Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 333	299 166	393 499	1 129 226	1 347 049	2 476 275	1 087 449	1 440 633	2 528 082	136 110	205 582	341 692
20209	2 000	10 856	12 856	409 434	268 869	678 303	411 431	261 481	672 912	3	18 244	18 247
20305	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
20308	0	1 537	1 537	0	14	14	0	51	51	0	1 500	1 500
30102	41 530	0	41 530	3 520 148	0	3 520 148	3 519 943	0	3 519 943	41 735	0	41 735
30110	1 250	5 691	6 941	2 705	375 718	378 423	2 565	377 248	379 813	1 390	4 161	5 551
30118	0	13 407	13 407	0	1 234	1 234	0	1 334	1 334	0	13 307	13 307
30202	11 234	0	11 234	0	0	0	42	0	42	11 192	0	11 192
30210	0	0	0	21 631	0	21 631	21 631	0	21 631	0	0	0
30221	0	0	0	332 520	0	332 520	332 520	0	332 520	0	0	0
30233	8	0	8	6 102	3 690	9 792	6 110	3 690	9 800	0	0	0
304.1	10 651	50 399	61 050	336 004	5 503	341 507	335 619	3 842	339 461	11 036	52 060	63 096
30602	22 988	242	23 230	75 269	15	75 284	74 270	12	74 282	23 987	245	24 232
31902	90 000	0	90 000	1 797 000	0	1 797 000	1 887 000	0	1 887 000	0	0	0
31903	0	0	0	545 000	0	545 000	395 000	0	395 000	150 000	0	150 000
45107	2 050	0	2 050	3 900	0	3 900	975	0	975	4 975	0	4 975
45116	123	0	123	0	0	0	123	0	123	0	0	0
45204	80 525	0	80 525	1 504	0	1 504	50 000	0	50 000	32 029	0	32 029
45205	32 734	0	32 734	70 068	0	70 068	16 277	0	16 277	86 525	0	86 525
45206	82 449	0	82 449	0	0	0	8 400	0	8 400	74 049	0	74 049
45207	209 973	0	209 973	48 460	0	48 460	42 151	0	42 151	216 282	0	216 282
45216	3 040	0	3 040	9 638	0	9 638	9 538	0	9 538	3 140	0	3 140
45504	6 350	0	6 350	0	0	0	3 750	0	3 750	2 600	0	2 600
45505	76 471	0	76 471	49	0	49	1 601	0	1 601	74 919	0	74 919
45523	2 225	0	2 225	252	0	252	297	0	297	2 180	0	2 180
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	88 125	0	88 125	2 215	0	2 215	289	0	289	90 051	0	90 051
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	3 121	0	3 121	0	0	0	0	0	0	3 121	0	3 121
45815	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
45820	194	0	194	79	0	79	0	0	0	273	0	273
45912	731	0	731	14	0	14	0	0	0	745	0	745
45915	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45920	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
474.1	896 769	79 635	976 404	14 693 486	15 067 099	29 760 585	14 623 055	15 036 736	29 659 791	967 200	109 998	1 077 198
47421	837	0	837	71 346	0	71 346	71 970	0	71 970	213	0	213
47423	9 101	0	9 101	79 644	231 397	311 041	81 288	231 397	312 685	7 457	0	7 457
47427	433	0	433	732	0	732	433	0	433	732	0	732
47447	706	0	706	2 191	0	2 191	1 893	0	1 893	1 004	0	1 004
47451	77	0	77	0	0	0	11	0	11	66	0	66
47465	111 473	0	111 473	19 367	0	19 367	10 295	0	10 295	120 545	0	120 545
47502	0	0	0	7 065	0	7 065	7 065	0	7 065	0	0	0
47701	404	0	404	2	0	2	23	0	23	383	0	383
50107	293 054	0	293 054	2 561	0	2 561	68 922	0	68 922	226 693	0	226 693
50110	0	92 130	92 130	0	5 984	5 984	0	4 414	4 414	0	93 700	93 700
50121	1 697	0	1 697	36	0	36	822	0	822	911	0	911
