Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 185	22 656	51 841	136 794	2 013	138 807	122 368	1 374	123 742	43 611	23 295	66 906
20208	15 804	0	15 804	21 000	0	21 000	21 011	0	21 011	15 793	0	15 793
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	120 582	0	120 582	3 547 578	0	3 547 578	3 634 365	0	3 634 365	33 795	0	33 795
30110	5 312	142 398	147 710	273 660	9 546	283 206	267 221	8 168	275 389	11 751	143 776	155 527
30202	6 046	0	6 046	21	0	21	0	0	0	6 067	0	6 067
30215	100	145	245	0	8	8	0	7	7	100	146	246
30221	0	0	0	208 015	740	208 755	208 015	740	208 755	0	0	0
30233	10	22	32	1 949	39	1 988	1 923	61	1 984	36	0	36
304.1	99	14 113	14 212	539	825	1 364	510	676	1 186	128	14 262	14 390
30602	408	0	408	72 878	0	72 878	70 692	0	70 692	2 594	0	2 594
31902	68 000	0	68 000	2 060 000	0	2 060 000	2 128 000	0	2 128 000	0	0	0
31903	0	0	0	990 000	0	990 000	790 000	0	790 000	200 000	0	200 000
32201	2 803	0	2 803	340	0	340	0	0	0	3 143	0	3 143
45105	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	120 682	0	120 682	78 896	0	78 896	81 667	0	81 667	117 911	0	117 911
45207	53 910	0	53 910	5 303	0	5 303	876	0	876	58 337	0	58 337
45208	394 491	4 343	398 834	0	236	236	6 935	629	7 564	387 556	3 950	391 506
45216	19 833	0	19 833	0	0	0	0	0	0	19 833	0	19 833
45401	1 156	0	1 156	2 746	0	2 746	2 756	0	2 756	1 146	0	1 146
45407	2 904	0	2 904	0	0	0	229	0	229	2 675	0	2 675
45408	30 031	0	30 031	0	0	0	391	0	391	29 640	0	29 640
45416	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45505	197	0	197	900	0	900	30	0	30	1 067	0	1 067
45506	43 386	0	43 386	8 881	0	8 881	7 337	0	7 337	44 930	0	44 930
45507	1 239 906	7 513	1 247 419	49 526	431	49 957	33 162	540	33 702	1 256 270	7 404	1 263 674
45523	10 765	0	10 765	0	0	0	0	0	0	10 765	0	10 765
45812	11 271	0	11 271	914	0	914	386	0	386	11 799	0	11 799
45814	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
45815	15 130	0	15 130	2 878	0	2 878	2 361	0	2 361	15 647	0	15 647
45820	8 277	0	8 277	0	0	0	0	0	0	8 277	0	8 277
45912	7 312	0	7 312	1 649	22	1 671	1 303	22	1 325	7 658	0	7 658
45914	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
45915	15 039	0	15 039	3 553	32	3 585	2 515	32	2 547	16 077	0	16 077
45920	7 047	0	7 047	0	0	0	0	0	0	7 047	0	7 047
474.1	0	5 138	5 138	471	1 181	1 652	471	1 126	1 597	0	5 193	5 193
47423	25 139	0	25 139	64	39	103	96	1	97	25 107	38	25 145
47427	80 383	55	80 438	20 423	56	20 479	20 695	56	20 751	80 111	55	80 166
47440	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
47465	18 960	0	18 960	0	0	0	0	0	0	18 960	0	18 960
47816	1 962	0	1 962	0	0	0	0	0	0	1 962	0	1 962
47830	175 092	0	175 092	126 000	0	126 000	155 067	0	155 067	146 025	0	146 025
47831	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47832	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
50104	60 424	0	60 424	208	0	208	0	0	0	60 632	0	60 632
50105	4 316	0	4 316	30	0	30	5	0	5	4 341	0	4 341
50106	73 688	0	73 688	22 352	0	22 352	33 710	0	33 710	62 330	0	62 330
50107	187 422	0	187 422	50 121	0	50 121	39 373	0	39 373	198 170	0	198 170
50108	4 973	0	4 973	31	0	31	0	0	0	5 004	0	5 004
50121	812	0	812	279	0	279	355	0	355	736	0	736
50606	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
50621	1 165	0	1 165	26	0	26	28	0	28	1 163	0	1 163
50905	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
60302	0	0	0	2 390	0	2 390	57	0	57	2 333	0	2 333
60308	107	0	107	1 001	0	1 001	966	0	966	142	0	142
60310	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60312	16 645	0	16 645	3 380	0	3 380	5 012	0	5 012	15 013	0	15 013
