	0	146
45523	111 686	0	111 686	9 422	0	9 422	4 878	0	4 878	116 230	0	116 230
45812	802 767	0	802 767	22 450	0	22 450	1 300	0	1 300	823 917	0	823 917
45815	24 778	0	24 778	2 923	0	2 923	1 788	0	1 788	25 913	0	25 913
45912	107 900	0	107 900	7 671	0	7 671	0	0	0	115 571	0	115 571
45915	4 100	0	4 100	1 568	0	1 568	961	0	961	4 707	0	4 707
474.1	0	62 303	62 303	61 077 911	114 999	61 192 910	61 077 911	123 501	61 201 412	0	53 801	53 801
47421	102	0	102	22	0	22	124	0	124	0	0	0
47423	1 849	0	1 849	476	0	476	103	0	103	2 222	0	2 222
47427	107 963	0	107 963	44 968	0	44 968	46 487	0	46 487	106 444	0	106 444
47465	416	0	416	957	0	957	424	0	424	949	0	949
47502	149	0	149	192	0	192	194	0	194	147	0	147
47830	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
50104	1 025 826	0	1 025 826	6 383	0	6 383	35 205	0	35 205	997 004	0	997 004
50108	3 893	0	3 893	33	0	33	0	0	0	3 926	0	3 926
50110	0	259 772	259 772	0	11 003	11 003	0	7 167	7 167	0	263 608	263 608
50116	9 068 550	0	9 068 550	39 000	0	39 000	3 041 580	0	3 041 580	6 065 970	0	6 065 970
50121	43 466	0	43 466	1 467	0	1 467	6 553	0	6 553	38 380	0	38 380
50206	40 553	0	40 553	299	0	299	470	0	470	40 382	0	40 382
50207	305 498	0	305 498	2 273	0	2 273	7	0	7	307 764	0	307 764
50211	0	108 375	108 375	0	4 462	4 462	0	5 548	5 548	0	107 289	107 289
50221	14 457	0	14 457	2 783	0	2 783	114	0	114	17 126	0	17 126
50605	54 347	0	54 347	0	0	0	0	0	0	54 347	0	54 347
50606	703 227	0	703 227	0	0	0	0	0	0	703 227	0	703 227
50608	13 431	0	13 431	0	0	0	0	0	0	13 431	0	13 431
50621	369 670	0	369 670	41 855	0	41 855	101	0	101	411 424	0	411 424
50670	32 998	0	32 998	0	0	0	0	0	0	32 998	0	32 998
60204	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	58	58
60302	243 793	0	243 793	0	0	0	0	0	0	243 793	0	243 793
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60312	36 095	0	36 095	22 073	0	22 073	38 723	0	38 723	19 445	0	19 445
60314	0	352	352	0	30	30	0	30	30	0	352	352
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	68 530	0	68 530	0	0	0	457	0	457	68 073	0	68 073
61002	184	0	184	6	0	6	75	0	75	115	0	115
61008	674	0	674	499	0	499	290	0	290	883	0	883
61009	1 799	0	1 799	288	0	288	449	0	449	1 638	0	1 638
61209	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
61210	0	0	0	3 041 580	0	3 041 580	3 041 580	0	3 041 580	0	0	0
62001	197 195	0	197 195	0	0	0	0	0	0	197 195	0	197 195
70606	7 076 908	0	7 076 908	1 458 653	0	1 458 653	0	0	0	8 535 561	0	8 535 561
70607	82 575	0	82 575	6 765	0	6 765	4 696	0	4 696	84 644	0	84 644
70608	1 934 642	0	1 934 642	121 313	0	121 313	0	0	0	2 055 955	0	2 055 955
70611	766 170	0	766 170	84 094	0	84 094	0	0	0	850 264	0	850 264
Итого по активу (баланс)	28 735 067	2 628 144	31 363 211	149 731 319	3 966 887	153 698 206	148 184 921	4 882 475	153 067 396	30 281 465	1 712 556	31 994 021
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	14 457	0	14 457	114	0	114	2 783	0	2 783	17 126	0	17 126
10634	8 576	0	8 576	0	0	0	0	0	0	8 576	0	8 576
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	5 043 512	0	5 043 512	0	0	0	0	0	0	5 043 512	0	5 043 512
30129	5 212	0	5 212	0	0	0	0	0	0	5 212	0	5 212
30220	0	0	0	0	3 420 867	3 420 867	0	3 421 149	3 421 149	0	282	282
30226	10	0	10	438	0	438	667	0	667	239	0	239
