Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 807	15 375	82 182	65 064	43 094	108 158	107 509	47 519	155 028	24 362	10 950	35 312
20209	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30102	45 727	0	45 727	1 651 779	0	1 651 779	1 632 621	0	1 632 621	64 885	0	64 885
30110	6 175	3 500	9 675	10 000	59 841	69 841	12 796	59 659	72 455	3 379	3 682	7 061
30202	28 319	0	28 319	38	0	38	0	0	0	28 357	0	28 357
30221	0	0	0	0	41 439	41 439	0	41 439	41 439	0	0	0
30233	53	0	53	2 852	10	2 862	2 857	10	2 867	48	0	48
304.1	1 482	403 018	404 500	450 443	281 499	731 942	450 738	259 808	710 546	1 187	424 709	425 896
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32201	0	2 316	2 316	0	135	135	0	109	109	0	2 342	2 342
45201	99 733	0	99 733	298 355	0	298 355	251 335	0	251 335	146 753	0	146 753
45203	0	0	0	23 390	0	23 390	23 390	0	23 390	0	0	0
45204	99 610	0	99 610	105 491	0	105 491	88 583	0	88 583	116 518	0	116 518
45205	339 980	0	339 980	183 062	0	183 062	261 596	0	261 596	261 446	0	261 446
45206	376 600	0	376 600	23 027	0	23 027	66 117	0	66 117	333 510	0	333 510
45207	174 383	0	174 383	0	0	0	13 783	0	13 783	160 600	0	160 600
45208	216 202	0	216 202	0	0	0	171	0	171	216 031	0	216 031
45211	149 888	0	149 888	0	0	0	28 560	0	28 560	121 328	0	121 328
45216	590	0	590	16 500	0	16 500	301	0	301	16 789	0	16 789
45406	20 919	0	20 919	2 078	0	2 078	0	0	0	22 997	0	22 997
45408	104 002	0	104 002	0	0	0	0	0	0	104 002	0	104 002
45416	1 022	0	1 022	0	0	0	814	0	814	208	0	208
45504	1 500	0	1 500	2 600	0	2 600	1 500	0	1 500	2 600	0	2 600
45505	45 536	0	45 536	20 495	0	20 495	15 823	0	15 823	50 208	0	50 208
45507	827 184	0	827 184	7 700	0	7 700	9 790	0	9 790	825 094	0	825 094
45509	957	0	957	1 211	0	1 211	1 327	0	1 327	841	0	841
45523	6 907	0	6 907	3 026	0	3 026	75	0	75	9 858	0	9 858
45708	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45812	268 297	0	268 297	150 121	0	150 121	130 537	0	130 537	287 881	0	287 881
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	27 956	0	27 956	0	0	0	0	0	0	27 956	0	27 956
45820	0	0	0	11 075	0	11 075	0	0	0	11 075	0	11 075
45912	1 194	0	1 194	2 249	0	2 249	6	0	6	3 437	0	3 437
45915	11 678	0	11 678	0	0	0	441	0	441	11 237	0	11 237
45920	0	0	0	224	0	224	0	0	0	224	0	224
474.1	17 248	0	17 248	3 404 781	3 475 908	6 880 689	3 404 781	3 475 908	6 880 689	17 248	0	17 248
47421	0	0	0	8 796	0	8 796	8 742	0	8 742	54	0	54
47427	109	0	109	32 629	0	32 629	32 599	0	32 599	139	0	139
47440	18 348	0	18 348	363	0	363	4 453	0	4 453	14 258	0	14 258
47465	99 872	0	99 872	1 936	0	1 936	77 609	0	77 609	24 199	0	24 199
47502	2 306	0	2 306	907	0	907	2 560	0	2 560	653	0	653
60306	13	0	13	7	0	7	14	0	14	6	0	6
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60312	7 270	0	7 270	3 408	0	3 408	3 703	0	3 703	6 975	0	6 975
60314	0	144	144	0	643	643	0	214	214	0	573	573
60315	0	0	0	152 935	0	152 935	150 061	0	150 061	2 874	0	2 874
60323	4 284	0	4 284	446	0	446	22	0	22	4 708	0	4 708
60401	16 910	0	16 910	0	0	0	0	0	0	16 910	0	16 910
60804	28 367	0	28 367	3 015	0	3 015	0	0	0	31 382	0	31 382
