Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"
Регистрационный номер
3505
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 12 112 | 3 120 | 15 232 | 15 045 | 4 752 | 19 797 | ||||||
| 30102 | 19 380 | 0 | 19 380 | 1 389 | 0 | 1 389 | ||||||
| 30110 | 1 248 | 27 622 | 28 870 | 1 247 | 27 349 | 28 596 | ||||||
| 30202 | 67 | 0 | 67 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 31 000 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 160 000 | 0 | 160 000 | 235 100 | 0 | 235 100 | ||||||
| 45206 | 23 622 | 0 | 23 622 | 40 249 | 0 | 40 249 | ||||||
| 45207 | 57 850 | 0 | 57 850 | 57 850 | 0 | 57 850 | ||||||
| 45208 | 27 400 | 0 | 27 400 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45216 | 1 610 | 0 | 1 610 | 1 653 | 0 | 1 653 | ||||||
| 45506 | 445 | 0 | 445 | 416 | 0 | 416 | ||||||
| 45507 | 1 802 | 0 | 1 802 | 1 782 | 0 | 1 782 | ||||||
| 45812 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | ||||||
| 45813 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45814 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 474.1 | 1 019 | 59 | 1 078 | 1 161 | 60 | 1 221 | ||||||
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | ||||||
| 47447 | 3 | 0 | 3 | 66 | 0 | 66 | ||||||
| 47465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 117 | 0 | 117 | 322 | 0 | 322 | ||||||
| 60323 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60336 | 1 027 | 0 | 1 027 | 1 026 | 0 | 1 026 | ||||||
| 60401 | 3 866 | 0 | 3 866 | 3 866 | 0 | 3 866 | ||||||
| 60901 | 5 914 | 0 | 5 914 | 5 914 | 0 | 5 914 | ||||||
| 61702 | 803 | 0 | 803 | 803 | 0 | 803 | ||||||
| 70606 | 37 720 | 0 | 37 720 | 49 352 | 0 | 49 352 | ||||||
| 70608 | 10 740 | 0 | 10 740 | 12 155 | 0 | 12 155 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 397 851 | 30 801 | 428 652 | 429 653 | 32 161 | 461 814 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 10701 | 3 137 | 0 | 3 137 | 3 137 | 0 | 3 137 | ||||||
| 10801 | 46 111 | 0 | 46 111 | 46 111 | 0 | 46 111 | ||||||
| 30126 | 2 265 | 0 | 2 265 | 2 265 | 0 | 2 265 | ||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 407 | 10 762 | 55 | 10 817 | 6 739 | 479 | 7 218 | ||||||
| 408.1 | 800 | 0 | 800 | 915 | 0 | 915 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42101 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 42104 | 0 | 0 | 0 | 5 680 | 0 | 5 680 | ||||||
| 42105 | 200 | 0 | 200 | 19 633 | 0 | 19 633 | ||||||
| 45215 | 6 092 | 0 | 6 092 | 6 575 | 0 | 6 575 | ||||||
| 45217 | 188 | 0 | 188 | 273 | 0 | 273 | ||||||
| 45515 | 26 | 0 | 26 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 45524 | 23 | 0 | 23 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 45818 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | ||||||
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 471 | 0 | 471 | 167 | 0 | 167 | ||||||
| 47422 | 125 | 0 | 125 | 126 | 0 | 126 | ||||||
| 47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | ||||||
| 47452 | 165 | 0 | 165 | 101 | 0 | 101 | ||||||
| 47466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 1 567 | 0 | 1 567 | 571 | 0 | 571 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60311 | 100 | 0 | 100 | 110 | 0 | 110 | ||||||
| 60324 | 67 | 0 | 67 | 94 | 0 | 94 | ||||||
| 60335 | 723 | 0 | 723 | 237 | 0 | 237 | ||||||
| 60414 | 3 743 | 0 | 3 743 | 3 747 | 0 | 3 747 | ||||||
| 60903 | 4 082 | 0 | 4 082 | 4 143 | 0 | 4 143 | ||||||
| 70601 | 37 466 | 0 | 37 466 | 48 530 | 0 | 48 530 | ||||||
| 70603 | 9 847 | 0 | 9 847 | 11 568 | 0 | 11 568 | ||||||
| 70615 | 316 | 0 | 316 | 316 | 0 | 316 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 428 597 | 55 | 428 652 | 461 335 | 479 | 461 814 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 90901 | 34 010 | 0 | 34 010 | 33 948 | 0 | 33 948 | ||||||
| 90902 | 61 290 | 0 | 61 290 | 63 296 | 0 | 63 296 | ||||||
| 91414 | 85 292 | 0 | 85 292 | 11 519 | 0 | 11 519 | ||||||
| 91704 | 6 108 | 0 | 6 108 | 6 108 | 0 | 6 108 | ||||||
| 91802 | 23 689 | 0 | 23 689 | 23 689 | 0 | 23 689 | ||||||
| 91803 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 99998 | 154 779 | 0 | 154 779 | 106 117 | 0 | 106 117 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 365 173 | 0 | 365 173 | 244 682 | 0 | 244 682 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 152 422 | 0 | 152 422 | 103 760 | 0 | 103 760 | ||||||
| 91317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91507 | 2 357 | 0 | 2 357 | 2 357 | 0 | 2 357 | ||||||
| 99999 | 210 394 | 0 | 210 394 | 138 565 | 0 | 138 565 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 365 173 | 0 | 365 173 | 244 682 | 0 | 244 682 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?