Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
20202	52 150	33 570	85 720	275 729	35 120	310 849	284 048	32 589	316 637	43 831	36 101	79 932
20208	14 159	0	14 159	36 668	0	36 668	38 186	0	38 186	12 641	0	12 641
20209	0	0	0	62 479	1 585	64 064	62 479	1 585	64 064	0	0	0
30102	17 923	0	17 923	8 918 194	0	8 918 194	8 916 540	0	8 916 540	19 577	0	19 577
30110	10 008	26 665	36 673	427 324	81 550	508 874	422 729	87 867	510 596	14 603	20 348	34 951
30202	3 140	0	3 140	0	0	0	201	0	201	2 939	0	2 939
30215	150	2 750	2 900	0	161	161	0	132	132	150	2 779	2 929
30221	0	0	0	10 320	7 549	17 869	10 320	7 549	17 869	0	0	0
30233	286	748	1 034	52 934	7 609	60 543	52 689	8 162	60 851	531	195	726
30302	67 900	53 399	121 299	36 366	34 702	71 068	6 840	27 167	34 007	97 426	60 934	158 360
30306	685 744	55 852	741 596	27 027	2 943	29 970	30 047	2 420	32 467	682 724	56 375	739 099
31902	771 000	0	771 000	3 980 000	0	3 980 000	4 669 000	0	4 669 000	82 000	0	82 000
31903	0	0	0	3 445 000	0	3 445 000	2 775 000	0	2 775 000	670 000	0	670 000
32201	3 572	0	3 572	165	0	165	0	0	0	3 737	0	3 737
45201	4 401	0	4 401	16 920	0	16 920	16 971	0	16 971	4 350	0	4 350
45204	1 744	0	1 744	0	0	0	1 744	0	1 744	0	0	0
45205	646	0	646	0	0	0	646	0	646	0	0	0
45206	11 696	0	11 696	0	0	0	0	0	0	11 696	0	11 696
45207	108 368	0	108 368	0	0	0	1 121	0	1 121	107 247	0	107 247
45208	62 767	0	62 767	0	0	0	13 102	0	13 102	49 665	0	49 665
45216	2 965	0	2 965	438	0	438	267	0	267	3 136	0	3 136
45407	7 027	0	7 027	4 742	0	4 742	110	0	110	11 659	0	11 659
45408	86 296	0	86 296	0	0	0	207	0	207	86 089	0	86 089
45416	89	0	89	260	0	260	2	0	2	347	0	347
45505	445	0	445	90	0	90	45	0	45	490	0	490
45506	16 128	0	16 128	530	0	530	1 293	0	1 293	15 365	0	15 365
45507	103 171	0	103 171	70	0	70	5 222	0	5 222	98 019	0	98 019
45509	3 525	0	3 525	3 314	0	3 314	3 845	0	3 845	2 994	0	2 994
45523	3 180	0	3 180	11 520	0	11 520	820	0	820	13 880	0	13 880
45812	53 079	0	53 079	0	0	0	3 693	0	3 693	49 386	0	49 386
45814	33 820	0	33 820	36	0	36	138	0	138	33 718	0	33 718
45815	9 438	0	9 438	99	0	99	101	0	101	9 436	0	9 436
45820	19 512	0	19 512	7 771	0	7 771	119	0	119	27 164	0	27 164
45912	18 000	0	18 000	628	0	628	7 276	0	7 276	11 352	0	11 352
45914	5 686	0	5 686	243	0	243	0	0	0	5 929	0	5 929
45915	370	0	370	54	0	54	34	0	34	390	0	390
45920	2 816	0	2 816	1 538	0	1 538	206	0	206	4 148	0	4 148
474.1	4	0	4	30 847	50 465	81 312	30 851	50 465	81 316	0	0	0
47423	208 696	0	208 696	253	0	253	3 633	0	3 633	205 316	0	205 316
47427	15 777	0	15 777	8 097	0	8 097	9 890	0	9 890	13 984	0	13 984
47443	12	0	12	27	0	27	27	0	27	12	0	12
47447	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
47465	46 398	0	46 398	26 390	0	26 390	1 082	0	1 082	71 706	0	71 706
47701	32 148	0	32 148	73	0	73	66	0	66	32 155	0	32 155
60308	451	0	451	31	0	31	47	0	47	435	0	435
60310	397	0	397	183	0	183	137	0	137	443	0	443
60312	1 071	0	1 071	2 076	0	2 076	1 288	0	1 288	1 859	0	1 859
60323	2 380	0	2 380	867	0	867	19	0	19	3 228	0	3 228
60351	1 140	0	1 140	34	0	34	3	0	3	1 171	0	1 171
60401	223 589	0	223 589	0	0	0	0	0	0	223 589	0	223 589
60404	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
60415	1 267	0	1 267	241	0	241	0	0	0	1 508	0	1 508
60804	6 292	0	6 292	0	0	0	0	0	0	6 292	0	6 292
