Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 242	0	10 242	0	0	0	0	0	0	10 242	0	10 242
20202	55 264	24 839	80 103	182 080	16 660	198 740	165 549	15 368	180 917	71 795	26 131	97 926
20209	0	0	0	17 401	2 580	19 981	17 401	2 580	19 981	0	0	0
30102	3 495	0	3 495	5 751 498	0	5 751 498	5 744 429	0	5 744 429	10 564	0	10 564
30110	9 529	6 436	15 965	300 988	15 398	316 386	300 844	13 955	314 799	9 673	7 879	17 552
30202	8 111	0	8 111	0	0	0	273	0	273	7 838	0	7 838
30221	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
30302	192 317	1 906	194 223	13 274	555	13 829	10 528	619	11 147	195 063	1 842	196 905
30306	314 398	3 415	317 813	110 535	70	110 605	151 070	186	151 256	273 863	3 299	277 162
31902	81 800	0	81 800	1 474 400	0	1 474 400	1 511 000	0	1 511 000	45 200	0	45 200
31903	560 000	0	560 000	2 690 000	0	2 690 000	2 720 000	0	2 720 000	530 000	0	530 000
45201	556	0	556	2 613	0	2 613	3 169	0	3 169	0	0	0
45206	80 620	0	80 620	0	0	0	62 290	0	62 290	18 330	0	18 330
45207	186 050	0	186 050	86 995	0	86 995	30 225	0	30 225	242 820	0	242 820
45208	247	0	247	0	0	0	247	0	247	0	0	0
45216	17 979	0	17 979	2 807	0	2 807	1 200	0	1 200	19 586	0	19 586
45406	1 065	0	1 065	0	0	0	175	0	175	890	0	890
45407	8 020	0	8 020	0	0	0	411	0	411	7 609	0	7 609
45408	1 128	0	1 128	0	0	0	241	0	241	887	0	887
45416	194	0	194	4	0	4	42	0	42	156	0	156
45505	292	0	292	95	0	95	128	0	128	259	0	259
45506	7 169	0	7 169	392	0	392	538	0	538	7 023	0	7 023
45507	11 896	0	11 896	0	0	0	336	0	336	11 560	0	11 560
45523	230	0	230	1	0	1	27	0	27	204	0	204
45807	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	15 099	0	15 099	49	0	49	40	0	40	15 108	0	15 108
45813	13	0	13	2	0	2	1	0	1	14	0	14
45814	5 482	0	5 482	9	0	9	7	0	7	5 484	0	5 484
45815	707	0	707	14	0	14	36	0	36	685	0	685
45820	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45914	926	0	926	127	0	127	0	0	0	1 053	0	1 053
45915	72	0	72	2	0	2	2	0	2	72	0	72
45920	376	0	376	69	0	69	0	0	0	445	0	445
474.1	314	897	1 211	11 613	22 963	34 576	11 472	22 998	34 470	455	862	1 317
47423	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47427	2 632	0	2 632	2 528	0	2 528	3 315	0	3 315	1 845	0	1 845
47440	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47443	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47465	582	0	582	1 240	0	1 240	1 090	0	1 090	732	0	732
60306	6	0	6	16	0	16	16	0	16	6	0	6
60308	5	0	5	219	0	219	218	0	218	6	0	6
60310	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60312	8 394	0	8 394	4 362	0	4 362	4 877	0	4 877	7 879	0	7 879
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
60401	135 572	0	135 572	0	0	0	0	0	0	135 572	0	135 572
60404	32 911	0	32 911	0	0	0	0	0	0	32 911	0	32 911
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60804	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
60901	12 771	0	12 771	0	0	0	0	0	0	12 771	0	12 771
61008	120	0	120	219	0	219	221	0	221	118	0	118
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61905	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
61906	5 340	0	5 340	0	0	0	0	0	0	5 340	0	5 340
61907	5 655	0	5 655	0	0	0	0	0	0	5 655	0	5 655
61908	39 092	0	39 092	0	0	0	0	0	0	39 092	0	39 092
62101	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70606	76 509	0	76 509	20 339	0	20 339	6	0	6	96 842	0	96 842
70608	75 997	0	75 997	2 831	0	2 831	0	0	0	78 828	0	78 828
70611	81	0	81	17	0	17	0	0	0	98	0	98
70802	61 243	0	61 243	0	0	0	61 243	0	61 243	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 040 865	37 493	2 078 358	10 678 095	58 226	10 736 321	10 804 024	55 706	10 859 730	1 914 936	40 013	1 954 949
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	52 892	0	52 892	0	0	0	0	0	0	52 892	0	52 892
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	354 300	0	354 300	61 243	0	61 243	0	0	0	293 057	0	293 057
30126	4 588	0	4 588	348	0	348	338	0	338	4 578	0	4 578
30222	0	0	0	299 800	0	299 800	299 800	0	299 800	0	0	0
30301	192 317	1 906	194 223	10 528	619	11 147	13 274	555	13 829	195 063	1 842	196 905
