Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 128	0	8 128	0	0	0	3 358	0	3 358	4 770	0	4 770
20202	62 350	40 658	103 008	255 149	87 119	342 268	255 446	82 370	337 816	62 053	45 407	107 460
20208	8 296	0	8 296	10 000	0	10 000	10 506	0	10 506	7 790	0	7 790
20209	0	0	0	134 408	0	134 408	134 408	0	134 408	0	0	0
30102	26 791	0	26 791	4 084 425	0	4 084 425	4 082 284	0	4 082 284	28 932	0	28 932
30110	8 634	13 437	22 071	18 396	16 161	34 557	17 895	12 934	30 829	9 135	16 664	25 799
30114	0	431 729	431 729	0	344 906	344 906	0	325 285	325 285	0	451 350	451 350
30128	1 784	0	1 784	246	0	246	317	0	317	1 713	0	1 713
30202	6 316	0	6 316	7	0	7	0	0	0	6 323	0	6 323
30221	0	0	0	0	4 777	4 777	0	4 777	4 777	0	0	0
30233	792	0	792	13 458	648	14 106	13 481	648	14 129	769	0	769
30242	115	0	115	2	0	2	7	0	7	110	0	110
30302	1 190	8 803	9 993	1 543	28 123	29 666	698	1 156	1 854	2 035	35 770	37 805
30306	8 794	7 382	16 176	75 437	37 910	113 347	75 094	11 925	87 019	9 137	33 367	42 504
304.1	1 436	0	1 436	90 203	0	90 203	91 629	0	91 629	10	0	10
30602	42	0	42	3	0	3	6	0	6	39	0	39
30608	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
31902	150 000	0	150 000	1 940 000	0	1 940 000	2 090 000	0	2 090 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	1 004 290	0	1 004 290	895 000	0	895 000	209 290	0	209 290
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32104	0	129 304	129 304	0	137 172	137 172	0	135 989	135 989	0	130 487	130 487
32116	950	0	950	961	0	961	952	0	952	959	0	959
32201	2 518	0	2 518	0	0	0	0	0	0	2 518	0	2 518
32212	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
45106	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000
45107	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45116	0	0	0	153	0	153	0	0	0	153	0	153
45203	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
45204	1 160	0	1 160	0	0	0	1 160	0	1 160	0	0	0
45205	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45206	8 625	0	8 625	5 000	0	5 000	0	0	0	13 625	0	13 625
45207	1 303	0	1 303	197	0	197	410	0	410	1 090	0	1 090
45208	64 682	0	64 682	19 965	0	19 965	19 965	0	19 965	64 682	0	64 682
45216	13 635	0	13 635	328	0	328	262	0	262	13 701	0	13 701
45406	12 380	0	12 380	620	0	620	0	0	0	13 000	0	13 000
45407	1 334	0	1 334	0	0	0	83	0	83	1 251	0	1 251
45416	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
45503	8	0	8	19	0	19	8	0	8	19	0	19
45504	26	0	26	2	0	2	22	0	22	6	0	6
45505	386	0	386	95	0	95	95	0	95	386	0	386
45506	32 200	0	32 200	1 786	0	1 786	1 999	0	1 999	31 987	0	31 987
45507	20 338	0	20 338	2 000	0	2 000	306	0	306	22 032	0	22 032
45509	246	0	246	83	0	83	168	0	168	161	0	161
45511	19 165	0	19 165	0	0	0	1 282	0	1 282	17 883	0	17 883
45523	4 059	0	4 059	19	0	19	39	0	39	4 039	0	4 039
45704	78	0	78	39	0	39	80	0	80	37	0	37
45705	374	0	374	0	0	0	17	0	17	357	0	357
45815	1 110	0	1 110	84	0	84	76	0	76	1 118	0	1 118
45820	180	0	180	2	0	2	6	0	6	176	0	176
45915	947	0	947	55	0	55	57	0	57	945	0	945
45920	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
474.1	0	3 564	3 564	185 832	206 395	392 227	185 832	207 033	392 865	0	2 926	2 926
47421	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47423	384	0	384	604	0	604	597	0	597	391	0	391
47427	607	13	620	3 093	202	3 295	2 904	196	3 100	796	19	815
47443	1	0	1	196	0	196	194	0	194	3	0	3
47465	352	0	352	10	0	10	194	0	194	168	0	168
50205	0	677 352	677 352	0	36 501	36 501	0	30 055	30 055	0	683 798	683 798
50264	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52601	9 091	0	9 091	0	0	0	1 384	0	1 384	7 707	0	7 707
60302	19 057	0	19 057	382	0	382	719	0	719	18 720	0	18 720
60306	53	0	53	96	0	96	41	0	41	108	0	108
60308	22	0	22	10	0	10	22	0	22	10	0	10
60312	12 213	0	12 213	6 581	0	6 581	5 101	0	5 101	13 693	0	13 693
60314	0	296	296	0	24	24	0	73	73	0	247	247
60323	47	0	47	30	0	30	30	0	30	47	0	47
60336	16	0	16	26	0	26	12	0	12	30	0	30
60351	5 410	0	5 410	312	0	312	371	0	371	5 351	0	5 351
60401	268 986	0	268 986	51	0	51	0	0	0	269 037	0	269 037
