Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 628	0	40 628	0	0	0	0	0	0	40 628	0	40 628
20202	53 285	111 778	165 063	588 088	369 570	957 658	585 982	345 275	931 257	55 391	136 073	191 464
20208	10 894	0	10 894	21 530	0	21 530	21 679	0	21 679	10 745	0	10 745
20209	0	0	0	189 957	70 778	260 735	189 957	70 778	260 735	0	0	0
30102	24 607	0	24 607	4 713 220	0	4 713 220	4 716 276	0	4 716 276	21 551	0	21 551
30110	3 842	10 393	14 235	76 111	229 112	305 223	76 642	181 580	258 222	3 311	57 925	61 236
30202	10 928	0	10 928	1 557	0	1 557	0	0	0	12 485	0	12 485
30233	1 070	0	1 070	77 593	0	77 593	77 584	0	77 584	1 079	0	1 079
304.1	8	14 654	14 662	1 454 643	758	1 455 401	1 454 646	623	1 455 269	5	14 789	14 794
30602	4	8 308	8 312	0	486	486	2	399	401	2	8 395	8 397
31902	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31903	750 000	0	750 000	2 423 230	0	2 423 230	2 500 000	0	2 500 000	673 230	0	673 230
32201	6 787	0	6 787	135	0	135	0	0	0	6 922	0	6 922
45201	5 752	0	5 752	11 291	0	11 291	13 506	0	13 506	3 537	0	3 537
45203	889	0	889	218	0	218	0	0	0	1 107	0	1 107
45204	3 313	0	3 313	0	0	0	2 000	0	2 000	1 313	0	1 313
45205	10 444	0	10 444	23 500	0	23 500	19	0	19	33 925	0	33 925
45206	174 301	0	174 301	31 026	0	31 026	17 873	0	17 873	187 454	0	187 454
45207	393 667	0	393 667	46 580	0	46 580	58 548	0	58 548	381 699	0	381 699
45208	592 362	0	592 362	14 556	0	14 556	70 315	0	70 315	536 603	0	536 603
45216	40 395	0	40 395	7 012	0	7 012	8 598	0	8 598	38 809	0	38 809
45407	3 731	0	3 731	0	0	0	307	0	307	3 424	0	3 424
45408	251 868	0	251 868	9 276	0	9 276	46 819	0	46 819	214 325	0	214 325
45416	1 898	0	1 898	185	0	185	573	0	573	1 510	0	1 510
45504	55	0	55	0	0	0	18	0	18	37	0	37
45506	4 057	0	4 057	0	0	0	116	0	116	3 941	0	3 941
45507	40 458	0	40 458	0	0	0	847	0	847	39 611	0	39 611
45523	983	0	983	1	0	1	30	0	30	954	0	954
45812	82 646	0	82 646	6 472	0	6 472	11 456	0	11 456	77 662	0	77 662
45815	7 456	0	7 456	0	0	0	0	0	0	7 456	0	7 456
45820	1 631	0	1 631	128	0	128	5	0	5	1 754	0	1 754
45912	6 674	0	6 674	347	0	347	496	0	496	6 525	0	6 525
45915	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
45920	8 337	0	8 337	180	0	180	323	0	323	8 194	0	8 194
474.1	0	209 569	209 569	3 796 432	5 152 987	8 949 419	3 796 432	5 019 277	8 815 709	0	343 279	343 279
47423	618	0	618	2 378	0	2 378	2 378	0	2 378	618	0	618
47427	3 628	0	3 628	16 881	0	16 881	16 248	0	16 248	4 261	0	4 261
47465	31 253	0	31 253	2 240	0	2 240	8 910	0	8 910	24 583	0	24 583
50110	0	89 950	89 950	0	5 753	5 753	0	4 385	4 385	0	91 318	91 318
50121	17 677	0	17 677	4 699	0	4 699	3 546	0	3 546	18 830	0	18 830
51513	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60302	847	0	847	1 468	0	1 468	847	0	847	1 468	0	1 468
60306	0	0	0	1 740	0	1 740	1 714	0	1 714	26	0	26
60308	0	0	0	174	0	174	166	0	166	8	0	8
60312	1 174	0	1 174	3 008	0	3 008	2 239	0	2 239	1 943	0	1 943
60323	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
60336	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
60401	270 537	0	270 537	0	0	0	0	0	0	270 537	0	270 537
60804	93 691	0	93 691	0	0	0	0	0	0	93 691	0	93 691
60901	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	652 519	0	652 519	171 466	0	171 466	0	0	0	823 985	0	823 985
70607	6 279	0	6 279	3 547	0	3 547	4 699	0	4 699	5 127	0	5 127
70608	335 262	0	335 262	72 380	0	72 380	0	0	0	407 642	0	407 642
