Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	77 271	0	77 271	0	0	0	0	0	0	77 271	0	77 271
20202	167 841	109 059	276 900	2 836 747	461 528	3 298 275	2 860 775	471 694	3 332 469	143 813	98 893	242 706
20208	88 143	0	88 143	294 691	0	294 691	284 970	0	284 970	97 864	0	97 864
20209	33 537	0	33 537	2 047 256	4 730	2 051 986	2 047 867	4 190	2 052 057	32 926	540	33 466
30102	20 246	0	20 246	23 002 239	0	23 002 239	23 008 035	0	23 008 035	14 450	0	14 450
30110	38 111	123 093	161 204	329 590	611 152	940 742	328 544	643 930	972 474	39 157	90 315	129 472
30128	74	0	74	2 037	0	2 037	2 041	0	2 041	70	0	70
30202	13 037	0	13 037	0	0	0	149	0	149	12 888	0	12 888
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	37 742	37 742	0	37 742	37 742	0	0	0
30233	7 848	737	8 585	240 743	44 351	285 094	239 158	42 957	282 115	9 433	2 131	11 564
30242	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
304.1	15 114	7 325	22 439	869 445	269 322	1 138 767	870 406	269 245	1 139 651	14 153	7 402	21 555
30428	224	0	224	854	0	854	862	0	862	216	0	216
31902	430 000	0	430 000	8 294 000	0	8 294 000	8 724 000	0	8 724 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	6 624 000	0	6 624 000	5 944 000	0	5 944 000	1 680 000	0	1 680 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
45201	47 478	0	47 478	200 938	0	200 938	182 608	0	182 608	65 808	0	65 808
45203	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45204	45 189	0	45 189	6 849	0	6 849	43 720	0	43 720	8 318	0	8 318
45205	240 963	0	240 963	180 251	0	180 251	155 610	0	155 610	265 604	0	265 604
45206	726 269	0	726 269	87 176	0	87 176	81 715	0	81 715	731 730	0	731 730
45207	1 359 447	0	1 359 447	155 607	0	155 607	149 370	0	149 370	1 365 684	0	1 365 684
45208	114 645	0	114 645	0	0	0	25 660	0	25 660	88 985	0	88 985
45216	66 883	0	66 883	26 729	0	26 729	26 868	0	26 868	66 744	0	66 744
45404	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
45405	967	0	967	380	0	380	600	0	600	747	0	747
45406	24 174	0	24 174	6 574	0	6 574	291	0	291	30 457	0	30 457
45407	247 711	0	247 711	401	0	401	1 350	0	1 350	246 762	0	246 762
45408	37 171	0	37 171	0	0	0	605	0	605	36 566	0	36 566
45416	9 919	0	9 919	181	0	181	45	0	45	10 055	0	10 055
45505	421	0	421	70	0	70	172	0	172	319	0	319
45506	36 748	0	36 748	8 240	0	8 240	2 933	0	2 933	42 055	0	42 055
45507	321 430	0	321 430	17 385	0	17 385	15 417	0	15 417	323 398	0	323 398
45509	365	0	365	306	0	306	434	0	434	237	0	237
45523	5 540	0	5 540	852	0	852	932	0	932	5 460	0	5 460
45805	24	0	24	46	0	46	13	0	13	57	0	57
45807	48	0	48	31	0	31	28	0	28	51	0	51
45809	272	0	272	446	0	446	461	0	461	257	0	257
45810	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45812	444 862	0	444 862	1 547	0	1 547	1 467	0	1 467	444 942	0	444 942
45813	212	0	212	55	0	55	58	0	58	209	0	209
45814	564	0	564	491	0	491	430	0	430	625	0	625
45815	28 483	1	28 484	552	0	552	629	0	629	28 406	1	28 407
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	3	0	3	40	0	40	40	0	40	3	0	3
45912	44 819	0	44 819	1 781	0	1 781	1 269	0	1 269	45 331	0	45 331
45914	59	0	59	31	0	31	0	0	0	90	0	90
45915	8 553	0	8 553	189	0	189	171	0	171	8 571	0	8 571
45920	1	0	1	83	0	83	83	0	83	1	0	1
474.1	0	0	0	743 140	187 946	931 086	743 140	173 999	917 139	0	13 947	13 947
47423	29 992	0	29 992	10 904	0	10 904	10 904	0	10 904	29 992	0	29 992