52601	0	0	0	7 995	0	7 995	7 995	0	7 995	0	0	0
60302	24 794	0	24 794	0	0	0	0	0	0	24 794	0	24 794
60306	8	0	8	89	0	89	0	0	0	97	0	97
60308	15	0	15	70	0	70	58	0	58	27	0	27
60310	19	0	19	565	0	565	574	0	574	10	0	10
60312	12 290	0	12 290	6 948	0	6 948	9 667	0	9 667	9 571	0	9 571
60314	614	0	614	589	0	589	614	0	614	589	0	589
60315	1 430	0	1 430	4 870	0	4 870	2 680	0	2 680	3 620	0	3 620
60323	1 855	0	1 855	379	0	379	288	0	288	1 946	0	1 946
60336	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60351	504	0	504	0	0	0	48	0	48	456	0	456
60401	31 833	0	31 833	889	0	889	0	0	0	32 722	0	32 722
60415	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
60804	133 857	0	133 857	6 139	0	6 139	4 599	0	4 599	135 397	0	135 397
60807	0	0	0	6 139	0	6 139	6 139	0	6 139	0	0	0
60901	17 587	0	17 587	0	0	0	0	0	0	17 587	0	17 587
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61002	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
61008	38	0	38	141	0	141	150	0	150	29	0	29
61009	39	0	39	307	0	307	307	0	307	39	0	39
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0
61210	0	0	0	67 709	0	67 709	67 709	0	67 709	0	0	0
61601	0	0	0	15 255	0	15 255	15 255	0	15 255	0	0	0
61702	12 199	0	12 199	8 834	0	8 834	0	0	0	21 033	0	21 033
61703	3 453	0	3 453	4 277	0	4 277	0	0	0	7 730	0	7 730
70606	1 464 869	0	1 464 869	162 807	0	162 807	649	0	649	1 627 027	0	1 627 027
70607	7 698	0	7 698	1 284	0	1 284	273	0	273	8 709	0	8 709
70608	376 768	0	376 768	64 089	0	64 089	0	0	0	440 857	0	440 857
70609	42 952	0	42 952	5 188	0	5 188	0	0	0	48 140	0	48 140
70611	1 347	0	1 347	1 278	0	1 278	0	0	0	2 625	0	2 625
70614	21 856	0	21 856	7 260	0	7 260	7 995	0	7 995	21 121	0	21 121
Итого по активу (баланс)	4 335 892	553 063	4 888 955	23 577 245	17 306 586	40 883 831	23 214 342	17 360 852	40 575 194	4 698 795	498 797	5 197 592
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	614 358	0	614 358	0	0	0	0	0	0	614 358	0	614 358
20309	0	121	121	0	11	11	0	11	11	0	121	121
30232	7	0	7	6 022	2 492	8 514	6 088	2 492	8 580	73	0	73
406	150	0	150	230	0	230	80	0	80	0	0	0
407	164 951	32 667	197 618	988 270	138 767	1 127 037	1 024 678	134 843	1 159 521	201 359	28 743	230 102
408.1	8 305	521	8 826	31 144	1 054	32 198	35 873	911	36 784	13 034	378	13 412
40817	26 660	141 351	168 011	199 059	159 708	358 767	213 606	157 382	370 988	41 207	139 025	180 232
40820	11	62	73	58	57	115	57	3	60	10	8	18
40905	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
40909	0	0	0	1 741	3 374	5 115	1 741	3 374	5 115	0	0	0
40910	0	0	0	677	276	953	677	276	953	0	0	0
40911	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
40912	0	0	0	87	1 718	1 805	87	1 718	1 805	0	0	0
40913	0	0	0	5	742	747	5	742	747	0	0	0
42102	0	0	0	6 000	0	6 000	11 900	0	11 900	5 900	0	5 900
42107	0	431 013	431 013	0	18 338	18 338	0	22 281	22 281	0	434 956	434 956
42301	10	1 649	1 659	0	70	70	0	108	108	10	1 687	1 697
42303	358 192	0	358 192	59 793	0	59 793	69 581	0	69 581	367 980	0	367 980
