Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 403	0	18 403	0	0	0	0	0	0	18 403	0	18 403
10901	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
20202	34 285	32 198	66 483	693 616	330 814	1 024 430	683 654	324 032	1 007 686	44 247	38 980	83 227
20208	7 070	0	7 070	15 000	0	15 000	15 674	0	15 674	6 396	0	6 396
20209	0	0	0	91 691	0	91 691	91 691	0	91 691	0	0	0
30102	142 664	0	142 664	8 601 352	0	8 601 352	8 608 958	0	8 608 958	135 058	0	135 058
30110	15 055	407 658	422 713	20 839	265 093	285 932	21 400	273 647	295 047	14 494	399 104	413 598
30128	0	0	0	5 924	0	5 924	189	0	189	5 735	0	5 735
30202	28 100	0	28 100	289	0	289	0	0	0	28 389	0	28 389
30215	500	1 628	2 128	0	96	96	0	78	78	500	1 646	2 146
30233	970	152	1 122	18 534	10 752	29 286	18 729	10 519	29 248	775	385	1 160
31902	120 000	0	120 000	315 000	0	315 000	435 000	0	435 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 073 230	0	1 073 230	1 100 000	0	1 100 000	173 230	0	173 230
32002	180 000	0	180 000	4 530 000	0	4 530 000	4 710 000	0	4 710 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 225 000	0	1 225 000	955 000	0	955 000	270 000	0	270 000
32201	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
45106	160	0	160	0	0	0	37	0	37	123	0	123
45107	70 589	0	70 589	3 570	0	3 570	3 886	0	3 886	70 273	0	70 273
45108	233 130	0	233 130	0	0	0	29 660	0	29 660	203 470	0	203 470
45111	0	0	0	70 543	0	70 543	0	0	0	70 543	0	70 543
45116	1 701	0	1 701	0	0	0	112	0	112	1 589	0	1 589
45201	1 218	0	1 218	4 055	0	4 055	2 749	0	2 749	2 524	0	2 524
45203	992	0	992	0	0	0	992	0	992	0	0	0
45204	5 400	0	5 400	2 400	0	2 400	5 400	0	5 400	2 400	0	2 400
45205	49 398	0	49 398	4 860	0	4 860	17 798	0	17 798	36 460	0	36 460
45206	1 006 285	0	1 006 285	114 225	0	114 225	35 719	0	35 719	1 084 791	0	1 084 791
45207	301 251	0	301 251	18 000	0	18 000	24 799	0	24 799	294 452	0	294 452
45208	1 149 062	0	1 149 062	16 004	0	16 004	21 866	0	21 866	1 143 200	0	1 143 200
45216	222 551	0	222 551	88 441	0	88 441	79 810	0	79 810	231 182	0	231 182
45407	48 858	0	48 858	0	0	0	2 075	0	2 075	46 783	0	46 783
45408	420 054	0	420 054	5 000	0	5 000	8 526	0	8 526	416 528	0	416 528
45416	57 545	0	57 545	20 598	0	20 598	22 926	0	22 926	55 217	0	55 217
45505	31	0	31	0	0	0	29	0	29	2	0	2
45506	25 696	0	25 696	56	0	56	1 034	0	1 034	24 718	0	24 718
45507	211 111	0	211 111	9 750	0	9 750	4 145	0	4 145	216 716	0	216 716
45509	439	0	439	150	0	150	245	0	245	344	0	344
45523	73 156	0	73 156	865	0	865	612	0	612	73 409	0	73 409
45812	74 081	0	74 081	3 248	0	3 248	229	0	229	77 100	0	77 100
45813	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45814	25 124	0	25 124	62	0	62	393	0	393	24 793	0	24 793
45815	110 824	0	110 824	470	0	470	135	0	135	111 159	0	111 159
45820	6 659	0	6 659	1 973	0	1 973	113	0	113	8 519	0	8 519
45912	17 663	0	17 663	179	0	179	311	0	311	17 531	0	17 531
45914	3 497	0	3 497	0	0	0	63	0	63	3 434	0	3 434
45915	20 926	0	20 926	684	0	684	620	0	620	20 990	0	20 990
45920	3 993	0	3 993	705	0	705	661	0	661	4 037	0	4 037
474.1	0	0	0	33 954	75 765	109 719	33 954	75 765	109 719	0	0	0
47423	10	0	10	121	12 399	12 520	113	12 399	12 512	18	0	18
47427	125 233	0	125 233	34 746	16	34 762	34 209	16	34 225	125 770	0	125 770
47443	5 590	0	5 590	3 179	0	3 179	2 578	0	2 578	6 191	0	6 191
47465	30 278	0	30 278	20 821	0	20 821	28 459	0	28 459	22 640	0	22 640
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60308	75	0	75	171	0	171	196	0	196	50	0	50
60310	340	0	340	435	0	435	478	0	478	297	0	297
60312	6 706	0	6 706	33 034	0	33 034	7 916	0	7 916	31 824	0	31 824
