Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	45 759	126 211	171 970	4 897 620	123 170	5 020 790	4 910 545	144 473	5 055 018	32 834	104 908	137 742
20209	73 362	3 597	76 959	4 861 037	81 091	4 942 128	4 891 099	82 612	4 973 711	43 300	2 076	45 376
30102	20 348	0	20 348	10 140 436	0	10 140 436	10 100 841	0	10 100 841	59 943	0	59 943
30110	896	129 538	130 434	4 119	461 564	465 683	3 898	516 560	520 458	1 117	74 542	75 659
30202	5 320	0	5 320	79	0	79	0	0	0	5 399	0	5 399
30221	0	0	0	4 000	285 610	289 610	4 000	285 610	289 610	0	0	0
30233	0	0	0	4 263	2 501	6 764	4 263	2 501	6 764	0	0	0
304.1	62	14 628	14 690	7 769 708	491	7 770 199	7 769 705	404	7 770 109	65	14 715	14 780
31902	0	0	0	1 717 000	0	1 717 000	1 717 000	0	1 717 000	0	0	0
31903	524 100	0	524 100	2 478 000	0	2 478 000	2 502 100	0	2 502 100	500 000	0	500 000
32201	1 974	0	1 974	0	0	0	0	0	0	1 974	0	1 974
45201	0	0	0	19 977	0	19 977	19 977	0	19 977	0	0	0
45207	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
45505	2 624	0	2 624	60	0	60	16	0	16	2 668	0	2 668
45506	54 264	0	54 264	0	0	0	567	0	567	53 697	0	53 697
45507	15 950	0	15 950	0	0	0	150	0	150	15 800	0	15 800
45509	0	477	477	0	63	63	0	478	478	0	62	62
45523	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	8 338	8 338	0	279	279	0	230	230	0	8 387	8 387
45915	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45917	0	637	637	0	21	21	0	17	17	0	641	641
474.1	5 938	307 841	313 779	7 612 591	15 508 828	23 121 419	7 612 681	15 383 536	22 996 217	5 848	433 133	438 981
47421	15	0	15	25 186	0	25 186	25 201	0	25 201	0	0	0
47423	0	5	5	0	14 654	14 654	0	14 659	14 659	0	0	0
47427	270	0	270	888	0	888	632	0	632	526	0	526
50214	100 557	0	100 557	552	0	552	0	0	0	101 109	0	101 109
50221	43	0	43	0	0	0	38	0	38	5	0	5
60302	1 102	0	1 102	3	0	3	0	0	0	1 105	0	1 105
60308	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
60310	142	0	142	215	0	215	220	0	220	137	0	137
60312	133	0	133	1 495	0	1 495	1 265	0	1 265	363	0	363
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	36 712	0	36 712	0	0	0	0	0	0	36 712	0	36 712
60404	76 767	0	76 767	0	0	0	0	0	0	76 767	0	76 767
60804	75 068	0	75 068	0	0	0	0	0	0	75 068	0	75 068
60901	3 849	0	3 849	0	0	0	0	0	0	3 849	0	3 849
61002	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
61009	338	0	338	0	0	0	5	0	5	333	0	333
61209	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
70606	504 668	0	504 668	39 336	0	39 336	19	0	19	543 985	0	543 985
70608	286 432	0	286 432	23 612	0	23 612	0	0	0	310 044	0	310 044
70611	377	0	377	83	0	83	0	0	0	460	0	460
Итого по активу (баланс)	1 881 078	591 272	2 472 350	39 602 668	16 478 272	56 080 940	39 566 630	16 431 080	55 997 710	1 917 116	638 464	2 555 580
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	43	0	43	38	0	38	0	0	0	5	0	5
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	52 264	0	52 264	0	0	0	0	0	0	52 264	0	52 264
30232	78	77	155	1 334	471	1 805	1 256	394	1 650	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	736 941	106 050	842 991	6 887 969	78 596	6 966 565	6 783 230	54 049	6 837 279	632 202	81 503	713 705
408.1	28 299	7	28 306	76 007	1 028	77 035	86 702	1 021	87 723	38 994	0	38 994
40807	94	7 984	8 078	160 841	170 012	330 853	160 858	224 503	385 361	111	62 475	62 586
40817	94 616	37 804	132 420	129 939	46 339	176 278	107 696	80 180	187 876	72 373	71 645	144 018
40820	57	40 938	40 995	731	9 200	9 931	1 242	1 316	2 558	568	33 054	33 622
40821	0	0	0	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742	0	0	0
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42102	0	0	0	245 000	0	245 000	308 000	0	308 000	63 000	0	63 000
