Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 107	69 404	100 511	742 860	248 188	991 048	729 926	261 679	991 605	44 041	55 913	99 954
20209	0	0	0	602 274	102 947	705 221	602 274	102 947	705 221	0	0	0
30102	29 634	0	29 634	17 175 962	0	17 175 962	17 151 970	0	17 151 970	53 626	0	53 626
30110	8 945	227 715	236 660	19 021	3 669 266	3 688 287	16 997	3 444 397	3 461 394	10 969	452 584	463 553
30202	7 095	0	7 095	210	0	210	0	0	0	7 305	0	7 305
30221	0	0	0	0	87 067	87 067	0	87 067	87 067	0	0	0
30233	0	0	0	17 077	11 868	28 945	17 077	11 868	28 945	0	0	0
31902	950 000	0	950 000	1 772 068	0	1 772 068	2 722 068	0	2 722 068	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	2 790 000	0	2 790 000	2 535 000	0	2 535 000	805 000	0	805 000
32002	0	0	0	4 693 000	0	4 693 000	4 693 000	0	4 693 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 284 000	0	1 284 000	1 284 000	0	1 284 000	0	0	0
45204	105 734	0	105 734	170 632	0	170 632	263 600	0	263 600	12 766	0	12 766
45205	76 491	0	76 491	38 924	0	38 924	13 630	0	13 630	101 785	0	101 785
45206	102 675	0	102 675	0	0	0	2 977	0	2 977	99 698	0	99 698
45207	191 922	0	191 922	76 250	0	76 250	50 126	0	50 126	218 046	0	218 046
45208	67 179	0	67 179	0	0	0	7 159	0	7 159	60 020	0	60 020
45211	72 032	0	72 032	691	0	691	0	0	0	72 723	0	72 723
45216	4 184	0	4 184	4 824	0	4 824	1 476	0	1 476	7 532	0	7 532
45407	46 978	0	46 978	0	0	0	5 520	0	5 520	41 458	0	41 458
45505	17	0	17	3 000	0	3 000	9	0	9	3 008	0	3 008
45506	5 401	0	5 401	0	0	0	1 302	0	1 302	4 099	0	4 099
45507	9 641	0	9 641	4 800	0	4 800	405	0	405	14 036	0	14 036
45523	664	0	664	627	0	627	547	0	547	744	0	744
45705	646	0	646	0	0	0	42	0	42	604	0	604
45706	324	0	324	0	0	0	54	0	54	270	0	270
45812	61 998	0	61 998	6 626	0	6 626	5 125	0	5 125	63 499	0	63 499
45814	1 560	0	1 560	520	0	520	322	0	322	1 758	0	1 758
45815	89	0	89	82	0	82	117	0	117	54	0	54
45820	20	0	20	16	0	16	31	0	31	5	0	5
45912	2 858	0	2 858	115	0	115	12	0	12	2 961	0	2 961
45914	358	0	358	153	0	153	358	0	358	153	0	153
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45920	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
46505	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
46506	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
46507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	0	0	0	6 582 458	7 006 826	13 589 284	6 582 458	7 006 826	13 589 284	0	0	0
47421	5	0	5	7 329	0	7 329	7 199	0	7 199	135	0	135
47423	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
47427	400	0	400	11 420	1	11 421	10 930	1	10 931	890	0	890
47443	790	0	790	785	0	785	735	0	735	840	0	840
47465	357	0	357	2 995	0	2 995	1 971	0	1 971	1 381	0	1 381
47502	661	0	661	155	0	155	155	0	155	661	0	661
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60310	981	0	981	2 984	0	2 984	2 759	0	2 759	1 206	0	1 206
60312	4 074	0	4 074	2 947	0	2 947	3 497	0	3 497	3 524	0	3 524
60314	0	244	244	0	28	28	0	54	54	0	218	218
60323	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
60336	1 570	0	1 570	0	0	0	1 568	0	1 568	2	0	2
60401	51 826	0	51 826	3 828	0	3 828	0	0	0	55 654	0	55 654
