Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 989	0	4 989	868	0	868	1 688	0	1 688	4 169	0	4 169
20202	85 686	42 665	128 351	1 087 051	303 833	1 390 884	1 079 689	311 851	1 391 540	93 048	34 647	127 695
20208	33 586	0	33 586	30 025	0	30 025	34 320	0	34 320	29 291	0	29 291
20209	21 503	8 455	29 958	887 182	176 005	1 063 187	883 329	175 021	1 058 350	25 356	9 439	34 795
30102	14 927	0	14 927	7 309 254	0	7 309 254	7 275 824	0	7 275 824	48 357	0	48 357
30110	69 439	52 838	122 277	737 352	1 163 802	1 901 154	760 571	1 120 367	1 880 938	46 220	96 273	142 493
30202	9 716	0	9 716	1 413	0	1 413	0	0	0	11 129	0	11 129
30215	360	2 171	2 531	0	127	127	0	104	104	360	2 194	2 554
30233	69 174	830	70 004	771 698	48 962	820 660	741 912	48 546	790 458	98 960	1 246	100 206
304.1	1 191	0	1 191	11 111 796	367	11 112 163	11 111 757	367	11 112 124	1 230	0	1 230
31902	0	0	0	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0
32110	0	7 237	7 237	0	423	423	0	346	346	0	7 314	7 314
32202	464 906	0	464 906	2 871 350	0	2 871 350	3 336 256	0	3 336 256	0	0	0
32203	0	0	0	972 821	0	972 821	695 335	0	695 335	277 486	0	277 486
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	20 000	0	20 000	33 085	0	33 085	0	0	0	53 085	0	53 085
45116	608	0	608	1 006	0	1 006	0	0	0	1 614	0	1 614
45201	26 460	0	26 460	64 114	0	64 114	58 543	0	58 543	32 031	0	32 031
45204	0	48 562	48 562	4 500	2 192	6 692	0	50 754	50 754	4 500	0	4 500
45205	30 266	0	30 266	16 297	0	16 297	0	0	0	46 563	0	46 563
45206	394 254	0	394 254	3 458	0	3 458	108 700	0	108 700	289 012	0	289 012
45207	725 585	0	725 585	29 400	0	29 400	61 626	0	61 626	693 359	0	693 359
45216	17 051	0	17 051	419	0	419	4 232	0	4 232	13 238	0	13 238
45401	487	0	487	1 014	0	1 014	808	0	808	693	0	693
45406	65 040	0	65 040	0	0	0	8 340	0	8 340	56 700	0	56 700
45407	18 600	0	18 600	0	0	0	350	0	350	18 250	0	18 250
45416	1 129	0	1 129	21	0	21	79	0	79	1 071	0	1 071
45505	86	0	86	0	0	0	18	0	18	68	0	68
45506	1 622	0	1 622	150	0	150	93	0	93	1 679	0	1 679
45507	1 003	0	1 003	1 828	0	1 828	20	0	20	2 811	0	2 811
45509	11 089	0	11 089	4 738	0	4 738	5 616	0	5 616	10 211	0	10 211
45511	1 120 237	0	1 120 237	884	0	884	43 752	0	43 752	1 077 369	0	1 077 369
45523	5 837	0	5 837	835	0	835	44	0	44	6 628	0	6 628
45812	92 729	0	92 729	0	0	0	935	0	935	91 794	0	91 794
45814	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45815	11 726	0	11 726	1 532	0	1 532	1 485	0	1 485	11 773	0	11 773
45820	9 674	0	9 674	11	0	11	0	0	0	9 685	0	9 685
45912	6 195	0	6 195	48	0	48	50	0	50	6 193	0	6 193
45915	690	0	690	863	0	863	765	0	765	788	0	788
474.1	0	0	0	11 789 656	6 866 522	18 656 178	11 789 656	6 866 522	18 656 178	0	0	0
47423	5 035	13	5 048	3 612	62 547	66 159	3 494	62 328	65 822	5 153	232	5 385
47427	8 630	53	8 683	24 993	72	25 065	24 645	125	24 770	8 978	0	8 978
47443	2 795	0	2 795	1 983	0	1 983	2 082	0	2 082	2 696	0	2 696
47465	1 503	0	1 503	1 555	0	1 555	88	0	88	2 970	0	2 970
50208	267 707	0	267 707	1 586	0	1 586	69 395	0	69 395	199 898	0	199 898
50401	10 556	0	10 556	59	0	59	14	0	14	10 601	0	10 601
50402	295 319	0	295 319	43 442	0	43 442	1 144	0	1 144	337 617	0	337 617
50403	40 286	0	40 286	10 270	0	10 270	0	0	0	50 556	0	50 556
50404	738 422	89	738 511	104 329	4	104 333	38 050	93	38 143	804 701	0	804 701
