Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	325	0	325	0	0	0	325	0	325	0	0	0
20202	154 279	224 006	378 285	591 077	250 628	841 705	639 541	247 413	886 954	105 815	227 221	333 036
20208	71 536	0	71 536	166 250	0	166 250	166 070	0	166 070	71 716	0	71 716
20209	0	0	0	378 723	0	378 723	376 823	0	376 823	1 900	0	1 900
30102	218 946	0	218 946	7 610 777	0	7 610 777	7 391 910	0	7 391 910	437 813	0	437 813
30110	39 648	2 416 390	2 456 038	125 209	3 147 502	3 272 711	121 560	3 601 701	3 723 261	43 297	1 962 191	2 005 488
30202	86 088	0	86 088	5 253	0	5 253	0	0	0	91 341	0	91 341
30233	644	0	644	448 445	5 134	453 579	448 482	5 134	453 616	607	0	607
304.1	31 174	7 789	38 963	10 746 156	456	10 746 612	10 743 276	373	10 743 649	34 054	7 872	41 926
32202	864 845	0	864 845	13 657 058	0	13 657 058	14 521 903	0	14 521 903	0	0	0
32203	0	0	0	4 236 193	0	4 236 193	4 236 193	0	4 236 193	0	0	0
44207	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
44208	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
44901	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
45201	41 458	0	41 458	0	0	0	1 000	0	1 000	40 458	0	40 458
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	298 276	0	298 276	94 049	0	94 049	246 054	0	246 054	146 271	0	146 271
45207	867 882	0	867 882	23 127	0	23 127	89 954	0	89 954	801 055	0	801 055
45208	1 406 047	0	1 406 047	26 311	0	26 311	18 485	0	18 485	1 413 873	0	1 413 873
45407	5 028	0	5 028	0	0	0	2 450	0	2 450	2 578	0	2 578
45505	12 626	0	12 626	3 337	0	3 337	3 668	0	3 668	12 295	0	12 295
45506	18 601	0	18 601	2 355	0	2 355	1 652	0	1 652	19 304	0	19 304
45507	774 112	0	774 112	7 239	0	7 239	15 526	0	15 526	765 825	0	765 825
45508	120	0	120	249	0	249	369	0	369	0	0	0
45509	95	0	95	487	0	487	498	0	498	84	0	84
45523	112 825	0	112 825	4 245	0	4 245	5 384	0	5 384	111 686	0	111 686
45812	804 017	0	804 017	50	0	50	1 300	0	1 300	802 767	0	802 767
45815	26 172	0	26 172	118	0	118	1 512	0	1 512	24 778	0	24 778
45912	100 366	0	100 366	7 534	0	7 534	0	0	0	107 900	0	107 900
45915	4 982	0	4 982	21	0	21	903	0	903	4 100	0	4 100
474.1	0	80 060	80 060	22 032 285	143 171	22 175 456	22 032 285	160 928	22 193 213	0	62 303	62 303
47421	0	0	0	748	0	748	646	0	646	102	0	102
47423	2 354	0	2 354	422	1	423	927	1	928	1 849	0	1 849
47427	103 253	0	103 253	34 607	0	34 607	29 897	0	29 897	107 963	0	107 963
47465	418	0	418	125	0	125	127	0	127	416	0	416
47502	193	0	193	193	0	193	237	0	237	149	0	149
47830	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
50104	1 020 112	0	1 020 112	109 504	0	109 504	103 790	0	103 790	1 025 826	0	1 025 826
50108	3 860	0	3 860	33	0	33	0	0	0	3 893	0	3 893
50110	0	254 797	254 797	0	17 182	17 182	0	12 207	12 207	0	259 772	259 772
50116	9 063 120	0	9 063 120	3 043 980	0	3 043 980	3 038 550	0	3 038 550	9 068 550	0	9 068 550
50118	0	0	0	103 130	0	103 130	103 130	0	103 130	0	0	0
50121	35 300	0	35 300	13 011	0	13 011	4 845	0	4 845	43 466	0	43 466
