Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	77 271	0	77 271	0	0	0	2 939	0	2 939	74 332	0	74 332
20202	143 813	98 893	242 706	2 889 883	532 307	3 422 190	2 878 273	543 237	3 421 510	155 423	87 963	243 386
20208	97 864	0	97 864	285 173	0	285 173	288 055	0	288 055	94 982	0	94 982
20209	32 926	540	33 466	2 052 887	4 621	2 057 508	2 054 603	5 161	2 059 764	31 210	0	31 210
30102	14 450	0	14 450	25 350 523	0	25 350 523	25 302 669	0	25 302 669	62 304	0	62 304
30110	39 157	90 315	129 472	376 489	1 332 868	1 709 357	377 106	1 318 651	1 695 757	38 540	104 532	143 072
30128	70	0	70	3 836	0	3 836	3 906	0	3 906	0	0	0
30202	12 888	0	12 888	0	0	0	12	0	12	12 876	0	12 876
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	87 146	87 146	0	87 146	87 146	0	0	0
30233	9 433	2 131	11 564	262 979	51 758	314 737	263 425	52 132	315 557	8 987	1 757	10 744
30242	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
304.1	14 153	7 402	21 555	1 299 301	909 989	2 209 290	1 299 147	865 780	2 164 927	14 307	51 611	65 918
30428	216	0	216	5 899	0	5 899	5 456	0	5 456	659	0	659
31902	0	0	0	9 232 000	0	9 232 000	8 672 000	0	8 672 000	560 000	0	560 000
31903	1 680 000	0	1 680 000	7 405 000	0	7 405 000	7 665 000	0	7 665 000	1 420 000	0	1 420 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
45201	65 808	0	65 808	148 913	0	148 913	143 518	0	143 518	71 203	0	71 203
45204	8 318	0	8 318	5 809	0	5 809	6 987	0	6 987	7 140	0	7 140
45205	265 604	0	265 604	118 803	0	118 803	133 777	0	133 777	250 630	0	250 630
45206	731 730	0	731 730	89 141	0	89 141	167 392	0	167 392	653 479	0	653 479
45207	1 365 684	0	1 365 684	99 251	0	99 251	64 938	0	64 938	1 399 997	0	1 399 997
45208	88 985	0	88 985	0	0	0	10 100	0	10 100	78 885	0	78 885
45216	66 744	0	66 744	39 618	0	39 618	41 921	0	41 921	64 441	0	64 441
45404	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
45405	747	0	747	694	0	694	367	0	367	1 074	0	1 074
45406	30 457	0	30 457	7 692	0	7 692	206	0	206	37 943	0	37 943
45407	246 762	0	246 762	393	0	393	28 184	0	28 184	218 971	0	218 971
45408	36 566	0	36 566	0	0	0	612	0	612	35 954	0	35 954
45416	10 055	0	10 055	1 343	0	1 343	1 029	0	1 029	10 369	0	10 369
45505	319	0	319	40	0	40	52	0	52	307	0	307
45506	42 055	0	42 055	1 830	0	1 830	3 120	0	3 120	40 765	0	40 765
45507	323 398	0	323 398	20 855	0	20 855	14 409	0	14 409	329 844	0	329 844
45509	237	0	237	409	0	409	221	0	221	425	0	425
45523	5 460	0	5 460	811	0	811	897	0	897	5 374	0	5 374
45805	57	0	57	98	0	98	57	0	57	98	0	98
45807	51	0	51	35	0	35	48	0	48	38	0	38
45809	257	0	257	379	0	379	348	0	348	288	0	288
45810	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45812	444 942	0	444 942	1 966	0	1 966	1 914	0	1 914	444 994	0	444 994
45813	209	0	209	75	0	75	48	0	48	236	0	236
45814	625	0	625	451	0	451	454	0	454	622	0	622
45815	28 406	1	28 407	368	0	368	790	0	790	27 984	1	27 985
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	3	0	3	33	0	33	32	0	32	4	0	4
45912	45 331	0	45 331	512	0	512	0	0	0	45 843	0	45 843
45914	90	0	90	32	0	32	0	0	0	122	0	122
45915	8 571	0	8 571	83	0	83	281	0	281	8 373	0	8 373
45920	1	0	1	7	0	7	6	0	6	2	0	2
474.1	0	13 947	13 947	528 093	196 489	724 582	528 093	202 471	730 564	0	7 965	7 965
47423	29 992	0	29 992	11 164	0	11 164	11 164	0	11 164	29 992	0	29 992
47427	18 066	0	18 066	40 504	0	40 504	40 226	0	40 226	18 344	0	18 344
