Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 411	0	61 411	0	0	0	0	0	0	61 411	0	61 411
20202	247 373	412 711	660 084	2 287 387	986 277	3 273 664	2 287 632	976 831	3 264 463	247 128	422 157	669 285
20208	19 701	6 282	25 983	37 270	8 152	45 422	34 322	7 415	41 737	22 649	7 019	29 668
20209	1 032	830	1 862	544 703	202 797	747 500	543 783	203 415	747 198	1 952	212	2 164
20302	0	18 816	18 816	0	2 063	2 063	0	1 314	1 314	0	19 565	19 565
30102	346 854	0	346 854	14 539 994	0	14 539 994	14 448 357	0	14 448 357	438 491	0	438 491
30110	18 022	54 356	72 378	2 258 030	502 031	2 760 061	2 255 437	498 794	2 754 231	20 615	57 593	78 208
30118	0	2 759	2 759	0	303	303	0	193	193	0	2 869	2 869
30202	76 805	0	76 805	0	0	0	1 255	0	1 255	75 550	0	75 550
30210	0	0	0	10 120	0	10 120	10 120	0	10 120	0	0	0
30215	340	1 592	1 932	0	93	93	0	75	75	340	1 610	1 950
30221	0	0	0	1 365 989	0	1 365 989	1 365 989	0	1 365 989	0	0	0
30233	1 567	1 424	2 991	69 226	61 044	130 270	68 280	61 082	129 362	2 513	1 386	3 899
304.1	723	0	723	5 556 434	0	5 556 434	5 556 723	0	5 556 723	434	0	434
31902	450 000	0	450 000	1 400 000	0	1 400 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
31903	750 000	0	750 000	4 100 000	0	4 100 000	3 500 000	0	3 500 000	1 350 000	0	1 350 000
32201	5 082	0	5 082	238	0	238	0	0	0	5 320	0	5 320
32202	0	0	0	5 650 000	0	5 650 000	5 650 000	0	5 650 000	0	0	0
32203	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
45107	134 123	0	134 123	1 691	0	1 691	9 243	0	9 243	126 571	0	126 571
45116	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
45201	65 390	0	65 390	120 641	0	120 641	112 175	0	112 175	73 856	0	73 856
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	55 974	0	55 974	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	58 974	0	58 974
45206	709 493	0	709 493	121 956	0	121 956	106 121	0	106 121	725 328	0	725 328
45207	1 872 848	0	1 872 848	201 319	0	201 319	129 497	0	129 497	1 944 670	0	1 944 670
45208	351 330	0	351 330	0	0	0	181	0	181	351 149	0	351 149
45216	76 952	0	76 952	0	0	0	0	0	0	76 952	0	76 952
45306	6 840	0	6 840	0	0	0	6 840	0	6 840	0	0	0
45307	5 485	0	5 485	5 000	0	5 000	200	0	200	10 285	0	10 285
45308	10 094	0	10 094	0	0	0	894	0	894	9 200	0	9 200
45316	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45401	899	0	899	1 818	0	1 818	2 363	0	2 363	354	0	354
45406	18 046	0	18 046	1 500	0	1 500	1 315	0	1 315	18 231	0	18 231
45407	456 446	0	456 446	930	0	930	15 381	0	15 381	441 995	0	441 995
45408	434 186	0	434 186	17 913	0	17 913	27 592	0	27 592	424 507	0	424 507
45416	4 294	0	4 294	0	0	0	0	0	0	4 294	0	4 294
45505	30 063	0	30 063	2 814	0	2 814	3 455	0	3 455	29 422	0	29 422
45506	528 409	0	528 409	27 133	0	27 133	74 451	0	74 451	481 091	0	481 091
45507	1 554 816	0	1 554 816	204 269	0	204 269	77 989	0	77 989	1 681 096	0	1 681 096
45509	616	0	616	1 272	0	1 272	1 609	0	1 609	279	0	279
45523	38 033	0	38 033	0	0	0	0	0	0	38 033	0	38 033
45812	210 919	0	210 919	0	0	0	36 090	0	36 090	174 829	0	174 829
45814	51 474	0	51 474	0	0	0	3 752	0	3 752	47 722	0	47 722
45815	63 541	0	63 541	2 859	0	2 859	2 419	0	2 419	63 981	0	63 981
45820	9 491	0	9 491	0	0	0	0	0	0	9 491	0	9 491
45912	47 537	0	47 537	944	0	944	2 129	0	2 129	46 352	0	46 352
45914	3 855	0	3 855	0	0	0	0	0	0	3 855	0	3 855
45915	25 692	0	25 692	1 446	0	1 446	554	0	554	26 584	0	26 584
45920	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47107	43 736	0	43 736	0	0	0	0	0	0	43 736	0	43 736
47112	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
474.1	17 384	132 682	150 066	11 377 174	5 687 271	17 064 445	11 366 270	5 654 567	17 020 837	28 288	165 386	193 674
