Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 966	0	4 966							4 353	0	4 353
30102	3 936 585	0	3 936 585							1 219 686	0	1 219 686
30114	0	1 830 632	1 830 632							0	2 677 229	2 677 229
30202	692 205	0	692 205							690 450	0	690 450
304.1	11 925	0	11 925							11 850	0	11 850
30602	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	12 000 000	0	12 000 000							30 000 000	0	30 000 000
32002	7 400 000	0	7 400 000							0	0	0
32003	16 500 000	0	16 500 000							6 400 000	0	6 400 000
32004	9 000 000	0	9 000 000							7 000 000	0	7 000 000
32007	1 000 000	0	1 000 000							0	0	0
32008	5 550 000	0	5 550 000							8 050 000	0	8 050 000
32009	500 000	0	500 000							500 000	0	500 000
32102	0	651 351	651 351							0	0	0
32103	0	0	0							0	8 922 934	8 922 934
32104	0	361 862	361 862							0	1 828 470	1 828 470
45105	380 000	0	380 000							380 000	0	380 000
45106	295 000	0	295 000							295 000	0	295 000
45107	2 140 000	0	2 140 000							2 173 333	0	2 173 333
45203	5 500 000	0	5 500 000							0	0	0
45204	130 000	0	130 000							230 000	0	230 000
45205	760 000	489 639	1 249 639							460 000	506 568	966 568
45206	1 026 619	16 378	1 042 997							1 525 309	16 528	1 541 837
45207	1 493 662	2 804 058	4 297 720							1 653 618	2 833 650	4 487 268
45208	4 271 513	578 978	4 850 491							4 269 240	585 110	4 854 350
45216	25 316	0	25 316							21 648	0	21 648
45604	0	166 480	166 480							0	159 784	159 784
45605	0	144 745	144 745							0	146 278	146 278
47307	0	24 292	24 292							0	24 550	24 550
47312	24 292	0	24 292							24 550	0	24 550
474.1	0	97 344	97 344							0	95 750	95 750
47421	0	0	0							2 804	0	2 804
47423	2	0	2							3	0	3
47427	292 548	6 836	299 384							316 542	9 476	326 018
47443	2 627	0	2 627							1 755	0	1 755
47465	27	0	27							787	0	787
47502	0	5 125	5 125							152	4 803	4 955
50205	1 137 743	0	1 137 743							1 141 888	0	1 141 888
50214	2 516 185	0	2 516 185							3 023 385	0	3 023 385
50221	1 535	0	1 535							1 635	0	1 635
52601	333 919	0	333 919							265 437	0	265 437
60302	12 059	0	12 059							31 297	0	31 297
60306	0	0	0							0	0	0
60308	6	0	6							0	0	0
60310	4 503	0	4 503							2 162	0	2 162
60312	34 397	0	34 397							39 786	0	39 786
60314	0	828	828							0	2 852	2 852
60323	1 596	0	1 596							0	0	0
60336	908	0	908							908	0	908
60401	284 736	0	284 736							307 995	0	307 995
60415	22 492	0	22 492							10 801	0	10 801
60804	296 551	0	296 551							323 757	0	323 757
60807	0	0	0							0	0	0
60901	71 765	0	71 765							71 808	0	71 808
60906	0	0	0							3 148	0	3 148
61210	0	0	0							0	0	0
61702	28 847	0	28 847							24 748	0	24 748
70606	11 608 328	0	11 608 328							13 251 979	0	13 251 979
70608	9 899 548	0	9 899 548							11 499 158	0	11 499 158
70611	31 069	0	31 069							14 279	0	14 279
70614	1 785 375	0	1 785 375							1 868 439	0	1 868 439
70616	11 497	0	11 497							13 971	0	13 971
Итого по активу (баланс)	101 020 346	7 178 548	108 198 894							97 127 661	17 813 982	114 941 643
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000							6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000							2 800 000	0	2 800 000
10603	1 535	0	1 535							1 635	0	1 635
10609	796	0	796							686	0	686
10701	423 405	0	423 405							423 405	0	423 405
10801	3 633 517	0	3 633 517							3 633 517	0	3 633 517
30111	800 889	0	800 889							831 836	0	831 836
30220	0	3	3							0	1 068	1 068
31302	0	0	0							0	0	0
31303	500 000	0	500 000							1 350 000	0	1 350 000
31304	600 000	0	600 000							650 000	0	650 000
31305	0	0	0							0	0	0
31402	0	0	0							0	0	0
31404	0	0	0							0	0	0
31407	121 200	0	121 200							121 200	0	121 200
31408	7 705 662	0	7 705 662							10 398 951	0	10 398 951
31409	194 013	3 618 615	3 812 628							191 740	3 656 940	3 848 680
32028	16 892	0	16 892							9 176	0	9 176
32117	1	0	1							18	0	18
407	1 324 000	1 410 312	2 734 312							1 529 079	1 461 217	2 990 296
40807	37 955	1 653 868	1 691 823							84 282	1 441 009	1 525 291
40901	0	0	0							184 920	0	184 920
42102	27 833 369	289 489	28 122 858							30 834 416	292 555	31 126 971
42103	19 783 380	0	19 783 380							16 246 580	0	16 246 580
