Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 422	0	6 422	0	0	0	0	0	0	6 422	0	6 422
20202	36 665	76 166	112 831	159 710	59 527	219 237	158 620	39 553	198 173	37 755	96 140	133 895
20209	0	0	0	18 400	0	18 400	18 400	0	18 400	0	0	0
30102	4 362	0	4 362	17 164 735	0	17 164 735	17 162 064	0	17 162 064	7 033	0	7 033
30110	5 146	492 861	498 007	13 353 861	1 767 088	15 120 949	13 355 467	1 490 677	14 846 144	3 540	769 272	772 812
30202	28 229	0	28 229	39 415	0	39 415	0	0	0	67 644	0	67 644
30215	488	1 492	1 980	0	50	50	0	41	41	488	1 501	1 989
30233	96	139	235	3 903	4 812	8 715	3 784	4 813	8 597	215	138	353
30302	97	0	97	457	904	1 361	540	904	1 444	14	0	14
30306	17 000	6 128	23 128	77 542	187	77 729	72 542	701	73 243	22 000	5 614	27 614
304.1	14 761	0	14 761	548 076	0	548 076	549 200	0	549 200	13 637	0	13 637
30602	0	0	0	70 164	0	70 164	70 164	0	70 164	0	0	0
31902	0	0	0	1 496 000	0	1 496 000	1 421 500	0	1 421 500	74 500	0	74 500
31903	1 000 000	0	1 000 000	309 000	0	309 000	1 309 000	0	1 309 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 310 000	0	9 310 000	8 400 000	0	8 400 000	910 000	0	910 000
32003	160 000	0	160 000	3 000 000	0	3 000 000	3 160 000	0	3 160 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
45205	10 000	0	10 000	25 350	0	25 350	0	0	0	35 350	0	35 350
45206	102 380	0	102 380	0	0	0	34 700	0	34 700	67 680	0	67 680
45207	108 020	0	108 020	4 500	0	4 500	38 080	0	38 080	74 440	0	74 440
45208	15 778	0	15 778	0	0	0	1 421	0	1 421	14 357	0	14 357
45216	5 153	0	5 153	44	0	44	3 013	0	3 013	2 184	0	2 184
45407	19 244	0	19 244	0	0	0	196	0	196	19 048	0	19 048
45408	41 633	0	41 633	5 227	0	5 227	865	0	865	45 995	0	45 995
45416	888	0	888	280	0	280	289	0	289	879	0	879
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	1 352	0	1 352	90	0	90	52	0	52	1 390	0	1 390
45506	2 183	0	2 183	0	0	0	297	0	297	1 886	0	1 886
45507	26 056	0	26 056	920	0	920	716	0	716	26 260	0	26 260
45523	1 049	0	1 049	29	0	29	59	0	59	1 019	0	1 019
45812	1 958	0	1 958	0	0	0	0	0	0	1 958	0	1 958
45813	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45814	19 308	0	19 308	0	0	0	0	0	0	19 308	0	19 308
45815	7 740	10 898	18 638	0	366	366	25	301	326	7 715	10 963	18 678
45914	4 086	0	4 086	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086
45915	8	420	428	1	14	15	0	12	12	9	422	431
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	197	0	197	349	396 441	396 790	349	396 441	396 790	197	0	197
47423	0	0	0	0	17 343	17 343	0	17 343	17 343	0	0	0
47427	463	0	463	7 906	0	7 906	8 366	0	8 366	3	0	3
47465	916	0	916	54	0	54	1	0	1	969	0	969
50401	349 483	0	349 483	1 676	0	1 676	70 464	0	70 464	280 695	0	280 695
50403	60 078	0	60 078	301	0	301	4	0	4	60 375	0	60 375
50404	105 351	0	105 351	692	0	692	49	0	49	105 994	0	105 994
50430	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60302	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60306	8	0	8	46	0	46	23	0	23	31	0	31
60308	4	0	4	40	0	40	43	0	43	1	0	1
60310	21	0	21	117	0	117	92	0	92	46	0	46
60312	1 600	0	1 600	2 318	0	2 318	2 588	0	2 588	1 330	0	1 330
60323	4 086	9	4 095	0	0	0	0	0	0	4 086	9	4 095
60336	1	0	1	7	0	7	3	0	3	5	0	5
60401	40 691	0	40 691	0	0	0	69	0	69	40 622	0	40 622
60404	14 210	0	14 210	0	0	0	0	0	0	14 210	0	14 210
60804	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60901	2 642	0	2 642	0	0	0	0	0	0	2 642	0	2 642
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	66	0	66	171	0	171	167	0	167	70	0	70
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61209	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61210	0	0	0	70 165	0	70 165	70 165	0	70 165	0	0	0
62001	6 407	0	6 407	0	0	0	0	0	0	6 407	0	6 407
70606	105 863	0	105 863	13 976	0	13 976	0	0	0	119 839	0	119 839
70608	188 597	0	188 597	27 344	0	27 344	0	0	0	215 941	0	215 941
70611	2 598	0	2 598	276	0	276	0	0	0	2 874	0	2 874
70616	0	0	0	832	0	832	0	0	0	832	0	832
Итого по активу (баланс)	2 926 473	588 113	3 514 586	45 814 179	2 246 732	48 060 911	46 313 592	1 950 786	48 264 378	2 427 060	884 059	3 311 119
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	32 203	0	32 203	0	0	0	0	0	0	32 203	0	32 203
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	436 144	0	436 144	0	0	0	0	0	0	436 144	0	436 144
30220	0	1 182	1 182	0	80 253	80 253	0	79 071	79 071	0	0	0
