Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 387	0	11 387	0	0	0	0	0	0	11 387	0	11 387
10635	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
20202	20 757	33 265	54 022	125 837	43 978	169 815	98 034	36 511	134 545	48 560	40 732	89 292
30102	74 951	0	74 951	31 145 613	0	31 145 613	31 165 936	0	31 165 936	54 628	0	54 628
30110	34 723	206 285	241 008	1 479 439	8 346 761	9 826 200	1 465 780	8 215 582	9 681 362	48 382	337 464	385 846
30114	0	586 803	586 803	0	2 456 469	2 456 469	0	2 163 688	2 163 688	0	879 584	879 584
30202	205 165	0	205 165	5 039	0	5 039	0	0	0	210 204	0	210 204
30215	140	1 961	2 101	0	115	115	0	93	93	140	1 983	2 123
30233	0	70	70	1 853	1 254	3 107	1 853	1 320	3 173	0	4	4
304.1	14 401	13 361	27 762	1 825 896	671	1 826 567	1 829 608	568	1 830 176	10 689	13 464	24 153
30602	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
31902	330 000	0	330 000	620 000	0	620 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31903	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32002	0	452 327	452 327	14 270 000	4 928 760	19 198 760	14 270 000	5 381 087	19 651 087	0	0	0
32003	0	0	0	3 640 000	1 944 392	5 584 392	2 740 000	1 505 250	4 245 250	900 000	439 142	1 339 142
45201	100 000	0	100 000	149 750	0	149 750	100 000	0	100 000	149 750	0	149 750
45204	16 063	0	16 063	0	0	0	16 063	0	16 063	0	0	0
45205	412 080	0	412 080	523 365	0	523 365	370 828	0	370 828	564 617	0	564 617
45206	843 743	0	843 743	61 640	0	61 640	98 643	0	98 643	806 740	0	806 740
45207	2 523 093	10 416	2 533 509	120 000	523	120 523	223 036	443	223 479	2 420 057	10 496	2 430 553
45208	858 038	30 410	888 448	0	1 777	1 777	4 190	1 800	5 990	853 848	30 387	884 235
45216	252 237	0	252 237	5 236	0	5 236	68 383	0	68 383	189 090	0	189 090
45506	12 927	0	12 927	0	0	0	761	0	761	12 166	0	12 166
45601	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45602	701 000	0	701 000	0	0	0	570 000	0	570 000	131 000	0	131 000
45603	20 000	0	20 000	540 000	0	540 000	0	0	0	560 000	0	560 000
45608	167 899	0	167 899	72 873	0	72 873	0	0	0	240 772	0	240 772
45616	5 194	0	5 194	5 202	0	5 202	5 000	0	5 000	5 396	0	5 396
45704	2 170	0	2 170	0	0	0	201	0	201	1 969	0	1 969
45705	5 131	5 424	10 555	0	2 223	2 223	689	608	1 297	4 442	7 039	11 481
45706	0	1 370	1 370	0	80	80	0	65	65	0	1 385	1 385
45713	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
45812	16 421	0	16 421	300 219	0	300 219	300 219	0	300 219	16 421	0	16 421
45815	10 009	0	10 009	0	0	0	1 559	0	1 559	8 450	0	8 450
45816	0	1 174	1 174	0	69	69	0	56	56	0	1 187	1 187
45817	4 711	8 364	13 075	220	489	709	220	394	614	4 711	8 459	13 170
45912	7 243	0	7 243	3 215	0	3 215	3 215	0	3 215	7 243	0	7 243
45915	313	0	313	0	0	0	57	0	57	256	0	256
45917	888	1 171	2 059	0	68	68	0	55	55	888	1 184	2 072
47104	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
474.1	0	5 603	5 603	1 976 455	3 854 874	5 831 329	1 976 455	3 851 989	5 828 444	0	8 488	8 488
47421	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
47423	560	0	560	37	0	37	94	0	94	503	0	503
47427	44 752	6 800	51 552	53 287	814	54 101	50 076	598	50 674	47 963	7 016	54 979
47447	991	0	991	0	0	0	190	0	190	801	0	801
47450	474	8	482	27	1	28	69	2	71	432	7	439
47465	118 290	0	118 290	9 662	0	9 662	15 011	0	15 011	112 941	0	112 941
47502	4 112	365	4 477	4 076	20	4 096	2 218	39	2 257	5 970	346	6 316
50209	0	73 072	73 072	0	4 694	4 694	0	3 449	3 449	0	74 317	74 317
50221	4 512	0	4 512	0	0	0	2 571	0	2 571	1 941	0	1 941
60302	16 187	0	16 187	51	0	51	3 964	0	3 964	12 274	0	12 274
60306	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
60308	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60310	124	0	124	4 459	0	4 459	3 424	0	3 424	1 159	0	1 159
60312	19 686	0	19 686	17 191	0	17 191	27 320	0	27 320	9 557	0	9 557
60314	431	0	431	1 230	1 250	2 480	601	1 250	1 851	1 060	0	1 060
60323	372	0	372	0	0	0	33	0	33	339	0	339
60336	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	176 980	0	176 980	250	0	250	0	0	0	177 230	0	177 230
