Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 422	0	6 422	0	0	0	0	0	0	6 422	0	6 422
20202	53 059	56 930	109 989	146 780	59 161	205 941	163 174	39 925	203 099	36 665	76 166	112 831
20209	0	0	0	21 015	0	21 015	21 015	0	21 015	0	0	0
30102	6 539	0	6 539	10 470 739	0	10 470 739	10 472 916	0	10 472 916	4 362	0	4 362
30110	3 142	568 832	571 974	7 530 871	1 290 378	8 821 249	7 528 867	1 366 349	8 895 216	5 146	492 861	498 007
30202	22 174	0	22 174	6 055	0	6 055	0	0	0	28 229	0	28 229
30215	488	1 476	1 964	0	87	87	0	71	71	488	1 492	1 980
30233	134	6	140	3 033	5 728	8 761	3 071	5 595	8 666	96	139	235
30302	4	0	4	1 038	845	1 883	945	845	1 790	97	0	97
30306	8 000	1 447	9 447	65 003	4 945	69 948	56 003	264	56 267	17 000	6 128	23 128
304.1	15 863	0	15 863	557 960	0	557 960	559 062	0	559 062	14 761	0	14 761
30602	0	0	0	7 442	0	7 442	7 442	0	7 442	0	0	0
31902	57 000	0	57 000	931 500	0	931 500	988 500	0	988 500	0	0	0
31903	0	0	0	1 198 000	0	1 198 000	198 000	0	198 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	280 000	0	280 000	4 955 000	0	4 955 000	5 235 000	0	5 235 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 460 000	0	1 460 000	160 000	0	160 000
32004	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	100 000	0	100 000	2 380	0	2 380	0	0	0	102 380	0	102 380
45207	108 330	0	108 330	0	0	0	310	0	310	108 020	0	108 020
45208	16 199	0	16 199	0	0	0	421	0	421	15 778	0	15 778
45216	5 156	0	5 156	5	0	5	8	0	8	5 153	0	5 153
45407	16 940	0	16 940	5 000	0	5 000	2 696	0	2 696	19 244	0	19 244
45408	42 493	0	42 493	0	0	0	860	0	860	41 633	0	41 633
45416	912	0	912	34	0	34	58	0	58	888	0	888
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	1 409	0	1 409	0	0	0	57	0	57	1 352	0	1 352
45506	2 412	0	2 412	250	0	250	479	0	479	2 183	0	2 183
45507	26 899	0	26 899	500	0	500	1 343	0	1 343	26 056	0	26 056
45523	1 208	0	1 208	26	0	26	185	0	185	1 049	0	1 049
45812	1 961	0	1 961	3	0	3	6	0	6	1 958	0	1 958
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	19 308	0	19 308	1	0	1	1	0	1	19 308	0	19 308
45815	7 740	10 784	18 524	0	631	631	0	517	517	7 740	10 898	18 638
45914	4 086	0	4 086	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086
45915	8	415	423	0	25	25	0	20	20	8	420	428
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	197	0	197	278	336 784	337 062	278	336 784	337 062	197	0	197
47423	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
47427	222	0	222	5 918	0	5 918	5 677	0	5 677	463	0	463
47465	917	0	917	60	0	60	61	0	61	916	0	916
50401	353 359	0	353 359	1 873	0	1 873	5 749	0	5 749	349 483	0	349 483
50403	59 781	0	59 781	300	0	300	3	0	3	60 078	0	60 078
50404	106 737	0	106 737	693	0	693	2 079	0	2 079	105 351	0	105 351
50430	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60302	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60306	7	0	7	12	0	12	11	0	11	8	0	8
60308	4	0	4	23	0	23	23	0	23	4	0	4
60310	71	0	71	129	0	129	179	0	179	21	0	21
60312	1 879	0	1 879	1 919	0	1 919	2 198	0	2 198	1 600	0	1 600
60323	4 086	8	4 094	0	1	1	0	0	0	4 086	9	4 095
60336	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
60401	40 654	0	40 654	134	0	134	97	0	97	40 691	0	40 691
60404	14 210	0	14 210	0	0	0	0	0	0	14 210	0	14 210
60415	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60804	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60901	2 642	0	2 642	0	0	0	0	0	0	2 642	0	2 642
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	67	0	67	122	0	122	123	0	123	66	0	66
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61209	0	0	0	3 697	0	3 697	3 697	0	3 697	0	0	0
62001	9 050	0	9 050	0	0	0	2 643	0	2 643	6 407	0	6 407
70606	91 875	0	91 875	14 005	0	14 005	17	0	17	105 863	0	105 863
70608	116 910	0	116 910	71 687	0	71 687	0	0	0	188 597	0	188 597
70611	1 496	0	1 496	1 102	0	1 102	0	0	0	2 598	0	2 598
Итого по активу (баланс)	1 925 150	639 898	2 565 048	28 028 299	1 698 585	29 726 884	27 026 976	1 750 370	28 777 346	2 926 473	588 113	3 514 586
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	32 203	0	32 203	0	0	0	0	0	0	32 203	0	32 203
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	436 144	0	436 144	0	0	0	0	0	0	436 144	0	436 144
30220	0	0	0	0	20 805	20 805	0	21 987	21 987	0	1 182	1 182
