Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	63 033	0	63 033	0	0	0	11 987	0	11 987	51 046	0	51 046
20202	68 027	123 473	191 500	1 176 166	726 343	1 902 509	1 148 223	746 131	1 894 354	95 970	103 685	199 655
20208	17 610	0	17 610	45 733	0	45 733	50 452	0	50 452	12 891	0	12 891
20209	12 749	17 897	30 646	626 656	459 702	1 086 358	633 819	464 103	1 097 922	5 586	13 496	19 082
30102	197 390	0	197 390	14 149 665	0	14 149 665	14 073 847	0	14 073 847	273 208	0	273 208
30110	15 765	120 601	136 366	1 525 603	137 969	1 663 572	1 528 501	97 876	1 626 377	12 867	160 694	173 561
30202	55 208	0	55 208	0	0	0	502	0	502	54 706	0	54 706
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30215	0	2 928	2 928	0	98	98	0	83	83	0	2 943	2 943
30221	0	0	0	473 000	0	473 000	473 000	0	473 000	0	0	0
30233	3 780	0	3 780	288 871	11 753	300 624	288 748	11 527	300 275	3 903	226	4 129
304.1	13 128	0	13 128	64 132	0	64 132	65 850	0	65 850	11 410	0	11 410
31902	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	4 470 000	0	4 470 000	330 000	0	330 000
31903	1 100 000	0	1 100 000	4 300 000	0	4 300 000	4 600 000	0	4 600 000	800 000	0	800 000
32201	7 855	0	7 855	0	0	0	0	0	0	7 855	0	7 855
44906	166 380	0	166 380	8 575	0	8 575	13 623	0	13 623	161 332	0	161 332
44907	155 800	0	155 800	60 300	0	60 300	16 100	0	16 100	200 000	0	200 000
44916	2 949	0	2 949	33	0	33	2 982	0	2 982	0	0	0
45201	54 627	0	54 627	132 573	0	132 573	140 887	0	140 887	46 313	0	46 313
45203	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
45204	66 248	0	66 248	0	0	0	66 248	0	66 248	0	0	0
45205	28 746	0	28 746	89 500	0	89 500	2 254	0	2 254	115 992	0	115 992
45206	388 296	0	388 296	58 352	0	58 352	102 594	0	102 594	344 054	0	344 054
45207	2 119 727	0	2 119 727	207 458	0	207 458	203 583	0	203 583	2 123 602	0	2 123 602
45208	1 023 775	0	1 023 775	0	0	0	23 273	0	23 273	1 000 502	0	1 000 502
45216	35 413	0	35 413	31 062	0	31 062	33 480	0	33 480	32 995	0	32 995
45308	1 917	0	1 917	0	0	0	84	0	84	1 833	0	1 833
45316	126	0	126	7	0	7	26	0	26	107	0	107
45406	10 500	0	10 500	0	0	0	167	0	167	10 333	0	10 333
45407	27 634	0	27 634	285	0	285	1 575	0	1 575	26 344	0	26 344
45408	340 157	0	340 157	12 000	0	12 000	5 252	0	5 252	346 905	0	346 905
45416	3 913	0	3 913	690	0	690	382	0	382	4 221	0	4 221
45505	6 351	0	6 351	1 084	0	1 084	264	0	264	7 171	0	7 171
45506	21 916	0	21 916	1 597	0	1 597	2 586	0	2 586	20 927	0	20 927
45507	2 119 805	0	2 119 805	46 110	0	46 110	45 273	0	45 273	2 120 642	0	2 120 642
45523	18 443	0	18 443	5 275	0	5 275	4 426	0	4 426	19 292	0	19 292
45807	3	0	3	3	4	7	1	2	3	5	2	7
45811	9	0	9	2	0	2	1	0	1	10	0	10
45812	71 116	6	71 122	6 423	3	6 426	3 921	3	3 924	73 618	6	73 624
45813	132	0	132	34	1	35	51	0	51	115	1	116
45814	177	0	177	145	0	145	147	0	147	175	0	175
45815	41 002	0	41 002	1 233	0	1 233	1 109	0	1 109	41 126	0	41 126
45817	14	0	14	2	0	2	0	0	0	16	0	16
45820	49 523	0	49 523	1 066	0	1 066	38	0	38	50 551	0	50 551
45912	1 853	0	1 853	502	0	502	120	0	120	2 235	0	2 235
45914	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
45915	21 714	0	21 714	1 039	0	1 039	995	0	995	21 758	0	21 758