42104	3 188 984	0	3 188 984							3 192 040	0	3 192 040
42105	789 424	0	789 424							790 216	0	790 216
42502	385 000	0	385 000							460 270	0	460 270
42503	49 665	0	49 665							0	0	0
45117	1 125	0	1 125							649	0	649
45215	26 501	0	26 501							22 234	0	22 234
45217	342	0	342							345	0	345
45617	3	0	3							2	0	2
47308	24 292	0	24 292							24 550	0	24 550
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	81	81
47422	0	0	0							0	0	0
47424	30 350	0	30 350							19 694	0	19 694
47425	30	0	30							793	0	793
47426	149 419	6 429	155 848							154 767	12 598	167 365
47441	1 764	0	1 764							1 467	0	1 467
47466	1 448	0	1 448							840	0	840
47501	291	5 127	5 418							245	3 941	4 186
50220	4 966	0	4 966							4 353	0	4 353
52602	322 613	0	322 613							212 123	0	212 123
60301	154	0	154							102	0	102
60305	23 251	0	23 251							23 251	0	23 251
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							65	0	65
60311	9 164	0	9 164							4 115	0	4 115
60313	562	706	1 268							677	715	1 392
60324	34 477	0	34 477							41 882	0	41 882
60335	3 354	0	3 354							3 354	0	3 354
60349	258	0	258							258	0	258
60414	267 940	0	267 940							268 832	0	268 832
60805	115 419	0	115 419							122 155	0	122 155
60806	7 735	187 610	195 345							34 365	189 929	224 294
60903	52 880	0	52 880							53 868	0	53 868
61701	9 752	0	9 752							8 705	0	8 705
70601	10 920 170	0	10 920 170							12 633 280	0	12 633 280
70603	9 899 606	0	9 899 606							11 188 266	0	11 188 266
70613	2 524 108	0	2 524 108							2 917 780	0	2 917 780
70615	5 074	0	5 074							4 606	0	4 606
Итого по пассиву (баланс)	101 026 735	7 172 159	108 198 894							107 881 590	7 060 053	114 941 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 801	0	1 801							212	0	212
90902	667	0	667							677	0	677
91414	21 688 083	2 081 148	23 769 231							16 848 978	2 113 792	18 962 770
91802	140	0	140							140	0	140
99998	13 436 102	0	13 436 102							13 571 341	0	13 571 341
Итого по активу (баланс)	35 126 793	2 081 148	37 207 941							30 421 348	2 113 792	32 535 140
Пассив
91315	0	1 381 656	1 381 656							184 920	1 331 975	1 516 895
91317	12 050 000	0	12 050 000							12 050 000	0	12 050 000
91507	4 326	0	4 326							4 326	0	4 326
91508	120	0	120							120	0	120
99999	23 771 839	0	23 771 839							18 963 799	0	18 963 799
Итого по пассиву (баланс)	35 826 285	1 381 656	37 207 941							31 203 165	1 331 975	32 535 140
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	361 300	361 862	723 162							0	0	0
93302	361 650	361 861	723 511							3 902 027	841 018	4 743 045
93303	6 924 724	6 893 417	13 818 141							5 155 688	4 877 502	10 033 190
93304	10 611 731	11 622 214	22 233 945							9 078 590	9 969 608	19 048 198
93305	702 914	976 369	1 679 283							890 888	936 415	1 827 303
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							0	0	0
93308	0	122 207	122 207							0	635 562	635 562
93309	31 441	277 396	308 837							31 441	109 400	140 841
93310	0	247 642	247 642							0	301 349	301 349
93901	2 916 432	2 887 200	5 803 632							8 763 160	1 462 776	10 225 936
93902	0	0	0							0	4 007	4 007
94101	0	0	0							0	0	0
99996	45 649 253	0	45 649 253							46 925 787	0	46 925 787
Итого по активу (баланс)	67 559 445	23 750 168	91 309 613							74 747 581	19 137 637	93 885 218
Пассив
96301	360 969	361 862	722 831							0	0	0
96302	361 205	361 862	723 067							431 635	4 272 371	4 704 006
96303	6 793 504	7 015 274	13 808 778							4 510 106	5 511 159	10 021 265
96304	10 347 087	11 876 904	22 223 991							8 991 936	10 054 048	19 045 984
96305	523 447	1 155 998	1 679 445							655 882	1 171 029	1 826 911
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	0	0
96308	126 000	0	126 000							644 955	0	644 955
96309	284 000	30 171	314 171							110 000	30 447	140 447
96310	180 000	66 220	246 220							233 634	66 922	300 556
96901	2 917 550	2 887 200	5 804 750							1 461 004	8 776 656	10 237 660
96902	0	0	0							0	4 003	4 003
99997	45 660 360	0	45 660 360							46 959 431	0	46 959 431
Итого по пассиву (баланс)	67 554 122	23 755 491	91 309 613							63 998 583	29 886 635	93 885 218

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?