Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	63 326	0	63 326	0	0	0	293	0	293	63 033	0	63 033
11101	0	0	0	12 450	0	12 450	12 450	0	12 450	0	0	0
20202	90 952	119 856	210 808	1 103 014	712 689	1 815 703	1 125 939	709 072	1 835 011	68 027	123 473	191 500
20208	17 497	0	17 497	53 954	0	53 954	53 841	0	53 841	17 610	0	17 610
20209	7 282	10 450	17 732	584 143	412 021	996 164	578 676	404 574	983 250	12 749	17 897	30 646
30102	259 149	0	259 149	14 019 158	0	14 019 158	14 080 917	0	14 080 917	197 390	0	197 390
30110	12 915	167 539	180 454	1 629 024	97 818	1 726 842	1 626 174	144 756	1 770 930	15 765	120 601	136 366
30202	55 107	0	55 107	101	0	101	0	0	0	55 208	0	55 208
30210	0	0	0	5 070	0	5 070	5 070	0	5 070	0	0	0
30215	0	2 895	2 895	0	169	169	0	136	136	0	2 928	2 928
30221	0	0	0	496 020	26 195	522 215	496 020	26 195	522 215	0	0	0
30233	4 586	206	4 792	286 001	7 985	293 986	286 807	8 191	294 998	3 780	0	3 780
304.1	10 580	0	10 580	70 959	0	70 959	68 411	0	68 411	13 128	0	13 128
31902	200 000	0	200 000	4 790 000	0	4 790 000	4 990 000	0	4 990 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	4 630 000	0	4 630 000	4 330 000	0	4 330 000	1 100 000	0	1 100 000
32201	7 702	0	7 702	153	0	153	0	0	0	7 855	0	7 855
44906	135 313	0	135 313	33 067	0	33 067	2 000	0	2 000	166 380	0	166 380
44907	85 000	0	85 000	139 700	0	139 700	68 900	0	68 900	155 800	0	155 800
44916	709	0	709	2 772	0	2 772	532	0	532	2 949	0	2 949
45201	57 213	0	57 213	116 879	0	116 879	119 465	0	119 465	54 627	0	54 627
45203	0	0	0	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0
45204	47 000	0	47 000	21 248	0	21 248	2 000	0	2 000	66 248	0	66 248
45205	65 300	0	65 300	1 700	0	1 700	38 254	0	38 254	28 746	0	28 746
45206	434 815	0	434 815	74 940	0	74 940	121 459	0	121 459	388 296	0	388 296
45207	2 060 422	0	2 060 422	232 592	0	232 592	173 287	0	173 287	2 119 727	0	2 119 727
45208	1 052 525	0	1 052 525	12 890	0	12 890	41 640	0	41 640	1 023 775	0	1 023 775
45216	40 163	0	40 163	34 376	0	34 376	39 126	0	39 126	35 413	0	35 413
45308	2 000	0	2 000	0	0	0	83	0	83	1 917	0	1 917
45316	131	0	131	0	0	0	5	0	5	126	0	126
45401	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45406	21 667	0	21 667	0	0	0	11 167	0	11 167	10 500	0	10 500
45407	38 322	0	38 322	500	0	500	11 188	0	11 188	27 634	0	27 634
45408	376 466	0	376 466	7 000	0	7 000	43 309	0	43 309	340 157	0	340 157
45416	5 033	0	5 033	322	0	322	1 442	0	1 442	3 913	0	3 913
45505	6 790	0	6 790	320	0	320	759	0	759	6 351	0	6 351
45506	21 271	0	21 271	2 737	0	2 737	2 092	0	2 092	21 916	0	21 916
45507	2 140 851	0	2 140 851	26 979	0	26 979	48 025	0	48 025	2 119 805	0	2 119 805
45523	19 363	0	19 363	2 632	0	2 632	3 552	0	3 552	18 443	0	18 443
45807	4	0	4	1	1	2	2	1	3	3	0	3
45811	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
45812	80 131	6	80 137	31 626	0	31 626	40 641	0	40 641	71 116	6	71 122
45813	126	0	126	43	0	43	37	0	37	132	0	132
45814	181	0	181	192	0	192	196	0	196	177	0	177
45815	41 066	0	41 066	749	0	749	813	0	813	41 002	0	41 002
45817	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45820	24 838	0	24 838	24 793	0	24 793	108	0	108	49 523	0	49 523
45912	1 273	0	1 273	628	0	628	48	0	48	1 853	0	1 853
45914	566	0	566	21	0	21	21	0	21	566	0	566
45915	21 729	0	21 729	735	0	735	750	0	750	21 714	0	21 714
45920	23 182	0	23 182	943	0	943	169	0	169	23 956	0	23 956
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47107	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