47443	2 053	0	2 053	1 815	0	1 815	1 844	0	1 844	2 024	0	2 024
47465	3 256	0	3 256	9 539	0	9 539	6 856	0	6 856	5 939	0	5 939
50104	391 133	0	391 133	1 474	0	1 474	103 664	0	103 664	288 943	0	288 943
50116	785 438	0	785 438	254 346	0	254 346	253 465	0	253 465	786 319	0	786 319
50121	509	0	509	48	0	48	470	0	470	87	0	87
60302	3 152	0	3 152	39	0	39	0	0	0	3 191	0	3 191
60306	102	0	102	6 437	0	6 437	6 403	0	6 403	136	0	136
60308	50	66	116	413	8	421	413	35	448	50	39	89
60310	4 400	0	4 400	840	5	845	837	5	842	4 403	0	4 403
60312	9 656	0	9 656	7 990	0	7 990	7 956	0	7 956	9 690	0	9 690
60314	11	247	258	127	19	146	135	65	200	3	201	204
60323	23 942	0	23 942	16 308	0	16 308	16 353	0	16 353	23 897	0	23 897
60336	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60351	67	0	67	0	0	0	13	0	13	54	0	54
60401	774 538	0	774 538	3 736	0	3 736	5 006	0	5 006	773 268	0	773 268
60404	24 344	0	24 344	0	0	0	0	0	0	24 344	0	24 344
60415	5 806	0	5 806	0	0	0	350	0	350	5 456	0	5 456
60804	51 299	0	51 299	1 545	0	1 545	74	0	74	52 770	0	52 770
60901	12 264	0	12 264	0	0	0	0	0	0	12 264	0	12 264
60906	27 378	0	27 378	18	0	18	0	0	0	27 396	0	27 396
61002	887	0	887	8	0	8	7	0	7	888	0	888
61008	2 924	0	2 924	1 441	0	1 441	1 519	0	1 519	2 846	0	2 846
61009	1 424	0	1 424	600	0	600	65	0	65	1 959	0	1 959
61209	0	0	0	2 152	0	2 152	2 152	0	2 152	0	0	0
61210	0	0	0	357 205	0	357 205	357 205	0	357 205	0	0	0
61214	0	0	0	3 610	0	3 610	3 610	0	3 610	0	0	0
61702	32 097	0	32 097	0	0	0	11 964	0	11 964	20 133	0	20 133
62001	353 942	0	353 942	0	0	0	0	0	0	353 942	0	353 942
62101	4 067	0	4 067	0	0	0	0	0	0	4 067	0	4 067
70606	1 051 911	0	1 051 911	221 131	0	221 131	154	0	154	1 272 888	0	1 272 888
70607	7 073	0	7 073	34	0	34	53	0	53	7 054	0	7 054
70608	170 401	0	170 401	19 561	0	19 561	0	0	0	189 962	0	189 962
70611	4 065	0	4 065	827	0	827	0	0	0	4 892	0	4 892
70616	0	0	0	11 964	0	11 964	2 899	0	2 899	9 065	0	9 065
Итого по активу (баланс)	10 258 762	229 283	10 488 045	51 210 553	3 115 210	54 325 763	50 801 228	3 074 683	53 875 911	10 668 087	269 810	10 937 897
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	393 693	0	393 693	425	0	425	0	0	0	393 268	0	393 268
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
10801	502	0	502	0	0	0	425	0	425	927	0	927
30126	175	0	175	682	0	682	557	0	557	50	0	50
30129	707	0	707	3 906	0	3 906	4 069	0	4 069	870	0	870
30222	793	0	793	114 950	0	114 950	114 157	0	114 157	0	0	0
30223	3 727	0	3 727	3 727	0	3 727	0	0	0	0	0	0
30226	71	0	71	143	0	143	139	0	139	67	0	67
30232	8 453	1 060	9 513	1 470 145	14 873	1 485 018	1 469 540	13 813	1 483 353	7 848	0	7 848
30236	0	0	0	0	189 242	189 242	0	190 893	190 893	0	1 651	1 651
30243	93	0	93	473	0	473	464	0	464	84	0	84
30410	216	0	216	5 456	0	5 456	5 899	0	5 899	659	0	659
30429	0	0	0	5 455	0	5 455	5 455	0	5 455	0	0	0
30601	5 650	7 402	13 052	838 346	865 782	1 704 128	839 064	909 991	1 749 055	6 368	51 611	57 979
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
405	8 174	0	8 174	8 481	0	8 481	2 161	0	2 161	1 854	0	1 854
406	12 676	0	12 676	31 465	0	31 465	31 584	0	31 584	12 795	0	12 795
407	1 678 887	68 155	1 747 042	7 955 838	1 948 475	9 904 313	8 128 533	1 939 072	10 067 605	1 851 582	58 752	1 910 334
408.1	620 250	35 608	655 858	1 433 742	30 599	1 464 341	1 573 172	35 881	1 609 053	759 680	40 890	800 570
40807	3 283	2 887	6 170	11 723	80	11 803	11 144	97	11 241	2 704	2 904	5 608