30232	0	287	287	2 151	4 882	7 033	2 171	4 618	6 789	20	23	43
30236	0	0	0	0	157 922	157 922	0	157 931	157 931	0	9	9
30301	4	0	4	945	845	1 790	1 038	845	1 883	97	0	97
30305	8 000	1 447	9 447	56 003	264	56 267	65 003	4 945	69 948	17 000	6 128	23 128
407	427 179	525 106	952 285	7 144 997	2 029 787	9 174 784	8 033 440	2 012 021	10 045 461	1 315 622	507 340	1 822 962
408.1	58 623	501	59 124	119 314	1 038	120 352	134 212	1 330	135 542	73 521	793	74 314
40817	103 242	27 653	130 895	49 517	15 272	64 789	19 167	16 620	35 787	72 892	29 001	101 893
40820	901	2	903	643	4 773	5 416	695	5 730	6 425	953	959	1 912
40821	440	0	440	16 253	0	16 253	16 475	0	16 475	662	0	662
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	1 141	2 549	3 690	1 141	2 549	3 690	0	0	0
40910	0	0	0	17	147	164	17	147	164	0	0	0
40912	0	0	0	335	1 669	2 004	335	1 669	2 004	0	0	0
40913	0	0	0	45	22	67	45	22	67	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	38 000	0	38 000	34 000	0	34 000	2 000	0	2 000
42103	219 000	0	219 000	211 000	0	211 000	198 300	0	198 300	206 300	0	206 300
42301	22 404	7 142	29 546	64 916	1 747	66 663	68 095	3 687	71 782	25 583	9 082	34 665
42303	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015
42304	3 738	0	3 738	1 800	0	1 800	413	0	413	2 351	0	2 351
42305	187 350	27 059	214 409	25 854	1 349	27 203	25 703	3 742	29 445	187 199	29 452	216 651
42601	2 328	2	2 330	4 721	0	4 721	8 198	0	8 198	5 805	2	5 807
45215	6 682	0	6 682	71	0	71	0	0	0	6 611	0	6 611
45217	2 037	0	2 037	7	0	7	4	0	4	2 034	0	2 034
45415	3 563	0	3 563	72	0	72	50	0	50	3 541	0	3 541
45417	723	0	723	58	0	58	66	0	66	731	0	731
45515	1 630	0	1 630	191	0	191	2	0	2	1 441	0	1 441
45524	895	0	895	185	0	185	169	0	169	879	0	879
45818	39 794	0	39 794	7	0	7	118	0	118	39 905	0	39 905
45918	4 509	0	4 509	0	0	0	5	0	5	4 514	0	4 514
47405	0	0	0	229 244	228 872	458 116	229 244	228 872	458 116	0	0	0
47407	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
47411	2 592	47	2 639	683	2	685	646	22	668	2 555	67	2 622
47416	116	0	116	210	0	210	99	0	99	5	0	5
47422	1	0	1	505	0	505	505	0	505	1	0	1
47425	1 029	0	1 029	71	0	71	2	0	2	960	0	960
47426	333	0	333	813	0	813	624	0	624	144	0	144
47466	160	0	160	60	0	60	2	0	2	102	0	102
50431	520	0	520	7	0	7	2	0	2	515	0	515
60301	245	0	245	2 408	0	2 408	2 235	0	2 235	72	0	72
60305	3 305	0	3 305	7 980	0	7 980	7 160	0	7 160	2 485	0	2 485
60309	176	0	176	186	0	186	60	0	60	50	0	50
60311	2 668	0	2 668	3 955	0	3 955	1 413	0	1 413	126	0	126
60324	4 169	0	4 169	0	0	0	0	0	0	4 169	0	4 169
60335	369	0	369	1 218	0	1 218	1 230	0	1 230	381	0	381
60414	21 558	0	21 558	97	0	97	107	0	107	21 568	0	21 568
60805	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
60806	188	0	188	1	0	1	0	0	0	187	0	187
60903	1 695	0	1 695	0	0	0	31	0	31	1 726	0	1 726
61701	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
70601	108 872	0	108 872	36	0	36	14 696	0	14 696	123 532	0	123 532
70603	115 303	0	115 303	0	0	0	72 528	0	72 528	187 831	0	187 831
70615	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
Итого по пассиву (баланс)	1 975 802	589 246	2 565 048	7 985 990	2 471 945	10 457 935	8 940 736	2 466 737	11 407 473	2 930 548	584 038	3 514 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	34 488	0	34 488	46	0	46	3 275	0	3 275	31 259	0	31 259
90902	69 583	0	69 583	3 831	0	3 831	8 346	0	8 346	65 068	0	65 068
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	469 904	0	469 904	581	0	581	7 066	0	7 066	463 419	0	463 419
91501	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
91803	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
99998	722 428	0	722 428	8 314	0	8 314	16 390	0	16 390	714 352	0	714 352
Итого по активу (баланс)	1 300 592	0	1 300 592	12 772	0	12 772	35 077	0	35 077	1 278 287	0	1 278 287
Пассив
91003	0	0	0	6 055	0	6 055	6 055	0	6 055	0	0	0
91312	611 544	0	611 544	951	0	951	2 139	0	2 139	612 732	0	612 732
91317	110 884	0	110 884	9 384	0	9 384	120	0	120	101 620	0	101 620
99999	578 164	0	578 164	15 380	0	15 380	1 151	0	1 151	563 935	0	563 935
Итого по пассиву (баланс)	1 300 592	0	1 300 592	31 770	0	31 770	9 465	0	9 465	1 278 287	0	1 278 287

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?