50206	40 294	0	40 294	299	0	299	40	0	40	40 553	0	40 553
50207	303 230	0	303 230	2 276	0	2 276	8	0	8	305 498	0	305 498
50211	0	106 373	106 373	0	7 099	7 099	0	5 097	5 097	0	108 375	108 375
50221	13 003	0	13 003	1 477	0	1 477	23	0	23	14 457	0	14 457
50605	54 347	0	54 347	0	0	0	0	0	0	54 347	0	54 347
50606	703 227	0	703 227	0	0	0	0	0	0	703 227	0	703 227
50608	13 431	0	13 431	0	0	0	0	0	0	13 431	0	13 431
50621	345 520	0	345 520	25 997	0	25 997	1 847	0	1 847	369 670	0	369 670
50670	32 998	0	32 998	0	0	0	0	0	0	32 998	0	32 998
60204	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	58	58
60302	66 280	0	66 280	177 513	0	177 513	0	0	0	243 793	0	243 793
60306	15	0	15	0	0	0	14	0	14	1	0	1
60308	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60312	10 449	0	10 449	33 344	0	33 344	7 698	0	7 698	36 095	0	36 095
60314	0	349	349	0	32	32	0	29	29	0	352	352
60323	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60401	68 049	0	68 049	787	0	787	306	0	306	68 530	0	68 530
60415	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
61002	123	0	123	71	0	71	10	0	10	184	0	184
61008	765	0	765	350	0	350	441	0	441	674	0	674
61009	1 401	0	1 401	572	0	572	174	0	174	1 799	0	1 799
61209	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
61210	0	0	0	3 038 550	0	3 038 550	3 038 550	0	3 038 550	0	0	0
62001	197 195	0	197 195	0	0	0	0	0	0	197 195	0	197 195
70606	5 354 032	0	5 354 032	1 722 882	0	1 722 882	6	0	6	7 076 908	0	7 076 908
70607	87 922	0	87 922	12 412	0	12 412	17 759	0	17 759	82 575	0	82 575
70608	1 585 189	0	1 585 189	349 453	0	349 453	0	0	0	1 934 642	0	1 934 642
70611	859 588	0	859 588	84 094	0	84 094	177 512	0	177 512	766 170	0	766 170
Итого по активу (баланс)	26 436 179	3 089 822	29 526 001	70 924 074	3 571 205	74 495 279	68 625 186	4 032 883	72 658 069	28 735 067	2 628 144	31 363 211
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	13 003	0	13 003	23	0	23	1 477	0	1 477	14 457	0	14 457
10634	8 576	0	8 576	0	0	0	0	0	0	8 576	0	8 576
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	5 043 512	0	5 043 512	0	0	0	0	0	0	5 043 512	0	5 043 512
30129	5 212	0	5 212	0	0	0	0	0	0	5 212	0	5 212
30220	0	0	0	0	3 434 982	3 434 982	0	3 434 982	3 434 982	0	0	0
30226	9	0	9	2	0	2	3	0	3	10	0	10
30232	521	0	521	300 126	531	300 657	300 026	531	300 557	421	0	421
30429	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
30601	4 637	0	4 637	3 390	0	3 390	4 402	0	4 402	5 649	0	5 649
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31503	0	0	0	103 370	0	103 370	103 370	0	103 370	0	0	0
32213	515	0	515	11 161	0	11 161	10 646	0	10 646	0	0	0
407	4 437 737	1 453 649	5 891 386	3 324 934	6 462 666	9 787 600	3 461 022	5 981 674	9 442 696	4 573 825	972 657	5 546 482
408.1	23 192	0	23 192	59 071	0	59 071	61 903	0	61 903	26 024	0	26 024
40807	68 712	313 948	382 660	0	15 040	15 040	0	18 365	18 365	68 712	317 273	385 985
40817	494 704	7 916	502 620	352 281	2 358	354 639	349 734	849	350 583	492 157	6 407	498 564
40820	120	0	120	156	0	156	93	0	93	57	0	57
