Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
10610	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	19 911	122 785	142 696	4 758 645	126 440	4 885 085	4 732 797	123 014	4 855 811	45 759	126 211	171 970
20209	46 116	1 463	47 579	4 684 904	81 271	4 766 175	4 657 658	79 137	4 736 795	73 362	3 597	76 959
30102	20 479	0	20 479	10 919 616	0	10 919 616	10 919 747	0	10 919 747	20 348	0	20 348
30110	1 098	152 022	153 120	4 200	647 002	651 202	4 402	669 486	673 888	896	129 538	130 434
30202	5 319	0	5 319	1	0	1	0	0	0	5 320	0	5 320
30221	0	0	0	4 200	454 257	458 457	4 200	454 257	458 457	0	0	0
30233	0	0	0	4 457	3 426	7 883	4 457	3 426	7 883	0	0	0
304.1	220	14 474	14 694	9 380 495	847	9 381 342	9 380 653	693	9 381 346	62	14 628	14 690
31902	35 000	0	35 000	1 652 000	0	1 652 000	1 687 000	0	1 687 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	2 794 100	0	2 794 100	2 870 000	0	2 870 000	524 100	0	524 100
32201	1 974	0	1 974	0	0	0	0	0	0	1 974	0	1 974
45207	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
45505	2 641	0	2 641	0	0	0	17	0	17	2 624	0	2 624
45506	55 331	0	55 331	0	0	0	1 067	0	1 067	54 264	0	54 264
45507	16 100	0	16 100	0	0	0	150	0	150	15 950	0	15 950
45509	289	652	941	0	81	81	289	256	545	0	477	477
45523	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	8 250	8 250	0	483	483	0	395	395	0	8 338	8 338
45915	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45917	0	631	631	0	37	37	0	31	31	0	637	637
474.1	5 758	320 464	326 222	9 115 343	18 348 991	27 464 334	9 115 163	18 361 614	27 476 777	5 938	307 841	313 779
47421	2 567	0	2 567	45 837	0	45 837	48 389	0	48 389	15	0	15
47423	0	0	0	5	14 610	14 615	5	14 605	14 610	0	5	5
47427	0	0	0	270	0	270	0	0	0	270	0	270
50214	100 708	0	100 708	50 496	0	50 496	50 647	0	50 647	100 557	0	100 557
50221	56	0	56	0	0	0	13	0	13	43	0	43
60302	618	0	618	484	0	484	0	0	0	1 102	0	1 102
60308	0	0	0	2 118	0	2 118	2 118	0	2 118	0	0	0
60310	135	0	135	228	0	228	221	0	221	142	0	142
60312	513	0	513	1 360	0	1 360	1 740	0	1 740	133	0	133
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	36 712	0	36 712	0	0	0	0	0	0	36 712	0	36 712
60404	76 767	0	76 767	0	0	0	0	0	0	76 767	0	76 767
60804	75 068	0	75 068	0	0	0	0	0	0	75 068	0	75 068
60901	3 849	0	3 849	0	0	0	0	0	0	3 849	0	3 849
61002	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
61009	339	0	339	0	0	0	1	0	1	338	0	338
61209	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61210	0	0	0	50 658	0	50 658	50 658	0	50 658	0	0	0
70606	442 082	0	442 082	62 629	0	62 629	43	0	43	504 668	0	504 668
70608	244 440	0	244 440	41 992	0	41 992	0	0	0	286 432	0	286 432
70611	789	0	789	72	0	72	484	0	484	377	0	377
Итого по активу (баланс)	1 838 872	620 741	2 459 613	43 574 260	19 677 445	63 251 705	43 532 054	19 706 914	63 238 968	1 881 078	591 272	2 472 350
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	56	0	56	13	0	13	0	0	0	43	0	43
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	52 264	0	52 264	0	0	0	0	0	0	52 264	0	52 264
30232	0	0	0	1 212	1 709	2 921	1 290	1 786	3 076	78	77	155
30601	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
407	832 369	83 926	916 295	6 943 631	81 457	7 025 088	6 848 203	103 581	6 951 784	736 941	106 050	842 991
408.1	33 120	6	33 126	83 617	0	83 617	78 796	1	78 797	28 299	7	28 306
40807	10 150	7 810	17 960	142 534	143 540	286 074	132 478	143 714	276 192	94	7 984	8 078
40817	102 760	31 580	134 340	145 335	21 492	166 827	137 191	27 716	164 907	94 616	37 804	132 420
40820	58	40 512	40 570	1	1 930	1 931	0	2 356	2 356	57	40 938	40 995
40821	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42102	0	0	0	164 000	0	164 000	164 000	0	164 000	0	0	0
