Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 522	0	14 522	0	0	0	0	0	0	14 522	0	14 522
20202	135 820	228 619	364 439	2 190 253	1 276 371	3 466 624	2 187 804	1 258 937	3 446 741	138 269	246 053	384 322
20208	138 718	87	138 805	848 271	1 957	850 228	852 196	1 957	854 153	134 793	87	134 880
20209	11 210	0	11 210	1 500 933	218 274	1 719 207	1 503 043	218 274	1 721 317	9 100	0	9 100
20302	0	8 338	8 338	0	950	950	0	582	582	0	8 706	8 706
20303	0	495	495	0	46	46	0	49	49	0	492	492
30102	62 246	0	62 246	10 209 693	0	10 209 693	10 216 753	0	10 216 753	55 186	0	55 186
30110	125 721	43 639	169 360	1 869 134	853 912	2 723 046	1 850 808	796 193	2 647 001	144 047	101 358	245 405
30202	13 942	0	13 942	0	0	0	441	0	441	13 501	0	13 501
30210	0	0	0	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600	0	0	0
30215	10 000	6 514	16 514	0	381	381	0	313	313	10 000	6 582	16 582
30221	0	0	0	415 635	371 878	787 513	415 635	364 564	780 199	0	7 314	7 314
30233	12 248	316	12 564	748 327	21 462	769 789	748 681	21 433	770 114	11 894	345	12 239
30302	531	0	531	1	0	1	0	0	0	532	0	532
30306	1 225 802	9	1 225 811	224 881	0	224 881	372 328	0	372 328	1 078 355	9	1 078 364
304.1	0	302	302	0	28	28	0	30	30	0	300	300
30602	9	0	9	18 197	0	18 197	18 197	0	18 197	9	0	9
31903	1 180 000	0	1 180 000	4 030 000	0	4 030 000	4 210 000	0	4 210 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	90 000	0	90 000	1 335 000	0	1 335 000	1 425 000	0	1 425 000	0	0	0
32003	0	50 661	50 661	380 000	179 864	559 864	280 000	230 525	510 525	100 000	0	100 000
32201	4 194	0	4 194	83	0	83	0	0	0	4 277	0	4 277
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45105	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45116	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45201	7 998	0	7 998	14 998	0	14 998	15 319	0	15 319	7 677	0	7 677
45204	729	0	729	30 445	0	30 445	15 200	0	15 200	15 974	0	15 974
45205	107 280	0	107 280	37 985	0	37 985	28 676	0	28 676	116 589	0	116 589
45206	525 327	0	525 327	146 837	0	146 837	93 024	0	93 024	579 140	0	579 140
45207	440 307	0	440 307	66 016	0	66 016	151 340	0	151 340	354 983	0	354 983
45208	8 653	0	8 653	0	0	0	550	0	550	8 103	0	8 103
45216	5 210	0	5 210	1 184	0	1 184	1 050	0	1 050	5 344	0	5 344
45305	6 000	0	6 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
45306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	195	0	195	6 805	0	6 805
45316	69	0	69	3	0	3	20	0	20	52	0	52
45406	13 000	0	13 000	0	0	0	1 200	0	1 200	11 800	0	11 800
45407	86 002	0	86 002	14 000	0	14 000	3 176	0	3 176	96 826	0	96 826
45408	70 032	0	70 032	0	0	0	833	0	833	69 199	0	69 199
45416	147	0	147	137	0	137	5	0	5	279	0	279
45503	336	0	336	0	0	0	168	0	168	168	0	168
45504	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
45505	25 361	0	25 361	1 175	0	1 175	3 288	0	3 288	23 248	0	23 248
45506	326 764	0	326 764	11 918	0	11 918	39 182	0	39 182	299 500	0	299 500
45507	1 142 770	0	1 142 770	63 359	0	63 359	41 352	0	41 352	1 164 777	0	1 164 777
45509	7 813	0	7 813	5 026	0	5 026	3 367	0	3 367	9 472	0	9 472
45511	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45523	46 410	0	46 410	6 786	0	6 786	6 593	0	6 593	46 603	0	46 603
45802	30	0	30	11	0	11	41	0	41	0	0	0
45808	20	0	20	58	0	58	63	0	63	15	0	15
45812	25 069	0	25 069	72	0	72	106	0	106	25 035	0	25 035
45813	1 222	0	1 222	5	0	5	6	0	6	1 221	0	1 221
45814	44	0	44	86	0	86	7	0	7	123	0	123
