Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 861	0	61 861	86 638	0	86 638	78 605	0	78 605	69 894	0	69 894
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	104 493	56 270	160 763	7 567	5 365	12 932	86 957	4 294	91 251	25 103	57 341	82 444
20209	0	0	0	80 500	0	80 500	80 500	0	80 500	0	0	0
30102	252 375	0	252 375	69 540 369	0	69 540 369	69 167 174	0	69 167 174	625 570	0	625 570
30114	0	4 608 525	4 608 525	0	47 795 404	47 795 404	0	50 472 225	50 472 225	0	1 931 704	1 931 704
30202	162 276	0	162 276	0	0	0	3 438	0	3 438	158 838	0	158 838
304.1	1 166	27 334	28 500	46 318 116	968 097	47 286 213	46 317 680	445 987	46 763 667	1 602	549 444	551 046
31902	1 000 000	0	1 000 000	1 600 000	0	1 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32002	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32102	0	127 917	127 917	0	4 010 696	4 010 696	0	4 138 613	4 138 613	0	0	0
32103	0	0	0	0	968 970	968 970	0	567 969	567 969	0	401 001	401 001
45204	46 540	0	46 540	0	0	0	46 540	0	46 540	0	0	0
45205	605 869	0	605 869	1 384 877	0	1 384 877	388 724	0	388 724	1 602 022	0	1 602 022
45206	1 255 499	1 044 345	2 299 844	485 001	53 988	538 989	199 999	44 434	244 433	1 540 501	1 053 899	2 594 400
45207	4 009 800	0	4 009 800	300 000	0	300 000	65 200	0	65 200	4 244 600	0	4 244 600
45208	420 000	436 526	856 526	0	22 550	22 550	0	29 686	29 686	420 000	429 390	849 390
45216	536 773	0	536 773	0	0	0	0	0	0	536 773	0	536 773
45506	102	0	102	0	0	0	8	0	8	94	0	94
45507	113	0	113	0	0	0	113	0	113	0	0	0
45602	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45603	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
45604	70 000	1 370 621	1 440 621	0	70 856	70 856	40 000	58 315	98 315	30 000	1 383 162	1 413 162
45605	0	2 930 888	2 930 888	0	151 514	151 514	0	124 698	124 698	0	2 957 704	2 957 704
45606	0	723 723	723 723	0	42 339	42 339	0	34 674	34 674	0	731 388	731 388
45616	372 670	0	372 670	0	0	0	0	0	0	372 670	0	372 670
474.1	0	272 211	272 211	92 886 462	135 544 582	228 431 044	92 886 462	135 542 091	228 428 553	0	274 702	274 702
47417	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
47421	13 088	0	13 088	188 882	0	188 882	201 476	0	201 476	494	0	494
47427	24 307	36 737	61 044	45 273	33 604	78 877	54 973	7 877	62 850	14 607	62 464	77 071
47465	4 422	0	4 422	110	0	110	927	0	927	3 605	0	3 605
47502	90 146	6 512	96 658	0	471	471	9 771	772	10 543	80 375	6 211	86 586
50205	1 152 071	0	1 152 071	18 665 967	0	18 665 967	19 818 038	0	19 818 038	0	0	0
50207	252 470	0	252 470	1 398	0	1 398	14	0	14	253 854	0	253 854
50208	2 988 188	0	2 988 188	18 273	0	18 273	12 478	0	12 478	2 993 983	0	2 993 983
50218	0	0	0	19 823 069	0	19 823 069	18 664 797	0	18 664 797	1 158 272	0	1 158 272
50221	8 411	0	8 411	26 776	0	26 776	29 539	0	29 539	5 648	0	5 648
60308	67	0	67	160	0	160	217	0	217	10	0	10
60310	0	0	0	12 220	0	12 220	12 220	0	12 220	0	0	0