40817	366 694	96	366 790	341 953	3	341 956	312 015	89	312 104	336 756	182	336 938
40820	271	15	286	524	0	524	419	0	419	166	15	181
40821	38 957	0	38 957	683 040	0	683 040	682 630	0	682 630	38 547	0	38 547
40823	31	0	31	25	0	25	31	0	31	37	0	37
40905	1	0	1	16 393	182	16 575	16 393	182	16 575	1	0	1
40906	30 017	0	30 017	654 537	0	654 537	655 730	0	655 730	31 210	0	31 210
40909	0	0	0	73 773	95 337	169 110	73 773	95 337	169 110	0	0	0
40910	0	1	1	4 532	4 380	8 912	4 532	4 380	8 912	0	1	1
40911	75	0	75	40 049	855	40 904	40 008	855	40 863	34	0	34
40912	0	0	0	44 030	50 065	94 095	44 030	50 065	94 095	0	0	0
40913	0	0	0	38 200	15 359	53 559	38 200	15 359	53 559	0	0	0
41804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	64 000	0	64 000	76 000	0	76 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42103	418 400	0	418 400	360 900	0	360 900	370 000	0	370 000	427 500	0	427 500
42104	301 600	0	301 600	38 000	0	38 000	4 000	0	4 000	267 600	0	267 600
42105	229 450	0	229 450	4 000	0	4 000	18 000	0	18 000	243 450	0	243 450
42106	60 700	0	60 700	0	0	0	3 000	0	3 000	63 700	0	63 700
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42110	6 770	0	6 770	0	0	0	0	0	0	6 770	0	6 770
42112	59 075	0	59 075	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	60 075	0	60 075
42113	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	700	0	700	0	0	0	1 000	0	1 000	1 700	0	1 700
42206	11 620	0	11 620	0	0	0	0	0	0	11 620	0	11 620
42301	99 880	17 730	117 610	202 093	4 695	206 788	205 924	3 610	209 534	103 711	16 645	120 356
42303	4 565	0	4 565	4 669	0	4 669	9 338	0	9 338	9 234	0	9 234
42304	123 948	1 636	125 584	8 349	782	9 131	10 886	88	10 974	126 485	942	127 427
42305	698 907	13 694	712 601	144 050	4 929	148 979	49 490	3 940	53 430	604 347	12 705	617 052
42306	473 314	38 893	512 207	73 392	3 877	77 269	115 275	5 244	120 519	515 197	40 260	555 457
42307	798 451	24 788	823 239	52 734	916	53 650	39 279	3 381	42 660	784 996	27 253	812 249
42601	33	137	170	130	4	134	133	5	138	36	138	174
42605	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
42606	0	737	737	0	757	757	0	756	756	0	736	736
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	91 582	0	91 582	35 317	0	35 317	48 599	0	48 599	104 864	0	104 864
45217	14 177	0	14 177	41 870	0	41 870	38 831	0	38 831	11 138	0	11 138
45415	15 128	0	15 128	1 243	0	1 243	4 271	0	4 271	18 156	0	18 156
45417	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
45515	18 106	0	18 106	1 887	0	1 887	1 714	0	1 714	17 933	0	17 933
45524	4 314	0	4 314	896	0	896	1 060	0	1 060	4 478	0	4 478
45818	473 570	0	473 570	2 011	0	2 011	1 682	0	1 682	473 241	0	473 241
45821	53	0	53	32	0	32	23	0	23	44	0	44
45918	53 945	0	53 945	201	0	201	567	0	567	54 311	0	54 311
45921	13	0	13	6	0	6	7	0	7	14	0	14
47403	0	0	0	0	35 679	35 679	0	35 679	35 679	0	0	0
47405	0	0	0	41 923	39 994	81 917	41 923	39 994	81 917	0	0	0
47407	0	0	0	346 839	27 960	374 799	346 839	27 960	374 799	0	0	0
47411	24 435	10	24 445	2 490	3	2 493	8 804	10	8 814	30 749	17	30 766
47416	588	0	588	4 091	0	4 091	3 653	0	3 653	150	0	150
47422	10 684	8	10 692	52 019	0	52 019	52 105	0	52 105	10 770	8	10 778
47425	34 869	0	34 869	8 463	0	8 463	11 972	0	11 972	38 378	0	38 378
47426	6 039	0	6 039	2 608	0	2 608	4 620	0	4 620	8 051	0	8 051
47441	2 053	0	2 053	1 844	0	1 844	1 815	0	1 815	2 024	0	2 024
47444	163	0	163	1 731	0	1 731	1 568	0	1 568	0	0	0