45815	71 934	0	71 934	5 447	0	5 447	2 956	0	2 956	74 425	0	74 425
45912	6 199	0	6 199	0	0	0	0	0	0	6 199	0	6 199
45914	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
45915	9 279	0	9 279	858	0	858	1 067	0	1 067	9 070	0	9 070
47105	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
474.1	52 167	5 155	57 322	370 112	716 031	1 086 143	390 772	721 186	1 111 958	31 507	0	31 507
47421	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
47423	3 707	0	3 707	3 458	0	3 458	1 216	0	1 216	5 949	0	5 949
47427	6 043	0	6 043	19 876	1	19 877	18 571	1	18 572	7 348	0	7 348
47443	363	0	363	1 215	0	1 215	1 260	0	1 260	318	0	318
47447	7 348	0	7 348	2 672	0	2 672	2 383	0	2 383	7 637	0	7 637
47450	1 824	0	1 824	238	0	238	259	0	259	1 803	0	1 803
47502	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47816	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
47830	18 524	0	18 524	0	0	0	7 576	0	7 576	10 948	0	10 948
50106	1 738	0	1 738	13	0	13	5	0	5	1 746	0	1 746
50403	293 448	0	293 448	1 847	0	1 847	18 330	0	18 330	276 965	0	276 965
50404	213 504	0	213 504	1 452	0	1 452	64	0	64	214 892	0	214 892
60302	398	0	398	45	0	45	0	0	0	443	0	443
60306	11	0	11	8	0	8	9	0	9	10	0	10
60308	175	0	175	310	0	310	338	0	338	147	0	147
60312	21 681	0	21 681	13 379	0	13 379	14 289	0	14 289	20 771	0	20 771
60314	0	294	294	0	15	15	0	62	62	0	247	247
60323	19	0	19	3	0	3	3	0	3	19	0	19
60401	427 957	0	427 957	211	0	211	36	0	36	428 132	0	428 132
60404	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
60415	529	0	529	317	0	317	200	0	200	646	0	646
60804	54 546	0	54 546	0	0	0	4 105	0	4 105	50 441	0	50 441
61002	65	0	65	31	0	31	22	0	22	74	0	74
61008	1	0	1	227	0	227	17	0	17	211	0	211
61009	26	0	26	26	0	26	14	0	14	38	0	38
61209	0	0	0	4 736	0	4 736	4 736	0	4 736	0	0	0
61210	0	0	0	16 066	0	16 066	16 066	0	16 066	0	0	0
61212	0	0	0	4 524	0	4 524	4 524	0	4 524	0	0	0
61702	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
61905	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	654 529	0	654 529	112 226	0	112 226	0	0	0	766 755	0	766 755
70607	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
70608	260 362	0	260 362	37 088	0	37 088	0	0	0	297 450	0	297 450
70609	5 171	0	5 171	699	0	699	0	0	0	5 870	0	5 870
70611	743	0	743	954	0	954	45	0	45	1 652	0	1 652
Итого по активу (баланс)	8 080 334	344 429	8 424 763	24 785 749	3 641 170	28 426 919	24 986 650	3 614 106	28 600 756	7 879 433	371 493	8 250 926
Пассив
10207	427 840	0	427 840	0	0	0	0	0	0	427 840	0	427 840
10601	72 608	0	72 608	0	0	0	0	0	0	72 608	0	72 608
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	32 712	0	32 712	0	0	0	0	0	0	32 712	0	32 712
20309	0	342	342	0	27	27	0	37	37	0	352	352
30220	0	30	30	0	27 957	27 957	0	27 965	27 965	0	38	38
30223	308	0	308	28 860	0	28 860	28 998	0	28 998	446	0	446
30232	234	1 441	1 675	1 095 686	43 300	1 138 986	1 095 684	42 878	1 138 562	232	1 019	1 251
30236	23	0	23	1 736	0	1 736	2 238	0	2 238	525	0	525
30301	531	0	531	0	0	0	1	0	1	532	0	532
30305	1 225 802	9	1 225 811	372 328	0	372 328	224 881	0	224 881	1 078 355	9	1 078 364
30601	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
31207	4 162	0	4 162	417	0	417	0	0	0	3 745	0	3 745
405	479	0	479	401	0	401	1	0	1	79	0	79
406	43 547	0	43 547	156 394	0	156 394	163 000	0	163 000	50 153	0	50 153
407	1 179 939	4 128	1 184 067	4 485 053	30 465	4 515 518	4 322 507	30 812	4 353 319	1 017 393	4 475	1 021 868