60404	20 287	0	20 287	0	0	0	0	0	0	20 287	0	20 287
60415	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60804	64 262	0	64 262	0	0	0	0	0	0	64 262	0	64 262
60901	44 860	0	44 860	1 631	0	1 631	0	0	0	46 491	0	46 491
60906	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
61212	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
61702	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0	0	4 650	0	4 650
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
70606	190 421	0	190 421	28 408	0	28 408	0	0	0	218 829	0	218 829
70608	640 993	0	640 993	112 957	0	112 957	0	0	0	753 950	0	753 950
70611	1 125	0	1 125	214	0	214	0	0	0	1 339	0	1 339
70614	5 057	0	5 057	1 384	0	1 384	0	0	0	6 441	0	6 441
70616	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
Итого по активу (баланс)	1 887 412	1 312 538	3 199 950	8 133 019	899 938	9 032 957	7 997 746	812 441	8 810 187	2 022 685	1 400 035	3 422 720
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	2 585	0	2 585	0	0	0	0	0	0	2 585	0	2 585
10701	22 502	0	22 502	0	0	0	0	0	0	22 502	0	22 502
10801	49 149	0	49 149	0	0	0	0	0	0	49 149	0	49 149
30111	10 474	10 879	21 353	81 199	486	81 685	83 509	761	84 270	12 784	11 154	23 938
30126	2 788	0	2 788	978	0	978	833	0	833	2 643	0	2 643
30129	6	0	6	0	0	0	115	0	115	121	0	121
30226	325	0	325	550	0	550	545	0	545	320	0	320
30232	27	4	31	16 059	436	16 495	16 053	436	16 489	21	4	25
30301	1 190	8 803	9 993	698	1 156	1 854	1 543	28 123	29 666	2 035	35 770	37 805
30305	8 794	7 382	16 176	75 094	11 925	87 019	75 437	37 910	113 347	9 137	33 367	42 504
30429	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30601	2	1	3	0	1	1	3	0	3	5	0	5
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31409	0	136 541	136 541	0	5 848	5 848	0	7 108	7 108	0	137 801	137 801
32115	1 077	0	1 077	1 079	0	1 079	1 089	0	1 089	1 087	0	1 087
32211	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
407	318 618	10 631	329 249	899 755	225 134	1 124 889	905 273	243 096	1 148 369	324 136	28 593	352 729
408.1	89 574	0	89 574	178 901	0	178 901	185 363	0	185 363	96 036	0	96 036
40807	491	1 524	2 015	703	67	770	964	79	1 043	752	1 536	2 288
40817	20 325	721	21 046	32 818	306	33 124	36 377	442	36 819	23 884	857	24 741
40820	1 040	297	1 337	1 038	2 312	3 350	1 418	2 308	3 726	1 420	293	1 713
40821	244	0	244	1 402	0	1 402	1 357	0	1 357	199	0	199
40905	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40909	0	0	0	1 503	140	1 643	1 503	140	1 643	0	0	0
40910	0	0	0	398	74	472	398	74	472	0	0	0
40911	7	0	7	16 742	0	16 742	16 748	0	16 748	13	0	13
40912	0	0	0	204	424	628	204	424	628	0	0	0
40913	0	0	0	256	76	332	256	76	332	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 500	0	10 500	0	0	0	2 000	0	2 000	12 500	0	12 500
42106	1 300	0	1 300	800	0	800	0	0	0	500	0	500
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377
42109	1 300	0	1 300	2 300	0	2 300	1 000	0	1 000	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42113	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	20 441	0	20 441	1 037	0	1 037	1 526	1	1 527	20 930	1	20 931
42303	5 434	0	5 434	179	0	179	17	0	17	5 272	0	5 272
42304	21 196	0	21 196	2 095	0	2 095	2 312	0	2 312	21 413	0	21 413
42305	106 529	2 439	108 968	9 722	111	9 833	6 734	138	6 872	103 541	2 466	106 007
42306	149 987	11 428	161 415	8 839	561	9 400	7 832	672	8 504	148 980	11 539	160 519
42507	0	862 026	862 026	0	36 676	36 676	0	44 563	44 563	0	869 913	869 913
42601	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
42604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42605	93	0	93	0	0	0	1	0	1	94	0	94
45115	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45117	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
45215	13 635	0	13 635	319	0	319	399	0	399	13 715	0	13 715
45415	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45515	4 655	0	4 655	84	0	84	52	0	52	4 623	0	4 623
45524	195	0	195	108	0	108	30	0	30	117	0	117
45714	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45818	1 078	0	1 078	16	0	16	13	0	13	1 075	0	1 075