60312	19 218	0	19 218	10 687	0	10 687	14 724	0	14 724	15 181	0	15 181
60314	1 090	0	1 090	1 593	0	1 593	815	0	815	1 868	0	1 868
60323	124	0	124	29	0	29	37	0	37	116	0	116
60336	2 234	0	2 234	0	0	0	0	0	0	2 234	0	2 234
60401	46 690	0	46 690	70 100	0	70 100	0	0	0	116 790	0	116 790
60415	70 100	0	70 100	11 683	0	11 683	81 783	0	81 783	0	0	0
60804	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
60901	57 843	0	57 843	3 535	0	3 535	0	0	0	61 378	0	61 378
60906	0	0	0	3 535	0	3 535	3 535	0	3 535	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	16	0	16	346	0	346	350	0	350	12	0	12
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61702	18 365	0	18 365	0	0	0	0	0	0	18 365	0	18 365
62001	264 346	0	264 346	0	0	0	0	0	0	264 346	0	264 346
70606	4 943 571	0	4 943 571	1 005 136	0	1 005 136	1 403	0	1 403	5 947 304	0	5 947 304
70608	4 603 458	0	4 603 458	952 774	0	952 774	0	0	0	5 556 232	0	5 556 232
70611	95 313	0	95 313	92 599	0	92 599	0	0	0	187 912	0	187 912
70616	35 105	0	35 105	0	0	0	0	0	0	35 105	0	35 105
Итого по активу (баланс)	24 331 689	11 641 609	35 973 298	255 403 998	189 668 436	445 072 434	251 918 820	191 471 635	443 390 455	27 816 867	9 838 410	37 655 277
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	8 411	0	8 411	29 539	0	29 539	26 777	0	26 777	5 649	0	5 649
10609	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	5 514 090	0	5 514 090	0	0	0	0	0	0	5 514 090	0	5 514 090
30111	587 887	251 373	839 260	43 253 178	14 414 309	57 667 487	43 048 188	14 528 053	57 576 241	382 897	365 117	748 014
30220	0	4 596	4 596	0	24 902	24 902	0	27 273	27 273	0	6 967	6 967
31302	1 850 000	0	1 850 000	13 120 000	0	13 120 000	11 270 000	0	11 270 000	0	0	0
31303	0	0	0	6 980 000	0	6 980 000	11 230 000	0	11 230 000	4 250 000	0	4 250 000
31304	1 000 000	0	1 000 000	1 300 000	0	1 300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31305	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31402	1 055 000	0	1 055 000	21 450 000	0	21 450 000	20 395 000	0	20 395 000	0	0	0
31403	0	0	0	720 000	0	720 000	1 260 000	0	1 260 000	540 000	0	540 000
31406	0	5 172 156	5 172 156	0	3 697 142	3 697 142	0	2 004 638	2 004 638	0	3 479 652	3 479 652
31407	0	434 234	434 234	0	240 221	240 221	0	25 403	25 403	0	219 416	219 416
31409	0	677 240	677 240	0	30 251	30 251	0	36 833	36 833	0	683 822	683 822
31502	65 000	0	65 000	24 500 885	0	24 500 885	24 435 885	0	24 435 885	0	0	0
31503	0	0	0	6 960 328	0	6 960 328	8 554 018	0	8 554 018	1 593 690	0	1 593 690
31504	2 058 000	0	2 058 000	2 058 000	0	2 058 000	1 020 000	0	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000
407	2 077 086	1 338 776	3 415 862	49 711 246	24 303 036	74 014 282	49 137 147	24 630 544	73 767 691	1 502 987	1 666 284	3 169 271
408.1	64	0	64	1	0	1	0	0	0	63	0	63
40807	96 733	25 145	121 878	631 329	335 109	966 438	597 182	335 229	932 411	62 586	25 265	87 851