408.1	222 944	1 583	224 527	642 817	6 873	649 690	627 572	7 462	635 034	207 699	2 172	209 871
40817	1 065 973	13 742	1 079 715	1 233 134	32 910	1 266 044	1 183 109	35 734	1 218 843	1 015 948	16 566	1 032 514
40820	1 809	13	1 822	1 014	20	1 034	646	839	1 485	1 441	832	2 273
40821	6 485	0	6 485	36 130	0	36 130	38 835	0	38 835	9 190	0	9 190
40901	1 023	0	1 023	1 598	0	1 598	11 269	0	11 269	10 694	0	10 694
40905	25	0	25	3 492	0	3 492	3 467	0	3 467	0	0	0
40909	0	0	0	30 899	21 115	52 014	30 899	21 115	52 014	0	0	0
40910	0	0	0	1 803	276	2 079	1 803	276	2 079	0	0	0
40911	627	0	627	30 759	0	30 759	30 411	0	30 411	279	0	279
40912	0	0	0	51 533	27 345	78 878	51 533	27 345	78 878	0	0	0
40913	0	0	0	19 247	5 639	24 886	19 247	5 639	24 886	0	0	0
41101	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	7 387	0	7 387	7 387	0	7 387	0	0	0	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42205	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	6 456	1 507	7 963	1 328	87	1 415	2 004	102	2 106	7 132	1 522	8 654
42303	3 986	302	4 288	2 943	271	3 214	2 041	13	2 054	3 084	44	3 128
42304	155 724	18 538	174 262	93 583	7 442	101 025	35 213	3 309	38 522	97 354	14 405	111 759
42305	771 491	78 505	849 996	109 947	10 195	120 142	132 230	11 265	143 495	793 774	79 575	873 349
42306	1 137 288	205 320	1 342 608	95 824	24 852	120 676	178 477	24 600	203 077	1 219 941	205 068	1 425 009
42307	272 741	38 381	311 122	66 368	7 107	73 475	21 132	6 198	27 330	227 505	37 472	264 977
42309	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
42601	0	78	78	0	4	4	0	5	5	0	79	79
42604	0	0	0	200	0	200	401	0	401	201	0	201
42605	289	0	289	0	0	0	2	0	2	291	0	291
44917	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
45115	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
45215	9 035	0	9 035	1 285	0	1 285	1 809	0	1 809	9 559	0	9 559
45217	2 266	0	2 266	958	0	958	808	0	808	2 116	0	2 116
45315	163	0	163	22	0	22	0	0	0	141	0	141
45317	85	0	85	72	0	72	0	0	0	13	0	13
45415	627	0	627	160	0	160	537	0	537	1 004	0	1 004
45417	344	0	344	147	0	147	124	0	124	321	0	321
45515	36 586	0	36 586	7 447	0	7 447	8 894	0	8 894	38 033	0	38 033
45524	2 692	0	2 692	1 593	0	1 593	2 508	0	2 508	3 607	0	3 607
45818	95 322	0	95 322	2 335	0	2 335	2 486	0	2 486	95 473	0	95 473
45918	14 631	0	14 631	761	0	761	497	0	497	14 367	0	14 367
47401	0	0	0	4 524	0	4 524	4 524	0	4 524	0	0	0
47407	0	0	0	359 399	5 224	364 623	359 399	5 224	364 623	0	0	0
47411	41 795	2 066	43 861	5 546	284	5 830	6 764	251	7 015	43 013	2 033	45 046
47416	12	0	12	7 588	68	7 656	7 605	68	7 673	29	0	29
47422	3 707	35	3 742	823 888	2	823 890	823 634	2	823 636	3 453	35	3 488
47424	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
47425	4 455	0	4 455	19 946	0	19 946	20 536	0	20 536	5 045	0	5 045
47426	4	0	4	13	0	13	14	0	14	5	0	5
47441	363	0	363	1 260	0	1 260	1 215	0	1 215	318	0	318
47445	15	0	15	205	0	205	205	0	205	15	0	15
47452	24 957	0	24 957	11 229	0	11 229	11 192	0	11 192	24 920	0	24 920
47501	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47804	185	0	185	75	0	75	0	0	0	110	0	110
47814	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
50120	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	152	0	152	5 058	0	5 058	5 473	0	5 473	567	0	567
60305	744	0	744	16 704	0	16 704	16 379	0	16 379	419	0	419
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	632	0	632	632	0	632	150	0	150	150	0	150