50418	0	0	0	33 016	0	33 016	33 016	0	33 016	0	0	0
60302	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
60306	138	0	138	35	0	35	0	0	0	173	0	173
60308	50	0	50	150	0	150	150	0	150	50	0	50
60310	515	0	515	755	0	755	725	0	725	545	0	545
60312	10 912	0	10 912	6 692	0	6 692	8 274	0	8 274	9 330	0	9 330
60314	0	538	538	0	0	0	0	125	125	0	413	413
60323	1 926	0	1 926	154	0	154	97	0	97	1 983	0	1 983
60336	792	0	792	0	0	0	792	0	792	0	0	0
60401	720 079	0	720 079	0	0	0	0	0	0	720 079	0	720 079
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60804	15 722	0	15 722	0	0	0	0	0	0	15 722	0	15 722
60901	28 639	0	28 639	0	0	0	0	0	0	28 639	0	28 639
61002	66	0	66	21	0	21	0	0	0	87	0	87
61008	1 063	0	1 063	493	0	493	230	0	230	1 326	0	1 326
61009	2 059	0	2 059	188	0	188	38	0	38	2 209	0	2 209
61210	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
61212	0	0	0	3 551	0	3 551	3 551	0	3 551	0	0	0
61214	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
61702	335	0	335	663	0	663	0	0	0	998	0	998
62101	24 749	0	24 749	0	0	0	0	0	0	24 749	0	24 749
70606	905 484	0	905 484	102 207	0	102 207	74	0	74	1 007 617	0	1 007 617
70608	155 320	0	155 320	34 633	0	34 633	0	0	0	189 953	0	189 953
70611	6 879	0	6 879	1 175	0	1 175	0	0	0	8 054	0	8 054
Итого по активу (баланс)	6 623 579	163 451	6 787 030	38 281 806	8 624 856	46 906 662	38 363 227	8 636 549	46 999 776	6 542 158	151 758	6 693 916
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10609	335	0	335	0	0	0	663	0	663	998	0	998
10614	249 880	0	249 880	0	0	0	0	0	0	249 880	0	249 880
10634	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	88 976	0	88 976	0	0	0	0	0	0	88 976	0	88 976
30126	1 922	0	1 922	59	0	59	72	0	72	1 935	0	1 935
30129	46	0	46	8	0	8	80	0	80	118	0	118
30220	0	0	0	0	4 922	4 922	0	4 922	4 922	0	0	0
30223	47 325	0	47 325	995 286	0	995 286	1 016 615	0	1 016 615	68 654	0	68 654
30226	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30232	24 851	345	25 196	785 664	32 436	818 100	813 586	32 503	846 089	52 773	412	53 185
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	0	0	0	30 025	0	30 025	30 025	0	30 025	0	0	0
406	0	0	0	989	0	989	3 702	0	3 702	2 713	0	2 713
407	832 627	279 422	1 112 049	5 280 675	582 357	5 863 032	5 282 767	652 362	5 935 129	834 719	349 427	1 184 146
408.1	73 690	2 214	75 904	433 400	94	433 494	423 736	114	423 850	64 026	2 234	66 260
40817	509 047	15 917	524 964	639 250	318 670	957 920	372 273	317 440	689 713	242 070	14 687	256 757
40820	669	0	669	543	0	543	617	0	617	743	0	743
40821	0	0	0	239 411	0	239 411	239 415	0	239 415	4	0	4
40826	19 900	0	19 900	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0
40905	6	0	6	9 542	46	9 588	9 542	46	9 588	6	0	6
40906	0	0	0	44 400	0	44 400	44 400	0	44 400	0	0	0
40909	0	0	0	20 367	31 508	51 875	20 367	31 508	51 875	0	0	0
40910	0	0	0	4 333	2 974	7 307	4 333	2 974	7 307	0	0	0
40911	2	0	2	15 015	1 124	16 139	15 017	1 124	16 141	4	0	4
40912	0	0	0	4 023	13 023	17 046	4 023	13 023	17 046	0	0	0
40913	0	0	0	2 626	11 448	14 074	2 626	11 448	14 074	0	0	0
42102	46 300	0	46 300	95 600	0	95 600	51 000	0	51 000	1 700	0	1 700
42103	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42105	115 500	0	115 500	9 300	0	9 300	9 500	0	9 500	115 700	0	115 700