47427	17 132	0	17 132	38 182	0	38 182	37 248	0	37 248	18 066	0	18 066
47443	2 113	0	2 113	2 523	0	2 523	2 583	0	2 583	2 053	0	2 053
47465	3 779	0	3 779	11 428	0	11 428	11 951	0	11 951	3 256	0	3 256
50104	389 393	0	389 393	1 740	0	1 740	0	0	0	391 133	0	391 133
50116	786 108	0	786 108	353 828	0	353 828	354 498	0	354 498	785 438	0	785 438
50121	825	0	825	3	0	3	319	0	319	509	0	509
60302	3 153	0	3 153	0	0	0	1	0	1	3 152	0	3 152
60306	64	0	64	7 036	0	7 036	6 998	0	6 998	102	0	102
60308	50	78	128	465	11	476	465	23	488	50	66	116
60310	4 225	0	4 225	2 645	5	2 650	2 470	5	2 475	4 400	0	4 400
60312	14 469	0	14 469	6 672	0	6 672	11 485	0	11 485	9 656	0	9 656
60314	7	295	302	129	14	143	125	62	187	11	247	258
60323	23 928	0	23 928	29	0	29	15	0	15	23 942	0	23 942
60336	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60351	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
60401	774 964	0	774 964	1 116	0	1 116	1 542	0	1 542	774 538	0	774 538
60404	24 344	0	24 344	0	0	0	0	0	0	24 344	0	24 344
60415	5 164	0	5 164	642	0	642	0	0	0	5 806	0	5 806
60804	45 762	0	45 762	5 537	0	5 537	0	0	0	51 299	0	51 299
60901	12 264	0	12 264	0	0	0	0	0	0	12 264	0	12 264
60906	27 251	0	27 251	127	0	127	0	0	0	27 378	0	27 378
61002	844	0	844	64	0	64	21	0	21	887	0	887
61008	3 048	0	3 048	1 510	0	1 510	1 634	0	1 634	2 924	0	2 924
61009	1 173	0	1 173	475	0	475	224	0	224	1 424	0	1 424
61209	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
61210	0	0	0	354 498	0	354 498	354 498	0	354 498	0	0	0
61214	0	0	0	50 004	0	50 004	50 004	0	50 004	0	0	0
61702	32 097	0	32 097	0	0	0	0	0	0	32 097	0	32 097
62001	359 000	0	359 000	0	0	0	5 058	0	5 058	353 942	0	353 942
62101	4 067	0	4 067	0	0	0	0	0	0	4 067	0	4 067
70606	886 372	0	886 372	166 228	0	166 228	689	0	689	1 051 911	0	1 051 911
70607	6 148	0	6 148	925	0	925	0	0	0	7 073	0	7 073
70608	146 786	0	146 786	23 615	0	23 615	0	0	0	170 401	0	170 401
70611	3 306	0	3 306	759	0	759	0	0	0	4 065	0	4 065
Итого по активу (баланс)	9 836 093	256 329	10 092 422	47 030 711	1 616 801	48 647 512	46 608 042	1 643 847	48 251 889	10 258 762	229 283	10 488 045
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	393 693	0	393 693	0	0	0	0	0	0	393 693	0	393 693
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
30126	180	0	180	370	0	370	365	0	365	175	0	175
30129	897	0	897	2 041	0	2 041	1 851	0	1 851	707	0	707
30222	0	0	0	83 004	0	83 004	83 797	0	83 797	793	0	793
30223	0	0	0	8 572	0	8 572	12 299	0	12 299	3 727	0	3 727
30226	27	0	27	125	0	125	169	0	169	71	0	71
30232	8 004	172	8 176	1 375 867	16 086	1 391 953	1 376 316	16 974	1 393 290	8 453	1 060	9 513
30236	0	0	0	0	5 678	5 678	0	5 678	5 678	0	0	0
30243	65	0	65	301	0	301	329	0	329	93	0	93
30410	224	0	224	862	0	862	854	0	854	216	0	216
30429	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
30601	6 788	7 324	14 112	275 490	269 245	544 735	274 352	269 323	543 675	5 650	7 402	13 052
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
405	1 255	0	1 255	15 579	0	15 579	22 498	0	22 498	8 174	0	8 174
406	11 892	0	11 892	28 022	0	28 022	28 806	0	28 806	12 676	0	12 676
407	1 672 467	94 439	1 766 906	7 783 587	598 822	8 382 409	7 790 007	572 538	8 362 545	1 678 887	68 155	1 747 042
408.1	545 214	36 780	581 994	1 366 147	25 288	1 391 435	1 441 183	24 116	1 465 299	620 250	35 608	655 858