40817	12 804	28 078	40 882	16 488	26 427	42 915	19 202	16 973	36 175	15 518	18 624	34 142
40820	6 024	23 146	29 170	17 446	151 695	169 141	16 880	239 833	256 713	5 458	111 284	116 742
42102	0	0	0	934 700	0	934 700	934 700	0	934 700	0	0	0
42103	24 000	172 678	196 678	24 000	341 130	365 130	0	749 147	749 147	0	580 695	580 695
42303	242	5 255	5 497	0	252	252	1	310	311	243	5 313	5 556
42304	4 760	9 626	14 386	0	461	461	0	563	563	4 760	9 728	14 488
42305	6 005	3 788	9 793	0	177	177	7	215	222	6 012	3 826	9 838
42306	74 103	30 237	104 340	0	1 416	1 416	0	1 727	1 727	74 103	30 548	104 651
42504	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42601	0	0	0	0	2	2	0	2 928	2 928	0	2 926	2 926
42603	0	16 254	16 254	0	779	779	0	960	960	0	16 435	16 435
42604	0	43 465	43 465	0	2 196	2 196	0	14 377	14 377	0	55 646	55 646
42605	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
42606	0	4 071	4 071	0	195	195	0	238	238	0	4 114	4 114
43806	0	1 447	1 447	0	69	69	0	85	85	0	1 463	1 463
45215	617 458	0	617 458	24 648	0	24 648	368 563	0	368 563	961 373	0	961 373
45217	168 330	0	168 330	4 463	0	4 463	0	0	0	163 867	0	163 867
45615	476 001	0	476 001	23 738	0	23 738	29 975	0	29 975	482 238	0	482 238
45617	13 859	0	13 859	900	0	900	0	0	0	12 959	0	12 959
47403	0	0	0	67 545 091	0	67 545 091	67 545 091	0	67 545 091	0	0	0
47407	0	0	0	75 982 609	118 887 772	194 870 381	75 982 609	118 887 772	194 870 381	0	0	0
47411	2 335	214	2 549	7	40	47	331	115	446	2 659	289	2 948
47416	0	0	0	2 692 323	735	2 693 058	2 692 480	1 431	2 693 911	157	696	853
47424	2 157	0	2 157	163 501	0	163 501	166 872	0	166 872	5 528	0	5 528
47425	23 628	0	23 628	4 595	0	4 595	3 549	0	3 549	22 582	0	22 582
47426	7 924	14 614	22 538	30 865	10 859	41 724	26 415	6 627	33 042	3 474	10 382	13 856
47501	95 276	7 341	102 617	8 205	1 165	9 370	0	517	517	87 071	6 693	93 764
50220	61 861	0	61 861	78 605	0	78 605	86 638	0	86 638	69 894	0	69 894
60301	2 331	0	2 331	96 950	0	96 950	97 017	0	97 017	2 398	0	2 398
60305	25 284	0	25 284	15 901	0	15 901	14 987	0	14 987	24 370	0	24 370
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
60311	2 062	0	2 062	3 230	0	3 230	3 230	0	3 230	2 062	0	2 062
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60324	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
60335	2 734	0	2 734	2 833	0	2 833	2 599	0	2 599	2 500	0	2 500
60349	18 951	0	18 951	0	0	0	0	0	0	18 951	0	18 951
60414	42 363	0	42 363	0	0	0	1 287	0	1 287	43 650	0	43 650
60805	15 578	0	15 578	0	0	0	1 676	0	1 676	17 254	0	17 254
60806	85 877	0	85 877	5 458	0	5 458	284	0	284	80 703	0	80 703
60903	17 857	0	17 857	0	0	0	315	0	315	18 172	0	18 172
61701	216 888	0	216 888	0	0	0	0	0	0	216 888	0	216 888
70601	5 412 252	0	5 412 252	0	0	0	717 789	0	717 789	6 130 041	0	6 130 041
70603	4 625 581	0	4 625 581	0	0	0	979 896	0	979 896	5 605 477	0	5 605 477
70615	11 833	0	11 833	0	0	0	0	0	0	11 833	0	11 833
