Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	417 443	0	417 443							2 118 445	0	2 118 445
30110	145 055	0	145 055							146 448	0	146 448
30128	17	0	17							17	0	17
30202	126 929	0	126 929							132 341	0	132 341
30221	0	0	0							0	0	0
31902	700 000	0	700 000							0	0	0
32002	0	0	0							0	0	0
45201	2 440 385	0	2 440 385							2 770 088	0	2 770 088
45203	2 400 000	0	2 400 000							1 000 000	0	1 000 000
45205	3 700	0	3 700							2 700	0	2 700
45206	2 344	0	2 344							2 344	0	2 344
45207	2 130 000	0	2 130 000							2 130 000	0	2 130 000
45208	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
45216	2 199	0	2 199							1 837	0	1 837
45505	1 233 655	0	1 233 655							1 156 029	0	1 156 029
45506	21 533 237	0	21 533 237							20 784 133	0	20 784 133
45507	11 469 571	0	11 469 571							12 137 427	0	12 137 427
45523	473 361	0	473 361							457 176	0	457 176
45812	75 786	0	75 786							75 786	0	75 786
45815	706 820	0	706 820							533 202	0	533 202
45820	70 801	0	70 801							67 489	0	67 489
45912	1 415	0	1 415							1 415	0	1 415
45915	51 671	0	51 671							31 437	0	31 437
45920	3 382	0	3 382							3 147	0	3 147
474.1	0	0	0							0	0	0
47417	0	0	0							0	0	0
47423	12	0	12							13	0	13
47427	110 433	0	110 433							121 698	0	121 698
47440	881 993	0	881 993							899 702	0	899 702
47443	623 190	0	623 190							692 429	0	692 429
47447	14 684	0	14 684							12 512	0	12 512
47450	2 664	0	2 664							2 788	0	2 788
47451	2 748	0	2 748							1 158	0	1 158
47465	36 160	0	36 160							36 560	0	36 560
60302	169 404	0	169 404							169 404	0	169 404
60308	124	0	124							115	0	115
60310	7 915	0	7 915							7 454	0	7 454
60312	373 949	0	373 949							356 375	0	356 375
60314	7	606	613							0	0	0
60323	126 224	0	126 224							96 139	0	96 139
60336	1 178	0	1 178							1 223	0	1 223
60351	413	0	413							210	0	210
60401	469 868	0	469 868							469 868	0	469 868
60415	6 550	0	6 550							6 550	0	6 550
60804	300 615	0	300 615							299 114	0	299 114
60807	0	0	0							0	0	0
60901	327 172	0	327 172							329 473	0	329 473
60906	33 713	0	33 713							31 412	0	31 412
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61214	0	0	0							0	0	0
61702	230 366	0	230 366							230 366	0	230 366
62001	6 984	0	6 984							6 063	0	6 063
70606	3 721 848	0	3 721 848							4 204 005	0	4 204 005
70611	32 784	0	32 784							102 740	0	102 740
Итого по активу (баланс)	51 638 769	606	51 639 375							51 798 832	0	51 798 832
Пассив
10208	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10801	15 611 911	0	15 611 911							15 611 911	0	15 611 911
30126	17	0	17							17	0	17
31304	107	0	107							0	0	0
31308	8 500 000	0	8 500 000							8 500 000	0	8 500 000
407	915 142	0	915 142							527 732	0	527 732
45215	2 235	0	2 235							1 865	0	1 865
45515	822 693	0	822 693							822 711	0	822 711
45524	6 391	0	6 391							6 418	0	6 418
45818	738 153	0	738 153							560 189	0	560 189
45821	2 843	0	2 843							1 856	0	1 856
45918	49 992	0	49 992							29 914	0	29 914
45921	227	0	227							220	0	220
47407	0	0	0							0	0	0
47416	882	0	882							333	0	333
47422	589	0	589							873	0	873
47425	37 515	0	37 515							36 858	0	36 858
47426	162 057	0	162 057							192 604	0	192 604
47441	1 577 162	0	1 577 162							1 574 501	0	1 574 501
47442	167 628	0	167 628							219 743	0	219 743
47445	5	0	5							0	0	0
47452	9 999	0	9 999							7 952	0	7 952
47466	18	0	18							19	0	19
52006	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
52501	490 650	0	490 650							602 750	0	602 750
60301	9 646	0	9 646							9 760	0	9 760
60305	39 177	0	39 177							37 908	0	37 908
60307	55	0	55							67	0	67
60309	1 976	0	1 976							0	0	0
60311	3 300	0	3 300							1 015	0	1 015
60313	0	0	0							0	0	0
60322	2 012	0	2 012							2 405	0	2 405
60324	143 502	0	143 502							110 554	0	110 554
60335	22 692	0	22 692							13 307	0	13 307
60349	69 248	0	69 248							69 248	0	69 248
60414	264 505	0	264 505							271 720	0	271 720
60805	126 766	0	126 766							130 546	0	130 546
60806	194 339	0	194 339							178 477	0	178 477
60903	76 221	0	76 221							80 331	0	80 331
61501	307 520	0	307 520							307 520	0	307 520
62002	163	0	163							163	0	163
70601	4 463 555	0	4 463 555							5 068 863	0	5 068 863
70615	58 482	0	58 482							58 482	0	58 482
Итого по пассиву (баланс)	51 639 375	0	51 639 375							51 798 832	0	51 798 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123	0	123							123	0	123
90902	11	0	11							12	0	12
91414	18 906 218	0	18 906 218							18 840 690	0	18 840 690
91417	9 502 893	4 706 662	14 209 555							9 503 000	4 749 725	14 252 725
91704	7 220	0	7 220							7 221	0	7 221
91802	44 370	0	44 370							44 370	0	44 370
91803	1 615	0	1 615							1 615	0	1 615
99998	99 248 546	0	99 248 546							99 229 319	0	99 229 319
Итого по активу (баланс)	127 710 996	4 706 662	132 417 658							127 626 350	4 749 725	132 376 075
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	94 408 074	0	94 408 074							93 317 550	0	93 317 550
91317	4 830 571	0	4 830 571							5 901 868	0	5 901 868
91507	9 852	0	9 852							9 852	0	9 852
91508	49	0	49							49	0	49
99999	33 169 112	0	33 169 112							33 146 756	0	33 146 756
Итого по пассиву (баланс)	132 417 658	0	132 417 658							132 376 075	0	132 376 075

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?