474.1	0	0	0	176 560	218 712	395 272	176 560	215 227	391 787	0	3 485	3 485
47421	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47423	3 972	0	3 972	181 936	2	181 938	182 005	2	182 007	3 903	0	3 903
47427	30 051	0	30 051	49 459	0	49 459	57 477	0	57 477	22 033	0	22 033
47443	0	0	0	3 106	0	3 106	3 106	0	3 106	0	0	0
47465	17 113	0	17 113	24 991	0	24 991	34 166	0	34 166	7 938	0	7 938
47502	0	0	0	8 386	0	8 386	1 259	0	1 259	7 127	0	7 127
47805	66 558	0	66 558	23 821	0	23 821	25 721	0	25 721	64 658	0	64 658
47830	66 558	0	66 558	23 821	0	23 821	25 721	0	25 721	64 658	0	64 658
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	0	0	0	2 006	0	2 006	818	0	818	1 188	0	1 188
60306	245	0	245	6 378	0	6 378	6 256	0	6 256	367	0	367
60308	4 644	0	4 644	66	0	66	83	0	83	4 627	0	4 627
60310	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
60312	9 153	0	9 153	8 912	0	8 912	8 943	0	8 943	9 122	0	9 122
60314	313	14	327	29	15	44	91	29	120	251	0	251
60323	296	0	296	81	0	81	85	0	85	292	0	292
60351	677	0	677	0	0	0	71	0	71	606	0	606
60401	549 245	0	549 245	210	0	210	39	0	39	549 416	0	549 416
60404	36 381	0	36 381	0	0	0	0	0	0	36 381	0	36 381
60415	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60804	8 730	0	8 730	0	0	0	0	0	0	8 730	0	8 730
60901	44 916	0	44 916	0	0	0	0	0	0	44 916	0	44 916
61209	0	0	0	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	0	0	0
61212	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61702	12 282	0	12 282	0	0	0	0	0	0	12 282	0	12 282
61905	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
61907	33 281	0	33 281	0	0	0	0	0	0	33 281	0	33 281
61908	55 363	0	55 363	0	0	0	0	0	0	55 363	0	55 363
62001	47 495	0	47 495	0	0	0	1 763	0	1 763	45 732	0	45 732
62101	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
70606	1 266 337	0	1 266 337	335 514	0	335 514	253	0	253	1 601 598	0	1 601 598
70607	1 227	0	1 227	23 825	0	23 825	0	0	0	25 052	0	25 052
70608	178 863	0	178 863	28 723	0	28 723	0	0	0	207 586	0	207 586
70611	13 516	0	13 516	0	0	0	1 189	0	1 189	12 327	0	12 327
70616	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
Итого по активу (баланс)	10 786 034	301 003	11 087 037	29 479 839	1 475 607	30 955 446	29 082 857	1 508 183	30 591 040	11 183 016	268 427	11 451 443
Пассив
10207	415 000	0	415 000	297	0	297	297	0	297	415 000	0	415 000
10601	104 656	0	104 656	1 093	0	1 093	0	0	0	103 563	0	103 563
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	529 785	0	529 785	12 450	0	12 450	83 748	0	83 748	601 083	0	601 083
30223	0	0	0	5 501	0	5 501	5 773	0	5 773	272	0	272
30232	715	267	982	129 083	18 467	147 550	128 504	18 227	146 731	136	27	163
30601	0	0	0	371	376	747	371	376	747	0	0	0
31207	49 133	0	49 133	2 418	0	2 418	0	0	0	46 715	0	46 715
405	0	53 124	53 124	0	6 847	6 847	0	11 661	11 661	0	57 938	57 938
406	6 797	0	6 797	246 951	0	246 951	245 027	0	245 027	4 873	0	4 873
407	924 047	136 909	1 060 956	5 459 742	74 852	5 534 594	5 484 409	39 530	5 523 939	948 714	101 587	1 050 301
408.1	341 490	1 890	343 380	714 198	13 139	727 337	724 129	13 138	737 267	351 421	1 889	353 310
40817	75 673	0	75 673	172 006	0	172 006	180 313	0	180 313	83 980	0	83 980
40820	241	0	241	820	0	820	1 082	0	1 082	503	0	503
40821	1 898	0	1 898	11 195	0	11 195	10 893	0	10 893	1 596	0	1 596
40901	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0
40905	27	0	27	742	74	816	742	74	816	27	0	27
40907	0	0	0	5 008	0	5 008	5 008	0	5 008	0	0	0