Итого по пассиву (баланс)	27 709 564	8 263 734	35 973 298	319 391 981	162 470 340	481 862 321	322 032 509	161 511 791	483 544 300	30 350 092	7 305 185	37 655 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	2 548 118	0	2 548 118	75 248	0	75 248	1 100 446	0	1 100 446	1 522 920	0	1 522 920
90901	2 288 674	202 004	2 490 678	4 963	11 073	16 036	12 741	9 091	21 832	2 280 896	203 986	2 484 882
90902	481 813	96 741	578 554	207	5 267	5 474	103 362	4 325	107 687	378 658	97 683	476 341
91203	3 704 657	36 952 065	40 656 722	0	2 159 997	2 159 997	0	1 769 008	1 769 008	3 704 657	37 343 054	41 047 711
91414	10 499 000	20 954 705	31 453 705	474 000	1 136 782	1 610 782	1 127 000	1 261 310	2 388 310	9 846 000	20 830 177	30 676 177
91417	1 000 000	24 882	1 024 882	0	2 119	2 119	0	928	928	1 000 000	26 073	1 026 073
91419	2 123 000	0	2 123 000	15 359 872	0	15 359 872	15 967 872	0	15 967 872	1 515 000	0	1 515 000
91501	409 275	0	409 275	0	0	0	0	0	0	409 275	0	409 275
91704	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91802	249 713	0	249 713	0	0	0	0	0	0	249 713	0	249 713
99998	8 259 429	0	8 259 429	288 434	0	288 434	728 908	0	728 908	7 818 955	0	7 818 955
Итого по активу (баланс)	31 563 731	58 230 397	89 794 128	16 202 724	3 315 238	19 517 962	19 040 329	3 044 662	22 084 991	28 726 126	58 500 973	87 227 099
Пассив
91315	6 133 555	511 300	6 644 855	228 075	28 822	256 897	0	44 481	44 481	5 905 480	526 959	6 432 439
91317	1 437 591	158 575	1 596 166	464 877	7 135	472 012	235 264	8 690	243 954	1 207 978	160 130	1 368 108
91507	18 386	0	18 386	0	0	0	0	0	0	18 386	0	18 386
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	81 534 699	0	81 534 699	21 356 082	0	21 356 082	19 229 527	0	19 229 527	79 408 144	0	79 408 144
Итого по пассиву (баланс)	89 124 253	669 875	89 794 128	22 049 034	35 957	22 084 991	19 464 791	53 171	19 517 962	86 540 010	687 089	87 227 099
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 392 229	0	3 392 229	61 002 435	1 411 418	62 413 853	61 702 762	1 246 917	62 949 679	2 691 902	164 501	2 856 403
93902	0	696 084	696 084	0	20 983 882	20 983 882	0	20 880 346	20 880 346	0	799 620	799 620
99996	4 077 383	0	4 077 383	83 514 456	0	83 514 456	83 930 782	0	83 930 782	3 661 057	0	3 661 057
Итого по активу (баланс)	7 469 612	696 084	8 165 696	144 516 891	22 395 300	166 912 191	145 633 544	22 127 263	167 760 807	6 352 959	964 121	7 317 080
Пассив
96901	0	3 379 142	3 379 142	1 243 170	61 813 218	63 056 388	1 407 177	61 130 806	62 537 983	164 007	2 696 730	2 860 737
96902	0	698 241	698 241	0	20 874 394	20 874 394	0	20 976 473	20 976 473	0	800 320	800 320
99997	4 088 313	0	4 088 313	83 830 025	0	83 830 025	83 397 735	0	83 397 735	3 656 023	0	3 656 023
Итого по пассиву (баланс)	4 088 313	4 077 383	8 165 696	85 073 195	82 687 612	167 760 807	84 804 912	82 107 279	166 912 191	3 820 030	3 497 050	7 317 080

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?