Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 175	0	18 175	7 676	0	7 676	7 676	0	7 676	18 175	0	18 175
10629	417 515	0	417 515	27 716	0	27 716	23 369	0	23 369	421 862	0	421 862
10633	136 169	0	136 169	52 547	0	52 547	57 300	0	57 300	131 416	0	131 416
10635	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
10901	12 530 764	0	12 530 764	0	0	0	0	0	0	12 530 764	0	12 530 764
20202	8 985	7 210	16 195	520	3 309	3 829	2 669	2 616	5 285	6 836	7 903	14 739
30102	33 205	0	33 205	385 792	0	385 792	380 313	0	380 313	38 684	0	38 684
30110	55 745	20 234	75 979	79 736 407	322 670	80 059 077	79 744 506	327 277	80 071 783	47 646	15 627	63 273
30114	0	2 678	2 678	0	605	605	0	1 086	1 086	0	2 197	2 197
30202	134 933	0	134 933	0	0	0	7 939	0	7 939	126 994	0	126 994
30233	22	0	22	22 502	0	22 502	22 520	0	22 520	4	0	4
304.1	23 086	70	23 156	1 167	4	1 171	1 037	3	1 040	23 216	71	23 287
32002	2 930 000	0	2 930 000	56 546 000	0	56 546 000	59 476 000	0	59 476 000	0	0	0
32003	0	0	0	16 880 000	0	16 880 000	12 980 000	0	12 980 000	3 900 000	0	3 900 000
32027	29 238	0	29 238	732 006	0	732 006	722 490	0	722 490	38 754	0	38 754
32301	0	14 155	14 155	0	731	731	0	602	602	0	14 284	14 284
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45211	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45216	50 260	0	50 260	268	0	268	0	0	0	50 528	0	50 528
45506	14 628	0	14 628	0	0	0	2 359	0	2 359	12 269	0	12 269
45507	1 339 013	39 803	1 378 816	795	2 328	3 123	72 721	1 985	74 706	1 267 087	40 146	1 307 233
45510	339 444	0	339 444	0	0	0	19 967	0	19 967	319 477	0	319 477
45511	77 518	0	77 518	1 749	0	1 749	7 186	0	7 186	72 081	0	72 081
45523	158 366	0	158 366	66 969	0	66 969	72 180	0	72 180	153 155	0	153 155
45806	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45807	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
45809	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45810	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	212 785	0	212 785	0	0	0	0	0	0	212 785	0	212 785
45812	12 341 556	1 633 352	13 974 908	73	95 553	95 626	5 160	78 254	83 414	12 336 469	1 650 651	13 987 120
45813	359	0	359	5	0	5	2	0	2	362	0	362
45814	48 453	0	48 453	18	0	18	28	0	28	48 443	0	48 443
45815	3 109 677	102 546	3 212 223	42 780	6 000	48 780	55 159	4 913	60 072	3 097 298	103 633	3 200 931
45816	1 500 159	0	1 500 159	7	0	7	5	0	5	1 500 161	0	1 500 161
45820	139 238	0	139 238	27 233	0	27 233	32 485	0	32 485	133 986	0	133 986
45911	27 399	0	27 399	0	0	0	0	0	0	27 399	0	27 399
45912	4 048 618	770 340	4 818 958	12 947	55 947	68 894	19 659	37 251	56 910	4 041 906	789 036	4 830 942
45914	42 712	0	42 712	243	0	243	3	0	3	42 952	0	42 952
45915	681 862	41 267	723 129	10 340	2 504	12 844	10 411	1 979	12 390	681 791	41 792	723 583
45916	993 797	0	993 797	20 343	0	20 343	82 048	0	82 048	932 092	0	932 092
45920	8 989	0	8 989	2 298	0	2 298	2 496	0	2 496	8 791	0	8 791
474.1	0	1 157 898	1 157 898	83 580 434	83 924 931	167 505 365	83 580 434	83 912 668	167 493 102	0	1 170 161	1 170 161