70611	847	0	847	4 309	0	4 309	0	0	0	5 156	0	5 156
Итого по активу (баланс)	3 959 475	444 652	4 404 127	14 047 558	5 829 444	19 877 002	13 961 796	5 622 317	19 584 113	4 045 237	651 779	4 697 016
Пассив
10207	72 393	0	72 393	0	0	0	0	0	0	72 393	0	72 393
10601	100 347	0	100 347	0	0	0	0	0	0	100 347	0	100 347
10701	40 618	0	40 618	0	0	0	0	0	0	40 618	0	40 618
10801	435 773	0	435 773	0	0	0	0	0	0	435 773	0	435 773
30129	37	0	37	1	0	1	321	0	321	357	0	357
30220	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30223	0	0	0	1 063	0	1 063	1 069	0	1 069	6	0	6
30232	90	0	90	6 802	75 791	82 593	6 788	76 031	82 819	76	240	316
30429	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30609	185	0	185	0	0	0	2	0	2	187	0	187
32213	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
407	188 174	47 468	235 642	1 194 307	51 124	1 245 431	1 182 798	53 463	1 236 261	176 665	49 807	226 472
408.1	37 830	1	37 831	181 111	967	182 078	183 265	966	184 231	39 984	0	39 984
40817	64 407	284 610	349 017	205 031	63 720	268 751	228 402	113 441	341 843	87 778	334 331	422 109
40820	262	47	309	694	3	697	732	4	736	300	48	348
40901	40 307	0	40 307	48 907	0	48 907	8 600	0	8 600	0	0	0
40905	1	0	1	231	0	231	231	0	231	1	0	1
40909	0	0	0	5 199	0	5 199	5 199	0	5 199	0	0	0
40910	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
40911	417	0	417	20 287	0	20 287	20 525	0	20 525	655	0	655
40912	0	0	0	1 332	13 389	14 721	1 332	13 389	14 721	0	0	0
40913	0	0	0	653	58 647	59 300	653	58 647	59 300	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	330 000	420 458	750 458	0	19 867	19 867	0	24 246	24 246	330 000	424 837	754 837
42110	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	0	8 202	8 202	0	1 283	1 283	0	538	538	0	7 457	7 457
42302	2 312	0	2 312	2 317	0	2 317	5	0	5	0	0	0
42303	2 468	0	2 468	2 808	0	2 808	5 728	0	5 728	5 388	0	5 388
42304	16 912	0	16 912	6 683	0	6 683	6 764	0	6 764	16 993	0	16 993
42305	169 376	4 755	174 131	24 795	1 591	26 386	22 132	248	22 380	166 713	3 412	170 125
42306	111 371	2 901	114 272	7 544	139	7 683	14 597	171	14 768	118 424	2 933	121 357
42307	100	2 905	3 005	0	136	136	0	166	166	100	2 935	3 035
42309	114	0	114	1	0	1	8	0	8	121	0	121
42606	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
45215	102 677	0	102 677	44 263	0	44 263	46 891	0	46 891	105 305	0	105 305
45217	10 569	0	10 569	3 057	0	3 057	8 240	0	8 240	15 752	0	15 752
45415	7 007	0	7 007	6 004	0	6 004	6 147	0	6 147	7 150	0	7 150
45417	6 250	0	6 250	3 928	0	3 928	6 343	0	6 343	8 665	0	8 665
45515	2 673	0	2 673	106	0	106	0	0	0	2 567	0	2 567
45524	1 522	0	1 522	27	0	27	17	0	17	1 512	0	1 512
45818	73 826	0	73 826	651	0	651	2 044	0	2 044	75 219	0	75 219
45821	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
45918	8 338	0	8 338	471	0	471	327	0	327	8 194	0	8 194
47407	0	0	0	4 088 820	3 803 393	7 892 213	4 088 820	3 803 393	7 892 213	0	0	0
47411	6 491	238	6 729	1 292	25	1 317	1 290	29	1 319	6 489	242	6 731
47416	403	0	403	510	0	510	107	0	107	0	0	0
47422	1 089	0	1 089	18 293	0	18 293	18 297	0	18 297	1 093	0	1 093
47425	66 514	0	66 514	52 683	0	52 683	44 515	0	44 515	58 346	0	58 346
47426	72	0	72	2 558	3 063	5 621	2 624	3 063	5 687	138	0	138
47452	8 686	0	8 686	484	0	484	234	0	234	8 436	0	8 436
47466	15 779	0	15 779	6 253	0	6 253	1 136	0	1 136	10 662	0	10 662
47501	38	0	38	13	0	13	0	0	0	25	0	25