60415	21 640	0	21 640	14 738	0	14 738	249	0	249	36 129	0	36 129
60901	20 146	0	20 146	0	0	0	30	0	30	20 116	0	20 116
61008	352	0	352	277	0	277	220	0	220	409	0	409
61009	227	0	227	5 977	0	5 977	595	0	595	5 609	0	5 609
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
70606	1 821 837	0	1 821 837	200 715	0	200 715	1 250	0	1 250	2 021 302	0	2 021 302
70608	882 103	0	882 103	144 848	0	144 848	0	0	0	1 026 951	0	1 026 951
70611	33 746	0	33 746	3 964	0	3 964	51	0	51	37 659	0	37 659
70616	3 302	0	3 302	0	0	0	0	0	0	3 302	0	3 302
Итого по активу (баланс)	9 824 129	1 438 249	11 262 378	57 938 587	21 589 282	79 527 869	56 940 590	21 164 847	78 105 437	10 822 126	1 862 684	12 684 810
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	56 256	0	56 256	0	0	0	0	0	0	56 256	0	56 256
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	4 512	0	4 512	2 571	0	2 571	0	0	0	1 941	0	1 941
10630	1 462	0	1 462	0	0	0	25	0	25	1 487	0	1 487
10701	172 648	0	172 648	0	0	0	0	0	0	172 648	0	172 648
10801	1 576 739	0	1 576 739	0	0	0	0	0	0	1 576 739	0	1 576 739
30109	0	30 688	30 688	0	469 746	469 746	0	445 402	445 402	0	6 344	6 344
30111	105 281	31 071	136 352	9 103 157	125 335	9 228 492	9 135 474	106 947	9 242 421	137 598	12 683	150 281
30220	0	0	0	0	25 721	25 721	0	30 690	30 690	0	4 969	4 969
30232	19	0	19	1 179	8 736	9 915	1 160	8 736	9 896	0	0	0
30236	0	0	0	5	10	15	5	10	15	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31402	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
31403	0	0	0	270 000	0	270 000	520 000	0	520 000	250 000	0	250 000
31407	0	387 912	387 912	0	16 504	16 504	0	19 473	19 473	0	390 881	390 881
407	832 310	553 548	1 385 858	6 700 930	931 476	7 632 406	6 618 294	1 218 684	7 836 978	749 674	840 756	1 590 430
408.1	22 895	0	22 895	21 214	1	21 215	15 134	1 021	16 155	16 815	1 020	17 835
40807	75 425	101 019	176 444	2 633 284	836 004	3 469 288	2 611 647	1 005 324	3 616 971	53 788	270 339	324 127
40817	23 435	98 423	121 858	207 665	20 643	228 308	208 894	15 143	224 037	24 664	92 923	117 587
40820	18 258	132 040	150 298	19 169	34 487	53 656	12 206	40 346	52 552	11 295	137 899	149 194
40902	4 317	0	4 317	0	0	0	0	0	0	4 317	0	4 317
40905	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40909	0	0	0	392	2 174	2 566	392	2 174	2 566	0	0	0
40910	7	0	7	524	3 479	4 003	517	3 479	3 996	0	0	0
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40912	0	0	0	144	10 282	10 426	144	10 282	10 426	0	0	0
40913	0	0	0	294	15 315	15 609	294	15 315	15 609	0	0	0
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	15 200	0	15 200	805 700	0	805 700	942 500	0	942 500	152 000	0	152 000
42103	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	2	357	359	0	16	16	0	20	20	2	361	363
42303	30 437	10 080	40 517	0	476	476	69	593	662	30 506	10 197	40 703
42304	21 843	4 917	26 760	176	232	408	3 914	294	4 208	25 581	4 979	30 560
42305	1 027 915	65 126	1 093 041	97 255	4 180	101 435	99 314	4 128	103 442	1 029 974	65 074	1 095 048
42306	109 990	1 448	111 438	9 512	68	9 580	5 480	84	5 564	105 958	1 464	107 422
42502	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
42601	32	622	654	0	29	29	0	36	36	32	629	661
42603	5 224	0	5 224	0	0	0	12	0	12	5 236	0	5 236
42604	20 292	3 637	23 929	0	172	172	0	213	213	20 292	3 678	23 970
42605	31 605	6 353	37 958	0	300	300	0	372	372	31 605	6 425	38 030
45215	387 021	0	387 021	68 672	0	68 672	19 019	0	19 019	337 368	0	337 368
45217	119 411	0	119 411	78	0	78	1 025	0	1 025	120 358	0	120 358
45515	306	0	306	36	0	36	0	0	0	270	0	270
45524	2 048	0	2 048	0	0	0	0	0	0	2 048	0	2 048
45615	5 550	0	5 550	5 350	0	5 350	5 400	0	5 400	5 600	0	5 600
45617	2 904	0	2 904	0	0	0	0	0	0	2 904	0	2 904
45714	6 640	0	6 640	97	0	97	1 097	0	1 097	7 640	0	7 640
45715	2 701	0	2 701	110	0	110	34	0	34	2 625	0	2 625
45818	40 680	0	40 680	31 868	0	31 868	30 416	0	30 416	39 228	0	39 228