40821	132	0	132	60	0	60	113	0	113	185	0	185
40901	0	228 901	228 901	0	9 739	9 739	0	11 833	11 833	0	230 995	230 995
40906	0	0	0	134 671	0	134 671	134 671	0	134 671	0	0	0
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	4 959	1 951	6 910	4 518	926	5 444	2 542	450	2 992	2 983	1 475	4 458
42304	25 734	211	25 945	11 950	9	11 959	7 920	11	7 931	21 704	213	21 917
42305	313 118	5 256	318 374	49 622	1 935	51 557	27 532	1 357	28 889	291 028	4 678	295 706
42306	192 400	23 107	215 507	29 076	3 527	32 603	30 836	2 838	33 674	194 160	22 418	216 578
42307	152 712	33 114	185 826	6 505	2 590	9 095	12 753	5 173	17 926	158 960	35 697	194 657
42507	342 821	430 329	773 150	0	20 617	20 617	0	25 175	25 175	342 821	434 887	777 708
42601	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
42606	1 050	0	1 050	4	0	4	4	0	4	1 050	0	1 050
44215	255 000	0	255 000	0	0	0	500 000	0	500 000	755 000	0	755 000
44915	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
45215	1 990 302	0	1 990 302	150 533	0	150 533	77 539	0	77 539	1 917 308	0	1 917 308
45217	33 264	0	33 264	4 605	0	4 605	0	0	0	28 659	0	28 659
45415	4 906	0	4 906	2 328	0	2 328	0	0	0	2 578	0	2 578
45515	414 534	0	414 534	13 847	0	13 847	12 211	0	12 211	412 898	0	412 898
45524	301	0	301	23	0	23	2	0	2	280	0	280
45818	830 030	0	830 030	2 639	0	2 639	109	0	109	827 500	0	827 500
45918	105 235	0	105 235	799	0	799	7 549	0	7 549	111 985	0	111 985
47403	0	0	0	20 999 149	0	20 999 149	20 999 149	0	20 999 149	0	0	0
47407	0	0	0	3 063 592	75 865	3 139 457	3 063 592	75 865	3 139 457	0	0	0
47411	8 097	25	8 122	2 388	13	2 401	2 603	10	2 613	8 312	22	8 334
47416	0	0	0	20 308	0	20 308	20 316	0	20 316	8	0	8
47422	13 595	0	13 595	3 067 219	0	3 067 219	3 056 389	0	3 056 389	2 765	0	2 765
47424	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
47425	1 005 507	0	1 005 507	111 146	0	111 146	1 070 511	0	1 070 511	1 964 872	0	1 964 872
47426	76 957	64 285	141 242	62	3 080	3 142	63	3 761	3 824	76 958	64 966	141 924
47466	137	0	137	0	0	0	4 599	0	4 599	4 736	0	4 736
47501	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
47804	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
50120	6 926	0	6 926	5 030	0	5 030	3 513	0	3 513	5 409	0	5 409
50220	325	0	325	325	0	325	0	0	0	0	0	0
50265	50	0	50	24	0	24	0	0	0	26	0	26
50620	31 203	0	31 203	2 947	0	2 947	9 065	0	9 065	37 321	0	37 321
50671	122 456	0	122 456	0	0	0	0	0	0	122 456	0	122 456
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60301	1 661	0	1 661	86 346	0	86 346	85 738	0	85 738	1 053	0	1 053
60305	9 050	0	9 050	10 189	0	10 189	7 730	0	7 730	6 591	0	6 591
60309	87	0	87	403	0	403	320	0	320	4	0	4
60311	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60322	28	0	28	616	0	616	622	0	622	34	0	34
60324	3 028	0	3 028	1 135	0	1 135	8 724	0	8 724	10 617	0	10 617
60335	1 509	0	1 509	2 831	0	2 831	2 093	0	2 093	771	0	771
60414	49 736	0	49 736	306	0	306	336	0	336	49 766	0	49 766