60323	6 002	0	6 002	64	0	64	627	0	627	5 439	0	5 439
60401	22 652	0	22 652	0	0	0	0	0	0	22 652	0	22 652
60804	89 431	0	89 431	0	0	0	0	0	0	89 431	0	89 431
60901	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
60906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	167	0	167	47	0	47	62	0	62	152	0	152
61008	161	0	161	177	0	177	178	0	178	160	0	160
61009	459	0	459	121	0	121	157	0	157	423	0	423
61210	0	0	0	73 115	0	73 115	73 115	0	73 115	0	0	0
61212	0	0	0	159 843	0	159 843	159 843	0	159 843	0	0	0
61702	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
61906	4 330	0	4 330	0	0	0	0	0	0	4 330	0	4 330
61907	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
61908	73 300	0	73 300	0	0	0	0	0	0	73 300	0	73 300
62001	94 832	0	94 832	0	0	0	0	0	0	94 832	0	94 832
70606	261 497	0	261 497	36 878	0	36 878	0	0	0	298 375	0	298 375
70607	3 467	0	3 467	709	0	709	368	0	368	3 808	0	3 808
70608	115 519	0	115 519	20 158	0	20 158	0	0	0	135 677	0	135 677
70611	5 308	0	5 308	188	0	188	2 390	0	2 390	3 106	0	3 106
70802	37 413	0	37 413	0	0	0	37 413	0	37 413	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 610 679	196 383	3 807 062	8 018 730	15 168	8 033 898	7 944 622	13 432	7 958 054	3 684 787	198 119	3 882 906
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	21 308	0	21 308	21 308	0	21 308	0	0	0	0	0	0
10801	142 492	0	142 492	16 105	0	16 105	0	0	0	126 387	0	126 387
30126	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
30223	1 554	0	1 554	45 179	0	45 179	44 540	0	44 540	915	0	915
30232	0	0	0	97 750	45	97 795	97 760	80	97 840	10	35	45
30236	0	0	0	308	36	344	308	36	344	0	0	0
407	107 308	820	108 128	843 391	501	843 892	889 149	510	889 659	153 066	829	153 895
408.1	24 134	0	24 134	56 072	0	56 072	59 608	0	59 608	27 670	0	27 670
40817	31 414	1	31 415	140 909	1	140 910	148 239	0	148 239	38 744	0	38 744
40901	6 306	0	6 306	9 538	0	9 538	8 284	0	8 284	5 052	0	5 052
40905	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
40909	0	0	0	223	36	259	223	36	259	0	0	0
40911	15	0	15	3 136	0	3 136	3 131	0	3 131	10	0	10
40912	0	0	0	34	70	104	34	70	104	0	0	0
42105	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
42107	183 292	0	183 292	12 000	0	12 000	1 250	0	1 250	172 542	0	172 542
42301	2 258	1 787	4 045	1 549	298	1 847	1 215	316	1 531	1 924	1 805	3 729
42304	318	0	318	100	0	100	245	0	245	463	0	463
42305	8 115	0	8 115	1 129	0	1 129	768	0	768	7 754	0	7 754
42306	108 235	0	108 235	2 472	0	2 472	47 087	0	47 087	152 850	0	152 850
42307	1 562 241	182 450	1 744 691	76 240	8 749	84 989	38 957	10 984	49 941	1 524 958	184 685	1 709 643
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45115	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45215	43 065	0	43 065	1 135	0	1 135	962	0	962	42 892	0	42 892
45217	23 510	0	23 510	0	0	0	0	0	0	23 510	0	23 510
45415	1 679	0	1 679	26	0	26	24	0	24	1 677	0	1 677
45417	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45515	20 719	0	20 719	8 082	0	8 082	9 260	0	9 260	21 897	0	21 897
45524	12 179	0	12 179	0	0	0	0	0	0	12 179	0	12 179
45818	17 635	0	17 635	917	0	917	863	0	863	17 581	0	17 581
45821	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
45918	16 287	0	16 287	296	0	296	344	0	344	16 335	0	16 335
45921	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
47401	0	0	0	285 843	0	285 843	285 843	0	285 843	0	0	0
47403	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
47407	0	0	0	911	471	1 382	911	471	1 382	0	0	0
47411	4 105	140	4 245	8 866	310	9 176	9 235	322	9 557	4 474	152	4 626