42106	9 500	0	9 500	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	12 500	0	12 500
42112	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42113	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	33 708	32 173	65 881	221 462	7 199	228 661	226 504	2 203	228 707	38 750	27 177	65 927
42304	15 344	0	15 344	3 546	0	3 546	0	0	0	11 798	0	11 798
42305	1 854 102	48 180	1 902 282	176 283	3 624	179 907	203 018	2 786	205 804	1 880 837	47 342	1 928 179
42306	53 321	0	53 321	18 731	0	18 731	0	0	0	34 590	0	34 590
42601	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
42605	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	1 654	0	1 654	2 654	0	2 654
45215	31 835	0	31 835	8 916	0	8 916	3 880	0	3 880	26 799	0	26 799
45217	223	0	223	172	0	172	0	0	0	51	0	51
45415	1 209	0	1 209	181	0	181	126	0	126	1 154	0	1 154
45515	7 123	0	7 123	1 427	0	1 427	2 119	0	2 119	7 815	0	7 815
45524	380	0	380	0	0	0	74	0	74	454	0	454
45818	58 552	0	58 552	827	0	827	118	0	118	57 843	0	57 843
45821	5 535	0	5 535	11	0	11	0	0	0	5 524	0	5 524
45918	5 324	0	5 324	81	0	81	57	0	57	5 300	0	5 300
47403	0	0	0	3 992 248	845 470	4 837 718	3 992 248	845 470	4 837 718	0	0	0
47407	0	0	0	7 029 887	6 610 108	13 639 995	7 029 887	6 610 108	13 639 995	0	0	0
47411	17 729	45	17 774	10 078	14	10 092	7 857	15	7 872	15 508	46	15 554
47416	56	0	56	4 051	0	4 051	4 013	0	4 013	18	0	18
47422	1 616	1	1 617	103 932	408	104 340	104 716	408	105 124	2 400	1	2 401
47425	6 872	0	6 872	4 830	0	4 830	7 151	0	7 151	9 193	0	9 193
47426	626	0	626	140	0	140	507	0	507	993	0	993
47441	2 776	0	2 776	2 092	0	2 092	1 971	0	1 971	2 655	0	2 655
50220	4 989	0	4 989	1 688	0	1 688	868	0	868	4 169	0	4 169
50431	97	0	97	0	0	0	16	0	16	113	0	113
52301	147 353	48 562	195 915	16 645	51 130	67 775	0	2 568	2 568	130 708	0	130 708
52304	4 000	0	4 000	0	0	0	40 000	0	40 000	44 000	0	44 000
52305	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
52306	35 250	0	35 250	0	0	0	0	0	0	35 250	0	35 250
52501	806	50	856	190	67	257	152	17	169	768	0	768
60301	3 928	0	3 928	6 610	0	6 610	3 858	0	3 858	1 176	0	1 176
60305	10 098	0	10 098	22 031	0	22 031	23 271	0	23 271	11 338	0	11 338
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	295	0	295	243	0	243	45	0	45	97	0	97
60311	597	0	597	1 350	0	1 350	1 342	0	1 342	589	0	589
60313	0	14	14	0	15	15	0	15	15	0	14	14
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	0	0	0	54	0	54	71	0	71	17	0	17
60324	1 923	0	1 923	3	0	3	7	0	7	1 927	0	1 927
60335	7 482	0	7 482	6 029	0	6 029	6 488	0	6 488	7 941	0	7 941
60414	365 722	0	365 722	0	0	0	1 498	0	1 498	367 220	0	367 220
60805	7 863	0	7 863	0	0	0	437	0	437	8 300	0	8 300
60806	8 237	0	8 237	501	0	501	44	0	44	7 780	0	7 780
60903	22 602	0	22 602	0	0	0	165	0	165	22 767	0	22 767
61501	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61701	700	0	700	6	0	6	0	0	0	694	0	694
62103	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0	12 375	0	12 375
70601	622 891	0	622 891	19	0	19	100 393	0	100 393	723 265	0	723 265
70603	155 607	0	155 607	0	0	0	33 231	0	33 231	188 838	0	188 838
70615	349	0	349	0	0	0	6	0	6	355	0	355
Итого по пассиву (баланс)	6 360 107	426 923	6 787 030	20 267 686	8 516 637	28 784 323	20 160 155	8 531 054	28 691 209	6 252 576	441 340	6 693 916