60901	27 173	0	27 173	0	0	0	0	0	0	27 173	0	27 173
70606	1 869 483	0	1 869 483	259 446	0	259 446	0	0	0	2 128 929	0	2 128 929
70608	314 360	0	314 360	50 559	0	50 559	0	0	0	364 919	0	364 919
Итого по активу (баланс)	5 328 453	424 353	5 752 806	6 995 295	3 902 569	10 897 864	6 830 501	3 884 666	10 715 167	5 493 247	442 256	5 935 503
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10614	97 110	0	97 110	0	0	0	0	0	0	97 110	0	97 110
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	691 286	0	691 286	0	0	0	0	0	0	691 286	0	691 286
30129	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
30232	51	3	54	25 317	663	25 980	25 492	661	26 153	226	1	227
30429	172	0	172	1	0	1	12	0	12	183	0	183
31306	0	0	0	35 000	0	35 000	135 000	0	135 000	100 000	0	100 000
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	128 568	0	128 568	1 356 214	7 575	1 363 789	1 303 533	7 575	1 311 108	75 887	0	75 887
408.1	38 268	0	38 268	40 644	0	40 644	42 848	0	42 848	40 472	0	40 472
40807	16	9 762	9 778	2	461	463	0	787	787	14	10 088	10 102
40817	98 735	24 253	122 988	218 091	10 272	228 363	222 615	1 525	224 140	103 259	15 506	118 765
40820	0	0	0	98	0	98	116	0	116	18	0	18
40901	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750
42301	415	59	474	0	3	3	0	3	3	415	59	474
42306	722 265	365 919	1 088 184	77 976	53 420	131 396	84 588	21 656	106 244	728 877	334 155	1 063 032
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
43807	238 000	0	238 000	0	0	0	0	0	0	238 000	0	238 000
44007	0	167 542	167 542	0	7 908	7 908	0	9 802	9 802	0	169 436	169 436
45215	13 333	0	13 333	7 255	0	7 255	21 539	0	21 539	27 617	0	27 617
45217	9 800	0	9 800	1 439	0	1 439	999	0	999	9 360	0	9 360
45415	1 022	0	1 022	0	0	0	228	0	228	1 250	0	1 250
45515	8 036	0	8 036	612	0	612	5 485	0	5 485	12 909	0	12 909
45524	564	0	564	10	0	10	9	0	9	563	0	563
45818	291 853	0	291 853	4 513	0	4 513	13 142	0	13 142	300 482	0	300 482
45821	4 402	0	4 402	1 188	0	1 188	1 068	0	1 068	4 282	0	4 282
45918	12 432	0	12 432	1	0	1	225	0	225	12 656	0	12 656
47407	0	0	0	3 472 365	3 409 484	6 881 849	3 472 365	3 409 484	6 881 849	0	0	0
47411	5 960	1 907	7 867	4 535	90	4 625	3 578	409	3 987	5 003	2 226	7 229
47416	3	0	3	796	0	796	793	0	793	0	0	0
47422	0	0	0	3 196	0	3 196	3 196	0	3 196	0	0	0
47424	891	0	891	16 004	0	16 004	15 113	0	15 113	0	0	0
47425	104 146	0	104 146	81 628	0	81 628	6 168	0	6 168	28 686	0	28 686
47426	18	0	18	1 402	216	1 618	1 385	216	1 601	1	0	1
47442	555	0	555	164	0	164	363	0	363	754	0	754
47444	1 704	0	1 704	3 981	0	3 981	4 059	0	4 059	1 782	0	1 782
47466	3 375	0	3 375	1 914	0	1 914	1 243	0	1 243	2 704	0	2 704
47501	53 303	0	53 303	11 770	0	11 770	907	0	907	42 440	0	42 440
52301	47 300	0	47 300	0	0	0	0	0	0	47 300	0	47 300
52306	128 000	0	128 000	125 000	0	125 000	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52406	64 717	0	64 717	2 687	0	2 687	0	0	0	62 030	0	62 030
52501	6 101	0	6 101	2 791	0	2 791	339	0	339	3 649	0	3 649
60301	12	0	12	1 125	0	1 125	1 113	0	1 113	0	0	0
60305	7 137	0	7 137	9 728	0	9 728	8 341	0	8 341	5 750	0	5 750
