Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
20202	43 831	36 101	79 932	304 851	46 308	351 159	315 860	44 648	360 508	32 822	37 761	70 583
20208	12 641	0	12 641	39 288	0	39 288	38 084	0	38 084	13 845	0	13 845
20209	0	0	0	66 502	10 549	77 051	66 502	10 549	77 051	0	0	0
30102	19 577	0	19 577	8 349 505	0	8 349 505	8 349 745	0	8 349 745	19 337	0	19 337
30110	14 603	20 348	34 951	489 277	256 302	745 579	497 158	248 250	745 408	6 722	28 400	35 122
30202	2 939	0	2 939	0	0	0	23	0	23	2 916	0	2 916
30215	150	2 779	2 929	0	94	94	0	77	77	150	2 796	2 946
30221	0	0	0	28 133	3 519	31 652	28 133	3 151	31 284	0	368	368
30233	531	195	726	50 634	6 849	57 483	50 783	7 044	57 827	382	0	382
30302	97 426	60 934	158 360	210 338	214 667	425 005	208 965	222 917	431 882	98 799	52 684	151 483
30306	682 724	56 375	739 099	230 474	5 799	236 273	380 712	1 509	382 221	532 486	60 665	593 151
31902	82 000	0	82 000	3 139 000	0	3 139 000	3 123 000	0	3 123 000	98 000	0	98 000
31903	670 000	0	670 000	3 015 000	0	3 015 000	2 995 000	0	2 995 000	690 000	0	690 000
32201	3 737	0	3 737	0	0	0	0	0	0	3 737	0	3 737
45201	4 350	0	4 350	20 004	0	20 004	16 240	0	16 240	8 114	0	8 114
45206	11 696	0	11 696	175	0	175	80	0	80	11 791	0	11 791
45207	107 247	0	107 247	3 547	0	3 547	1 002	0	1 002	109 792	0	109 792
45208	49 665	0	49 665	0	0	0	1 373	0	1 373	48 292	0	48 292
45216	3 136	0	3 136	388	0	388	387	0	387	3 137	0	3 137
45407	11 659	0	11 659	4 391	0	4 391	110	0	110	15 940	0	15 940
45408	86 089	0	86 089	0	0	0	351	0	351	85 738	0	85 738
45416	347	0	347	247	0	247	3	0	3	591	0	591
45505	490	0	490	30	0	30	128	0	128	392	0	392
45506	15 365	0	15 365	425	0	425	3 273	0	3 273	12 517	0	12 517
45507	98 019	0	98 019	5 090	0	5 090	3 547	0	3 547	99 562	0	99 562
45509	2 994	0	2 994	3 186	0	3 186	3 384	0	3 384	2 796	0	2 796
45523	13 880	0	13 880	729	0	729	9 537	0	9 537	5 072	0	5 072
45812	49 386	0	49 386	0	0	0	0	0	0	49 386	0	49 386
45814	33 718	0	33 718	0	0	0	3 927	0	3 927	29 791	0	29 791
45815	9 436	0	9 436	61	0	61	156	0	156	9 341	0	9 341
45820	27 164	0	27 164	404	0	404	2 455	0	2 455	25 113	0	25 113
45912	11 352	0	11 352	187	0	187	5 108	0	5 108	6 431	0	6 431
45914	5 929	0	5 929	221	0	221	431	0	431	5 719	0	5 719
45915	390	0	390	6 106	0	6 106	134	0	134	6 362	0	6 362
45920	4 148	0	4 148	249	0	249	473	0	473	3 924	0	3 924
474.1	0	0	0	241 934	35 117	277 051	241 934	35 117	277 051	0	0	0
47423	205 316	0	205 316	239	0	239	8 130	0	8 130	197 425	0	197 425
47427	13 984	0	13 984	8 993	0	8 993	14 687	0	14 687	8 290	0	8 290
47443	12	0	12	23	0	23	27	0	27	8	0	8
47447	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
47465	71 706	0	71 706	1 703	0	1 703	26 802	0	26 802	46 607	0	46 607
47701	32 155	0	32 155	73	0	73	65	0	65	32 163	0	32 163
60308	435	0	435	35	0	35	39	0	39	431	0	431
60310	443	0	443	167	0	167	217	0	217	393	0	393
60312	1 859	0	1 859	1 249	0	1 249	1 424	0	1 424	1 684	0	1 684
60323	3 228	0	3 228	45	0	45	30	0	30	3 243	0	3 243
60351	1 171	0	1 171	2	0	2	3	0	3	1 170	0	1 170
60401	223 589	0	223 589	241	0	241	0	0	0	223 830	0	223 830
60404	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
60415	1 508	0	1 508	0	0	0	241	0	241	1 267	0	1 267
60804	6 292	0	6 292	0	0	0	0	0	0	6 292	0	6 292
60901	10 500	0	10 500	297	0	297	0	0	0	10 797	0	10 797