47423	595 938	1 230	597 168	1 867	2 298	4 165	1 868	2 285	4 153	595 937	1 243	597 180
47427	137 512	10 591	148 103	140 655	11 861	152 516	161 095	11 381	172 476	117 072	11 071	128 143
47440	67 240	0	67 240	0	0	0	2 391	0	2 391	64 849	0	64 849
47455	702	0	702	21 546	0	21 546	21 913	0	21 913	335	0	335
47465	14 417	0	14 417	3 080	0	3 080	2 348	0	2 348	15 149	0	15 149
50205	0	228 630	228 630	0	14 244	14 244	0	11 139	11 139	0	231 735	231 735
50211	19 896	1 133 258	1 153 154	97	238 620	238 717	0	63 409	63 409	19 993	1 308 469	1 328 462
50221	52 642	0	52 642	8 778	0	8 778	7 676	0	7 676	53 744	0	53 744
50407	0	2 033 856	2 033 856	0	127 279	127 279	0	103 040	103 040	0	2 058 095	2 058 095
50430	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
50505	8 950	4 050	13 000	0	237	237	0	194	194	8 950	4 093	13 043
50706	175 003	0	175 003	0	0	0	0	0	0	175 003	0	175 003
50708	0	4 299 331	4 299 331	0	0	0	0	0	0	0	4 299 331	4 299 331
52601	38 853	0	38 853	260 472	0	260 472	299 208	0	299 208	117	0	117
60106	883 299	0	883 299	0	0	0	0	0	0	883 299	0	883 299
60107	86 955	0	86 955	2 730	0	2 730	4 194	0	4 194	85 491	0	85 491
60202	126 520	0	126 520	0	0	0	0	0	0	126 520	0	126 520
60213	26 569	0	26 569	0	0	0	0	0	0	26 569	0	26 569
60302	2 339	0	2 339	5	0	5	2 178	0	2 178	166	0	166
60306	89	0	89	5	0	5	50	0	50	44	0	44
60308	5	0	5	8	0	8	6	0	6	7	0	7
60312	715 954	0	715 954	27 899	0	27 899	97 682	0	97 682	646 171	0	646 171
60314	0	471	471	0	613	613	0	213	213	0	871	871
60323	3 570 979	22 260	3 593 239	1 557	1 243	2 800	576	1 020	1 596	3 571 960	22 483	3 594 443
60336	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
60351	15 866	0	15 866	1 276	0	1 276	12 088	0	12 088	5 054	0	5 054
60401	108 405	0	108 405	0	0	0	0	0	0	108 405	0	108 405
60804	48 055	0	48 055	0	0	0	2 885	0	2 885	45 170	0	45 170
60901	169 903	0	169 903	0	0	0	126	0	126	169 777	0	169 777
61008	60	0	60	42	0	42	44	0	44	58	0	58
61209	0	0	0	19 773	0	19 773	19 773	0	19 773	0	0	0
61212	0	0	0	5 247	0	5 247	5 247	0	5 247	0	0	0
61601	0	0	0	83 849 791	0	83 849 791	83 849 791	0	83 849 791	0	0	0
61905	870 270	0	870 270	0	0	0	0	0	0	870 270	0	870 270
61906	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
61907	81 134	0	81 134	0	0	0	0	0	0	81 134	0	81 134
61908	2 205 426	0	2 205 426	0	0	0	0	0	0	2 205 426	0	2 205 426
62001	300 156	0	300 156	8 966	0	8 966	16 212	0	16 212	292 910	0	292 910
62101	0	0	0	8 716	0	8 716	8 716	0	8 716	0	0	0
70606	16 561 558	0	16 561 558	2 041 314	0	2 041 314	5	0	5	18 602 867	0	18 602 867
70608	1 770 748	0	1 770 748	369 329	0	369 329	0	0	0	2 140 077	0	2 140 077
70614	1 727	0	1 727	180 488	0	180 488	180 488	0	180 488	1 727	0	1 727
Итого по активу (баланс)	70 276 545	11 523 248	81 799 793	325 112 878	84 810 978	409 923 856	322 085 084	84 561 316	406 646 400	73 304 339	11 772 910	85 077 249
Пассив
10207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
10601	11 337	0	11 337	0	0	0	0	0	0	11 337	0	11 337
