Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	48 653	0	48 653							48 653	0	48 653
20202	14 921	8 329	23 250							17 891	8 534	26 425
30102	34 297	0	34 297							23 080	0	23 080
30110	29	49 745	49 774							23	52 059	52 082
30202	1 637	0	1 637							1 606	0	1 606
30602	3 685	0	3 685							2 752	0	2 752
31902	360 000	0	360 000							0	0	0
31903	0	0	0							365 000	0	365 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	0	0	0							0	0	0
45107	53 299	0	53 299							51 082	0	51 082
45108	5 462	0	5 462							4 934	0	4 934
45201	2 993	0	2 993							0	0	0
45205	0	0	0							9 500	0	9 500
45206	98 999	0	98 999							83 500	0	83 500
45207	218 494	0	218 494							198 911	0	198 911
45208	15 747	0	15 747							35 130	0	35 130
45216	66	0	66							70	0	70
45506	5 212	0	5 212							4 977	0	4 977
45507	2 179	0	2 179							2 120	0	2 120
45523	17	0	17							17	0	17
45812	4 074	0	4 074							7 840	0	7 840
45814	1	0	1							1	0	1
45912	2 664	0	2 664							2 665	0	2 665
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							1	0	1
47427	0	0	0							55	0	55
47465	80	0	80							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50605	779	0	779							1 841	0	1 841
50606	4 074	0	4 074							4 235	0	4 235
50621	99	0	99							28	0	28
60306	0	0	0							65	0	65
60308	0	0	0							1 076	0	1 076
60310	15	0	15							16	0	16
60312	908	0	908							1 260	0	1 260
60323	563	0	563							563	0	563
60336	1	0	1							11	0	11
60401	11 346	0	11 346							11 346	0	11 346
60804	6 437	0	6 437							6 437	0	6 437
60901	8 123	0	8 123							8 123	0	8 123
61210	0	0	0							0	0	0
61702	4 136	0	4 136							4 136	0	4 136
70606	859 269	0	859 269							1 056 264	0	1 056 264
70607	93	0	93							93	0	93
70608	34 009	0	34 009							38 759	0	38 759
70616	463	0	463							463	0	463
Итого по активу (баланс)	1 802 824	58 074	1 860 898							1 994 524	60 593	2 055 117
Пассив
10208	195 000	0	195 000							195 000	0	195 000
10614	1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
10701	159 468	0	159 468							159 468	0	159 468
30220	0	0	0							0	0	0
32028	0	0	0							0	0	0
407	446 005	48 867	494 872							458 039	51 832	509 871
408.1	4 903	823	5 726							4 723	308	5 031
40807	16	6	22							16	6	22
40911	0	0	0							0	0	0
42103	0	0	0							25 000	0	25 000
42104	67 000	0	67 000							22 000	0	22 000
45115	105	0	105							69	0	69
45117	1 147	0	1 147							1 082	0	1 082
45215	605	0	605							214	0	214
45217	5 819	0	5 819							5 367	0	5 367
45515	212	0	212							190	0	190
45524	21	0	21							20	0	20
45818	4 075	0	4 075							4 075	0	4 075
45821	0	0	0							63	0	63
45918	2 664	0	2 664							2 665	0	2 665
45921	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	205	0	205							208	0	208
47425	80	0	80							0	0	0
47426	105	0	105							72	0	72
47466	0	0	0							0	0	0
50120	0	0	0							0	0	0
50620	94	0	94							45	0	45
60301	367	0	367							0	0	0
60305	7 086	0	7 086							4 633	0	4 633
60309	0	0	0							70	0	70
60311	109	0	109							129	0	129
60322	1 813	0	1 813							1 813	0	1 813
60324	1 017	0	1 017							1 193	0	1 193
60335	1 627	0	1 627							540	0	540
60414	9 778	0	9 778							9 858	0	9 858
60805	630	0	630							1 227	0	1 227
60806	5 810	0	5 810							5 233	0	5 233
60903	5 273	0	5 273							5 424	0	5 424
70601	854 380	0	854 380							1 053 871	0	1 053 871
70602	928	0	928							950	0	950
70603	33 860	0	33 860							38 714	0	38 714
Итого по пассиву (баланс)	1 811 202	49 696	1 860 898							2 002 971	52 146	2 055 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1							1	0	1
90902	651 680	0	651 680							652 532	0	652 532
91202	1	0	1							1	0	1
91414	350 755	0	350 755							301 346	0	301 346
91704	64 199	0	64 199							64 199	0	64 199
91801	25 004	0	25 004							25 004	0	25 004
91802	118 950	0	118 950							118 950	0	118 950
99998	1 361 744	0	1 361 744							1 184 213	0	1 184 213
Итого по активу (баланс)	2 572 334	0	2 572 334							2 346 246	0	2 346 246
Пассив
91312	1 309 431	0	1 309 431							1 183 213	0	1 183 213
91317	52 313	0	52 313							1 000	0	1 000
99999	1 210 590	0	1 210 590							1 162 033	0	1 162 033
Итого по пассиву (баланс)	2 572 334	0	2 572 334							2 346 246	0	2 346 246
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 955	0	1 955							2 633	0	2 633
94101	1 893	0	1 893							4 311	0	4 311
99996	3 830	0	3 830							6 969	0	6 969
Итого по активу (баланс)	7 678	0	7 678							13 913	0	13 913
Пассив
96901	1 871	0	1 871							4 330	0	4 330
97101	1 959	0	1 959							2 639	0	2 639
99997	3 848	0	3 848							6 944	0	6 944
Итого по пассиву (баланс)	7 678	0	7 678							13 913	0	13 913

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?