40909	0	0	0	8 258	6 885	15 143	8 258	6 885	15 143	0	0	0
40910	0	0	0	2 004	376	2 380	2 004	376	2 380	0	0	0
40911	1 927	0	1 927	222 693	0	222 693	221 325	0	221 325	559	0	559
40912	0	0	0	9 440	8 430	17 870	9 440	8 430	17 870	0	0	0
40913	0	0	0	3 976	8 981	12 957	3 976	8 981	12 957	0	0	0
41802	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	8 310	0	8 310	5 810	0	5 810	3 700	0	3 700	6 200	0	6 200
42104	49 600	0	49 600	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	49 600	0	49 600
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	1 500	0	1 500	9 500	0	9 500
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42110	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42111	7 100	0	7 100	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	7 100	0	7 100
42112	1 839	0	1 839	839	0	839	0	0	0	1 000	0	1 000
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	404 952	30 782	435 734	475 789	9 507	485 296	420 439	13 215	433 654	349 602	34 490	384 092
42303	24 569	0	24 569	11 954	0	11 954	17 185	0	17 185	29 800	0	29 800
42304	107 652	9 634	117 286	29 539	3 101	32 640	25 311	1 043	26 354	103 424	7 576	111 000
42305	928 285	67 445	995 730	374 329	11 418	385 747	296 832	8 747	305 579	850 788	64 774	915 562
42306	979 984	0	979 984	193 435	0	193 435	22 356	0	22 356	808 905	0	808 905
42307	3 066 187	0	3 066 187	269 362	0	269 362	563 608	0	563 608	3 360 433	0	3 360 433
42601	3 144	210	3 354	101	10	111	190	12	202	3 233	212	3 445
42603	200	0	200	0	0	0	0	1	1	200	1	201
42605	1 598	0	1 598	0	0	0	10	0	10	1 608	0	1 608
42607	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
44915	2 592	0	2 592	1 638	0	1 638	3 802	0	3 802	4 756	0	4 756
44917	548	0	548	21	0	21	134	0	134	661	0	661
45215	205 276	0	205 276	76 044	0	76 044	56 470	0	56 470	185 702	0	185 702
45217	17 566	0	17 566	5 653	0	5 653	2 563	0	2 563	14 476	0	14 476
45315	222	0	222	9	0	9	0	0	0	213	0	213
45415	8 800	0	8 800	1 744	0	1 744	455	0	455	7 511	0	7 511
45417	581	0	581	129	0	129	171	0	171	623	0	623
45515	45 350	0	45 350	4 784	0	4 784	7 057	0	7 057	47 623	0	47 623
45524	15 683	0	15 683	3 418	0	3 418	482	0	482	12 747	0	12 747
45818	121 094	0	121 094	40 621	0	40 621	30 251	0	30 251	110 724	0	110 724
45821	24	0	24	33	0	33	44	0	44	35	0	35
45918	23 393	0	23 393	190	0	190	768	0	768	23 971	0	23 971
45921	3	0	3	13	0	13	11	0	11	1	0	1
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47405	0	0	0	0	6 860	6 860	0	6 860	6 860	0	0	0
47407	0	0	0	103 441	80 750	184 191	103 441	80 750	184 191	0	0	0
47411	23 109	165	23 274	21 054	43	21 097	21 485	38	21 523	23 540	160	23 700
47416	2 038	0	2 038	19 849	0	19 849	18 142	0	18 142	331	0	331
47422	350	0	350	134 996	0	134 996	135 044	0	135 044	398	0	398
47424	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47425	26 195	0	26 195	46 451	0	46 451	35 866	0	35 866	15 610	0	15 610
47426	438	0	438	276	0	276	507	0	507	669	0	669
47441	30	0	30	2 859	0	2 859	2 829	0	2 829	0	0	0
47444	527	0	527	3 877	0	3 877	3 821	0	3 821	471	0	471
47445	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
47452	37 972	0	37 972	11 939	0	11 939	947	0	947	26 980	0	26 980
47462	14 233	0	14 233	81	0	81	4	0	4	14 156	0	14 156
47466	1 891	0	1 891	901	0	901	1 427	0	1 427	2 417	0	2 417
47501	803	0	803	329	0	329	8 386	0	8 386	8 860	0	8 860
47804	66 558	0	66 558	25 721	0	25 721	23 821	0	23 821	64 658	0	64 658
47810	79 348	0	79 348	1 000	0	1 000	23 821	0	23 821	102 169	0	102 169