10603	84 330	0	84 330	7 676	0	7 676	8 778	0	8 778	85 432	0	85 432
10628	0	0	0	21 503	0	21 503	21 503	0	21 503	0	0	0
10630	19 896	0	19 896	0	0	0	97	0	97	19 993	0	19 993
10631	483 125	0	483 125	49 744	0	49 744	48 916	0	48 916	482 297	0	482 297
10632	61 963	0	61 963	56 527	0	56 527	51 747	0	51 747	57 183	0	57 183
10634	988	0	988	64	0	64	89	0	89	1 013	0	1 013
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	9 799	0	9 799	0	0	0	0	0	0	9 799	0	9 799
30126	825	0	825	1 530	0	1 530	1 401	0	1 401	696	0	696
30223	0	0	0	66	0	66	70	0	70	4	0	4
30232	0	0	0	4 004	0	4 004	4 008	0	4 008	4	0	4
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31305	19 050 000	0	19 050 000	5 450 000	0	5 450 000	5 450 000	0	5 450 000	19 050 000	0	19 050 000
31307	10 075 000	0	10 075 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	11 175 000	0	11 175 000
32015	29 300	0	29 300	724 560	0	724 560	734 260	0	734 260	39 000	0	39 000
32028	0	0	0	722 490	0	722 490	722 490	0	722 490	0	0	0
32313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	51 035	4 091	55 126	184 781	551	185 332	183 610	641	184 251	49 864	4 181	54 045
408.1	8 078	18	8 096	14 229	1	14 230	11 591	1	11 592	5 440	18	5 458
40807	81	1 173	1 254	5	56	61	0	69	69	76	1 186	1 262
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	138 708	10 159	148 867	326 079	1 743	327 822	323 276	1 723	324 999	135 905	10 139	146 044
40820	572	94	666	5	7	12	0	5	5	567	92	659
40821	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40905	47	12	59	0	1	1	0	1	1	47	12	59
40909	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40910	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
40911	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40912	0	38	38	0	2	2	0	2	2	0	38	38
40913	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42007	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
42106	124 800	0	124 800	29 887	0	29 887	51 887	0	51 887	146 800	0	146 800
42205	2 000	0	2 000	2 044	0	2 044	44	0	44	0	0	0
42301	2 122	3 365	5 487	20	161	181	20	197	217	2 122	3 401	5 523
42304	31 709	0	31 709	5 183	0	5 183	5 552	0	5 552	32 078	0	32 078
42305	709 247	0	709 247	66 726	0	66 726	7 577	0	7 577	650 098	0	650 098
42306	1 106 189	18 821	1 125 010	116 990	867	117 857	14 452	1 057	15 509	1 003 651	19 011	1 022 662
42307	40 272	263 717	303 989	1 018	18 468	19 486	470	14 482	14 952	39 724	259 731	299 455
42309	0	29	29	0	1	1	0	1	1	0	29	29
42601	2	209	211	0	10	10	0	12	12	2	211	213
42604	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
42605	2 670	0	2 670	0	0	0	0	0	0	2 670	0	2 670
42606	5 355	0	5 355	1 132	0	1 132	15	0	15	4 238	0	4 238
42607	37	2 223	2 260	0	98	98	0	119	119	37	2 244	2 281
42609	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
43307	12 300 000	0	12 300 000	0	0	0	0	0	0	12 300 000	0	12 300 000
45215	51 026	0	51 026	0	0	0	0	0	0	51 026	0	51 026
45515	243 942	0	243 942	28 364	0	28 364	14 121	0	14 121	229 699	0	229 699
45524	86 061	0	86 061	70 724	0	70 724	61 296	0	61 296	76 633	0	76 633