42301	574	25 281	25 855	3 495	35 009	38 504	4 400	35 606	40 006	1 479	25 878	27 357
42305	59 681	0	59 681	102	0	102	20 002	0	20 002	79 581	0	79 581
42306	12 735	4 900	17 635	149	5 049	5 198	754	149	903	13 340	0	13 340
42309	35	0	35	3	0	3	0	0	0	32	0	32
42601	4	537	541	0	15	15	0	18	18	4	540	544
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45217	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45515	136	0	136	3	0	3	1	0	1	134	0	134
45524	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45818	35 838	0	35 838	230	0	230	279	0	279	35 887	0	35 887
45918	3 137	0	3 137	17	0	17	21	0	21	3 141	0	3 141
47407	0	0	0	7 580 440	7 619 288	15 199 728	7 580 440	7 619 288	15 199 728	0	0	0
47411	452	1	453	7	1	8	286	0	286	731	0	731
47416	423	0	423	2 841	171	3 012	2 418	171	2 589	0	0	0
47422	66	5	71	514	0	514	512	0	512	64	5	69
47424	0	0	0	25 201	0	25 201	25 675	0	25 675	474	0	474
47425	6	0	6	0	0	0	300	0	300	306	0	306
47426	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47466	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50220	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	362	0	362	599	0	599	610	0	610	373	0	373
60305	5 434	0	5 434	4 645	0	4 645	4 390	0	4 390	5 179	0	5 179
60309	148	0	148	0	0	0	155	0	155	303	0	303
60311	137	0	137	2 528	0	2 528	2 522	0	2 522	131	0	131
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60335	1 565	0	1 565	1 288	0	1 288	1 220	0	1 220	1 497	0	1 497
60414	28 486	0	28 486	0	0	0	130	0	130	28 616	0	28 616
60805	22 408	0	22 408	0	0	0	1 274	0	1 274	23 682	0	23 682
60806	54 924	0	54 924	1 512	0	1 512	346	0	346	53 758	0	53 758
60903	1 810	0	1 810	0	0	0	63	0	63	1 873	0	1 873
61701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	508 683	0	508 683	0	0	0	37 007	0	37 007	545 690	0	545 690
70603	281 140	0	281 140	0	0	0	25 354	0	25 354	306 494	0	306 494
Итого по пассиву (баланс)	2 248 766	223 584	2 472 350	15 127 208	7 965 179	23 092 387	15 158 922	8 016 695	23 175 617	2 280 480	275 100	2 555 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 919	0	4 919	10 309	0	10 309	10 308	0	10 308	4 920	0	4 920
90902	70 307	0	70 307	1 809	0	1 809	56	0	56	72 060	0	72 060
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91501	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	2	92	0	0	0	0	0	0	90	2	92
99998	385 350	0	385 350	20 552	0	20 552	20 139	0	20 139	385 763	0	385 763
Итого по активу (баланс)	483 625	2	483 627	32 670	0	32 670	30 503	0	30 503	485 792	2	485 794
Пассив
91003	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91312	289 072	0	289 072	0	0	0	0	0	0	289 072	0	289 072
91317	95 885	393	96 278	19 978	82	20 060	19 977	496	20 473	95 884	807	96 691
99999	98 277	0	98 277	10 364	0	10 364	12 118	0	12 118	100 031	0	100 031
Итого по пассиву (баланс)	483 234	393	483 627	30 421	82	30 503	32 174	496	32 670	484 987	807	485 794
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	356 622	0	356 622	7 322 032	96 966	7 418 998	7 323 182	94 883	7 418 065	355 472	2 083	357 555
99996	356 607	0	356 607	7 424 023	0	7 424 023	7 422 601	0	7 422 601	358 029	0	358 029
Итого по активу (баланс)	713 229	0	713 229	14 746 055	96 966	14 843 021	14 745 783	94 883	14 840 666	713 501	2 083	715 584
Пассив
96901	0	356 607	356 607	94 726	7 327 875	7 422 601	96 806	7 327 217	7 424 023	2 080	355 949	358 029
99997	356 622	0	356 622	7 418 065	0	7 418 065	7 418 998	0	7 418 998	357 555	0	357 555
Итого по пассиву (баланс)	356 622	356 607	713 229	7 512 791	7 327 875	14 840 666	7 515 804	7 327 217	14 843 021	359 635	355 949	715 584

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?