60901	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
60906	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	878	0	878	78	0	78	112	0	112	844	0	844
61009	102	0	102	1	0	1	2	0	2	101	0	101
61013	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
61702	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
61905	9 280	0	9 280	0	0	0	0	0	0	9 280	0	9 280
61907	109 188	0	109 188	0	0	0	8 885	0	8 885	100 303	0	100 303
61908	25 025	0	25 025	0	0	0	2 678	0	2 678	22 347	0	22 347
62101	3 889	0	3 889	0	0	0	0	0	0	3 889	0	3 889
62102	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
70606	150 064	0	150 064	77 819	0	77 819	8	0	8	227 875	0	227 875
70608	371 518	0	371 518	16 715	0	16 715	0	0	0	388 233	0	388 233
70611	870	0	870	1 837	0	1 837	0	0	0	2 707	0	2 707
Итого по активу (баланс)	3 408 526	172 984	3 581 510	17 486 028	221 684	17 707 712	17 383 769	217 936	17 601 705	3 510 785	176 732	3 687 517
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
10701	13 666	0	13 666	0	0	0	0	0	0	13 666	0	13 666
10801	173 244	0	173 244	0	0	0	0	0	0	173 244	0	173 244
30126	32	0	32	71	0	71	88	0	88	49	0	49
30220	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
30226	60	0	60	49	0	49	58	0	58	69	0	69
30232	156	0	156	30 431	5 539	35 970	30 356	5 539	35 895	81	0	81
30301	67 900	53 399	121 299	6 840	27 167	34 007	36 366	34 702	71 068	97 426	60 934	158 360
30305	685 744	55 852	741 596	30 047	2 420	32 467	27 027	2 943	29 970	682 724	56 375	739 099
32211	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
405	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
407	199 469	6 157	205 626	1 247 214	32 572	1 279 786	1 229 413	32 963	1 262 376	181 668	6 548	188 216
408.1	91 169	4 323	95 492	266 530	184	266 714	255 831	224	256 055	80 470	4 363	84 833
40817	42 947	16 113	59 060	116 073	28 896	144 969	113 605	28 525	142 130	40 479	15 742	56 221
40820	800	415	1 215	37	308	345	49	8	57	812	115	927
40821	1 476	0	1 476	3 867	0	3 867	4 413	0	4 413	2 022	0	2 022
40901	0	0	0	320	0	320	1 310	0	1 310	990	0	990
40905	4	0	4	3 603	0	3 603	3 603	0	3 603	4	0	4
40907	41	0	41	1 280	0	1 280	1 288	0	1 288	49	0	49
40909	0	0	0	8 851	4 752	13 603	8 851	4 752	13 603	0	0	0
40910	0	0	0	1 100	1 253	2 353	1 100	1 253	2 353	0	0	0
40911	743	0	743	34 907	666	35 573	35 518	666	36 184	1 354	0	1 354
40912	0	0	0	10 434	3 345	13 779	10 434	3 345	13 779	0	0	0
40913	0	0	0	557	1 551	2 108	557	1 551	2 108	0	0	0
42301	14 423	453	14 876	3 054	2 291	5 345	2 554	2 289	4 843	13 923	451	14 374
42303	7 001	0	7 001	7 010	0	7 010	9	0	9	0	0	0
42304	4 015	2 061	6 076	1 810	97	1 907	161	119	280	2 366	2 083	4 449
42305	227 082	20 996	248 078	13 781	3 837	17 618	7 123	2 199	9 322	220 424	19 358	239 782
42306	788 674	0	788 674	60 609	0	60 609	45 973	0	45 973	774 038	0	774 038
42309	133	0	133	10	0	10	11	0	11	134	0	134
42601	10	0	10	150	0	150	150	0	150	10	0	10
42606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43801	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
43807	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	4 097	0	4 097	289	0	289	139	0	139	3 947	0	3 947
45217	11 557	0	11 557	11 390	0	11 390	6	0	6	173	0	173
45415	263	0	263	4	0	4	166	0	166	425	0	425
45417	1 022	0	1 022	70	0	70	0	0	0	952	0	952
45515	3 670	0	3 670	773	0	773	11 535	0	11 535	14 432	0	14 432