42301	636	24 153	24 789	4 992	17 909	22 901	4 930	19 037	23 967	574	25 281	25 855
42305	61 290	0	61 290	18 834	0	18 834	17 225	0	17 225	59 681	0	59 681
42306	12 735	4 849	17 584	0	232	232	0	283	283	12 735	4 900	17 635
42309	34	0	34	2	0	2	3	0	3	35	0	35
42601	4	531	535	0	25	25	0	31	31	4	537	541
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45217	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45515	139	0	139	3	0	3	0	0	0	136	0	136
45524	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45818	35 750	0	35 750	395	0	395	483	0	483	35 838	0	35 838
45918	3 131	0	3 131	31	0	31	37	0	37	3 137	0	3 137
47407	0	0	0	8 976 324	9 032 723	18 009 047	8 976 324	9 032 723	18 009 047	0	0	0
47411	551	1	552	292	0	292	193	0	193	452	1	453
47416	3	0	3	962	0	962	1 382	0	1 382	423	0	423
47422	152	5	157	50 969	0	50 969	50 883	0	50 883	66	5	71
47424	0	0	0	48 389	0	48 389	48 389	0	48 389	0	0	0
47425	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47466	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50220	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60301	835	0	835	2 962	0	2 962	2 489	0	2 489	362	0	362
60305	5 419	0	5 419	4 832	0	4 832	4 847	0	4 847	5 434	0	5 434
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	148	0	148	148	0	148
60311	137	0	137	1 921	0	1 921	1 921	0	1 921	137	0	137
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60335	1 610	0	1 610	1 423	0	1 423	1 378	0	1 378	1 565	0	1 565
60414	28 356	0	28 356	0	0	0	130	0	130	28 486	0	28 486
60805	21 133	0	21 133	0	0	0	1 275	0	1 275	22 408	0	22 408
60806	56 014	0	56 014	1 468	0	1 468	378	0	378	54 924	0	54 924
60903	1 747	0	1 747	0	0	0	63	0	63	1 810	0	1 810
61701	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70601	449 834	0	449 834	0	0	0	58 849	0	58 849	508 683	0	508 683
70603	237 773	0	237 773	0	0	0	43 367	0	43 367	281 140	0	281 140
Итого по пассиву (баланс)	2 266 240	193 373	2 459 613	16 594 237	9 301 017	25 895 254	16 576 763	9 331 228	25 907 991	2 248 766	223 584	2 472 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 321	0	6 321	8 887	0	8 887	10 289	0	10 289	4 919	0	4 919
90902	71 062	0	71 062	0	0	0	755	0	755	70 307	0	70 307
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91501	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	2	92	0	0	0	0	0	0	90	2	92
99998	384 878	0	384 878	533	0	533	61	0	61	385 350	0	385 350
Итого по активу (баланс)	485 310	2	485 312	9 420	0	9 420	11 105	0	11 105	483 625	2	483 627
Пассив
91003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	289 072	0	289 072	0	0	0	0	0	0	289 072	0	289 072
91317	95 597	209	95 806	0	60	60	288	244	532	95 885	393	96 278
99999	100 434	0	100 434	11 044	0	11 044	8 887	0	8 887	98 277	0	98 277
Итого по пассиву (баланс)	485 103	209	485 312	11 045	60	11 105	9 176	244	9 420	483 234	393	483 627
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	420 621	0	420 621	8 482 677	309 321	8 791 998	8 546 676	309 321	8 855 997	356 622	0	356 622
94101	0	0	0	50 008	0	50 008	50 008	0	50 008	0	0	0
99996	418 054	0	418 054	8 854 972	0	8 854 972	8 916 419	0	8 916 419	356 607	0	356 607
Итого по активу (баланс)	838 675	0	838 675	17 387 657	309 321	17 696 978	17 513 103	309 321	17 822 424	713 229	0	713 229
Пассив
96901	0	418 054	418 054	358 837	8 557 582	8 916 419	358 837	8 496 135	8 854 972	0	356 607	356 607
99997	420 621	0	420 621	8 906 004	0	8 906 004	8 842 005	0	8 842 005	356 622	0	356 622
Итого по пассиву (баланс)	420 621	418 054	838 675	9 264 841	8 557 582	17 822 423	9 200 842	8 496 135	17 696 977	356 622	356 607	713 229

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?