47421	503	0	503	16 660	0	16 660	17 034	0	17 034	129	0	129
47423	4 001	0	4 001	10 782	87 773	98 555	13 890	87 773	101 663	893	0	893
47427	63 345	0	63 345	35 743	0	35 743	34 578	0	34 578	64 510	0	64 510
47440	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
47443	8 319	0	8 319	4 259	0	4 259	4 860	0	4 860	7 718	0	7 718
47465	15 826	0	15 826	0	0	0	0	0	0	15 826	0	15 826
47701	176 364	0	176 364	0	0	0	16 020	0	16 020	160 344	0	160 344
50104	605 599	0	605 599	2 892	0	2 892	2 627	0	2 627	605 864	0	605 864
50107	80 551	0	80 551	401	0	401	2	0	2	80 950	0	80 950
50116	1 510 520	0	1 510 520	507 330	0	507 330	506 425	0	506 425	1 511 425	0	1 511 425
50121	2 689	0	2 689	950	0	950	1 046	0	1 046	2 593	0	2 593
60302	0	0	0	17 319	0	17 319	811	0	811	16 508	0	16 508
60306	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60308	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
60310	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
60312	53 699	0	53 699	26 209	0	26 209	10 596	0	10 596	69 312	0	69 312
60314	0	282	282	0	14	14	0	64	64	0	232	232
60323	14 802	0	14 802	227	0	227	254	0	254	14 775	0	14 775
60336	2 029	0	2 029	7	0	7	0	0	0	2 036	0	2 036
60401	432 617	0	432 617	51	0	51	51	0	51	432 617	0	432 617
60404	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60415	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
60804	51 245	0	51 245	0	0	0	0	0	0	51 245	0	51 245
60901	9 013	0	9 013	0	0	0	0	0	0	9 013	0	9 013
60906	24 602	0	24 602	5 951	0	5 951	0	0	0	30 553	0	30 553
61002	244	0	244	123	0	123	51	0	51	316	0	316
61008	970	0	970	906	0	906	447	0	447	1 429	0	1 429
61009	30 526	0	30 526	441	0	441	420	0	420	30 547	0	30 547
61209	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61210	0	0	0	506 425	0	506 425	506 425	0	506 425	0	0	0
61907	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
61908	87 109	0	87 109	0	0	0	0	0	0	87 109	0	87 109
62001	7 520	0	7 520	0	0	0	0	0	0	7 520	0	7 520
70606	1 135 946	0	1 135 946	184 863	0	184 863	11	0	11	1 320 798	0	1 320 798
70607	5 964	0	5 964	1 516	0	1 516	0	0	0	7 480	0	7 480
70608	429 229	0	429 229	63 839	0	63 839	0	0	0	493 068	0	493 068
70609	5 793	0	5 793	891	0	891	0	0	0	6 684	0	6 684
70611	44 638	0	44 638	21 695	0	21 695	36 826	0	36 826	29 507	0	29 507
Итого по активу (баланс)	13 614 509	631 734	14 246 243	52 629 163	7 537 818	60 166 981	52 011 405	7 491 523	59 502 928	14 232 267	678 029	14 910 296
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	307 056	0	307 056	0	0	0	0	0	0	307 056	0	307 056
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	982 990	0	982 990	0	0	0	204 737	0	204 737	1 187 727	0	1 187 727
20309	0	515	515	0	36	36	0	56	56	0	535	535
30111	11 125	0	11 125	302 066	0	302 066	300 696	0	300 696	9 755	0	9 755
30222	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
30223	27 670	0	27 670	729 689	0	729 689	702 045	0	702 045	26	0	26
30232	0	0	0	90 470	48 983	139 453	90 470	48 983	139 453	0	0	0
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	21 162	0	21 162	55 974	0	55 974	53 473	0	53 473	18 661	0	18 661
407	1 183 298	73 756	1 257 054	5 445 669	248 035	5 693 704	5 686 590	263 053	5 949 643	1 424 219	88 774	1 512 993
408.1	894 409	13 688	908 097	2 757 514	104 675	2 862 189	3 008 173	105 611	3 113 784	1 145 068	14 624	1 159 692
40817	64 916	18 248	83 164	542 185	6 994	549 179	546 621	4 612	551 233	69 352	15 866	85 218
40821	2 135	0	2 135	6 001	0	6 001	6 592	0	6 592	2 726	0	2 726
40823	95	0	95	0	0	0	22	0	22	117	0	117
40905	80	0	80	4 006	438	4 444	4 007	438	4 445	81	0	81
40907	0	0	0	7 362	0	7 362	7 362	0	7 362	0	0	0
40909	0	0	0	26 855	47 915	74 770	26 855	47 915	74 770	0	0	0