40807	1 014	2 604	3 618	10 106	131	10 237	12 375	414	12 789	3 283	2 887	6 170
40817	342 122	90	342 212	314 547	5	314 552	339 119	11	339 130	366 694	96	366 790
40820	161	15	176	247	1	248	357	1	358	271	15	286
40821	40 138	0	40 138	654 301	0	654 301	653 120	0	653 120	38 957	0	38 957
40823	26	0	26	25	0	25	30	0	30	31	0	31
40905	0	0	0	10 696	443	11 139	10 697	443	11 140	1	0	1
40906	33 537	0	33 537	660 521	0	660 521	657 001	0	657 001	30 017	0	30 017
40909	0	0	0	62 569	73 866	136 435	62 569	73 866	136 435	0	0	0
40910	0	1	1	6 264	7 048	13 312	6 264	7 048	13 312	0	1	1
40911	80	0	80	43 837	1 316	45 153	43 832	1 316	45 148	75	0	75
40912	0	0	0	41 122	55 704	96 826	41 122	55 704	96 826	0	0	0
40913	0	0	0	29 884	16 376	46 260	29 884	16 376	46 260	0	0	0
41804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	0	0	0	199 000	0	199 000	263 000	0	263 000	64 000	0	64 000
42103	383 300	0	383 300	340 300	0	340 300	375 400	0	375 400	418 400	0	418 400
42104	348 800	0	348 800	276 200	0	276 200	229 000	0	229 000	301 600	0	301 600
42105	150 000	0	150 000	4 500	0	4 500	83 950	0	83 950	229 450	0	229 450
42106	60 700	0	60 700	0	0	0	0	0	0	60 700	0	60 700
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42110	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	6 770	0	6 770	6 770	0	6 770
42111	18 100	0	18 100	18 100	0	18 100	0	0	0	0	0	0
42112	59 575	0	59 575	500	0	500	0	0	0	59 075	0	59 075
42113	15 300	0	15 300	2 500	0	2 500	0	0	0	12 800	0	12 800
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	1 700	0	1 700	1 000	0	1 000	0	0	0	700	0	700
42206	10 620	0	10 620	0	0	0	1 000	0	1 000	11 620	0	11 620
42301	109 675	15 742	125 417	118 694	1 894	120 588	108 899	3 882	112 781	99 880	17 730	117 610
42303	3 015	0	3 015	2 427	0	2 427	3 977	0	3 977	4 565	0	4 565
42304	124 440	1 108	125 548	10 974	137	11 111	10 482	665	11 147	123 948	1 636	125 584
42305	723 015	15 956	738 971	55 821	4 781	60 602	31 713	2 519	34 232	698 907	13 694	712 601
42306	450 844	41 211	492 055	65 696	7 355	73 051	88 166	5 037	93 203	473 314	38 893	512 207
42307	796 664	23 024	819 688	43 928	1 251	45 179	45 715	3 015	48 730	798 451	24 788	823 239
42601	28	136	164	347	7	354	352	8	360	33	137	170
42605	3 154	0	3 154	2 000	0	2 000	3	0	3	1 157	0	1 157
42606	0	729	729	0	35	35	0	43	43	0	737	737
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	92 947	0	92 947	26 905	0	26 905	25 540	0	25 540	91 582	0	91 582
45217	17 200	0	17 200	37 349	0	37 349	34 326	0	34 326	14 177	0	14 177
45415	15 120	0	15 120	66	0	66	74	0	74	15 128	0	15 128
45417	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45515	18 087	0	18 087	1 655	0	1 655	1 674	0	1 674	18 106	0	18 106
45524	4 113	0	4 113	932	0	932	1 133	0	1 133	4 314	0	4 314
45818	473 593	0	473 593	1 669	0	1 669	1 646	0	1 646	473 570	0	473 570
45821	44	0	44	41	0	41	50	0	50	53	0	53
45918	53 397	0	53 397	118	0	118	666	0	666	53 945	0	53 945
45921	8	0	8	83	0	83	88	0	88	13	0	13
47403	0	0	0	0	3 499	3 499	0	3 499	3 499	0	0	0
47405	0	0	0	31 096	30 145	61 241	31 096	30 145	61 241	0	0	0
47407	0	0	0	430 107	43 022	473 129	430 107	43 022	473 129	0	0	0
47411	17 431	0	17 431	1 804	3	1 807	8 808	13	8 821	24 435	10	24 445
47416	23	0	23	3 083	0	3 083	3 648	0	3 648	588	0	588
47422	6 169	8	6 177	65 920	0	65 920	70 435	0	70 435	10 684	8	10 692
47425	35 393	0	35 393	14 835	0	14 835	14 311	0	14 311	34 869	0	34 869