30305	314 398	3 415	317 813	151 070	186	151 256	110 535	70	110 605	273 863	3 299	277 162
405	226	0	226	224	0	224	300	0	300	302	0	302
406	2 742	0	2 742	31 621	0	31 621	32 283	0	32 283	3 404	0	3 404
407	380 388	1 085	381 473	1 215 754	4 512	1 220 266	1 190 555	6 604	1 197 159	355 189	3 177	358 366
408.1	135 121	0	135 121	388 427	0	388 427	379 857	0	379 857	126 551	0	126 551
40817	303	0	303	6 750	2 211	8 961	6 526	2 211	8 737	79	0	79
40821	4 750	0	4 750	8 095	0	8 095	9 421	0	9 421	6 076	0	6 076
40905	4	0	4	96	0	96	96	0	96	4	0	4
40909	0	0	0	125	22	147	125	22	147	0	0	0
40910	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
40911	134	0	134	10 124	0	10 124	10 054	0	10 054	64	0	64
40912	0	0	0	343	2 060	2 403	343	2 060	2 403	0	0	0
40913	0	0	0	244	1 122	1 366	244	1 122	1 366	0	0	0
42301	434	1 444	1 878	85	80	165	68	93	161	417	1 457	1 874
42305	5 110	1 987	7 097	0	3 148	3 148	0	1 794	1 794	5 110	633	5 743
42306	89 046	275	89 321	20 328	283	20 611	3 255	8	3 263	71 973	0	71 973
42307	99 460	24 947	124 407	7 259	1 899	9 158	8 120	547	8 667	100 321	23 595	123 916
45215	80 276	0	80 276	1 469	0	1 469	2 881	0	2 881	81 688	0	81 688
45217	26	0	26	6	0	6	0	0	0	20	0	20
45415	610	0	610	76	0	76	0	0	0	534	0	534
45417	1 309	0	1 309	62	0	62	171	0	171	1 418	0	1 418
45515	766	0	766	38	0	38	6	0	6	734	0	734
45524	128	0	128	13	0	13	29	0	29	144	0	144
45818	21 288	0	21 288	49	0	49	36	0	36	21 275	0	21 275
45918	998	0	998	0	0	0	127	0	127	1 125	0	1 125
47407	0	0	0	11 447	0	11 447	11 447	0	11 447	0	0	0
47411	353	37	390	4	3	7	81	3	84	430	37	467
47416	119	0	119	2 512	0	2 512	2 417	0	2 417	24	0	24
47422	3 596	0	3 596	0	0	0	27	0	27	3 623	0	3 623
47425	1 227	0	1 227	1 792	0	1 792	1 764	0	1 764	1 199	0	1 199
47441	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47442	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47444	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47466	29	0	29	11	0	11	81	0	81	99	0	99
60301	306	0	306	598	0	598	718	0	718	426	0	426
60305	3 731	0	3 731	4 670	0	4 670	4 971	0	4 971	4 032	0	4 032
60309	1	0	1	70	0	70	87	0	87	18	0	18
60311	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60324	3 152	0	3 152	207	0	207	176	0	176	3 121	0	3 121
60335	1 122	0	1 122	1 367	0	1 367	1 509	0	1 509	1 264	0	1 264
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	52 604	0	52 604	0	0	0	305	0	305	52 909	0	52 909
60805	973	0	973	0	0	0	60	0	60	1 033	0	1 033
60806	1 356	0	1 356	75	0	75	20	0	20	1 301	0	1 301
60903	10 864	0	10 864	0	0	0	60	0	60	10 924	0	10 924
61701	11 333	0	11 333	0	0	0	0	0	0	11 333	0	11 333
62103	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70601	76 274	0	76 274	26	0	26	19 648	0	19 648	95 896	0	95 896
70603	75 924	0	75 924	0	0	0	2 792	0	2 792	78 716	0	78 716
70615	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
Итого по пассиву (баланс)	2 043 247	35 111	2 078 358	2 237 142	16 146	2 253 288	2 114 789	15 090	2 129 879	1 920 894	34 055	1 954 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	95 422	0	95 422	21 542	0	21 542	12 996	0	12 996	103 968	0	103 968
90902	496 545	0	496 545	142 634	0	142 634	134 408	0	134 408	504 771	0	504 771
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	480 769	0	480 769	365	0	365	5 125	0	5 125	476 009	0	476 009
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
91802	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
99998	372 543	0	372 543	39 511	0	39 511	34 437	0	34 437	377 617	0	377 617
Итого по активу (баланс)	1 452 909	0	1 452 909	204 052	0	204 052	186 966	0	186 966	1 469 995	0	1 469 995
Пассив
91312	353 085	0	353 085	4 112	0	4 112	5 913	0	5 913	354 886	0	354 886
91317	19 389	0	19 389	30 325	0	30 325	33 598	0	33 598	22 662	0	22 662
91507	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	1 080 366	0	1 080 366	119 093	0	119 093	131 105	0	131 105	1 092 378	0	1 092 378
Итого по пассиву (баланс)	1 452 909	0	1 452 909	153 530	0	153 530	170 616	0	170 616	1 469 995	0	1 469 995

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?