42304	122 858	86 824	209 682	2 160	4 364	6 524	7 462	5 189	12 651	128 160	87 649	215 809
42305	127 102	48 365	175 467	27 204	7 510	34 714	18 363	8 543	26 906	118 261	49 398	167 659
42306	0	0	0	55	0	55	20 062	0	20 062	20 007	0	20 007
42309	149	0	149	2	0	2	19	0	19	166	0	166
42604	160	0	160	0	0	0	1	0	1	161	0	161
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	430	0	430	409	0	409	78	0	78	99	0	99
45117	0	0	0	123	0	123	770	0	770	647	0	647
45215	21 403	0	21 403	2 438	0	2 438	2 016	0	2 016	20 981	0	20 981
45217	73 805	0	73 805	9 539	0	9 539	2 412	0	2 412	66 678	0	66 678
45515	4 339	0	4 339	69	0	69	2	0	2	4 272	0	4 272
45524	1 854	0	1 854	296	0	296	68	0	68	1 626	0	1 626
45818	91 982	0	91 982	254	0	254	1 222	0	1 222	92 950	0	92 950
45821	10	0	10	519	0	519	1 480	0	1 480	971	0	971
45918	888	0	888	0	0	0	14	0	14	902	0	902
47407	0	0	0	14 607 771	14 308 109	28 915 880	14 607 771	14 308 109	28 915 880	0	0	0
47411	1 783	187	1 970	2 119	142	2 261	2 308	72	2 380	1 972	117	2 089
47416	32 851	0	32 851	32 931	0	32 931	190	0	190	110	0	110
47422	444	0	444	2 934	0	2 934	2 654	0	2 654	164	0	164
47424	2 369	0	2 369	70 958	0	70 958	68 614	0	68 614	25	0	25
47425	119 860	0	119 860	18 248	0	18 248	26 730	0	26 730	128 342	0	128 342
47426	0	0	0	7	0	7	9	1 848	1 857	2	1 848	1 850
47446	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47452	3 344	0	3 344	2 614	0	2 614	1 167	0	1 167	1 897	0	1 897
47466	385	0	385	1 540	0	1 540	1 564	0	1 564	409	0	409
47501	69 601	0	69 601	15 544	0	15 544	14 054	0	14 054	68 111	0	68 111
47702	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
47705	77	0	77	4	0	4	0	0	0	73	0	73
50120	3 341	0	3 341	660	0	660	573	0	573	3 254	0	3 254
52301	4 272	0	4 272	4 417	0	4 417	14 245	0	14 245	14 100	0	14 100
52303	14 100	0	14 100	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0
52305	2 815	0	2 815	0	0	0	9 510	0	9 510	12 325	0	12 325
52306	17 858	0	17 858	145	0	145	0	0	0	17 713	0	17 713
52307	2 116	0	2 116	0	0	0	0	0	0	2 116	0	2 116
52406	8 551	0	8 551	0	0	0	145	0	145	8 696	0	8 696
52501	301	0	301	193	0	193	10	0	10	118	0	118
52602	0	0	0	7 260	0	7 260	7 260	0	7 260	0	0	0
60301	210	0	210	2 628	0	2 628	2 418	0	2 418	0	0	0
60305	4 961	0	4 961	9 982	0	9 982	8 250	0	8 250	3 229	0	3 229
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	136	0	136	136	0	136
60311	79	0	79	1 694	0	1 694	1 635	0	1 635	20	0	20
60322	747	12	759	1	0	1	40	0	40	786	12	798
60324	5 506	0	5 506	1 406	0	1 406	1 722	0	1 722	5 822	0	5 822
60335	1 777	0	1 777	2 258	0	2 258	1 951	0	1 951	1 470	0	1 470
60349	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60352	0	0	0	608	0	608	1 299	0	1 299	691	0	691
60414	22 106	0	22 106	0	0	0	245	0	245	22 351	0	22 351
60805	50 050	0	50 050	1 662	0	1 662	4 058	0	4 058	52 446	0	52 446
60806	87 045	0	87 045	7 228	0	7 228	6 726	0	6 726	86 543	0	86 543
60903	10 901	0	10 901	0	0	0	29	0	29	10 930	0	10 930