40910	0	0	0	1 925	10 106	12 031	1 925	10 106	12 031	0	0	0
40911	6 566	0	6 566	113 913	0	113 913	113 078	0	113 078	5 731	0	5 731
40912	0	0	0	16 117	24 375	40 492	16 117	24 375	40 492	0	0	0
40913	0	0	0	4 831	23 489	28 320	4 831	23 489	28 320	0	0	0
42102	23 800	0	23 800	249 700	0	249 700	232 900	0	232 900	7 000	0	7 000
42103	94 400	0	94 400	94 400	0	94 400	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
42104	51 000	0	51 000	1 500	0	1 500	0	0	0	49 500	0	49 500
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
42110	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	10 740	0	10 740	10 740	0	10 740
42111	39 000	0	39 000	17 500	0	17 500	0	0	0	21 500	0	21 500
42112	7 000	0	7 000	16 500	0	16 500	13 500	0	13 500	4 000	0	4 000
42113	50 683	0	50 683	12 500	0	12 500	0	0	0	38 183	0	38 183
42203	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42204	11 883	0	11 883	7 556	0	7 556	7 670	0	7 670	11 997	0	11 997
42205	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42206	17 070	0	17 070	0	0	0	0	0	0	17 070	0	17 070
42207	38 047	0	38 047	0	0	0	0	0	0	38 047	0	38 047
42301	208 785	73 865	282 650	47 893	14 776	62 669	62 593	17 755	80 348	223 485	76 844	300 329
42303	100	58	158	0	3	3	0	4	4	100	59	159
42304	0	355	355	0	15	15	0	18	18	0	358	358
42305	3 024	60	3 084	807	3	810	24 507	3	24 510	26 724	60	26 784
42306	6 319 107	335 972	6 655 079	707 589	35 456	743 045	666 331	24 892	691 223	6 277 849	325 408	6 603 257
42307	136 627	4 000	140 627	27 281	170	27 451	19 693	201	19 894	129 039	4 031	133 070
42601	940	1 966	2 906	1 668	89	1 757	1 010	475	1 485	282	2 352	2 634
45115	1 341	0	1 341	80	0	80	5	0	5	1 266	0	1 266
45117	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	131 557	0	131 557	6 295	0	6 295	30 524	0	30 524	155 786	0	155 786
45217	14 640	0	14 640	0	0	0	0	0	0	14 640	0	14 640
45315	2	0	2	245	0	245	311	0	311	68	0	68
45317	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45415	7 999	0	7 999	1 255	0	1 255	25 242	0	25 242	31 986	0	31 986
45417	5 214	0	5 214	0	0	0	0	0	0	5 214	0	5 214
45515	82 937	0	82 937	3 074	0	3 074	2 627	0	2 627	82 490	0	82 490
45524	6 337	0	6 337	0	0	0	0	0	0	6 337	0	6 337
45818	312 121	0	312 121	40 814	0	40 814	1 264	0	1 264	272 571	0	272 571
45821	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
45918	75 927	0	75 927	1 345	0	1 345	828	0	828	75 410	0	75 410
45921	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
47108	21 817	0	21 817	0	0	0	0	0	0	21 817	0	21 817
47403	0	0	0	2 500 053	0	2 500 053	2 500 053	0	2 500 053	0	0	0
47405	0	0	0	271 774	1 256	273 030	271 774	1 256	273 030	0	0	0
47407	0	0	0	5 462 386	4 870 657	10 333 043	5 462 386	4 870 657	10 333 043	0	0	0
47411	148 752	3 751	152 503	32 307	647	32 954	27 015	507	27 522	143 460	3 611	147 071
47416	3 196	0	3 196	13 146	5 117	18 263	10 187	5 117	15 304	237	0	237
47422	732	2	734	70 032	445	70 477	70 117	445	70 562	817	2	819
47424	0	0	0	14 543	0	14 543	14 543	0	14 543	0	0	0
47425	26 651	0	26 651	18 111	0	18 111	20 211	0	20 211	28 751	0	28 751
47426	3 278	0	3 278	1 153	0	1 153	1 065	0	1 065	3 190	0	3 190
47441	0	0	0	4 364	0	4 364	4 364	0	4 364	0	0	0
47442	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
47466	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
47702	1 764	0	1 764	161	0	161	0	0	0	1 603	0	1 603
47705	5 602	0	5 602	0	0	0	0	0	0	5 602	0	5 602
50120	3 941	0	3 941	0	0	0	470	0	470	4 411	0	4 411
60301	3 175	0	3 175	9 223	0	9 223	6 048	0	6 048	0	0	0
60305	7 140	0	7 140	36 817	0	36 817	30 125	0	30 125	448	0	448
60307	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	129	0	129	129	0	129
60311	1 526	0	1 526	4 492	0	4 492	9 515	0	9 515	6 549	0	6 549