60906	594	0	594	297	0	297	297	0	297	594	0	594
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	844	0	844	82	0	82	79	0	79	847	0	847
61009	101	0	101	17	0	17	16	0	16	102	0	102
61013	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
61702	848	0	848	0	0	0	6	0	6	842	0	842
61905	9 280	0	9 280	0	0	0	0	0	0	9 280	0	9 280
61907	100 303	0	100 303	0	0	0	0	0	0	100 303	0	100 303
61908	22 347	0	22 347	0	0	0	0	0	0	22 347	0	22 347
62101	3 889	0	3 889	0	0	0	0	0	0	3 889	0	3 889
62102	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
70606	227 875	0	227 875	67 406	0	67 406	318	0	318	294 963	0	294 963
70608	388 233	0	388 233	10 516	0	10 516	0	0	0	398 749	0	398 749
70611	2 707	0	2 707	568	0	568	0	0	0	3 275	0	3 275
Итого по активу (баланс)	3 510 785	176 732	3 687 517	16 302 329	579 204	16 881 533	16 400 379	573 262	16 973 641	3 412 735	182 674	3 595 409
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
10701	13 666	0	13 666	0	0	0	0	0	0	13 666	0	13 666
10801	173 244	0	173 244	0	0	0	0	0	0	173 244	0	173 244
30126	49	0	49	77	0	77	64	0	64	36	0	36
30222	0	0	0	0	5	5	0	373	373	0	368	368
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30226	69	0	69	18	0	18	8	0	8	59	0	59
30232	81	0	81	33 016	4 166	37 182	33 123	4 261	37 384	188	95	283
30301	97 426	60 934	158 360	208 965	222 917	431 882	210 338	214 667	425 005	98 799	52 684	151 483
30305	682 724	56 375	739 099	380 712	1 509	382 221	230 474	5 799	236 273	532 486	60 665	593 151
32211	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
405	0	0	0	272	0	272	5 334	0	5 334	5 062	0	5 062
406	0	0	0	1 712	0	1 712	2 749	0	2 749	1 037	0	1 037
407	181 668	6 548	188 216	1 771 150	23 831	1 794 981	1 780 721	30 392	1 811 113	191 239	13 109	204 348
408.1	80 470	4 363	84 833	260 961	111	261 072	270 840	102	270 942	90 349	4 354	94 703
40817	40 479	15 742	56 221	438 628	2 029	440 657	434 305	2 526	436 831	36 156	16 239	52 395
40820	812	115	927	205 626	207 090	412 716	205 631	207 421	413 052	817	446	1 263
40821	2 022	0	2 022	4 217	0	4 217	4 353	0	4 353	2 158	0	2 158
40901	990	0	990	1 990	0	1 990	1 000	0	1 000	0	0	0
40902	0	0	0	204 999	0	204 999	204 999	0	204 999	0	0	0
40905	4	0	4	4 369	125	4 494	4 369	125	4 494	4	0	4
40907	49	0	49	1 320	0	1 320	1 312	0	1 312	41	0	41
40909	0	0	0	7 430	4 031	11 461	7 430	4 031	11 461	0	0	0
40910	0	0	0	816	1 104	1 920	816	1 104	1 920	0	0	0
40911	1 354	0	1 354	36 614	11	36 625	36 438	11	36 449	1 178	0	1 178
40912	0	0	0	8 437	3 019	11 456	8 437	3 019	11 456	0	0	0
40913	0	0	0	1 217	1 208	2 425	1 217	1 208	2 425	0	0	0
42301	13 923	451	14 374	6 746	5 652	12 398	6 775	7 830	14 605	13 952	2 629	16 581
42304	2 366	2 083	4 449	0	57	57	10	67	77	2 376	2 093	4 469
42305	220 424	19 358	239 782	13 370	547	13 917	8 282	1 805	10 087	215 336	20 616	235 952
42306	774 038	0	774 038	75 730	0	75 730	69 393	0	69 393	767 701	0	767 701
42309	134	0	134	7	0	7	3	0	3	130	0	130
42601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	3 947	0	3 947	254	0	254	610	0	610	4 303	0	4 303
45217	173	0	173	123	0	123	48	0	48	98	0	98
45415	425	0	425	5	0	5	252	0	252	672	0	672
45417	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
45515	14 432	0	14 432	9 984	0	9 984	733	0	733	5 181	0	5 181
45524	383	0	383	259	0	259	404	0	404	528	0	528