60323	114 051	0	114 051	33	0	33	72	0	72	114 012	0	114 012
60401	325 896	0	325 896	0	0	0	0	0	0	325 896	0	325 896
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60804	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
60901	47 995	0	47 995	108	0	108	493	0	493	47 610	0	47 610
60906	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61209	0	0	0	26 833	0	26 833	26 833	0	26 833	0	0	0
61905	14 365	0	14 365	0	0	0	0	0	0	14 365	0	14 365
61906	10 053	0	10 053	0	0	0	10 053	0	10 053	0	0	0
61907	58 288	0	58 288	0	0	0	0	0	0	58 288	0	58 288
61908	68 004	0	68 004	0	0	0	0	0	0	68 004	0	68 004
62001	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
62101	246	0	246	0	0	0	246	0	246	0	0	0
70606	3 006 200	0	3 006 200	328 414	0	328 414	25	0	25	3 334 589	0	3 334 589
70608	274 547	0	274 547	44 573	0	44 573	0	0	0	319 120	0	319 120
70611	11 383	0	11 383	5 418	0	5 418	0	0	0	16 801	0	16 801
Итого по активу (баланс)	9 001 521	441 636	9 443 157	17 488 263	694 935	18 183 198	17 050 974	696 456	17 747 430	9 438 810	440 115	9 878 925
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 013	0	92 013	0	0	0	0	0	0	92 013	0	92 013
10801	449 301	0	449 301	0	0	0	0	0	0	449 301	0	449 301
30126	0	0	0	265	0	265	6 353	0	6 353	6 088	0	6 088
30129	3 892	0	3 892	2 243	0	2 243	719	0	719	2 368	0	2 368
30223	31 910	0	31 910	385 450	0	385 450	376 814	0	376 814	23 274	0	23 274
30226	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
30232	402	281	683	34 429	29 278	63 707	34 141	32 374	66 515	114	3 377	3 491
30243	14	0	14	30	0	30	26	0	26	10	0	10
31305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32028	2	0	2	164	0	164	179	0	179	17	0	17
32213	96	0	96	15	0	15	0	0	0	81	0	81
407	332 108	108 859	440 967	1 811 892	103 933	1 915 825	1 686 409	91 965	1 778 374	206 625	96 891	303 516
408.1	43 610	26	43 636	170 590	2 922	173 512	167 853	2 896	170 749	40 873	0	40 873
40817	24 688	508	25 196	51 597	884	52 481	55 068	953	56 021	28 159	577	28 736
40820	491	5	496	12	0	12	32	0	32	511	5	516
40905	0	0	0	907	400	1 307	907	400	1 307	0	0	0
40909	0	0	0	11 525	8 498	20 023	11 525	8 498	20 023	0	0	0
40910	0	0	0	2 357	1 739	4 096	2 357	1 739	4 096	0	0	0
40911	12	0	12	16 974	0	16 974	16 962	0	16 962	0	0	0
40912	0	0	0	3 149	12 936	16 085	3 149	12 936	16 085	0	0	0
40913	0	0	0	802	17 104	17 906	802	17 104	17 906	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
42102	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42103	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42104	269 909	0	269 909	281 849	0	281 849	184 664	0	184 664	172 724	0	172 724
42105	120 499	0	120 499	57 149	0	57 149	78 000	0	78 000	141 350	0	141 350
42106	348 000	0	348 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	348 000	0	348 000
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42301	39 853	331 638	371 491	81 092	26 231	107 323	91 868	30 770	122 638	50 629	336 177	386 806
42305	36 542	0	36 542	1 503	0	1 503	12 817	0	12 817	47 856	0	47 856
42306	1 575 778	2 479	1 578 257	308 965	119	309 084	342 983	145	343 128	1 609 796	2 505	1 612 301
42311	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
42312	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42313	212	0	212	14	0	14	14	0	14	212	0	212
42601	4	10	14	0	548	548	0	549	549	4	11	15
42606	426	0	426	0	0	0	2	0	2	428	0	428
45115	4 311	0	4 311	418	0	418	741	0	741	4 634	0	4 634
45117	1 790	0	1 790	221	0	221	382	0	382	1 951	0	1 951
45215	303 262	0	303 262	83 611	0	83 611	95 840	0	95 840	315 491	0	315 491
45217	14 617	0	14 617	3 847	0	3 847	2 544	0	2 544	13 314	0	13 314
45415	62 193	0	62 193	23 282	0	23 282	20 918	0	20 918	59 829	0	59 829