47466	637	0	637	6 644	0	6 644	6 412	0	6 412	405	0	405
47501	161	0	161	30	0	30	0	0	0	131	0	131
50120	8 623	0	8 623	53	0	53	0	0	0	8 570	0	8 570
60301	5 559	0	5 559	5 848	0	5 848	3 677	0	3 677	3 388	0	3 388
60305	23 351	0	23 351	13 627	0	13 627	18 940	0	18 940	28 664	0	28 664
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	555	0	555	29	0	29	962	0	962	1 488	0	1 488
60311	470	0	470	15 565	0	15 565	15 361	0	15 361	266	0	266
60313	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60322	572	0	572	1 919	0	1 919	2 015	0	2 015	668	0	668
60324	26 116	0	26 116	17 367	0	17 367	17 683	0	17 683	26 432	0	26 432
60335	12 172	0	12 172	6 244	0	6 244	5 723	0	5 723	11 651	0	11 651
60352	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60414	383 046	0	383 046	4 038	0	4 038	5 822	0	5 822	384 830	0	384 830
60805	21 660	0	21 660	0	0	0	1 187	0	1 187	22 847	0	22 847
60806	31 603	0	31 603	1 767	0	1 767	1 679	0	1 679	31 515	0	31 515
60903	8 144	0	8 144	0	0	0	122	0	122	8 266	0	8 266
61016	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
61501	11 506	0	11 506	0	0	0	0	0	0	11 506	0	11 506
61701	77 271	0	77 271	2 939	0	2 939	0	0	0	74 332	0	74 332
62002	5 078	0	5 078	0	0	0	1 297	0	1 297	6 375	0	6 375
70601	1 056 884	0	1 056 884	482	0	482	216 614	0	216 614	1 273 016	0	1 273 016
70602	400	0	400	360	0	360	47	0	47	87	0	87
70603	167 942	0	167 942	0	0	0	19 568	0	19 568	187 510	0	187 510
70615	2 899	0	2 899	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 275 188	212 857	10 488 045	15 378 786	3 334 828	18 713 614	15 786 785	3 376 681	19 163 466	10 683 187	254 710	10 937 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 229 472	0	1 229 472	1 664	0	1 664	102 368	0	102 368	1 128 768	0	1 128 768
90902	2 515 371	0	2 515 371	79 628	0	79 628	78 033	0	78 033	2 516 966	0	2 516 966
90909	593	0	593	0	0	0	6	0	6	587	0	587
91202	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
91203	1	0	1	10	0	10	9	0	9	2	0	2
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	9 829 858	0	9 829 858	472 577	0	472 577	141 757	0	141 757	10 160 678	0	10 160 678
91501	1 155	0	1 155	417	0	417	415	0	415	1 157	0	1 157
91502	165 638	0	165 638	1 786	0	1 786	2 041	0	2 041	165 383	0	165 383
91704	117 922	0	117 922	0	0	0	31 792	0	31 792	86 130	0	86 130
91802	283 499	0	283 499	0	0	0	43 767	0	43 767	239 732	0	239 732
91803	16 862	0	16 862	6	0	6	414	0	414	16 454	0	16 454
99998	7 333 655	0	7 333 655	996 924	0	996 924	780 112	0	780 112	7 550 467	0	7 550 467
Итого по активу (баланс)	21 494 032	0	21 494 032	1 553 021	0	1 553 021	1 180 723	0	1 180 723	21 866 330	0	21 866 330
Пассив
91312	3 761 003	3 291 246	7 052 249	210 204	90 801	301 005	299 686	110 403	410 089	3 850 485	3 310 848	7 161 333
91315	13 996	0	13 996	500	0	500	0	0	0	13 496	0	13 496
91317	247 680	0	247 680	478 586	0	478 586	586 795	0	586 795	355 889	0	355 889
91318	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91319	6 342	0	6 342	0	0	0	0	0	0	6 342	0	6 342
91507	13 361	0	13 361	0	0	0	19	0	19	13 380	0	13 380
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	14 160 377	0	14 160 377	400 493	0	400 493	555 979	0	555 979	14 315 863	0	14 315 863
Итого по пассиву (баланс)	18 202 786	3 291 246	21 494 032	1 089 804	90 801	1 180 605	1 442 500	110 403	1 552 903	18 555 482	3 310 848	21 866 330

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?