70601	1 420 522	0	1 420 522	0	0	0	166 368	0	166 368	1 586 890	0	1 586 890
70602	1 917	0	1 917	553	0	553	747	0	747	2 111	0	2 111
70603	396 479	0	396 479	0	0	0	62 456	0	62 456	458 935	0	458 935
70604	38 985	0	38 985	0	0	0	6 750	0	6 750	45 735	0	45 735
70613	0	0	0	7 995	0	7 995	7 995	0	7 995	0	0	0
70615	2 984	0	2 984	0	0	0	13 111	0	13 111	16 095	0	16 095
Итого по пассиву (баланс)	4 146 183	742 772	4 888 955	16 153 926	14 646 732	30 800 658	16 461 393	14 647 902	31 109 295	4 453 650	743 942	5 197 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	50 728	0	50 728	9 654	0	9 654	4 272	0	4 272	56 110	0	56 110
90901	115 215	0	115 215	10 860	0	10 860	10 808	0	10 808	115 267	0	115 267
90902	88 478	0	88 478	23 494	0	23 494	21 093	0	21 093	90 879	0	90 879
91202	152	42	194	0	3	3	4	2	6	148	43	191
91414	1 137 642	0	1 137 642	239 719	0	239 719	221 391	0	221 391	1 155 970	0	1 155 970
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91506	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91704	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
91803	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99998	3 706 928	0	3 706 928	490 395	0	490 395	574 571	0	574 571	3 622 752	0	3 622 752
Итого по активу (баланс)	6 307 470	42	6 307 512	774 122	3	774 125	832 139	2	832 141	6 249 453	43	6 249 496
Пассив
91312	355 169	0	355 169	187 355	0	187 355	120 826	0	120 826	288 640	0	288 640
91313	99 912	0	99 912	9 419	0	9 419	0	0	0	90 493	0	90 493
91315	2 278 500	95 228	2 373 728	65 398	10 688	76 086	165 153	57 759	222 912	2 378 255	142 299	2 520 554
91317	77 227	0	77 227	160 781	0	160 781	176 213	0	176 213	92 659	0	92 659
91319	800 840	0	800 840	201 063	0	201 063	30 498	0	30 498	630 275	0	630 275
91508	52	0	52	0	0	0	79	0	79	131	0	131
99999	2 600 584	0	2 600 584	236 191	0	236 191	262 351	0	262 351	2 626 744	0	2 626 744
Итого по пассиву (баланс)	6 212 284	95 228	6 307 512	860 207	10 688	870 895	755 120	57 759	812 879	6 107 197	142 299	6 249 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	113 597	0	113 597	1	0	1	0	0	0	113 598	0	113 598
93901	167 133	441 992	609 125	4 357 641	10 442 196	14 799 837	4 309 797	10 342 529	14 652 326	214 977	541 659	756 636
99996	725 913	0	725 913	14 790 900	0	14 790 900	14 647 218	0	14 647 218	869 595	0	869 595
Итого по активу (баланс)	1 006 643	441 992	1 448 635	19 148 542	10 442 196	29 590 738	18 957 015	10 342 529	29 299 544	1 198 170	541 659	1 739 829
Пассив
96704	115 256	0	115 256	2 109	0	2 109	0	0	0	113 147	0	113 147
96901	444 623	166 034	610 657	10 330 050	4 247 786	14 577 836	10 426 910	4 296 717	14 723 627	541 483	214 965	756 448
97101	0	0	0	67 275	0	67 275	67 275	0	67 275	0	0	0
99997	722 722	0	722 722	14 652 326	0	14 652 326	14 799 838	0	14 799 838	870 234	0	870 234
Итого по пассиву (баланс)	1 282 601	166 034	1 448 635	25 051 760	4 247 786	29 299 546	25 294 023	4 296 717	29 590 740	1 524 864	214 965	1 739 829

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?