47416	41	0	41	6 072	0	6 072	6 488	0	6 488	457	0	457
47422	1 955	0	1 955	107	0	107	98	0	98	1 946	0	1 946
47425	34 083	0	34 083	1 650	0	1 650	1 830	0	1 830	34 263	0	34 263
47426	904	0	904	1 080	0	1 080	1 086	0	1 086	910	0	910
47442	196	0	196	334	0	334	261	0	261	123	0	123
47444	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47466	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
47804	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
50120	1 058	0	1 058	423	0	423	564	0	564	1 199	0	1 199
50620	210	0	210	13	0	13	0	0	0	197	0	197
60301	895	0	895	1 654	0	1 654	882	0	882	123	0	123
60305	3 090	0	3 090	3 412	0	3 412	3 389	0	3 389	3 067	0	3 067
60309	0	0	0	0	0	0	268	0	268	268	0	268
60311	8 684	0	8 684	1 486	0	1 486	1 536	0	1 536	8 734	0	8 734
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	161	0	161	54	0	54	83	0	83	190	0	190
60324	6 654	0	6 654	265	0	265	748	0	748	7 137	0	7 137
60335	1 838	0	1 838	1 070	0	1 070	1 031	0	1 031	1 799	0	1 799
60414	19 270	0	19 270	0	0	0	87	0	87	19 357	0	19 357
60805	24 882	0	24 882	0	0	0	1 213	0	1 213	26 095	0	26 095
60806	69 483	0	69 483	1 492	0	1 492	393	0	393	68 384	0	68 384
60903	1 307	0	1 307	0	0	0	13	0	13	1 320	0	1 320
61501	0	0	0	0	0	0	449	0	449	449	0	449
70601	280 806	0	280 806	228	0	228	37 534	0	37 534	318 112	0	318 112
70602	1 784	0	1 784	543	0	543	451	0	451	1 692	0	1 692
70603	114 992	0	114 992	0	0	0	20 274	0	20 274	135 266	0	135 266
70615	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
Итого по пассиву (баланс)	3 621 864	185 198	3 807 062	1 653 925	10 517	1 664 442	1 727 461	12 825	1 740 286	3 695 400	187 506	3 882 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 425	0	74 425	6 717	0	6 717	4 499	0	4 499	76 643	0	76 643
90902	51 649	0	51 649	6 052	0	6 052	8 186	0	8 186	49 515	0	49 515
90907	6 306	0	6 306	7 800	0	7 800	9 054	0	9 054	5 052	0	5 052
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 872 497	38 879	2 911 376	25 542	2 275	27 817	33 912	1 863	35 775	2 864 127	39 291	2 903 418
91418	224 201	0	224 201	129 853	0	129 853	159 843	0	159 843	194 211	0	194 211
91704	22 569	0	22 569	89	0	89	0	0	0	22 658	0	22 658
91802	1 163	0	1 163	37	0	37	0	0	0	1 200	0	1 200
91803	386	0	386	73	0	73	0	0	0	459	0	459
99998	3 403 349	0	3 403 349	186 457	0	186 457	142 360	0	142 360	3 447 446	0	3 447 446
Итого по активу (баланс)	6 656 549	38 879	6 695 428	362 621	2 275	364 896	357 854	1 863	359 717	6 661 316	39 291	6 700 607
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91312	3 312 471	0	3 312 471	27 414	0	27 414	64 014	0	64 014	3 349 071	0	3 349 071
91317	60 833	0	60 833	114 476	0	114 476	121 973	0	121 973	68 330	0	68 330
91318	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
91507	29 032	0	29 032	0	0	0	0	0	0	29 032	0	29 032
99999	3 292 079	0	3 292 079	208 391	0	208 391	169 473	0	169 473	3 253 161	0	3 253 161
Итого по пассиву (баланс)	6 695 428	0	6 695 428	350 751	0	350 751	355 930	0	355 930	6 700 607	0	6 700 607
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 416	0	7 416	7 416	0	7 416	0	0	0
94101	0	0	0	10 940	0	10 940	10 940	0	10 940	0	0	0
99996	0	0	0	18 356	0	18 356	18 356	0	18 356	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	36 712	0	36 712	36 712	0	36 712	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 940	0	10 940	10 940	0	10 940	0	0	0
97101	0	0	0	7 416	0	7 416	7 416	0	7 416	0	0	0
99997	0	0	0	18 356	0	18 356	18 356	0	18 356	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	36 712	0	36 712	36 712	0	36 712	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?