45818	6 487 392	0	6 487 392	76 258	0	76 258	70 346	0	70 346	6 481 480	0	6 481 480
45821	25 823	0	25 823	32 449	0	32 449	26 813	0	26 813	20 187	0	20 187
45918	5 066 184	0	5 066 184	135 440	0	135 440	85 899	0	85 899	5 016 643	0	5 016 643
45921	1 685	0	1 685	2 483	0	2 483	1 872	0	1 872	1 074	0	1 074
47407	0	0	0	83 717 163	83 783 671	167 500 834	83 717 163	83 783 671	167 500 834	0	0	0
47411	39 329	40	39 369	12 611	2	12 613	5 774	6	5 780	32 492	44	32 536
47416	380	0	380	5 126	0	5 126	5 240	0	5 240	494	0	494
47422	4 220	4	4 224	183 733	0	183 733	183 656	1	183 657	4 143	5	4 148
47425	360 532	0	360 532	50 308	0	50 308	29 524	0	29 524	339 748	0	339 748
47426	77 034	0	77 034	75 268	1	75 269	111 309	1	111 310	113 075	0	113 075
47461	418 217	0	418 217	23 736	0	23 736	27 716	0	27 716	422 197	0	422 197
47466	1 280	0	1 280	2 248	0	2 248	2 220	0	2 220	1 252	0	1 252
50220	18 175	0	18 175	7 676	0	7 676	7 676	0	7 676	18 175	0	18 175
50431	6 879	0	6 879	338	0	338	392	0	392	6 933	0	6 933
50507	6 377	0	6 377	194	0	194	237	0	237	6 420	0	6 420
50719	1 871 577	0	1 871 577	0	0	0	0	0	0	1 871 577	0	1 871 577
52406	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
52602	1 208	0	1 208	218 208	0	218 208	223 618	0	223 618	6 618	0	6 618
60105	196 767	0	196 767	0	0	0	0	0	0	196 767	0	196 767
60108	15 999	0	15 999	4 195	0	4 195	1 465	0	1 465	13 269	0	13 269
60206	26 569	0	26 569	0	0	0	0	0	0	26 569	0	26 569
60301	2 894	0	2 894	5 862	0	5 862	6 583	0	6 583	3 615	0	3 615
60305	15 611	0	15 611	10 877	0	10 877	10 232	0	10 232	14 966	0	14 966
60309	12 562	0	12 562	5 867	0	5 867	910	0	910	7 605	0	7 605
60311	67 051	0	67 051	94 227	0	94 227	99 693	0	99 693	72 517	0	72 517
60322	5	0	5	8 143	0	8 143	10 200	0	10 200	2 062	0	2 062
60324	3 645 336	0	3 645 336	21 602	0	21 602	7 735	0	7 735	3 631 469	0	3 631 469
60335	4 454	0	4 454	2 676	0	2 676	2 605	0	2 605	4 383	0	4 383
60349	2 448	0	2 448	0	0	0	0	0	0	2 448	0	2 448
60352	0	0	0	12 088	0	12 088	12 088	0	12 088	0	0	0
60414	88 530	0	88 530	0	0	0	177	0	177	88 707	0	88 707
60805	34 475	0	34 475	660	0	660	1 347	0	1 347	35 162	0	35 162
60806	15 185	0	15 185	3 844	0	3 844	96	0	96	11 437	0	11 437
60903	30 971	0	30 971	125	0	125	447	0	447	31 293	0	31 293
61501	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70601	16 468 970	0	16 468 970	82 056	0	82 056	2 068 639	0	2 068 639	18 455 553	0	18 455 553
70603	1 640 623	0	1 640 623	0	0	0	442 478	0	442 478	2 083 101	0	2 083 101
70613	95 769	0	95 769	211 547	0	211 547	192 046	0	192 046	76 268	0	76 268
Итого по пассиву (баланс)	81 495 765	304 028	81 799 793	92 892 359	83 805 641	176 698 000	96 173 466	83 801 990	179 975 456	84 776 872	300 377	85 077 249
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
80601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
80801	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
Итого по активу (баланс)	149	0	149	0	0	0	1	0	1	148	0	148