45920	23 956	0	23 956	540	0	540	212	0	212	24 284	0	24 284
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47107	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
474.1	0	3 485	3 485	162 883	208 122	371 005	162 883	209 128	372 011	0	2 479	2 479
47423	3 903	0	3 903	188 534	12	188 546	188 595	12	188 607	3 842	0	3 842
47427	22 033	0	22 033	50 167	0	50 167	51 468	0	51 468	20 732	0	20 732
47443	0	0	0	5 128	0	5 128	5 128	0	5 128	0	0	0
47465	7 938	0	7 938	12 088	0	12 088	14 477	0	14 477	5 549	0	5 549
47502	7 127	0	7 127	234	0	234	239	0	239	7 122	0	7 122
47805	64 658	0	64 658	0	0	0	1 026	0	1 026	63 632	0	63 632
47830	64 658	0	64 658	0	0	0	1 026	0	1 026	63 632	0	63 632
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 188	0	1 188	355	0	355	355	0	355	1 188	0	1 188
60306	367	0	367	2 942	0	2 942	2 858	0	2 858	451	0	451
60308	4 627	0	4 627	117	0	117	99	0	99	4 645	0	4 645
60310	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
60312	9 122	0	9 122	10 827	0	10 827	9 856	0	9 856	10 093	0	10 093
60314	251	0	251	21	21	42	74	21	95	198	0	198
60323	292	0	292	11	0	11	8	0	8	295	0	295
60351	606	0	606	0	0	0	65	0	65	541	0	541
60401	549 416	0	549 416	550	0	550	80 284	0	80 284	469 682	0	469 682
60404	36 381	0	36 381	0	0	0	0	0	0	36 381	0	36 381
60415	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60804	8 730	0	8 730	0	0	0	0	0	0	8 730	0	8 730
60901	44 916	0	44 916	0	0	0	0	0	0	44 916	0	44 916
61209	0	0	0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	0	0	0
61214	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61702	12 282	0	12 282	1 187	0	1 187	960	0	960	12 509	0	12 509
61905	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
61907	33 281	0	33 281	0	0	0	2 181	0	2 181	31 100	0	31 100
61908	55 363	0	55 363	0	0	0	0	0	0	55 363	0	55 363
62001	45 732	0	45 732	0	0	0	2 411	0	2 411	43 321	0	43 321
62101	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
70606	1 601 598	0	1 601 598	239 296	0	239 296	105	0	105	1 840 789	0	1 840 789
70607	25 052	0	25 052	3	0	3	0	0	0	25 055	0	25 055
70608	207 586	0	207 586	16 134	0	16 134	0	0	0	223 720	0	223 720
70611	12 327	0	12 327	1 211	0	1 211	0	0	0	13 538	0	13 538
70616	2 374	0	2 374	4 519	0	4 519	0	0	0	6 893	0	6 893
Итого по активу (баланс)	11 183 016	268 427	11 451 443	28 959 712	1 544 028	30 503 740	28 689 369	1 528 886	30 218 255	11 453 359	283 569	11 736 928
Пассив
10207	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	415 000	0	415 000
10601	103 563	0	103 563	63 298	0	63 298	20 454	0	20 454	60 719	0	60 719
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	601 083	0	601 083	0	0	0	62	0	62	601 145	0	601 145
30223	272	0	272	4 213	0	4 213	4 748	0	4 748	807	0	807
30232	136	27	163	133 605	20 145	153 750	133 920	20 185	154 105	451	67	518
30601	0	0	0	954	953	1 907	954	953	1 907	0	0	0
31207	46 715	0	46 715	2 033	0	2 033	0	0	0	44 682	0	44 682
405	0	57 938	57 938	0	6 230	6 230	0	8 715	8 715	0	60 423	60 423
406	4 873	0	4 873	241 311	0	241 311	245 655	0	245 655	9 217	0	9 217
407	948 714	101 587	1 050 301	5 839 544	79 975	5 919 519	5 867 405	93 453	5 960 858	976 575	115 065	1 091 640
408.1	351 421	1 889	353 310	706 572	12 734	719 306	711 575	12 927	724 502	356 424	2 082	358 506