45821	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
45918	921	0	921	25	0	25	47	0	47	943	0	943
45921	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	75 174	74 750	149 924	75 174	74 750	149 924	0	0	0
47407	0	0	0	89 896	152 861	242 757	89 896	152 861	242 757	0	0	0
47411	1 415	14	1 429	945	13	958	1 097	8	1 105	1 567	9	1 576
47416	41	0	41	3 355	0	3 355	3 351	0	3 351	37	0	37
47422	90	0	90	2 644	0	2 644	2 603	0	2 603	49	0	49
47424	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	826	0	826	672	0	672	435	0	435	589	0	589
47426	0	8	8	70	1 537	1 607	179	1 530	1 709	109	1	110
47441	810	0	810	208	0	208	195	0	195	797	0	797
47466	14	0	14	3	0	3	2	0	2	13	0	13
50220	8 098	0	8 098	3 358	0	3 358	0	0	0	4 740	0	4 740
50265	550	0	550	18	0	18	0	0	0	532	0	532
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50720	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 079	0	1 079	2 983	0	2 983	2 085	0	2 085	181	0	181
60305	8 143	0	8 143	10 670	0	10 670	7 220	0	7 220	4 693	0	4 693
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	98	0	98	179	0	179	81	0	81
60311	728	0	728	2 428	0	2 428	2 768	0	2 768	1 068	0	1 068
60322	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
60324	5 778	0	5 778	1 856	0	1 856	1 797	0	1 797	5 719	0	5 719
60335	3 228	0	3 228	2 245	0	2 245	2 155	0	2 155	3 138	0	3 138
60414	76 195	0	76 195	0	0	0	1 070	0	1 070	77 265	0	77 265
60805	26 383	0	26 383	0	0	0	1 828	0	1 828	28 211	0	28 211
60806	36 852	0	36 852	1 731	0	1 731	142	0	142	35 263	0	35 263
60903	21 347	0	21 347	0	0	0	690	0	690	22 037	0	22 037
61701	38 309	0	38 309	0	0	0	0	0	0	38 309	0	38 309
70601	104 189	0	104 189	0	0	0	16 755	0	16 755	120 944	0	120 944
70603	627 873	0	627 873	0	0	0	115 291	0	115 291	743 164	0	743 164
70613	13 645	0	13 645	0	0	0	0	0	0	13 645	0	13 645
Итого по пассиву (баланс)	2 147 252	1 052 698	3 199 950	1 536 586	514 894	2 051 480	1 678 750	595 500	2 274 250	2 289 416	1 133 304	3 422 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 976	0	93 976	1 504	0	1 504	1 672	0	1 672	93 808	0	93 808
90902	176 674	0	176 674	6 084	0	6 084	3 838	0	3 838	178 920	0	178 920
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	181 292	0	181 292	3 264	0	3 264	0	0	0	184 556	0	184 556
91418	19 368	0	19 368	0	0	0	1 312	0	1 312	18 056	0	18 056
91501	29 340	0	29 340	0	0	0	0	0	0	29 340	0	29 340
91502	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91704	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
91802	1 522	0	1 522	0	0	0	0	0	0	1 522	0	1 522
91803	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
99998	502 347	0	502 347	38 819	0	38 819	57 686	0	57 686	483 480	0	483 480
Итого по активу (баланс)	1 005 744	0	1 005 744	49 673	0	49 673	64 510	0	64 510	990 907	0	990 907
Пассив
91003	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91311	34 262	0	34 262	2 200	0	2 200	0	0	0	32 062	0	32 062
91312	368 255	0	368 255	0	0	0	11 215	0	11 215	379 470	0	379 470
91317	90 796	0	90 796	55 479	0	55 479	27 027	0	27 027	62 344	0	62 344
91507	9 034	0	9 034	0	0	0	570	0	570	9 604	0	9 604
99999	503 397	0	503 397	6 759	0	6 759	10 789	0	10 789	507 427	0	507 427
Итого по пассиву (баланс)	1 005 744	0	1 005 744	64 445	0	64 445	49 608	0	49 608	990 907	0	990 907
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93308	164 430	0	164 430	0	0	0	0	0	0	164 430	0	164 430
93901	0	0	0	2 849	286	3 135	2 849	286	3 135	0	0	0
99996	245 289	0	245 289	11 160	0	11 160	3 124	0	3 124	253 325	0	253 325
Итого по активу (баланс)	409 719	0	409 719	14 009	286	14 295	5 973	286	6 259	417 755	0	417 755
Пассив
96303	0	155 165	155 165	0	6 602	6 602	0	8 021	8 021	0	156 584	156 584
96901	0	0	0	286	2 852	3 138	286	2 852	3 138	0	0	0
99997	254 554	0	254 554	3 135	0	3 135	9 752	0	9 752	261 171	0	261 171
Итого по пассиву (баланс)	254 554	155 165	409 719	3 421	9 454	12 875	10 038	10 873	20 911	261 171	156 584	417 755

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?