30232	20	23	43	3 172	2 891	6 063	3 152	2 868	6 020	0	0	0
30236	0	9	9	0	39 665	39 665	0	39 656	39 656	0	0	0
30301	97	0	97	540	904	1 444	457	904	1 361	14	0	14
30305	17 000	6 128	23 128	72 542	701	73 243	77 542	187	77 729	22 000	5 614	27 614
407	1 315 622	507 340	1 822 962	16 404 724	1 495 925	17 900 649	15 752 028	1 763 593	17 515 621	662 926	775 008	1 437 934
408.1	73 521	793	74 314	105 802	796	106 598	120 929	685	121 614	88 648	682	89 330
40817	72 892	29 001	101 893	97 583	6 229	103 812	206 758	19 287	226 045	182 067	42 059	224 126
40820	953	959	1 912	330	3 456	3 786	5 070	3 888	8 958	5 693	1 391	7 084
40821	662	0	662	16 098	0	16 098	15 917	0	15 917	481	0	481
40905	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
40909	0	0	0	771	3 090	3 861	771	3 090	3 861	0	0	0
40910	0	0	0	34	63	97	34	63	97	0	0	0
40912	0	0	0	254	875	1 129	254	875	1 129	0	0	0
40913	0	0	0	30	170	200	30	170	200	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	1 107 000	0	1 107 000	1 113 000	0	1 113 000	8 000	0	8 000
42103	206 300	0	206 300	14 300	0	14 300	10 500	0	10 500	202 500	0	202 500
42301	25 583	9 082	34 665	30 115	1 086	31 201	27 957	551	28 508	23 425	8 547	31 972
42303	1 015	0	1 015	1 017	0	1 017	2	0	2	0	0	0
42304	2 351	0	2 351	1 856	0	1 856	244	0	244	739	0	739
42305	187 199	29 452	216 651	15 872	1 626	17 498	12 875	2 112	14 987	184 202	29 938	214 140
42601	5 805	2	5 807	6 462	0	6 462	3 489	0	3 489	2 832	2	2 834
45215	6 611	0	6 611	3 424	0	3 424	331	0	331	3 518	0	3 518
45217	2 034	0	2 034	3 013	0	3 013	3 013	0	3 013	2 034	0	2 034
45415	3 541	0	3 541	254	0	254	320	0	320	3 607	0	3 607
45417	731	0	731	289	0	289	27	0	27	469	0	469
45515	1 441	0	1 441	66	0	66	25	0	25	1 400	0	1 400
45524	879	0	879	59	0	59	62	0	62	882	0	882
45818	39 905	0	39 905	26	0	26	66	0	66	39 945	0	39 945
45918	4 514	0	4 514	0	0	0	2	0	2	4 516	0	4 516
47405	0	0	0	321 020	320 357	641 377	321 020	320 357	641 377	0	0	0
47407	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
47411	2 555	67	2 622	657	3	660	635	22	657	2 533	86	2 619
47416	5	0	5	432	0	432	427	0	427	0	0	0
47422	1	0	1	470	0	470	470	0	470	1	0	1
47425	960	0	960	1 234	0	1 234	481	0	481	207	0	207
47426	144	0	144	763	0	763	1 396	0	1 396	777	0	777
47466	102	0	102	1	0	1	65	0	65	166	0	166
50431	515	0	515	70	0	70	2	0	2	447	0	447
60301	72	0	72	541	0	541	738	0	738	269	0	269
60305	2 485	0	2 485	3 487	0	3 487	3 909	0	3 909	2 907	0	2 907
60309	50	0	50	2	0	2	61	0	61	109	0	109
60311	126	0	126	387	0	387	385	0	385	124	0	124
60324	4 169	0	4 169	3	0	3	0	0	0	4 166	0	4 166
60335	381	0	381	841	0	841	731	0	731	271	0	271
60414	21 568	0	21 568	69	0	69	108	0	108	21 607	0	21 607
60805	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
60806	187	0	187	1	0	1	0	0	0	186	0	186
60903	1 726	0	1 726	0	0	0	32	0	32	1 758	0	1 758
61701	1 924	0	1 924	0	0	0	976	0	976	2 900	0	2 900
70601	123 532	0	123 532	0	0	0	19 232	0	19 232	142 764	0	142 764
70603	187 831	0	187 831	0	0	0	27 476	0	27 476	215 307	0	215 307
70615	145	0	145	145	0	145	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 930 548	584 038	3 514 586	18 216 401	1 958 090	20 174 491	17 733 645	2 237 379	19 971 024	2 447 792	863 327	3 311 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	31 259	0	31 259	2 979	0	2 979	12	0	12	34 226	0	34 226
90902	65 068	0	65 068	591	0	591	3 495	0	3 495	62 164	0	62 164
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	463 419	0	463 419	16 736	0	16 736	575	0	575	479 580	0	479 580
91501	1 714	0	1 714	148	0	148	0	0	0	1 862	0	1 862
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
91803	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
99998	714 352	0	714 352	102 543	0	102 543	74 672	0	74 672	742 223	0	742 223
Итого по активу (баланс)	1 278 287	0	1 278 287	122 997	0	122 997	78 754	0	78 754	1 322 530	0	1 322 530
Пассив
91003	0	0	0	39 415	0	39 415	39 415	0	39 415	0	0	0
91312	612 732	0	612 732	180	0	180	8 428	0	8 428	620 980	0	620 980
91317	101 620	0	101 620	35 077	0	35 077	54 700	0	54 700	121 243	0	121 243
99999	563 935	0	563 935	1 113	0	1 113	17 485	0	17 485	580 307	0	580 307
Итого по пассиву (баланс)	1 278 287	0	1 278 287	75 785	0	75 785	120 028	0	120 028	1 322 530	0	1 322 530

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?