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	1 499	0	1 499	4 208	0	4 208	4 179	0	4 179	1 470	0	1 470
60305	14 418	0	14 418	20 936	0	20 936	19 435	0	19 435	12 917	0	12 917
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	478	0	478	579	0	579	862	0	862	761	0	761
60311	110	0	110	2 906	0	2 906	9 718	0	9 718	6 922	0	6 922
60320	2 349	0	2 349	10 650	0	10 650	12 450	0	12 450	4 149	0	4 149
60322	62	0	62	1 192	0	1 192	1 184	0	1 184	54	0	54
60324	5 333	0	5 333	84	0	84	9	0	9	5 258	0	5 258
60335	7 305	0	7 305	4 843	0	4 843	5 267	0	5 267	7 729	0	7 729
60349	1 740	0	1 740	155	0	155	315	0	315	1 900	0	1 900
60414	194 640	0	194 640	0	0	0	882	0	882	195 522	0	195 522
60805	4 815	0	4 815	0	0	0	275	0	275	5 090	0	5 090
60806	4 251	0	4 251	307	0	307	25	0	25	3 969	0	3 969
60903	40 956	0	40 956	0	0	0	132	0	132	41 088	0	41 088
61701	64 797	0	64 797	0	0	0	0	0	0	64 797	0	64 797
70601	1 347 196	0	1 347 196	386	0	386	365 915	0	365 915	1 712 725	0	1 712 725
70602	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0
70603	179 013	0	179 013	0	0	0	28 777	0	28 777	207 790	0	207 790
70615	1 601	0	1 601	0	0	0	0	0	0	1 601	0	1 601
70801	82 949	0	82 949	82 949	0	82 949	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 786 611	300 426	11 087 037	9 029 952	250 116	9 280 068	9 426 130	218 344	9 644 474	11 182 789	268 654	11 451 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	472 044	4	472 048	58 906	0	58 906	26 573	0	26 573	504 377	4	504 381
90902	718 331	4	718 335	232 092	1	232 093	54 583	3	54 586	895 840	2	895 842
90907	1 670	0	1 670	0	0	0	1 670	0	1 670	0	0	0
90909	3 636	0	3 636	0	0	0	171	0	171	3 465	0	3 465
91202	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91203	386	0	386	1	0	1	21	0	21	366	0	366
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 880 559	0	3 880 559	188 816	0	188 816	336 561	0	336 561	3 732 814	0	3 732 814
91418	83 002	0	83 002	23 821	0	23 821	1 000	0	1 000	105 823	0	105 823
91501	10 329	0	10 329	33	0	33	0	0	0	10 362	0	10 362
91502	1 938	0	1 938	47	0	47	0	0	0	1 985	0	1 985
91704	9 826	0	9 826	11 650	0	11 650	758	0	758	20 718	0	20 718
91802	15 158	0	15 158	42 895	0	42 895	1 576	0	1 576	56 477	0	56 477
91803	1 065	0	1 065	2	0	2	1	0	1	1 066	0	1 066
99998	11 721 065	0	11 721 065	1 009 230	0	1 009 230	1 011 189	0	1 011 189	11 719 106	0	11 719 106
Итого по активу (баланс)	16 919 464	8	16 919 472	1 567 493	1	1 567 494	1 434 103	3	1 434 106	17 052 854	6	17 052 860
Пассив
91003	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91312	10 858 857	0	10 858 857	355 112	0	355 112	291 728	0	291 728	10 795 473	0	10 795 473
91315	51 136	9 047	60 183	7 274	427	7 701	53 707	529	54 236	97 569	9 149	106 718
91317	802 025	0	802 025	648 275	0	648 275	663 165	0	663 165	816 915	0	816 915
99999	5 198 407	0	5 198 407	399 276	0	399 276	534 623	0	534 623	5 333 754	0	5 333 754
Итого по пассиву (баланс)	16 910 425	9 047	16 919 472	1 410 038	427	1 410 465	1 543 324	529	1 543 853	17 043 711	9 149	17 052 860
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 634	3 314	12 948	9 634	3 314	12 948	0	0	0
99996	0	0	0	12 948	0	12 948	12 948	0	12 948	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 582	3 314	25 896	22 582	3 314	25 896	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 291	9 657	12 948	3 291	9 657	12 948	0	0	0
99997	0	0	0	12 948	0	12 948	12 948	0	12 948	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 239	9 657	25 896	16 239	9 657	25 896	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?