40817	83 980	0	83 980	185 768	0	185 768	179 522	0	179 522	77 734	0	77 734
40820	503	0	503	1 277	0	1 277	1 051	0	1 051	277	0	277
40821	1 596	0	1 596	8 589	0	8 589	8 992	0	8 992	1 999	0	1 999
40905	27	0	27	1 811	35	1 846	1 814	35	1 849	30	0	30
40907	0	0	0	4 607	0	4 607	4 607	0	4 607	0	0	0
40909	0	0	0	9 529	10 133	19 662	9 529	10 133	19 662	0	0	0
40910	0	0	0	1 433	1 122	2 555	1 433	1 122	2 555	0	0	0
40911	559	0	559	224 543	0	224 543	224 578	0	224 578	594	0	594
40912	0	0	0	10 015	9 915	19 930	10 015	9 915	19 930	0	0	0
40913	0	0	0	5 479	9 698	15 177	5 479	9 698	15 177	0	0	0
41802	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	6 200	0	6 200	6 400	0	6 400	28 600	0	28 600	28 400	0	28 400
42104	49 600	0	49 600	0	0	0	4 000	0	4 000	53 600	0	53 600
42105	9 500	0	9 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	9 500	0	9 500
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42110	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42111	7 100	0	7 100	2 000	0	2 000	0	0	0	5 100	0	5 100
42112	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	349 602	34 490	384 092	354 700	10 290	364 990	304 793	15 865	320 658	299 695	40 065	339 760
42303	29 800	0	29 800	18 437	0	18 437	6 967	0	6 967	18 330	0	18 330
42304	103 424	7 576	111 000	31 272	2 387	33 659	22 281	1 245	23 526	94 433	6 434	100 867
42305	850 788	64 774	915 562	240 616	16 812	257 428	523 194	10 099	533 293	1 133 366	58 061	1 191 427
42306	808 905	0	808 905	8 062	0	8 062	21 777	0	21 777	822 620	0	822 620
42307	3 360 433	0	3 360 433	225 486	0	225 486	31 490	0	31 490	3 166 437	0	3 166 437
42601	3 233	212	3 445	79	6	85	1 664	7	1 671	4 818	213	5 031
42603	200	1	201	0	1	1	1	0	1	201	0	201
42605	1 608	0	1 608	1 461	0	1 461	40	0	40	187	0	187
42607	5 270	0	5 270	0	0	0	13	0	13	5 283	0	5 283
44915	4 756	0	4 756	808	0	808	361	0	361	4 309	0	4 309
44917	661	0	661	272	0	272	180	0	180	569	0	569
45215	185 702	0	185 702	58 786	0	58 786	45 160	0	45 160	172 076	0	172 076
45217	14 476	0	14 476	10 901	0	10 901	12 798	0	12 798	16 373	0	16 373
45315	213	0	213	30	0	30	0	0	0	183	0	183
45415	7 511	0	7 511	630	0	630	702	0	702	7 583	0	7 583
45417	623	0	623	8	0	8	216	0	216	831	0	831
45515	47 623	0	47 623	5 597	0	5 597	5 556	0	5 556	47 582	0	47 582
45524	12 747	0	12 747	273	0	273	356	0	356	12 830	0	12 830
45818	110 724	0	110 724	568	0	568	4 405	0	4 405	114 561	0	114 561
45821	35	0	35	53	0	53	47	0	47	29	0	29
45918	23 971	0	23 971	241	0	241	576	0	576	24 306	0	24 306
45921	1	0	1	9	0	9	14	0	14	6	0	6
47108	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
47405	0	0	0	0	14 804	14 804	0	14 804	14 804	0	0	0
47407	0	0	0	102 521	70 651	173 172	102 521	70 651	173 172	0	0	0
47411	23 540	160	23 700	14 255	82	14 337	22 862	30	22 892	32 147	108	32 255
47416	331	0	331	16 455	723	17 178	16 128	723	16 851	4	0	4
47422	398	0	398	112 915	0	112 915	112 820	0	112 820	303	0	303
47425	15 610	0	15 610	25 457	0	25 457	25 678	0	25 678	15 831	0	15 831
47426	669	0	669	355	0	355	590	0	590	904	0	904
47441	0	0	0	4 959	0	4 959	4 959	0	4 959	0	0	0
47444	471	0	471	3 928	0	3 928	3 804	0	3 804	347	0	347