45821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45918	9 615	0	9 615	434	0	434	390	0	390	9 571	0	9 571
47407	0	0	0	1 979 977	1 979 398	3 959 375	1 979 977	1 979 398	3 959 375	0	0	0
47411	39 745	597	40 342	5 499	59	5 558	5 858	117	5 975	40 104	655	40 759
47416	101	0	101	1 704	0	1 704	1 610	0	1 610	7	0	7
47422	3 362	116	3 478	8	5	13	2 011	6	2 017	5 365	117	5 482
47424	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
47425	156 215	0	156 215	32 613	0	32 613	17 877	0	17 877	141 479	0	141 479
47426	421	2 095	2 516	3 056	222	3 278	3 365	893	4 258	730	2 766	3 496
47445	19	0	19	2	0	2	52	0	52	69	0	69
47452	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
47466	726	0	726	1	0	1	111	0	111	836	0	836
47501	6 344	402	6 746	1 964	48	2 012	4 077	23	4 100	8 457	377	8 834
52301	46 121	1 766	47 887	0	83	83	0	103	103	46 121	1 786	47 907
52406	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
52501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	2 062	0	2 062	7 404	0	7 404	5 561	0	5 561	219	0	219
60305	17 883	0	17 883	14 900	0	14 900	9 059	0	9 059	12 042	0	12 042
60309	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60311	2 294	0	2 294	2 405	0	2 405	4 023	0	4 023	3 912	0	3 912
60322	104	0	104	355	0	355	251	0	251	0	0	0
60324	1 546	0	1 546	1 541	0	1 541	439	0	439	444	0	444
60335	3 837	0	3 837	3 457	0	3 457	1 640	0	1 640	2 020	0	2 020
60414	60 863	0	60 863	0	0	0	399	0	399	61 262	0	61 262
60903	7 829	0	7 829	30	0	30	169	0	169	7 968	0	7 968
61701	23 198	0	23 198	0	0	0	0	0	0	23 198	0	23 198
70601	2 060 193	0	2 060 193	0	0	0	240 346	0	240 346	2 300 539	0	2 300 539
70603	881 980	0	881 980	0	0	0	144 397	0	144 397	1 026 377	0	1 026 377
70615	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
Итого по пассиву (баланс)	9 830 161	1 432 217	11 262 378	23 367 570	4 485 201	27 852 771	24 365 897	4 909 306	29 275 203	10 828 488	1 856 322	12 684 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	48 252	1 766	50 018	0	103	103	0	83	83	48 252	1 786	50 038
90901	2 327	0	2 327	1 732	0	1 732	4 057	0	4 057	2	0	2
90902	2 569 973	0	2 569 973	202 203	0	202 203	86 267	0	86 267	2 685 909	0	2 685 909
90908	4 317	0	4 317	0	0	0	0	0	0	4 317	0	4 317
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	22 406 232	1 313 439	23 719 671	3 161 973	78 026	3 239 999	4 714 112	61 472	4 775 584	20 854 093	1 329 993	22 184 086
91704	68 999	4 206	73 205	845	246	1 091	0	199	199	69 844	4 253	74 097
91802	89 183	6 938	96 121	0	406	406	0	327	327	89 183	7 017	96 200
99998	10 982 186	0	10 982 186	1 402 368	0	1 402 368	2 694 648	0	2 694 648	9 689 906	0	9 689 906
Итого по активу (баланс)	36 171 469	1 326 349	37 497 818	4 769 121	78 781	4 847 902	7 499 084	62 081	7 561 165	33 441 506	1 343 049	34 784 555
Пассив
91003	0	0	0	5 039	0	5 039	5 039	0	5 039	0	0	0
91312	5 901 399	0	5 901 399	824 342	0	824 342	239 818	0	239 818	5 316 875	0	5 316 875
91315	997 898	35 804	1 033 702	0	1 631	1 631	15 000	1 989	16 989	1 012 898	36 162	1 049 060
91317	2 877 788	18 093	2 895 881	1 857 094	854	1 857 948	1 139 463	1 059	1 140 522	2 160 157	18 298	2 178 455
91319	1 145 516	0	1 145 516	0	0	0	0	0	0	1 145 516	0	1 145 516
91507	5 688	0	5 688	5 688	0	5 688	0	0	0	0	0	0
99999	26 515 632	0	26 515 632	4 866 518	0	4 866 518	3 445 535	0	3 445 535	25 094 649	0	25 094 649
Итого по пассиву (баланс)	37 443 921	53 897	37 497 818	7 558 681	2 485	7 561 166	4 844 855	3 048	4 847 903	34 730 095	54 460	34 784 555
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	119 199	30 708	149 907	119 199	30 708	149 907	0	0	0
99996	0	0	0	150 298	0	150 298	150 298	0	150 298	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	269 497	30 708	300 205	269 497	30 708	300 205	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	30 714	119 584	150 298	30 714	119 584	150 298	0	0	0
99997	0	0	0	149 907	0	149 907	149 907	0	149 907	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	180 621	119 584	300 205	180 621	119 584	300 205	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?