30232	421	0	421	395 507	543	396 050	395 703	543	396 246	617	0	617
30429	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
30601	5 649	0	5 649	2 317	0	2 317	1 019	0	1 019	4 351	0	4 351
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	0	0	0	33 951	0	33 951	35 631	0	35 631	1 680	0	1 680
407	4 573 825	972 657	5 546 482	3 009 955	7 811 578	10 821 533	2 926 871	6 921 594	9 848 465	4 490 741	82 673	4 573 414
408.1	26 024	0	26 024	58 402	0	58 402	61 909	0	61 909	29 531	0	29 531
40807	68 712	317 273	385 985	0	8 753	8 753	0	10 641	10 641	68 712	319 161	387 873
40817	492 157	6 407	498 564	456 722	1 441	458 163	454 731	1 273	456 004	490 166	6 239	496 405
40820	57	0	57	253	0	253	217	0	217	21	0	21
40821	185	0	185	180	0	180	116	0	116	121	0	121
40901	0	230 995	230 995	0	37 768	37 768	0	4 952	4 952	0	198 179	198 179
40906	0	0	0	64 351	0	64 351	64 351	0	64 351	0	0	0
42106	500	0	500	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	500	0	500
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	2 983	1 475	4 458	9 112	209	9 321	8 113	226	8 339	1 984	1 492	3 476
42304	21 704	213	21 917	9 511	5	9 516	5 824	5	5 829	18 017	213	18 230
42305	291 028	4 678	295 706	52 653	921	53 574	27 363	1 476	28 839	265 738	5 233	270 971
42306	194 160	22 418	216 578	34 078	4 456	38 534	27 014	3 277	30 291	187 096	21 239	208 335
42307	158 960	35 697	194 657	6 028	2 555	8 583	2 650	2 708	5 358	155 582	35 850	191 432
42507	342 821	434 887	777 708	0	11 997	11 997	0	14 588	14 588	342 821	437 478	780 299
42601	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
42606	1 050	0	1 050	4	0	4	4	0	4	1 050	0	1 050
44215	755 000	0	755 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	755 000	0	755 000
44915	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
45215	1 917 308	0	1 917 308	106 915	0	106 915	116 016	0	116 016	1 926 409	0	1 926 409
45217	28 659	0	28 659	53	0	53	0	0	0	28 606	0	28 606
45415	2 578	0	2 578	0	0	0	0	0	0	2 578	0	2 578
45515	412 898	0	412 898	22 365	0	22 365	22 809	0	22 809	413 342	0	413 342
45524	280	0	280	30	0	30	2	0	2	252	0	252
45818	827 500	0	827 500	2 932	0	2 932	24 918	0	24 918	849 486	0	849 486
45918	111 985	0	111 985	877	0	877	9 035	0	9 035	120 143	0	120 143
47403	0	0	0	63 750 111	0	63 750 111	63 750 111	0	63 750 111	0	0	0
47407	0	0	0	34 869	51 817	86 686	34 869	51 817	86 686	0	0	0
47411	8 312	22	8 334	2 418	5	2 423	2 451	8	2 459	8 345	25	8 370
47416	8	0	8	3 588	0	3 588	3 580	0	3 580	0	0	0
47422	2 765	0	2 765	3 115 903	3 262	3 119 165	3 115 901	3 262	3 119 163	2 763	0	2 763
47424	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
47425	1 964 872	0	1 964 872	1 650 888	0	1 650 888	669 624	0	669 624	983 608	0	983 608
47426	76 958	64 966	141 924	9 675	2 897	12 572	9 675	3 284	12 959	76 958	65 353	142 311
47466	4 736	0	4 736	0	0	0	0	0	0	4 736	0	4 736
47501	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
47804	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
50120	5 409	0	5 409	0	0	0	300	0	300	5 709	0	5 709
50220	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50265	26	0	26	24	0	24	0	0	0	2	0	2
50620	37 321	0	37 321	3 278	0	3 278	792	0	792	34 835	0	34 835
50671	122 456	0	122 456	0	0	0	0	0	0	122 456	0	122 456
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60301	1 053	0	1 053	85 517	0	85 517	85 514	0	85 514	1 050	0	1 050