60415	3 498	0	3 498	397	0	397	3 895	0	3 895	0	0	0
60804	83 576	0	83 576	0	0	0	0	0	0	83 576	0	83 576
60901	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
61702	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
70606	588 290	0	588 290	108 201	0	108 201	16	0	16	696 475	0	696 475
70608	168 096	0	168 096	31 140	0	31 140	0	0	0	199 236	0	199 236
70611	8 962	0	8 962	2 221	0	2 221	0	0	0	11 183	0	11 183
Итого по активу (баланс)	3 252 923	297 363	3 550 286	36 160 910	11 126 191	47 287 101	36 720 627	10 914 839	47 635 466	2 693 206	508 715	3 201 921
Пассив
10207	324 552	0	324 552	0	0	0	0	0	0	324 552	0	324 552
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	25 703	0	25 703	0	0	0	0	0	0	25 703	0	25 703
30232	0	0	0	24 391	6 439	30 830	24 391	6 439	30 830	0	0	0
407	1 205 013	177 036	1 382 049	6 742 130	3 253 550	9 995 680	6 370 692	3 148 426	9 519 118	833 575	71 912	905 487
408.1	102 012	0	102 012	82 752	0	82 752	56 213	0	56 213	75 473	0	75 473
40807	1 916	21 532	23 448	731	1 557	2 288	565	5 587	6 152	1 750	25 562	27 312
40817	289 120	112 209	401 329	525 127	75 000	600 127	422 754	72 522	495 276	186 747	109 731	296 478
40820	6 512	1 937	8 449	131	964	1 095	119	1 167	1 286	6 500	2 140	8 640
40901	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
40909	0	0	0	1 301	4 248	5 549	1 301	4 248	5 549	0	0	0
40910	0	0	0	394	1 599	1 993	394	1 599	1 993	0	0	0
40911	1 337	0	1 337	22 709	0	22 709	21 669	0	21 669	297	0	297
40912	0	0	0	220	345	565	220	345	565	0	0	0
40913	0	0	0	403	22	425	403	22	425	0	0	0
42301	151	110	261	0	5	5	0	6	6	151	111	262
42305	1 226	0	1 226	0	0	0	4	0	4	1 230	0	1 230
42306	34 710	1 229	35 939	0	59	59	6	72	78	34 716	1 242	35 958
42309	1 421	0	1 421	74	0	74	46	0	46	1 393	0	1 393
42601	0	21	21	95	1	96	100	1	101	5	21	26
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43805	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
43806	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
43807	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
45215	38 506	0	38 506	17 345	0	17 345	18 283	0	18 283	39 444	0	39 444
45217	20 454	0	20 454	14 171	0	14 171	7 667	0	7 667	13 950	0	13 950
45415	12 328	0	12 328	570	0	570	0	0	0	11 758	0	11 758
45417	851	0	851	121	0	121	0	0	0	730	0	730
45515	949	0	949	710	0	710	722	0	722	961	0	961
45524	405	0	405	116	0	116	1	0	1	290	0	290
45714	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45818	54 473	0	54 473	406	0	406	1 390	0	1 390	55 457	0	55 457
45821	998	0	998	447	0	447	111	0	111	662	0	662
45918	2 459	0	2 459	360	0	360	211	0	211	2 310	0	2 310
45921	131	0	131	28	0	28	7	0	7	110	0	110
47401	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
47407	0	0	0	6 982 637	6 598 954	13 581 591	6 982 637	6 598 954	13 581 591	0	0	0
47411	0	0	0	138	1	139	138	1	139	0	0	0
47416	0	0	0	2 773	183	2 956	2 773	183	2 956	0	0	0
47422	1 822	0	1 822	13 456	0	13 456	13 201	0	13 201	1 567	0	1 567
47424	129	0	129	9 663	0	9 663	9 891	0	9 891	357	0	357
47425	3 839	0	3 839	9 259	0	9 259	15 807	0	15 807	10 387	0	10 387
47426	203	0	203	12	0	12	76	0	76	267	0	267
47441	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