45524	480	0	480	220	0	220	123	0	123	383	0	383
45818	81 802	0	81 802	3 890	0	3 890	9 404	0	9 404	87 316	0	87 316
45821	6 658	0	6 658	2 912	0	2 912	432	0	432	4 178	0	4 178
45918	21 140	0	21 140	6 837	0	6 837	2 044	0	2 044	16 347	0	16 347
45921	1 580	0	1 580	505	0	505	118	0	118	1 193	0	1 193
47405	0	0	0	26 769	0	26 769	26 769	0	26 769	0	0	0
47407	0	0	0	50 219	30 934	81 153	50 219	30 934	81 153	0	0	0
47411	3 612	23	3 635	2 349	6	2 355	3 088	4	3 092	4 351	21	4 372
47416	85	0	85	836	0	836	917	0	917	166	0	166
47422	3 663	0	3 663	609 769	0	609 769	610 747	0	610 747	4 641	0	4 641
47425	62 990	0	62 990	1 339	0	1 339	26 627	0	26 627	88 278	0	88 278
47452	6 227	0	6 227	344	0	344	123	0	123	6 006	0	6 006
47466	2 308	0	2 308	2 312	0	2 312	19	0	19	15	0	15
47702	321	0	321	0	0	0	1	0	1	322	0	322
47705	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60301	2 105	0	2 105	4 572	0	4 572	2 467	0	2 467	0	0	0
60305	3 550	0	3 550	5 500	0	5 500	5 185	0	5 185	3 235	0	3 235
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	39	0	39	0	0	0	110	0	110	149	0	149
60311	1 524	0	1 524	1 966	0	1 966	2 043	0	2 043	1 601	0	1 601
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	2 985	0	2 985	41	0	41	903	0	903	3 847	0	3 847
60335	957	0	957	1 107	0	1 107	1 013	0	1 013	863	0	863
60414	61 739	0	61 739	0	0	0	351	0	351	62 090	0	62 090
60805	3 591	0	3 591	0	0	0	218	0	218	3 809	0	3 809
60806	2 699	0	2 699	240	0	240	19	0	19	2 478	0	2 478
60903	6 078	0	6 078	0	0	0	127	0	127	6 205	0	6 205
61016	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61701	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
70601	156 785	0	156 785	10	0	10	95 145	0	95 145	251 920	0	251 920
70603	370 184	0	370 184	0	0	0	16 807	0	16 807	386 991	0	386 991
70615	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
Итого по пассиву (баланс)	3 421 718	159 792	3 581 510	2 583 578	145 836	2 729 414	2 683 387	152 034	2 835 421	3 521 527	165 990	3 687 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	423 302	0	423 302	4 998	0	4 998	9 472	0	9 472	418 828	0	418 828
90902	381 519	0	381 519	9 731	0	9 731	8 205	0	8 205	383 045	0	383 045
90907	0	0	0	1 310	0	1 310	320	0	320	990	0	990
91203	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91414	2 379 589	0	2 379 589	560	0	560	56 297	0	56 297	2 323 852	0	2 323 852
91501	25 047	0	25 047	0	0	0	0	0	0	25 047	0	25 047
91502	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
91506	33 367	0	33 367	0	0	0	0	0	0	33 367	0	33 367
91704	3 987	330	4 317	0	20	20	1	16	17	3 986	334	4 320
91802	34 330	0	34 330	0	0	0	5	0	5	34 325	0	34 325
91803	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
99998	1 032 352	0	1 032 352	24 580	0	24 580	49 799	0	49 799	1 007 133	0	1 007 133
Итого по активу (баланс)	4 314 740	330	4 315 070	41 179	20	41 199	124 099	16	124 115	4 231 820	334	4 232 154
Пассив
91312	999 019	0	999 019	19 116	0	19 116	0	0	0	979 903	0	979 903
91317	33 219	0	33 219	30 683	0	30 683	24 580	0	24 580	27 116	0	27 116
91507	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	3 282 718	0	3 282 718	72 773	0	72 773	15 076	0	15 076	3 225 021	0	3 225 021
Итого по пассиву (баланс)	4 315 070	0	4 315 070	122 572	0	122 572	39 656	0	39 656	4 232 154	0	4 232 154

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?