60311	375	0	375	1 917	0	1 917	1 801	0	1 801	259	0	259
60322	951	0	951	862	0	862	914	0	914	1 003	0	1 003
60324	7	0	7	13	0	13	22	0	22	16	0	16
60335	224	0	224	4 724	0	4 724	4 626	0	4 626	126	0	126
60414	113 840	0	113 840	36	0	36	1 535	0	1 535	115 339	0	115 339
60805	20 075	0	20 075	4 082	0	4 082	1 458	0	1 458	17 451	0	17 451
60806	35 298	0	35 298	1 561	0	1 561	150	0	150	33 887	0	33 887
61501	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61701	20 397	0	20 397	0	0	0	0	0	0	20 397	0	20 397
70601	661 878	0	661 878	2	0	2	110 676	0	110 676	772 552	0	772 552
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	258 118	0	258 118	0	0	0	36 790	0	36 790	294 908	0	294 908
70604	4 460	0	4 460	0	0	0	1 051	0	1 051	5 511	0	5 511
70615	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
Итого по пассиву (баланс)	8 058 743	366 020	8 424 763	9 855 754	251 463	10 107 217	9 682 241	251 139	9 933 380	7 885 230	365 696	8 250 926
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	996	0	996	7	0	7	0	0	0	1 003	0	1 003
80601	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
Итого по активу (баланс)	1 450	0	1 450	7	0	7	0	0	0	1 457	0	1 457
Пассив
85101	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
85401	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
85501	24	0	24	0	0	0	7	0	7	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	1 450	0	1 450	7	0	7	14	0	14	1 457	0	1 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	19 906	0	19 906	1 585	0	1 585	179	0	179	21 312	0	21 312
90902	2 267 846	0	2 267 846	191 319	0	191 319	74 519	0	74 519	2 384 646	0	2 384 646
90909	176	0	176	0	0	0	40	0	40	136	0	136
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 246 459	0	2 246 459	112 000	0	112 000	8 577	0	8 577	2 349 882	0	2 349 882
91418	18 524	0	18 524	0	0	0	7 576	0	7 576	10 948	0	10 948
91501	0	0	0	3 468	0	3 468	0	0	0	3 468	0	3 468
91704	14 275	0	14 275	0	0	0	2	0	2	14 273	0	14 273
91802	37 836	0	37 836	0	0	0	265	0	265	37 571	0	37 571
91803	4 338	0	4 338	5	0	5	23	0	23	4 320	0	4 320
99998	1 766 660	0	1 766 660	985 523	0	985 523	898 360	0	898 360	1 853 823	0	1 853 823
Итого по активу (баланс)	6 376 029	0	6 376 029	1 293 905	0	1 293 905	989 546	0	989 546	6 680 388	0	6 680 388
Пассив
91311	38 509	9 408	47 917	6 554	435	6 989	1 118	530	1 648	33 073	9 503	42 576
91312	1 462 301	0	1 462 301	324 519	0	324 519	326 984	0	326 984	1 464 766	0	1 464 766
91315	81 860	0	81 860	82	0	82	0	0	0	81 778	0	81 778
91317	162 926	0	162 926	566 770	0	566 770	656 891	0	656 891	253 047	0	253 047
91507	11 656	0	11 656	0	0	0	0	0	0	11 656	0	11 656
99999	4 609 369	0	4 609 369	91 182	0	91 182	308 378	0	308 378	4 826 565	0	4 826 565
Итого по пассиву (баланс)	6 366 621	9 408	6 376 029	989 107	435	989 542	1 293 371	530	1 293 901	6 670 885	9 503	6 680 388
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	12 068	12 068	0	490 614	490 614	0	491 711	491 711	0	10 971	10 971
99996	12 120	0	12 120	489 627	0	489 627	490 822	0	490 822	10 925	0	10 925
Итого по активу (баланс)	12 120	12 068	24 188	489 627	490 614	980 241	490 822	491 711	982 533	10 925	10 971	21 896
Пассив
96901	12 120	0	12 120	194 663	296 159	490 822	193 468	296 159	489 627	10 925	0	10 925
99997	12 068	0	12 068	491 711	0	491 711	490 614	0	490 614	10 971	0	10 971
Итого по пассиву (баланс)	24 188	0	24 188	686 374	296 159	982 533	684 082	296 159	980 241	21 896	0	21 896

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?