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	149	0	149	1	0	1	0	0	0	148	0	148
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 029 396	0	2 029 396	16 458	0	16 458	10 212	0	10 212	2 035 642	0	2 035 642
90902	1 083 025	0	1 083 025	26 837	0	26 837	15 961	0	15 961	1 093 901	0	1 093 901
91102	0	176	176	0	9	9	0	185	185	0	0	0
91202	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91414	17 015 402	2 171	17 017 573	0	127	127	0	104	104	17 015 402	2 194	17 017 596
91417	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
91418	685 805	0	685 805	1 635	0	1 635	5 247	0	5 247	682 193	0	682 193
91501	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
91502	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
91704	549 331	0	549 331	0	0	0	15	0	15	549 316	0	549 316
91802	4 290 038	0	4 290 038	0	0	0	0	0	0	4 290 038	0	4 290 038
91803	534 393	93	534 486	0	5	5	0	4	4	534 393	94	534 487
99998	19 210 528	0	19 210 528	238 226	0	238 226	522 431	0	522 431	18 926 323	0	18 926 323
Итого по активу (баланс)	45 400 102	2 440	45 402 542	3 983 156	141	3 983 297	4 253 866	293	4 254 159	45 129 392	2 288	45 131 680
Пассив
91311	1 206 974	73 715	1 280 689	10 609	3 532	14 141	0	4 312	4 312	1 196 365	74 495	1 270 860
91312	10 634 021	18 744	10 652 765	354 564	898	355 462	2 118	1 097	3 215	10 281 575	18 943	10 300 518
91315	927 000	0	927 000	0	0	0	0	0	0	927 000	0	927 000
91318	3 000 845	3 347 948	6 348 793	0	152 827	152 827	44 448	186 250	230 698	3 045 293	3 381 371	6 426 664
91507	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
91508	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
99999	26 192 014	0	26 192 014	3 716 968	0	3 716 968	3 730 311	0	3 730 311	26 205 357	0	26 205 357
Итого по пассиву (баланс)	41 962 135	3 440 407	45 402 542	4 082 141	157 257	4 239 398	3 776 877	191 659	3 968 536	41 656 871	3 474 809	45 131 680
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 666 186	133 823	3 800 009	76 967 041	2 832 512	79 799 553	80 633 227	2 966 335	83 599 562	0	0	0
93302	0	0	0	19 142 723	675 728	19 818 451	15 322 531	542 277	15 864 808	3 820 192	133 451	3 953 643
93501	0	0	0	0	160 440	160 440	0	160 440	160 440	0	0	0
93502	0	0	0	0	160 845	160 845	0	160 845	160 845	0	0	0
99996	3 761 854	0	3 761 854	84 083 913	0	84 083 913	83 887 018	0	83 887 018	3 958 749	0	3 958 749
Итого по активу (баланс)	7 428 040	133 823	7 561 863	180 193 677	3 829 525	184 023 202	179 842 776	3 829 897	183 672 673	7 778 941	133 451	7 912 392
Пассив
96301	135 053	3 626 801	3 761 854	2 959 556	80 883 286	83 842 842	2 824 503	77 256 485	80 080 988	0	0	0
96302	0	0	0	538 816	15 526 999	16 065 815	672 209	19 352 355	20 024 564	133 393	3 825 356	3 958 749
99997	3 800 009	0	3 800 009	83 762 098	0	83 762 098	83 915 732	0	83 915 732	3 953 643	0	3 953 643
Итого по пассиву (баланс)	3 935 062	3 626 801	7 561 863	87 260 470	96 410 285	183 670 755	87 412 444	96 608 840	184 021 284	4 087 036	3 825 356	7 912 392

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?