51525	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
52301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
52305	365 000	0	365 000	56 000	0	56 000	61 000	0	61 000	370 000	0	370 000
52501	8 130	0	8 130	2 553	0	2 553	1 501	0	1 501	7 078	0	7 078
60301	776	0	776	5 161	0	5 161	5 021	0	5 021	636	0	636
60305	5 719	0	5 719	5 513	0	5 513	5 504	0	5 504	5 710	0	5 710
60309	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60311	653	0	653	935	0	935	988	0	988	706	0	706
60313	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60322	34	0	34	137	0	137	136	0	136	33	0	33
60324	1 812	0	1 812	2 089	0	2 089	2 867	0	2 867	2 590	0	2 590
60335	3 258	0	3 258	1 682	0	1 682	1 661	0	1 661	3 237	0	3 237
60414	149 851	0	149 851	0	0	0	286	0	286	150 137	0	150 137
60805	13 001	0	13 001	0	0	0	1 169	0	1 169	14 170	0	14 170
60806	84 516	0	84 516	1 396	0	1 396	459	0	459	83 579	0	83 579
60903	930	0	930	0	0	0	62	0	62	992	0	992
61701	12 230	0	12 230	0	0	0	0	0	0	12 230	0	12 230
70601	652 742	0	652 742	0	0	0	174 148	0	174 148	826 890	0	826 890
70603	353 006	0	353 006	0	0	0	66 854	0	66 854	419 860	0	419 860
70615	4 173	0	4 173	0	0	0	0	0	0	4 173	0	4 173
Итого по пассиву (баланс)	3 632 542	771 585	4 404 127	6 014 980	4 093 173	10 108 153	6 253 212	4 147 830	10 401 042	3 870 774	826 242	4 697 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 221 912	0	1 221 912	12 480	0	12 480	890 789	0	890 789	343 603	0	343 603
90902	169 786	0	169 786	11 377	0	11 377	69 508	0	69 508	111 655	0	111 655
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 950 712	0	9 950 712	110 018	0	110 018	1 043 203	0	1 043 203	9 017 527	0	9 017 527
91501	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
91704	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91802	40 828	0	40 828	0	0	0	0	0	0	40 828	0	40 828
91803	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
99998	3 172 386	0	3 172 386	136 437	0	136 437	438 671	0	438 671	2 870 152	0	2 870 152
Итого по активу (баланс)	14 560 600	0	14 560 600	270 312	0	270 312	2 442 171	0	2 442 171	12 388 741	0	12 388 741
Пассив
91003	0	0	0	1 557	0	1 557	1 557	0	1 557	0	0	0
91312	2 710 412	0	2 710 412	259 665	0	259 665	5 832	0	5 832	2 456 579	0	2 456 579
91315	6 002	0	6 002	0	0	0	0	0	0	6 002	0	6 002
91317	455 912	0	455 912	177 448	0	177 448	129 047	0	129 047	407 511	0	407 511
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	11 388 214	0	11 388 214	1 982 865	0	1 982 865	113 240	0	113 240	9 518 589	0	9 518 589
Итого по пассиву (баланс)	14 560 600	0	14 560 600	2 421 535	0	2 421 535	249 676	0	249 676	12 388 741	0	12 388 741
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	173 414	495 958	669 372	139 876	3 597 517	3 737 393	313 290	3 921 942	4 235 232	0	171 533	171 533
99996	671 424	0	671 424	3 731 412	0	3 731 412	4 231 341	0	4 231 341	171 495	0	171 495
Итого по активу (баланс)	844 838	495 958	1 340 796	3 871 288	3 597 517	7 468 805	4 544 631	3 921 942	8 466 573	171 495	171 533	343 028
Пассив
96901	499 019	172 405	671 424	3 910 265	321 076	4 231 341	3 582 741	148 671	3 731 412	171 495	0	171 495
99997	669 372	0	669 372	4 235 233	0	4 235 233	3 737 394	0	3 737 394	171 533	0	171 533
Итого по пассиву (баланс)	1 168 391	172 405	1 340 796	8 145 498	321 076	8 466 574	7 320 135	148 671	7 468 806	343 028	0	343 028

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?