45818	87 316	0	87 316	3 922	0	3 922	4 150	0	4 150	87 544	0	87 544
45821	4 178	0	4 178	4 164	0	4 164	330	0	330	344	0	344
45918	16 347	0	16 347	5 621	0	5 621	4 788	0	4 788	15 514	0	15 514
45921	1 193	0	1 193	1 298	0	1 298	114	0	114	9	0	9
47405	0	0	0	29 206	0	29 206	29 206	0	29 206	0	0	0
47407	0	0	0	35 031	242 166	277 197	35 031	242 166	277 197	0	0	0
47411	4 351	21	4 372	2 458	5	2 463	3 453	11	3 464	5 346	27	5 373
47416	166	0	166	781	0	781	686	0	686	71	0	71
47422	4 641	0	4 641	638 795	0	638 795	639 306	0	639 306	5 152	0	5 152
47425	88 278	0	88 278	26 345	0	26 345	747	0	747	62 680	0	62 680
47452	6 006	0	6 006	151	0	151	127	0	127	5 982	0	5 982
47466	15	0	15	20	0	20	24	0	24	19	0	19
47702	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47705	19	0	19	0	0	0	29	0	29	48	0	48
60301	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
60305	3 235	0	3 235	5 954	0	5 954	5 640	0	5 640	2 921	0	2 921
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	149	0	149	1	0	1	97	0	97	245	0	245
60311	1 601	0	1 601	3 716	0	3 716	3 793	0	3 793	1 678	0	1 678
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	3 847	0	3 847	174	0	174	182	0	182	3 855	0	3 855
60335	863	0	863	1 161	0	1 161	1 061	0	1 061	763	0	763
60414	62 090	0	62 090	0	0	0	344	0	344	62 434	0	62 434
60805	3 809	0	3 809	0	0	0	218	0	218	4 027	0	4 027
60806	2 478	0	2 478	260	0	260	17	0	17	2 235	0	2 235
60903	6 205	0	6 205	0	0	0	130	0	130	6 335	0	6 335
61016	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61701	11 815	0	11 815	1 728	0	1 728	0	0	0	10 087	0	10 087
70601	251 920	0	251 920	7	0	7	68 201	0	68 201	320 114	0	320 114
70603	386 991	0	386 991	0	0	0	10 510	0	10 510	397 501	0	397 501
70615	1 745	0	1 745	6	0	6	1 728	0	1 728	3 467	0	3 467
Итого по пассиву (баланс)	3 521 527	165 990	3 687 517	4 441 062	719 583	5 160 645	4 341 619	726 918	5 068 537	3 422 084	173 325	3 595 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	418 828	0	418 828	10 336	0	10 336	14 338	0	14 338	414 826	0	414 826
90902	383 045	0	383 045	13 678	0	13 678	18 581	0	18 581	378 142	0	378 142
90907	990	0	990	1 000	0	1 000	1 990	0	1 990	0	0	0
90908	0	0	0	204 999	0	204 999	204 999	0	204 999	0	0	0
91203	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91414	2 323 852	0	2 323 852	34 758	0	34 758	181 343	0	181 343	2 177 267	0	2 177 267
91501	25 047	0	25 047	0	0	0	0	0	0	25 047	0	25 047
91502	319	0	319	0	0	0	20	0	20	299	0	299
91506	33 367	0	33 367	0	0	0	0	0	0	33 367	0	33 367
91704	3 986	334	4 320	1	11	12	0	10	10	3 987	335	4 322
91802	34 325	0	34 325	5 109	0	5 109	7	0	7	39 427	0	39 427
91803	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
99998	1 007 133	0	1 007 133	28 331	0	28 331	43 364	0	43 364	992 100	0	992 100
Итого по активу (баланс)	4 231 820	334	4 232 154	298 212	11	298 223	464 642	10	464 652	4 065 390	335	4 065 725
Пассив
91312	979 903	0	979 903	12 721	0	12 721	4 344	0	4 344	971 526	0	971 526
91317	27 116	0	27 116	30 643	0	30 643	23 987	0	23 987	20 460	0	20 460
91507	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	3 225 021	0	3 225 021	420 656	0	420 656	269 260	0	269 260	3 073 625	0	3 073 625
Итого по пассиву (баланс)	4 232 154	0	4 232 154	464 020	0	464 020	297 591	0	297 591	4 065 725	0	4 065 725

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?