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	8 884 281	0	8 884 281	321	0	321	429 459	0	429 459	9 313 419	0	9 313 419
70602	114 659	0	114 659	6 857	0	6 857	29 225	0	29 225	137 027	0	137 027
70603	1 571 376	0	1 571 376	0	0	0	354 424	0	354 424	1 925 800	0	1 925 800
Итого по пассиву (баланс)	26 963 309	2 562 692	29 526 001	31 947 880	10 033 878	41 981 758	34 256 094	9 562 874	43 818 968	29 271 523	2 091 688	31 363 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	188	0	188	3 932	0	3 932	4 114	0	4 114	6	0	6
90902	1 826 400	12 914	1 839 314	34 277	668	34 945	11 457	549	12 006	1 849 220	13 033	1 862 253
90907	15 619	0	15 619	0	0	0	4 210	0	4 210	11 409	0	11 409
90908	0	228 901	228 901	0	11 833	11 833	0	9 739	9 739	0	230 995	230 995
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	4	0	4	4	0	4	5	0	5	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 917 442	4 861 826	12 779 268	58	251 335	251 393	55 522	206 852	262 374	7 861 978	4 906 309	12 768 287
91418	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
91501	5 133	0	5 133	0	0	0	0	0	0	5 133	0	5 133
91704	53 720	0	53 720	0	0	0	0	0	0	53 720	0	53 720
91802	312 490	0	312 490	0	0	0	0	0	0	312 490	0	312 490
99998	6 587 308	0	6 587 308	21 529 521	0	21 529 521	21 294 142	0	21 294 142	6 822 687	0	6 822 687
Итого по активу (баланс)	16 725 375	5 103 641	21 829 016	21 567 796	263 836	21 831 632	21 369 454	217 140	21 586 594	16 923 717	5 150 337	22 074 054
Пассив
91003	0	0	0	5 253	0	5 253	5 253	0	5 253	0	0	0
91311	1 182 611	0	1 182 611	15 913	0	15 913	11 496	0	11 496	1 178 194	0	1 178 194
91312	3 266 656	0	3 266 656	74 387	0	74 387	100 823	0	100 823	3 293 092	0	3 293 092
91314	924 244	0	924 244	19 991 844	0	19 991 844	19 067 600	0	19 067 600	0	0	0
91315	72 836	0	72 836	9 030	0	9 030	4 969	0	4 969	68 775	0	68 775
91317	640 956	311 201	952 157	1 182 122	14 910	1 197 032	2 318 781	18 206	2 336 987	1 777 615	314 497	2 092 112
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	31 736	0	31 736	690	0	690	2 400	0	2 400	33 446	0	33 446
99999	15 241 708	0	15 241 708	292 444	0	292 444	302 103	0	302 103	15 251 367	0	15 251 367
Итого по пассиву (баланс)	21 517 815	311 201	21 829 016	21 571 683	14 910	21 586 593	21 813 425	18 206	21 831 631	21 759 557	314 497	22 074 054
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	75 865	78 226	154 091	75 865	56 284	132 149	0	21 942	21 942
94101	0	0	0	3 000 450	0	3 000 450	3 000 450	0	3 000 450	0	0	0
99996	0	0	0	3 154 396	0	3 154 396	3 132 541	0	3 132 541	21 855	0	21 855
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 230 711	78 226	6 308 937	6 208 856	56 284	6 265 140	21 855	21 942	43 797
Пассив
96901	0	0	0	3 056 591	75 950	3 132 541	3 078 446	75 950	3 154 396	21 855	0	21 855
99997	0	0	0	3 132 599	0	3 132 599	3 154 541	0	3 154 541	21 942	0	21 942
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 189 190	75 950	6 265 140	6 232 987	75 950	6 308 937	43 797	0	43 797

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?