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60324	15 692	0	15 692	362	0	362	193	0	193	15 523	0	15 523
60335	6 269	0	6 269	14 314	0	14 314	8 180	0	8 180	135	0	135
60349	15 135	0	15 135	0	0	0	1 213	0	1 213	16 348	0	16 348
60352	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60414	125 149	0	125 149	51	0	51	918	0	918	126 016	0	126 016
60805	18 610	0	18 610	0	0	0	734	0	734	19 344	0	19 344
60806	34 649	0	34 649	842	0	842	183	0	183	33 990	0	33 990
60903	5 028	0	5 028	0	0	0	77	0	77	5 105	0	5 105
61016	3 439	0	3 439	0	0	0	0	0	0	3 439	0	3 439
61701	65 266	0	65 266	0	0	0	0	0	0	65 266	0	65 266
62002	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
70601	1 266 216	0	1 266 216	104	0	104	205 846	0	205 846	1 471 958	0	1 471 958
70602	4 268	0	4 268	0	0	0	950	0	950	5 218	0	5 218
70603	417 214	0	417 214	0	0	0	64 681	0	64 681	481 895	0	481 895
70604	4 374	0	4 374	0	0	0	890	0	890	5 264	0	5 264
70615	5 093	0	5 093	0	0	0	0	0	0	5 093	0	5 093
70801	204 737	0	204 737	204 737	0	204 737	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 720 007	526 236	14 246 243	20 017 937	5 443 680	25 461 617	20 675 702	5 449 968	26 125 670	14 377 772	532 524	14 910 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	401 305	0	401 305	2 396	0	2 396	1 079	0	1 079	402 622	0	402 622
90902	1 093 833	0	1 093 833	67 407	0	67 407	74 243	0	74 243	1 086 997	0	1 086 997
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	16 880 523	0	16 880 523	1 180 712	0	1 180 712	1 299 996	0	1 299 996	16 761 239	0	16 761 239
91506	385 472	0	385 472	0	0	0	0	0	0	385 472	0	385 472
91704	112 395	0	112 395	0	0	0	3 601	0	3 601	108 794	0	108 794
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	257 552	0	257 552	0	0	0	9 656	0	9 656	247 896	0	247 896
91803	11 174	1	11 175	0	0	0	1 391	0	1 391	9 783	1	9 784
91805	4 844	0	4 844	0	0	0	0	0	0	4 844	0	4 844
99998	8 825 234	0	8 825 234	8 427 938	0	8 427 938	8 281 353	0	8 281 353	8 971 819	0	8 971 819
Итого по активу (баланс)	27 972 398	1	27 972 399	9 678 453	0	9 678 453	9 671 319	0	9 671 319	27 979 532	1	27 979 533
Пассив
91311	160 281	0	160 281	6 389	0	6 389	0	0	0	153 892	0	153 892
91312	8 454 828	3 607	8 458 435	766 973	154	767 127	866 966	181	867 147	8 554 821	3 634	8 558 455
91314	0	0	0	6 950 000	0	6 950 000	6 950 000	0	6 950 000	0	0	0
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	23 153	0	23 153	28 153	0	28 153
91317	177 865	0	177 865	557 836	0	557 836	587 637	0	587 637	207 666	0	207 666
91507	23 425	0	23 425	0	0	0	0	0	0	23 425	0	23 425
91508	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99999	19 147 165	0	19 147 165	1 389 965	0	1 389 965	1 250 514	0	1 250 514	19 007 714	0	19 007 714
Итого по пассиву (баланс)	27 968 792	3 607	27 972 399	9 671 163	154	9 671 317	9 678 270	181	9 678 451	27 975 899	3 634	27 979 533
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	86 705	0	86 705	4 558 527	37 195	4 595 722	4 514 819	31 115	4 545 934	130 413	6 080	136 493
94101	0	0	0	500 075	0	500 075	500 075	0	500 075	0	0	0
99996	86 203	0	86 203	5 103 266	0	5 103 266	5 053 104	0	5 053 104	136 365	0	136 365
Итого по активу (баланс)	172 908	0	172 908	10 161 868	37 195	10 199 063	10 067 998	31 115	10 099 113	266 778	6 080	272 858
Пассив
96901	0	86 203	86 203	531 073	4 522 031	5 053 104	537 145	4 566 121	5 103 266	6 072	130 293	136 365
99997	86 705	0	86 705	5 046 009	0	5 046 009	5 095 797	0	5 095 797	136 493	0	136 493
Итого по пассиву (баланс)	86 705	86 203	172 908	5 577 082	4 522 031	10 099 113	5 632 942	4 566 121	10 199 063	142 565	130 293	272 858

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?