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	3 278	0	3 278	3 311	0	3 311	33	0	33
60322	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
60324	4 714	0	4 714	75 143	0	75 143	76 667	0	76 667	6 238	0	6 238
60335	1 994	0	1 994	2 751	0	2 751	2 344	0	2 344	1 587	0	1 587
60352	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583	2 583	0	2 583
60414	13 348	0	13 348	0	0	0	269	0	269	13 617	0	13 617
60805	17 897	0	17 897	0	0	0	994	0	994	18 891	0	18 891
60806	11 498	0	11 498	1 131	0	1 131	3 090	0	3 090	13 457	0	13 457
60903	6 664	0	6 664	0	0	0	246	0	246	6 910	0	6 910
61501	515	0	515	0	0	0	3 325	0	3 325	3 840	0	3 840
70601	1 678 681	0	1 678 681	13	0	13	273 418	0	273 418	1 952 086	0	1 952 086
70603	316 629	0	316 629	0	0	0	48 195	0	48 195	364 824	0	364 824
Итого по пассиву (баланс)	5 183 361	569 445	5 752 806	5 591 457	3 490 092	9 081 549	5 812 128	3 452 118	9 264 246	5 404 032	531 471	5 935 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
90901	70 250	0	70 250	61 213	0	61 213	61 290	0	61 290	70 173	0	70 173
90902	213 290	0	213 290	61 169	0	61 169	72 043	0	72 043	202 416	0	202 416
90907	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 387 257	0	14 387 257	30 840	0	30 840	443 540	0	443 540	13 974 557	0	13 974 557
91418	149 888	0	149 888	0	0	0	28 560	0	28 560	121 328	0	121 328
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	6 663 751	0	6 663 751	832 498	0	832 498	1 260 059	0	1 260 059	6 236 190	0	6 236 190
Итого по активу (баланс)	21 484 476	0	21 484 476	1 130 720	0	1 130 720	1 990 492	0	1 990 492	20 624 704	0	20 624 704
Пассив
91003	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91312	3 042 264	0	3 042 264	117 891	0	117 891	55 701	0	55 701	2 980 074	0	2 980 074
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	2 736 875	0	2 736 875	169 888	0	169 888	10 448	0	10 448	2 577 435	0	2 577 435
91317	326 386	0	326 386	808 199	0	808 199	766 311	0	766 311	284 498	0	284 498
91318	252 264	0	252 264	164 043	0	164 043	0	0	0	88 221	0	88 221
91319	304 421	0	304 421	0	0	0	0	0	0	304 421	0	304 421
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	14 820 725	0	14 820 725	608 140	0	608 140	175 929	0	175 929	14 388 514	0	14 388 514
Итого по пассиву (баланс)	21 484 476	0	21 484 476	1 868 199	0	1 868 199	1 008 427	0	1 008 427	20 624 704	0	20 624 704
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	144 745	144 745	7 317	3 403 819	3 411 136	7 317	3 460 736	3 468 053	0	87 828	87 828
99996	145 636	0	145 636	3 406 163	0	3 406 163	3 464 025	0	3 464 025	87 774	0	87 774
Итого по активу (баланс)	145 636	144 745	290 381	3 413 480	3 403 819	6 817 299	3 471 342	3 460 736	6 932 078	87 774	87 828	175 602
Пассив
96901	145 636	0	145 636	3 456 296	7 729	3 464 025	3 398 434	7 729	3 406 163	87 774	0	87 774
99997	144 745	0	144 745	3 468 053	0	3 468 053	3 411 136	0	3 411 136	87 828	0	87 828
Итого по пассиву (баланс)	290 381	0	290 381	6 924 349	7 729	6 932 078	6 809 570	7 729	6 817 299	175 602	0	175 602

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?