47444	135	0	135	757	0	757	1 487	0	1 487	865	0	865
47466	3 877	0	3 877	3 694	0	3 694	6 550	0	6 550	6 733	0	6 733
47501	1 098	0	1 098	214	0	214	156	0	156	1 040	0	1 040
60301	2 255	0	2 255	5 839	0	5 839	5 772	0	5 772	2 188	0	2 188
60305	10 945	0	10 945	11 690	0	11 690	10 440	0	10 440	9 695	0	9 695
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0
60311	56	0	56	9 253	0	9 253	9 259	0	9 259	62	0	62
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	0	0	0	160	0	160	110 383	0	110 383	110 223	0	110 223
60335	1 817	0	1 817	1 976	0	1 976	1 766	0	1 766	1 607	0	1 607
60414	30 549	0	30 549	0	0	0	327	0	327	30 876	0	30 876
60805	34 793	0	34 793	0	0	0	2 931	0	2 931	37 724	0	37 724
60806	51 346	0	51 346	6 740	0	6 740	186	0	186	44 792	0	44 792
60903	2 591	0	2 591	0	0	0	34	0	34	2 625	0	2 625
70601	623 892	0	623 892	14	0	14	131 313	0	131 313	755 191	0	755 191
70603	163 464	0	163 464	0	0	0	29 602	0	29 602	193 066	0	193 066
70615	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
Итого по пассиву (баланс)	3 236 212	314 074	3 550 286	14 514 413	9 942 941	24 457 354	14 269 403	9 839 586	24 108 989	2 991 202	210 719	3 201 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	510 616	0	510 616	33	0	33	7 477	0	7 477	503 172	0	503 172
90902	194 660	0	194 660	380 163	0	380 163	1 885	0	1 885	572 938	0	572 938
90907	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	814 546	0	814 546	112 467	0	112 467	17 247	0	17 247	909 766	0	909 766
91418	78 500	0	78 500	0	0	0	0	0	0	78 500	0	78 500
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 375	0	22 375	0	0	0	0	0	0	22 375	0	22 375
91803	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755
99998	691 048	0	691 048	439 102	0	439 102	276 003	0	276 003	854 147	0	854 147
Итого по активу (баланс)	2 337 204	0	2 337 204	931 765	0	931 765	320 612	0	320 612	2 948 357	0	2 948 357
Пассив
91003	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
91312	550 629	0	550 629	22 086	0	22 086	79 945	0	79 945	608 488	0	608 488
91315	82 625	0	82 625	18 000	0	18 000	2 590	0	2 590	67 215	0	67 215
91317	57 200	0	57 200	235 707	0	235 707	356 357	0	356 357	177 850	0	177 850
91508	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
99999	1 646 156	0	1 646 156	37 227	0	37 227	485 281	0	485 281	2 094 210	0	2 094 210
Итого по пассиву (баланс)	2 337 204	0	2 337 204	313 230	0	313 230	924 383	0	924 383	2 948 357	0	2 948 357
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	868	18 093	18 961	3 862 846	76 130	3 938 976	3 565 788	94 223	3 660 011	297 926	0	297 926
99996	19 084	0	19 084	3 948 002	0	3 948 002	3 668 767	0	3 668 767	298 319	0	298 319
Итого по активу (баланс)	19 952	18 093	38 045	7 810 848	76 130	7 886 978	7 234 555	94 223	7 328 778	596 245	0	596 245
Пассив
96901	18 222	862	19 084	85 412	3 583 355	3 668 767	67 190	3 880 812	3 948 002	0	298 319	298 319
99997	18 961	0	18 961	3 660 011	0	3 660 011	3 938 976	0	3 938 976	297 926	0	297 926
Итого по пассиву (баланс)	37 183	862	38 045	3 745 423	3 583 355	7 328 778	4 006 166	3 880 812	7 886 978	297 926	298 319	596 245

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?