60305	6 591	0	6 591	8 072	0	8 072	7 166	0	7 166	5 685	0	5 685
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	4	0	4	321	0	321	321	0	321	4	0	4
60311	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
60322	34	0	34	358	0	358	341	0	341	17	0	17
60324	10 617	0	10 617	10 374	0	10 374	4 981	0	4 981	5 224	0	5 224
60335	771	0	771	2 332	0	2 332	2 061	0	2 061	500	0	500
60414	49 766	0	49 766	457	0	457	354	0	354	49 663	0	49 663
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	9 313 419	0	9 313 419	282	0	282	2 453 993	0	2 453 993	11 767 130	0	11 767 130
70602	137 027	0	137 027	980	0	980	41 904	0	41 904	177 951	0	177 951
70603	1 925 800	0	1 925 800	0	0	0	123 757	0	123 757	2 049 557	0	2 049 557
Итого по пассиву (баланс)	29 271 523	2 091 688	31 363 211	73 488 389	11 359 074	84 847 463	75 037 470	10 440 803	85 478 273	30 820 604	1 173 417	31 994 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	6	0	6	4 661	0	4 661	4 661	0	4 661	6	0	6
90902	1 849 220	13 033	1 862 253	67 545	0	67 545	20 472	13 033	33 505	1 896 293	0	1 896 293
90907	11 409	0	11 409	0	0	0	0	0	0	11 409	0	11 409
90908	0	230 995	230 995	0	4 952	4 952	0	37 768	37 768	0	198 179	198 179
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 861 978	4 906 309	12 768 287	5 669	115 006	120 675	77 208	125 208	202 416	7 790 439	4 896 107	12 686 546
91418	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
91501	5 133	0	5 133	0	0	0	0	0	0	5 133	0	5 133
91704	53 720	0	53 720	0	0	0	0	0	0	53 720	0	53 720
91802	312 490	0	312 490	0	0	0	0	0	0	312 490	0	312 490
99998	6 822 687	0	6 822 687	69 335 087	0	69 335 087	67 714 801	0	67 714 801	8 442 973	0	8 442 973
Итого по активу (баланс)	16 923 717	5 150 337	22 074 054	69 412 972	119 958	69 532 930	67 817 152	176 009	67 993 161	18 519 537	5 094 286	23 613 823
Пассив
91311	1 178 194	0	1 178 194	80 427	0	80 427	23 382	0	23 382	1 121 149	0	1 121 149
91312	3 293 092	0	3 293 092	96 576	0	96 576	41 412	0	41 412	3 237 928	0	3 237 928
91314	0	0	0	64 977 199	0	64 977 199	67 981 723	0	67 981 723	3 004 524	0	3 004 524
91315	68 775	0	68 775	0	0	0	0	0	0	68 775	0	68 775
91317	1 777 615	314 497	2 092 112	2 394 869	8 677	2 403 546	1 270 246	10 549	1 280 795	652 992	316 369	969 361
91318	157 068	0	157 068	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0
91507	33 446	0	33 446	0	0	0	7 790	0	7 790	41 236	0	41 236
99999	15 251 367	0	15 251 367	278 349	0	278 349	197 832	0	197 832	15 170 850	0	15 170 850
Итого по пассиву (баланс)	21 759 557	314 497	22 074 054	67 984 488	8 677	67 993 165	69 522 385	10 549	69 532 934	23 297 454	316 369	23 613 823
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	21 942	21 942	51 718	7 847	59 565	51 718	29 789	81 507	0	0	0
99996	21 855	0	21 855	59 688	0	59 688	81 543	0	81 543	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 855	21 942	43 797	111 406	7 847	119 253	133 261	29 789	163 050	0	0	0
Пассив
96901	21 855	0	21 855	29 680	51 863	81 543	7 825	51 863	59 688	0	0	0
99997	21 942	0	21 942	81 507	0	81 507	59 565	0	59 565	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	43 797	0	43 797	111 187	51 863	163 050	67 390	51 863	119 253	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?