45417	389	0	389	1 810	0	1 810	1 778	0	1 778	357	0	357
45515	80 744	0	80 744	1 231	0	1 231	1 138	0	1 138	80 651	0	80 651
45524	1 652	0	1 652	132	0	132	144	0	144	1 664	0	1 664
45818	207 699	0	207 699	365	0	365	2 599	0	2 599	209 933	0	209 933
45821	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45918	41 678	0	41 678	715	0	715	741	0	741	41 704	0	41 704
45921	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47407	0	0	0	75 563	33 991	109 554	75 563	33 991	109 554	0	0	0
47411	29 797	37	29 834	12 713	2	12 715	7 427	7	7 434	24 511	42	24 553
47416	150	0	150	572	0	572	522	0	522	100	0	100
47422	647	24	671	2 770	19	2 789	2 779	16	2 795	656	21	677
47425	139 530	0	139 530	33 436	0	33 436	26 693	0	26 693	132 787	0	132 787
47426	8	0	8	3 129	0	3 129	3 134	0	3 134	13	0	13
47441	0	0	0	3 179	0	3 179	3 179	0	3 179	0	0	0
47444	120	0	120	6 855	0	6 855	6 913	0	6 913	178	0	178
47452	19 349	0	19 349	30	0	30	352	0	352	19 671	0	19 671
47466	2 621	0	2 621	1 242	0	1 242	684	0	684	2 063	0	2 063
47501	371	0	371	24	0	24	0	0	0	347	0	347
60301	678	0	678	8 628	0	8 628	7 950	0	7 950	0	0	0
60305	10 122	0	10 122	16 211	0	16 211	12 922	0	12 922	6 833	0	6 833
60309	793	0	793	820	0	820	346	0	346	319	0	319
60311	5 833	0	5 833	2 316	0	2 316	1 741	0	1 741	5 258	0	5 258
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	113 693	0	113 693	30	0	30	5 375	0	5 375	119 038	0	119 038
60335	4 341	0	4 341	5 823	0	5 823	3 540	0	3 540	2 058	0	2 058
60349	22 049	0	22 049	11 978	0	11 978	1 499	0	1 499	11 570	0	11 570
60414	99 693	0	99 693	0	0	0	811	0	811	100 504	0	100 504
60805	290	0	290	0	0	0	9	0	9	299	0	299
60806	1 063	0	1 063	22	0	22	8	0	8	1 049	0	1 049
60903	14 561	0	14 561	493	0	493	488	0	488	14 556	0	14 556
61701	45 232	0	45 232	4 253	0	4 253	0	0	0	40 979	0	40 979
62002	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
70601	3 041 096	0	3 041 096	14 168	0	14 168	371 549	0	371 549	3 398 477	0	3 398 477
70603	274 435	0	274 435	0	0	0	44 537	0	44 537	318 972	0	318 972
70615	2 282	0	2 282	0	0	0	4 252	0	4 252	6 534	0	6 534
Итого по пассиву (баланс)	8 999 290	443 867	9 443 157	3 543 891	238 604	3 782 495	3 983 920	234 343	4 218 263	9 439 319	439 606	9 878 925
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	156 168	0	156 168	10 793	0	10 793	22 542	0	22 542	144 419	0	144 419
90902	134 720	0	134 720	29 174	0	29 174	16 327	0	16 327	147 567	0	147 567
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
91414	20 239 529	0	20 239 529	641 155	0	641 155	3 501 892	0	3 501 892	17 378 792	0	17 378 792
91418	0	0	0	70 543	0	70 543	0	0	0	70 543	0	70 543
91704	13 325	0	13 325	46	0	46	0	0	0	13 371	0	13 371
91802	26 778	0	26 778	0	0	0	0	0	0	26 778	0	26 778
91803	3 249	0	3 249	0	0	0	4	0	4	3 245	0	3 245
99998	5 743 008	0	5 743 008	632 293	0	632 293	387 698	0	387 698	5 987 603	0	5 987 603
Итого по активу (баланс)	26 316 785	0	26 316 785	1 384 012	0	1 384 012	3 928 471	0	3 928 471	23 772 326	0	23 772 326
Пассив
91003	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
91312	5 405 493	0	5 405 493	183 835	0	183 835	391 678	0	391 678	5 613 336	0	5 613 336
91315	11 989	0	11 989	4 405	0	4 405	0	0	0	7 584	0	7 584
91317	325 292	0	325 292	199 169	0	199 169	240 326	0	240 326	366 449	0	366 449
91318	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	20 573 777	0	20 573 777	3 518 469	0	3 518 469	729 415	0	729 415	17 784 723	0	17 784 723
Итого по пассиву (баланс)	26 316 785	0	26 316 785	3 906 167	0	3 906 167	1 361 708	0	1 361 708	23 772 326	0	23 772 326

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?