47445	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47452	26 980	0	26 980	330	0	330	3 147	0	3 147	29 797	0	29 797
47462	14 156	0	14 156	75	0	75	4	0	4	14 085	0	14 085
47466	2 417	0	2 417	2 818	0	2 818	2 422	0	2 422	2 021	0	2 021
47501	8 860	0	8 860	379	0	379	234	0	234	8 715	0	8 715
47804	64 658	0	64 658	1 026	0	1 026	0	0	0	63 632	0	63 632
47810	102 169	0	102 169	0	0	0	0	0	0	102 169	0	102 169
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	1 470	0	1 470	5 448	0	5 448	5 872	0	5 872	1 894	0	1 894
60305	12 917	0	12 917	15 522	0	15 522	15 591	0	15 591	12 986	0	12 986
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	761	0	761	822	0	822	701	0	701	640	0	640
60311	6 922	0	6 922	9 001	0	9 001	2 089	0	2 089	10	0	10
60320	4 149	0	4 149	62	0	62	0	0	0	4 087	0	4 087
60322	54	0	54	121	0	121	137	0	137	70	0	70
60324	5 258	0	5 258	71	0	71	419	0	419	5 606	0	5 606
60335	7 729	0	7 729	5 469	0	5 469	4 156	0	4 156	6 416	0	6 416
60349	1 900	0	1 900	23	0	23	64	0	64	1 941	0	1 941
60414	195 522	0	195 522	21 221	0	21 221	1 202	0	1 202	175 503	0	175 503
60805	5 090	0	5 090	0	0	0	276	0	276	5 366	0	5 366
60806	3 969	0	3 969	308	0	308	23	0	23	3 684	0	3 684
60903	41 088	0	41 088	0	0	0	132	0	132	41 220	0	41 220
61701	64 797	0	64 797	11 987	0	11 987	4 513	0	4 513	57 323	0	57 323
70601	1 712 725	0	1 712 725	113	0	113	245 832	0	245 832	1 958 444	0	1 958 444
70603	207 790	0	207 790	0	0	0	16 138	0	16 138	223 928	0	223 928
70615	1 601	0	1 601	954	0	954	1 187	0	1 187	1 834	0	1 834
Итого по пассиву (баланс)	11 182 789	268 654	11 451 443	8 794 383	266 696	9 061 079	9 066 004	280 560	9 346 564	11 454 410	282 518	11 736 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	504 377	4	504 381	67 469	4	67 473	53 820	3	53 823	518 026	5	518 031
90902	895 840	2	895 842	148 354	7	148 361	84 012	5	84 017	960 182	4	960 186
90909	3 465	0	3 465	50	0	50	561	0	561	2 954	0	2 954
91202	454	0	454	0	0	0	454	0	454	0	0	0
91203	366	0	366	0	0	0	12	0	12	354	0	354
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 732 814	0	3 732 814	146 510	0	146 510	133 229	0	133 229	3 746 095	0	3 746 095
91418	105 823	0	105 823	0	0	0	0	0	0	105 823	0	105 823
91501	10 362	0	10 362	0	0	0	0	0	0	10 362	0	10 362
91502	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
91704	20 718	0	20 718	0	0	0	1	0	1	20 717	0	20 717
91802	56 477	0	56 477	0	0	0	20	0	20	56 457	0	56 457
91803	1 066	0	1 066	7	0	7	97	0	97	976	0	976
99998	11 719 106	0	11 719 106	1 299 363	0	1 299 363	1 260 987	0	1 260 987	11 757 482	0	11 757 482
Итого по активу (баланс)	17 052 854	6	17 052 860	1 661 753	11	1 661 764	1 533 193	8	1 533 201	17 181 414	9	17 181 423
Пассив
91312	10 795 473	0	10 795 473	559 243	0	559 243	525 361	0	525 361	10 761 591	0	10 761 591
91315	97 569	9 149	106 718	4 766	259	5 025	10 766	306	11 072	103 569	9 196	112 765
91317	816 915	0	816 915	696 719	0	696 719	762 930	0	762 930	883 126	0	883 126
99999	5 333 754	0	5 333 754	204 475	0	204 475	294 662	0	294 662	5 423 941	0	5 423 941
Итого по пассиву (баланс)	17 043 711	9 149	17 052 860	1 465 203	259	1 465 462	1 593 719	306	1 594 025	17 172 227	9 196	17 181 423

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?