47426	7 482	0	7 482	5 937	0	5 937	4 494	0	4 494	6 039	0	6 039
47441	2 113	0	2 113	2 583	0	2 583	2 523	0	2 523	2 053	0	2 053
47444	8	0	8	431	0	431	586	0	586	163	0	163
47466	489	0	489	11 951	0	11 951	12 099	0	12 099	637	0	637
47501	192	0	192	31	0	31	0	0	0	161	0	161
50120	7 903	0	7 903	0	0	0	720	0	720	8 623	0	8 623
60301	4 971	0	4 971	7 277	0	7 277	7 865	0	7 865	5 559	0	5 559
60305	33 690	0	33 690	29 743	0	29 743	19 404	0	19 404	23 351	0	23 351
60309	4 052	0	4 052	4 116	0	4 116	619	0	619	555	0	555
60311	115	0	115	10 698	0	10 698	11 053	0	11 053	470	0	470
60313	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60322	528	0	528	382	0	382	426	0	426	572	0	572
60324	26 263	0	26 263	1 059	0	1 059	912	0	912	26 116	0	26 116
60335	13 225	0	13 225	6 643	0	6 643	5 590	0	5 590	12 172	0	12 172
60414	380 942	0	380 942	1 467	0	1 467	3 571	0	3 571	383 046	0	383 046
60805	20 474	0	20 474	0	0	0	1 186	0	1 186	21 660	0	21 660
60806	26 731	0	26 731	801	0	801	5 673	0	5 673	31 603	0	31 603
60903	8 022	0	8 022	0	0	0	122	0	122	8 144	0	8 144
61016	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
61501	11 401	0	11 401	25	0	25	130	0	130	11 506	0	11 506
61701	77 271	0	77 271	0	0	0	0	0	0	77 271	0	77 271
62002	5 078	0	5 078	0	0	0	0	0	0	5 078	0	5 078
70601	880 160	0	880 160	201	0	201	176 925	0	176 925	1 056 884	0	1 056 884
70602	510	0	510	114	0	114	4	0	4	400	0	400
70603	144 369	0	144 369	0	0	0	23 573	0	23 573	167 942	0	167 942
70615	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
Итого по пассиву (баланс)	9 853 083	239 339	10 092 422	14 617 630	1 162 138	15 779 768	15 039 735	1 135 656	16 175 391	10 275 188	212 857	10 488 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 160 275	0	1 160 275	71 450	0	71 450	2 253	0	2 253	1 229 472	0	1 229 472
90902	2 472 641	0	2 472 641	101 932	0	101 932	59 202	0	59 202	2 515 371	0	2 515 371
90909	598	0	598	0	0	0	5	0	5	593	0	593
91202	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	9 763 963	0	9 763 963	642 526	0	642 526	576 631	0	576 631	9 829 858	0	9 829 858
91501	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
91502	164 976	0	164 976	885	0	885	223	0	223	165 638	0	165 638
91704	118 641	0	118 641	0	0	0	719	0	719	117 922	0	117 922
91802	283 573	0	283 573	0	0	0	74	0	74	283 499	0	283 499
91803	16 861	0	16 861	1	0	1	0	0	0	16 862	0	16 862
99998	7 351 809	0	7 351 809	1 584 455	0	1 584 455	1 602 609	0	1 602 609	7 333 655	0	7 333 655
Итого по активу (баланс)	21 334 499	0	21 334 499	2 401 261	0	2 401 261	2 241 728	0	2 241 728	21 494 032	0	21 494 032
Пассив
91312	3 852 449	3 256 753	7 109 202	772 220	156 033	928 253	680 774	190 526	871 300	3 761 003	3 291 246	7 052 249
91315	13 996	0	13 996	0	0	0	0	0	0	13 996	0	13 996
91317	208 898	0	208 898	673 682	0	673 682	712 464	0	712 464	247 680	0	247 680
91318	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
91319	6 342	0	6 342	0	0	0	0	0	0	6 342	0	6 342
91507	13 344	0	13 344	130	0	130	147	0	147	13 361	0	13 361
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	13 982 690	0	13 982 690	638 436	0	638 436	816 123	0	816 123	14 160 377	0	14 160 377
Итого по пассиву (баланс)	18 077 746	3 256 753	21 334 499	2 085 012	156 033	2 241 045	2 210 052	190 526	2 400 578	18 202 786	3 291 246	21 494 032

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?