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 384	0	7 384	287	0	287	12	0	12	7 659	0	7 659
80601	227	346	573	2 876	20	2 896	3 062	17	3 079	41	349	390
80901	0	0	0	44	0	44	2	0	2	42	0	42
81001	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	7 631	346	7 977	3 207	20	3 227	3 076	17	3 093	7 762	349	8 111
Пассив
85101	6 778	346	7 124	0	17	17	0	20	20	6 778	349	7 127
85201	2	0	2	380	0	380	378	0	378	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
85501	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
Итого по пассиву (баланс)	7 631	346	7 977	380	17	397	511	20	531	7 762	349	8 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	100 350	55 799	156 149	0	2 991	2 991	5 000	51 476	56 476	95 350	7 314	102 664
90901	154 127	0	154 127	20 029	0	20 029	45 561	0	45 561	128 595	0	128 595
90902	594 559	0	594 559	60 065	0	60 065	25 653	0	25 653	628 971	0	628 971
91202	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	5 657 052	0	5 657 052	52 845	0	52 845	1 069 111	0	1 069 111	4 640 786	0	4 640 786
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	1 112 115	0	1 112 115	1	0	1	42 444	0	42 444	1 069 672	0	1 069 672
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91704	5 178	0	5 178	0	0	0	0	0	0	5 178	0	5 178
91802	33 547	0	33 547	0	0	0	5	0	5	33 542	0	33 542
91803	12 211	0	12 211	0	0	0	0	0	0	12 211	0	12 211
99998	3 043 533	0	3 043 533	4 527 998	0	4 527 998	4 691 477	0	4 691 477	2 880 054	0	2 880 054
Итого по активу (баланс)	10 962 742	55 799	11 018 541	4 660 938	2 991	4 663 929	5 879 251	51 476	5 930 727	9 744 429	7 314	9 751 743
Пассив
91003	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
91311	101 486	55 799	157 285	5 000	51 150	56 150	0	2 665	2 665	96 486	7 314	103 800
91312	2 306 992	10 132	2 317 124	113 150	486	113 636	125 578	593	126 171	2 319 420	10 239	2 329 659
91314	487 000	0	487 000	4 332 331	0	4 332 331	4 147 010	0	4 147 010	301 679	0	301 679
91315	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
91317	78 370	0	78 370	187 947	0	187 947	250 739	0	250 739	141 162	0	141 162
91507	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
91508	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
99999	7 975 008	0	7 975 008	1 197 349	0	1 197 349	94 030	0	94 030	6 871 689	0	6 871 689
Итого по пассиву (баланс)	10 952 610	65 931	11 018 541	5 837 190	51 636	5 888 826	4 618 770	3 258	4 622 028	9 734 190	17 553	9 751 743
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	565	267 778	268 343	174 496	6 004 881	6 179 377	69 633	5 980 104	6 049 737	105 428	292 555	397 983
94101	1 968	0	1 968	109 502	0	109 502	111 470	0	111 470	0	0	0
99996	272 392	0	272 392	6 272 459	0	6 272 459	6 146 474	0	6 146 474	398 377	0	398 377
Итого по активу (баланс)	274 925	267 778	542 703	6 556 457	6 004 881	12 561 338	6 327 577	5 980 104	12 307 681	503 805	292 555	796 360
Пассив
96901	271 815	0	271 815	6 076 749	1 756	6 078 505	6 097 882	1 756	6 099 638	292 948	0	292 948
97101	577	0	577	67 878	92	67 970	172 730	92	172 822	105 429	0	105 429
99997	270 311	0	270 311	6 161 206	0	6 161 206	6 288 878	0	6 288 878	397 983	0	397 983
Итого по пассиву (баланс)	542 703	0	542 703	12 305 833	1 848	12 307 681	12 559 490	1 848	12 561 338	796 360	0	796 360

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?